建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板.docx
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1、项 目 经 济 活 动 分 析 报 告内部资料注意保密项目经济活动分析报告( 年 季度) 项目选择项目典型照片批 准 人: 审 核 人: 编制项目: 编制日期: 目 录一、项目概况(一)项目基本情况(二)项目人员情况(三)工程、物资采购情况(四)工程进度情况二、项目总体盈亏情况三、项目收入情况分析(一)业主工作量确认情况(二)索赔工作完成情况四、项目成本情况分析(一)项目总成本发生情况(二)本期已完工程成本分析(三)出包费分析(四)零星点工分析(五)材料费分析1、材料费总体分析2、材料量差分析3、材料价差分析4、采购保管费分析5、废旧物资处理分析6、库存物资分析(六)机械使用费分析(七)其他直
2、接费分析1、临建费分析2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析4、施工水电费分析(八)管理费分析五、变更优化执行情况分析六、资金收支分析七、本期经济活动分析总结八、上期问题整改落实情况附表:一、项目概况(一)项目基本情况* 工程位于 ,合同工期 ,合同价格为 万元.建设单位为 ,设计单位 ,监理单位为 . 详见附表1.1:项目基本情况表(二)项目人员情况本季项目总人数及结构组成如下表月 份总 计项 目 人 数外包人数合计分类合计管理人员服务人员生产工人职工劳务小计职工劳务小计职工劳务小计职工劳务(三)工程、物资采购情况本季共签订工程采购合同 个,合同总金额为 万元,物资采购合同 个,合同总
3、金额为 万元.详见附表1。2:工程采购情况表,1.3:物资采购情况表。(四)工程进度情况1、本季完成工作量如下,金额单位万元。序号项目名称合同收入之前累计本期金额始今累计完成百分比1建筑工程2安装工程3其 他合 计详见附表3.1:收入统计分析汇总表2、本季完成的里程碑节点为: 【对本期主要完成的关键施工节点情况描述,说明是否存在工期提前或延误,是否需要采取赶工措施,并对工期延误原因作简单说明。】详见附表1.4:工程进度对比分析表。二、项目总体盈亏情况(一)根据最新分析,总盈亏情况如下,金额单位万元.序号项目名称之前累计本期金额始今累计后续预估合 计1合同收入2成本支出3利润(二)【主要以财务账
4、面收支情况为基础,考虑已发生未入账或提前入账成本,以及应计未计或提前计价收入,进而分析项目本季及截止本期实际经营成果,并通过最新资料对后续可能发生的收入、支出进行预测,对可能的盈利情况进行分析。在分析时注意:a.应注意收入和成本的匹配,尤其是对本期盈亏结果的分析。如:索赔收入在本期批复,其对应的成本是否在本期列支,如果该部分成本已在以前月份列支,分析本期盈亏时就应剔除该笔索赔收入.b。通过对当期利润情况分析,发现收入结算中存在的问题,尽早做好各种索赔准备工作。c。通过对当期利润情况和成本支出结构分析,发现成本管理中存在的问题,尽早采取纠偏措施,保证利润目标的实现。d.总利润情况分析是本项经济活
5、动分析的重点,通过对总利润测算分析整个项目经营状况,为项目经营工作提供总基调和方向。】详见附表2:盈亏情况分析汇总表三、项目收入情况分析(一)业主工作量确认情况【根据业主对工作量的确认周期,认真分析实际完成产值和业主计量产值差异,按照收入子目逐项分析。具体内容包括以业主计量为基础,分析项目是否存在已完工未计量工程及其构成情况,是否存在风险;是否存在业主对项目超前计量,并分析形成的原因。】详见附表3.1:收入统计分析汇总表(二)索赔工作完成情况【对本期索赔工作开展情况进行分析,说明索赔事件处于资料搜集、编制、上报、批准、计价等工作中的哪个阶段,并对主要索赔事件在索赔过程中遇到的困难和采取的措施进
6、行重点描述,对已经取得的重要成果进行分析总结。】详见附表3.2:索赔费用统计分析表四、项目成本情况分析(一)项目总成本发生情况1、根据最新分析,总成本如下,金额单位万元。序号项目名称本期金额之前累计始今累计后续预估合 计百分比1合 计2人工费3材料费4机械费5出包费6其他直接费7管理费8财务费用9税 金【对项目本期、始今累计的实际成本和后续预计成本进行单项、综合和结构性分析,计算分项成本占总成本支出比例,并分析判断合理情况。】详见附表4:成本支出汇总分析表(二)本期已完工程成本分析1、本期已完单位工程盈亏分析如下,金额单位万元。序号单位工程名称合同收入责任成本实际成本责任与实际成本差收入与实际
7、成本差说明:实际成本中未含现场经费及总部管理费。2、盈亏原因分析【当某个单位、分部、分项工程完工后,应当对该工程的实际成本与预算成本、责任成本、合同收入进行对比分析。对于实际成本超过预算成本的项目要从出包费、材料费、机械费等方面逐项分析;实际成本严重偏离预算成本,甚至超过责任成本、合同收入,出现重大成本差异的单位工程要进行重点分析。】详见附表5。1:已完单位工程收支分析汇总表,5.2。1:已完分项工程收支分析汇总表(建筑),5.2.2:已完分项工程收支分析汇总表(安装),5.3:主材收支分析汇总表, 5。4:施工费收支分析汇总表。(三)出包费分析【对专业分包、劳务分包从合同收入、责任成本、预算
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