某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责.doc

财务中心职责
1. 职责：
1。1财务中心职责:
A。全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环。
B。根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度,保证公司的各项财务制度得到贯彻落实；
C。推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系；
D、 预测、规划公司的经营目标，规范公司的经营行为；
E、参与公司经营决策,提高公司经营质量和投资效益;
F、参与公司各项经营活动，不断提高公司整体管理水平；
G、 负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档,协调税务、银行等对外关系，提供公司资产运营效率;
H、 树立服务意识，最大限度满足公司管理的相关需要；
I、 完成总裁/常务副总裁交办的其它工作.
1。2 财务管理部职责:
A、规范公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行；
B、对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;
C、负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
D、 公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实；
E、 指导、督促各分部财务部人员管理；
F、 完成公司领导交办的其它工作.
1.3会计管理部职责：
A、 据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行;
B、 范公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
C、 负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;
D、 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据;
E、 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向企业管理者提供财务报表和分析报告；
F、 组织公司年终财务决算工作；
G、 负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；
H、 组织编制公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导；
I、 收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息；
J、 编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况。
1。4资金管理部职责：
A、 责制定公司整体资金收支计划；
B、 责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行；
C、 负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付等；
D、 负责公司筹资计划的制定和实施；
E、 负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；
F、 监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；
G、 收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；
H、 负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；
I、 负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理;
J、 拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实.
1.5收入管理部职责：
A、 责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；
B、 定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；
C、 复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；
D、 审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；
E、 审核政策一揽表的编制、报送；
F、 完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作；
G、 完成上级领导交待的其他工作.
财务中心组织架构及岗位职责
1、财务中心组织架构
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2、财务中心岗位职责
2.1财务中心总经理岗位职责：
A. 负责财务中心全面的财务管理工作；
B. 对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理，根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制；
C. 组织编制总部的年度财务预算、决算和财务计划；
D. 审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务计划；
E. 向总经理办公会报告公司年度财务计划和年度财务决算；
F. 根据公司总部和各分部的经营发展需要调控大额资金，监督总部及各分部的信贷执行情况；
G. 根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况，完善企业财务制度；
H. 协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系；
I. 负责××整体上市工作、ERP建设;
J. 完成领导交办的其他工作。
2.2财务中心副总经理岗位职责:
A. 处理分部日常事务，对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查;
B. 贯彻落实公司各项财务管理制度、会计核算制度；
C. 进行税收筹划和管理;
D. 加强货款结算管理、存货管理、资产管理；
E. 编制财务预、决算,加强费用控制;
F. 加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行;
G. 负责财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
H. 完成公司领导交办的其它工作.
2.3财务管理部经理的岗位职责：
A. 公司财务管理体系，布置，落实各项财务制度的贯彻执行;
B. 对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;
C. 负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准，行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
D. 负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查；
E. 负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;
F. 负责财务管理管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导；
G. 规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行;
H. 拟定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动并负责指导、监督制度实施;
I. 及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息,作好决策参谋;
J. 拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案，规范工作流程和业务标准，不断提高财务系统的整体运作水平；
K. 指导、督促各分部财务部人员管理;
L. 完成公司领导交办的其它工作.
2。4会计管理部经理的岗位职责：
A. 负责会计管理部日常工作，人员管理和团队建设；
B. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行;
C. 规范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
D. 负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;
E. 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
F. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；
G. 组织公司年终财务决算工作；
H. 组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
I. 编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况；
J. 收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息；
K. 完成领导交办的其他工作。
2.5收入管理部经理岗位职责：
A. 收入管理部日常工作的开展，人员管理和工作指导；
B. 负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；
C. 拟定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；
D. 复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；
E. 审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报;
F. 审核政策一揽表的编制、报送；
G. 审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作；
H. 完成领导交办的其他工作。
2。6资金管理部经理的岗位职责：
A. 负责制定公司整体资金收支计划；
B. 负责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行；
C. 负责公司资金的合理调配,包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付；
D. 负责公司筹资计划的制定和实施；
E. 负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；
F. 监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；
G. 收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；
H. 负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；
I. 负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理；
J. 拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实;
K. 监控分部库存商品、残次滞销商品的管理情况；
L. 完成领导交办的其他工作。
2.7财务管理部培训主管岗位职责：
A. 拟定财务中心培训计划;
B. 撰写财务中心岗位培训教材;
C. 建立财务中心各级财务人员考试题库;
D. 根据培训计划，组织相关的培训活动；
E. 指导分部财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分部财务部培训工作情况,对其培训工作业绩进行评定；
F. 定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试,促进财务人员对公司制度的学习；
G. 全面负责新开分部财务人员的培训工作,从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间，全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。
H. 完成领导交办的其它工作.
2.8财务管理部财务主管岗位职责：
A. 对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；
B. 负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;
C. 指导、督促各分部财务部人员管理；
D. 完成领导交办的其它工作.
2。9收入管理部收入主管岗位职责:
A. 拟定其他业务收入的管理细则及操作流程;
B. 检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作；
C. 定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；
D. 负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作；
E. 负责全国白电合同的审核；
F. 积极与各分部沟通，及时发现问题并解决问题,提出改进的建议；
G. 与相关部门协调，解决工作中出现的各种问题。
H. 完成领导交办的其它工作。
2.10资金结算部结算主管岗位职责：
A. 负责公司结算制度、结算流程的制定与实施；
B. 负责库存商品的监控管理
C. 负责全国货款计划的审核;
D. 负责对商品进、销、存的分析;
E. 负责对所有结算报表的审核；
F. 负责对总部结算组工作的协调安排；
G. 负责对各地区结算工作的指导、监督、管理;
H. 负责解决结算工作中遇到的各种问题;
I. 协助采销部门做好结算服务支持工作；
J. 完成领导交办的其它工作。
2。11资金管理部融资主管岗位职责:
A. 负责公司资金集中管理体系的建设及运作；
B. 负责资金管理制度及流程的制订及编写工作；
C. 负责融资项目的运作及管理；
D. 负责集团网银体系的建设;
E. 负责全国金融业务的管理（收款业务、授信、POS）;
F. 负责集团内部资金调剂及管理；
G. 负责对总部融资组工作的协调安排;
H. 负责公司相关资金的分析；
I. 负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、管理；
J. 负责解决日常相关工作中遇到的各种问题；
K. 负责协调与银行及外部相关单位的社会关系；
L. 协助公司及部门领导做好其他相关工作。
2。12会计管理部会计核算主管岗位职责:
A. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；
B. 指导、检查各分部的会计核算工作,保证公司会计核算制度的贯彻落实;
C. 处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度;
D. 负责公司会计档案的管理工作；以及承办公司领导交办的其他工作;
E. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2.13会计管理部税收筹划主管岗位职责:
A. 负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；
B. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
C. 有量好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力；
D. 保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。
2。14会计管理部报表分析主管岗位职责：
A. 审核检查公司汇总财务报表，保证各项数据的准确性；
B. 每月对公司的经营状况和财务状况进行分析，向公司管理者提供分析报告；
C. 组织编制公司的财务预算方案,根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析财务计划执行情况；
D. 完成领导交办的其它工作。
2。15会计管理部费用主管岗位职责:
A. 审核费用报销；
B. 审核总部费用明细帐和会计报表，控制总部各中心的费用支出;
C. 按月编制汇总费用进度表；
D. 费用的控制和考核;
E. 完成领导交办的各项工作.
2.16财务管理部财务会计岗位职责：
A. 负责财务管理部办公用品等日常工作;
B. 负责财务管理部文档资料的管理；
C. 负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作;
D. 协助财务主管、培训主管完成部分工作；
E. 完成领导交办的各项工作.
2。17收入管理部收入会计岗位职责：
A. 负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表，定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议;
B. 检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作；
C. 负责汇总其他收入合同标准，对收入报表应收挂帐数额进行核查；
D. 负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作;
E. 负责全国白电合同的审核；
F. 积极与各分部沟通,及时发现问题并解决问题.
2.18资金管理部结算会计岗位职责:
A. 负责各分部货款计划的审核、报批；
B. 负责各种结算报表的编制和上报；
C. 负责库存信息的统计和分析工作；
D. 协助主管制定结算制度、结算流程；
E. 协助主管指导、监督、管理分部的结算工作;
F. 负责解决结算工作中遇到的一些问题;
G. 协助公司及部门领导做好其他相关工作；
H. 协助采销部门做好结算服务支持工作。
2。19资金结算部融资会计岗位职责：
A. 货币资金及现金预管理的管理；
B. 负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报；
C. 负责资金的使用及分析工作；
D. 协助主管制定资金管理制度及流程；
E. 协助主管指导、监督、管理分部的资金管理工作；
F. 负责解决日常工作中遇到的一些问题；
G. 负责授信资料的档案管理;
H. 负责承兑排款解付计划的管理；
I. 负责授信业务（已批准或办理中）的管理；
J. 负责授信业务的银行核保工作;
K. 协助公司及部门领导做好其他相关工作;
L. 负责解决日常工作中遇到的一些问题.
2。20会计管理部税务会计岗位职责：
A. 负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；
B. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
C. 保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作；
D. 有良好的责任心和敬业精神,专业水平高，有良好的沟通协调能力.
2.21会计管理部报表分析会计岗位职责：
A. 审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告；保证报表数字真实、内容完整、编报及时;汇总、合并后,编制总公司的财务报表，及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司;
B. 向公司领导提供各种考核数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告;
C. 组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析财务计划执行情况；
D. 保管好公司会计报表及相关财务资料；以及部门经理交办的其他工作；
E. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2。22会计管理部费用会计岗位职责：
A. 登记总部各项费用明细帐;
B. 与分部往来的挂帐和对帐;
C. 月末按时结帐,并编制总部会计报表,对外报税；
D. 每日编制分部的财务日报，按时上报；
E. 有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力.
2.23会计管理部出纳岗位职责：
A. 进行费用报销和个人借款的办理；及时催收逾期未清个人借款；
B. 登记现金、银行存款日记帐；
C. 对外付款结算；
D. 财、物保管;
E. 部门经理交办的其他工作。
3.分部财务中心组织架构及岗位职责
3。1 分部财务中心组织架构图

3。2 分部财务中心岗位职责
3.2。1分部财务经理岗位职责:
A. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下,全面负责分部财务管理工作;
B. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计 制度；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查；
E. 在公司资金计划内融资,资金调配、控制及合理有效使用资金；
F. 组织编制本公司的财务计划和财务报表;
G. 负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；
H. 责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；
I. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；
J. 负责审核本公司日常开支和付款计划；
K. 负责领导交办的其他工作。
3.2。2分部财务副经理岗位职责：
A. 负责分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作；
B. 组织实施分部的财务管理制度和总部的有关财务管理规定；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 负责分部商品进销调存的日常财务控制；
E. 负责分部各门店、配送中心的日常财务管理;
F. 负责分部财务人员的培训、考核，并对各级财务人员的任用提出意见；
G. 负责新开门店的财务指导工作；
H. 完成领导交办的其他工作.
3。2.3分部财务经理助理岗位职责：
A. 协助财务经理、财务副经理安排的各种工作；
B. 财务系统内部团队建设；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 完成领导交办的其他工作。
3。2。4分部财务主管岗位职责：
A. 负责分部日常会计核算管理工作；
B. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动;；
D. 负责财务报告、财务分析的编制、报送;
E. 负责税务申报、审核检查各种税务资料；
F. 负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、；
G. 熟悉税法、接受税务部门、会计师事务所及公司内部审计;
H. 完成领导交办的各项工作；
3.2.5分部收入主管岗位职责:
A. 按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作;
B. 组织协调收入管理员的工作；
C. 复核收入管理员制作的报表;
D. 按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料;
E. 制作其他公司需要的资料和报表；
F. 和相关部门的工作沟通和相互协作；
G. 负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取；
H. 负责和会计组核对相关数据；
I. 完成领导交办的各项工作.
3。2。6分部结算主管岗位职责：
A. 负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理；
B. 编制本公司周业务付款计划；
C. 负责审核结算会计编制的付款通知单及明细；
D. 审核门店代销商品付款；
E. 定期、不定期与厂家核对往来账款;
F. 监督已付款增值税发票收回情况;
G. 根据资金情况合理安排付款；
H. 负责资金预算表等报表的编制；
I. 如期向经理汇报工作;
J. 完成领导交办的其他工作。
3.2.7分部稽核主管岗位职责：
A. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；
B. 负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节,保证日常结算数据的准确无误；
C. 定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节,包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告;
D. 负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；
E. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定;
F. 依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查,包括合同授权审核、合同条款审核等，并出具审查报告;
G. 定期审查或抽查各项收入报表的报送情况,包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；
H. 负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题,要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；
I. 完成领导交办的其它工作。
3.2。8分部总帐会计岗位职责:
A. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转;
B. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账;
C. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；
D. 负责各种费用支出的录入、审核、记账；
E. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；
F. 负责公司各种凭证的审核、挑选；
G. 负责编制银行余额调节表
H. 完成领导交办的其他工作。
3。2。9分部费用会计岗位职责:
A. 按照费用标准、合同审查费用开支；
B. 审查费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理，所附单据是否合法；
C. 根据投资公司和总部的授权书,审查审批权限有无越权审批；
D. 审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报解决;;
E. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；
F. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；
G. 每月对费用开支情况进行分析,并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的管理办法；
H. 每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部说明，并报计划外费用；、;
I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作;
J. 完成领导交办的其他工作。
3。2.10分部收入会计岗位职责：
A. 销售合同和特价机政策的汇总；
B. 计算商业折扣，制作对账通知函；
C. 负责与厂家核对账务；
D. 按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；
E. 制作其他公司需要的资料和报表;
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2.11分部税务会计岗位职责:
A. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；
B. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和保管；
C. 负责进货退出折让证明的办理；
D. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
E. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对;
F. 完成财务经理交办的其他工作。
G. 协助会计主管接受税务部门的检查；
H. 协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；
I. 完成领导交办的其他工作。
3.2。12分部结算会计岗位职责：
A. 负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理;
B. 负责审核采购部报送的付款通知单及明细;
C. 根据审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表；
D. 负责汇总整理门店代销商品的厂家结款;
E. 定期、不定期与厂家核对往来账款；
F. 负责已付款增值税发票收回及核对；
G. 负责结算主管安排的其他工作。
H. 完成领导交办的其他工作。
3。2。13分部物流会计岗位职责：
A. 做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；
B. 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；
C. 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作;
D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
E. 负责与供应商核对往来帐;
F. 完成领导交办的其他工作.
3。2。14分部档案及统计岗位职责:
A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放；
B. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理；
C. 保管财务报表;
D. 收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理;
E. 发文的登记和整理；
F. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求；
G. 建立和完善统计台账，并跟踪管理；
H. 分类整理各类统计文件、资料、并归档保管；
I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
J. 负责促销费的统计、审核工作；
K、 领导交办的其它工作。
3。2。15分部结算出纳岗位职责：
A. 做好对供货商的付款工作；
B. 做好发票和银行票据的管理工作；
C. 协助结算主管调配好资金和做好增值税票的催收工作；
D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
E. 负责办理银行承兑汇票、电（信）汇等业务；
F. 完成领导交办的其他工作.
3。2。16分部内勤出纳岗位职责：
A. 办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行存款准确无误;
B. 根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对；
C. 保管现金、支票等各种有价证券;
D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
E. 负责为各门店财务室提供零用款；
F. 完成领导交办的其他工作.
3.2。17分部IT主管的岗位职责：
A. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；
B. 负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；
C. 负责指导、监督程序维护员的日常工作；
D. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系；
E. 完成总部和分部下达的其他各项工作；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2.18分部系统管理员岗位职责:
A. 对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维护和管理，各部门电脑的维护和管理；
B. 负责数据交换和传输,点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的完整性和正确性；
C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作；
D. 协助财务人员编制各种报表,维护和管理好帐务系统和进销存的数据；
E. 保证整个系统及各部门电脑的安全性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工作。
F. 加强各部门有关人员的计算机技能的培训。