烟酒使用管理制度.doc

烟酒使用管理制度
总 则
制定目的：规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化，规范化、制度化.
适用范围：公司接待用烟酒管理均按此办法执行.
使用原则：按需申领，按权限审批，按职责采购保管。
管理权限：烟酒管理的责任部门为财务部，香烟一条以下（含一条）申领审批人为行政副总，超过一条需报总经理或者执行董事审批。
烟酒的管理
一、烟酒的申购、入库
1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》，报总经理审核、审批.审批后办公室安排专人进行采购。 来不及报批的以电话形式向总经理请示,采购完毕后按要求补办审批手续。
2、烟酒的管理归财务部保管,采购的烟酒由财务部办理入库手续，并建立完善的入库出库登记台账.
二 、烟酒的领取及使用
1、事前沟通原则：各部门因工作需要对外招待时，须填写烟酒领用申请表，然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及招待标准等事宜进行说明， 坚持节约，杜绝浪费！
2、招待烟酒原则：领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领用。
3、因特殊情况来不及办理申请手续时,需通过电话方式向行政副总请示，然后报办公室备案，到财务部办理领取手续.事后领用人需补办烟酒领用手续.
4、剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在 24 小时内退还。
5、财务部门需建立完善的烟酒入库、出库档案，每月进行数据汇总，核对帐实是否相符，并向主管领导及总经理汇报。
三、库存盘点
1、每月初，财务部门、办公室共同对烟酒管理情况(入库、领用、退还等）进行盘点，盘点要注明月度消耗情况，库存情况,经办公室和财务部共同签字后上报分管副总和总经理。
2、要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时报告，及时补足库存,以免影响工作.
3、酒的最低库存为1箱，烟为2条。
2013年8月1日