库房物品领用管理制度.doc

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财务部制度

主题：
库房物品入库、储存、领用管理制度
执行日期:
2014年12月29日
制度编号：
FD—0001
发布：
财务部
页数:
共5页
批准人：
总经理
分发
部门负责人
一、入库管理
（一）库管员严格填写《入库单》；
（二）库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：
1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；
3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
(三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库
管员双方签字后,完成入库手续.
二、仓库管理
（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；
（二）库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表,严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，会计对月盘点情况进行抽查;
(三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；
(四）禁止无关人员进入仓库；
（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用
（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单,并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；
（二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；
（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;
（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员出具《退库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。