建筑公司材料员岗位职责.doc

现场材料员岗位职责
1、施工前的材料准备工作
（1）了解工程进度计划,掌握各种材料需用量及材质的要求；
（2)了解材料供应方式;
(3)做好现场材料堆放平面布置规划；
（4）做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。
2、施工中的材料组织管理工作
（1）合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；
（2）履行供应合同，保证施工需要；
（3)掌握施工进度变化,及时调整材料配套供应计划；
(4）加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失;
(5）组织督促料具的合理使用。
3、施工验收阶段材料管理
(1）根据收尾工程,清理料具；
(2)组织多余的料具退库;
(3）及时拆除临时设施；
(4）做好废旧物资的回收和利用；
(5）及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。
4、能对甲供“三材”严格把关,钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收,保证木材的出材率和利用率;水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单,落实货源。
5、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料.材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清,安全牢固.
6、能根据进库验收、发料制度,对库容库貌，做到库容整齐清洁,场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结.
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材料采购员岗位职责
1、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规,模范遵守物资政策及物资工作纪律,严格执行物资系统各项规章制度,在加工订货采购业务中做到廉洁奉公.
2、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算,正确选择进货(订货)渠道,“先看后订".认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
3、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理.
4、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。
5、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
6、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料,对无裁质的材料和产品一律不得使用。
7、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
8、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。
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材料采购员岗位制度
1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采购订货工作的质量、效益进行定期考核分析.
2、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递,随时清结财务手续。
3、对材料帐务处理必须遵守如下规定：①为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接;②各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴，附件齐全按要求及时传递;③各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。
4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10％。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；③在订货和采购工作中,对材料质量把关不严造成经济损失。
5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律检查部门处理.①在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差,转嫁亏损给使用者造成损失；②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处，给企业造成经济损失。
6、如有下列行为之一的给予责任者50—100元罚款。①工作责任心不强,造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者;②弄虚作假不记帐造成帐物不符,成本不实，虚盈实亏者;③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者;④拒绝上报各种统计报表之一者；⑤不履行规定责任,使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改正者.
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会计主管岗位职责
1、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度,定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d）,并与科目明细账核对相符。
6、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确,结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算.
8、负责每月预提和待摊费用的核算。
9、负责公司各部门的费用报销业务手续。
10、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。
12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续.
13、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
14、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作.
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任.
17、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书.年末报告，必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。
18、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析（包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标）.
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出纳员岗位职责
1、在上级的领导下，负责公司现金收支工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关.经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫"戳记.
4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账,并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6、备用周转资金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支、未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金.
7、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填定错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
8、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符.
9、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
10、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
11、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
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