大冶市城投公司财务管理制度.doc
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1、 大冶市城建投资公司财务管理制度 一、 为加强公司财务管理,根据中华人民共和国会计法等有关法律、法规以及本公司章程,结合公司实际,制定本制度. 二、 本公司的财务管理由计划财务部负责,其他部门积极配合。财务总监协助总经理管理好财务会计工作。 三、 本公司财务管理工作的宗旨是提高资金利用效率、降低经营成本、加强内部控制,努力提高公司经济效益,壮大公司经济实力。 四、 财会人员要认真执行岗位责任制,恪守职业道德,贯彻执行会计法和国家的财经方针、政策、法律制度,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、定期
2、报帐。 五、 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告.财务人员必须加强会计档案的规范化管理,对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。 六、 财务人员应严格遵守国家的现金管理制度,现金收入应及时存入银行,严禁坐支、挪用、私存、私借公司资金。加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印鉴,银行印鉴实行分开管理。每个月末要做好与银行的对帐工作,当年年底或次年年初做好年度财务预决算报告,并将有关情况报公司领导。 七、 公司经费支出
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