源峰公司项目建议书资料.doc
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1、目 录第一章 总论71.1 项目单位基本情况71.1.1 概况71.1.2 财务状况71.1.3 法人代表基本情况81.2 项目基本情况81.2.1 项目名称、建设性质及建设地点81.2.2 产品方案及规模91.2.4土建工程91.2.4 建设期限91.2.5 投资结构及资金来源101.2.6 项目效益101.3 可行性研究报告编制依据111.4 综合评价11第二章 背景及必要性132.1 项目区社会经济状况(用公安局的那一部分)132.2 相关产业发展现状152.3 项目建设的必要性172.3.1经济必要性172.3.2社会必要性182.3.3生态必要性19第三章 项目选址与建设条件193.
2、1 建设地点选择193.1.1选址原则:193.1.2具体地址203.2 建设条件203.2.1自然环境条件203.2.2资源支撑条件213.2.3技术支撑条件223.2.3 基础设施条件22第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.1.1 市场供求现状及前景分析234.1.2市场竞争优势分析244.1.2市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式274.2.1销售策略274.2.2销售方案模式274.3 市场风险分析284.3.1 市场风险因素分析284.3.2 防范和降低风险的对策28第五章 建设方案295.1 产品方案和建设规模295.2 建设规划和布局295.3 建设
3、标准和产品标准305.3.1建设标准305.3.2产品标准315.4 技术(工艺)方案325.5 设备选型方案365.6 主体工程方案365.7 辅助工程及其它工程方案375.8 实施进度安排37第六章 环境保护及节能减排措施396.1 环境影响396.1.1大气环境影响分析396.1.2水环境影响分析396.1.3声环境影响分析406.1.4固体废物416.2 节能减排措施426.2.1地表水环境防治措施426.2.2环境空气污染防治措施426.2.6工程开挖前水土保持措施446.2.7工程开挖后水土保持措施446.3 环保部门意见44第七章 项目组织与管理457.1 组织机构与职能划分45
4、7.2 劳动定员467.3 管理措施477.4 技术培训487.5 劳动安全、卫生与消防487.5.1劳动保护措施487.5.2安全生产497.5.3卫生50第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.2 投资估算528.2.1 总投资528.3 资金来源528.3.1 中央财政资金528.3.2地方财政资金528.3.3 自筹资金及来源538.3.4 银行贷款及筹措情况538.4 财政资金的使用范围53第九章 财务评价539.1 财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算549.2.1营业收入549.2.2营业税金及附加549.3 总成本及经营成本估算549.3.1 单
5、位产品生产成本估算549.3.2 项目总成本估算549.4 财务效益分析559.4.1 盈利能力分析(所得税后)559.4.2 银行贷款清偿能力分析(见附表9)559.5 不确定性分析559.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5610.1.1对主导产的影响5610.1.2 对当地建设现代化农业及社会环境的影响5810.2 与农户的利益联结机制5910.3 带动农户及农民增收效果分析60附 录一、附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投入明细表
6、附表2-4:生产性和公益性生物资产费估算表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表附表9:银行贷款还本付息计算表注:附表格式仅供参考,必要时可适当调整;种植业项目及扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图:1.地理位置示意图2.现状图3.总平面布置图4.其它附图三、附件:附件1:营业执照副本及税务登记证附件2:由社会中介机构出具的项目
7、单位近两年财务审计报告附件3:土地使用证明(加工及流通设施等用地)或土地租赁、承包协议(养殖、种植项目用地)附件4:环保部门出具的意见或证明材料(养殖项目、加工项目)附件5:自筹资金来源证明附件6:企业信用等级证明(若项目涉及银行贷款)附件7:项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8:无公害、绿色、有机产品认证证书(若现有产品为相应产品的项目)附件9:新技术、新工艺证明材料附件10:与农户签定的种植养殖合同或协议附件11:报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料(包括:QS、HACCP、GMP、GAP等,龙头企业证书,商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书,企业获得的各类荣誉证书,产
8、品销售合同等)第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况企业名称:湖北峰源生物科技有限公司企业性质:股份制股东构成:公司现有股东3人,刘成坤,谭少成,董兰辉。其中,刘成坤持股76.92 %,谭少成持股9.1 %,董兰辉13.98 %。注册码:422828000005712法人代表:刘成坤经营范畴:湖北峰源生物科技有限公司于2009年8月开始组建,2010年5月注册,注册资本1000万元人民币,是一家专业从事茶叶产品精深开发的科技创新型企业,主要经营范围为茶叶收购、加工、销售,速容茶粉、茶饮料的生产和销售,茶渣转化生物有机肥的生产与销售。公司现有专业技术人员15名,其中已聘用高科技人才
9、5名,培训专业技术人员10名。1.1.2 财务状况 公司组建以来,从茶叶收购与销售开始起步,着眼茶叶新产品开发和循环利用,现拥有资产总额1540万元,其中固定资产796万元,流动资产744万元,所有者权益1025万元,实收资本286万元。通过不到半年的经营,实现销售收入642万元,创税36.8万元,创利72万元,资本收益率25.17%,资产负债32.46%。1.1.3 法人代表基本情况 法人代表,刘成坤,男,大专学历,工程师,鹤峰走马镇升子村人,从事建筑工程和房地产开发15年,历任鹤峰成坤建筑工程公司、鹤峰成坤房地产开发公司经理、董事长,承建大小民用建筑工程30多处,其中投资5000万元开发的
10、容美成坤花园,被评为优良工程。2005年,升子村民为了实现本村脱贫至富,强烈要求刘成坤回村,并推选为村主任。经村支两委的几年努力,现升子村已成为全县社会主义新农村示范村。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:湖北省鹤峰县速溶茶粉、茶饮料及茶渣转化有机肥生产线建设项目。 建设性质:新建。 项目地点:湖北省鹤峰县走马镇升子村二组、走马镇阳河村分水岭。1.2.2 产品方案及规模红茶精粉:5克精包装成袋,产能500吨绿茶精粉:5克精包装成袋,产量500吨,茶饮料:500克装瓶,产能5000吨,茶渣有机肥:成型颗粒25公斤袋装,产能2000吨。 1.2.3品种、技术、设
11、备方案 本项目整套工艺技术方案由中国农业科学院茶叶研究所提供: 茶精粉工艺设备方案:浸泡、提取、过滤、真空浓缩。主要设备为锅炉、冷热缸、过滤装置、真空浓缩装置等。茶饮料工艺设备方案:浸泡、过滤、灌装。主要设备为冷热缸、过滤装置、自动灌装置等茶渣有机肥工艺设备方案:粉碎、发酵、成粒。主要设备为粉碎设备、成粒、包装设备等。1.2.4土建工程生产车间,框架结构,建筑面积8000平方米。仓库,框架结构,建筑面积1500平方米。其它辅助用房,建筑面积500平方米。1.2.4 建设期限建设工期:2年(24个月)。1.2.5 投资结构及资金来源投资结构:项目总投资3500万元;其中固定投资2700万元,其中
12、:工程费用:2049.5万元;其它费用:450万元;预备费用:200万元。流动资金800万元。资金来源:业主自筹2850万元,申请中央财政投资100万元,地方配套资金50万元,银行贷款500万元。1.2.6 项目效益经济效益:1、销售收入:9320万元;2、企业利润:799万元;3、销售税金:1292万元;4、投资利润率=799/3500100%=22.8%;5、固定资产投资利润率=799/2700100%=29.5%;6、i=10%时的财务净现值=816万元;7、财务内部收益率=15.41%;8、动态投资回收期6.3年。社会效益:茶叶产业被列为鹤峰县鹤业支柱产业之首,全县茶叶面积17.8万亩
13、,茶叶产量25万担,是湖北省的茶叶基地示范县。项目建成后,能延长茶叶产业链,转变茶叶产业增长方试,促进循环农业发展,带动1.2万户,6万茶农增收,年增加现金收入3000万元。1.3 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知,国发办2010188号优势农产品区域布局规划国家农业部2003年;湖北省人民政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业局关于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划(2003-2010年)的通知;国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资200215号);国家发改委、建设部关于印发
14、建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资20061325号(第三版);鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;项目业主提供的相关基础资料。1.4 综合评价1、项目建设的必要性。一是推动鹤峰县茶叶产业转型升级需要,全县茶叶采摘面17.8万亩,产量25万担,有70%干茶被采购用作精制原料,产业链短,产品附加值低,有必要寻求新的增长点。二是保障社会民生的需要,2010年全县农村居民人均纯收入3250元,比全国低2669元,千方百计增加农民收入,是落实科学发展观的重要内容。三是促进农业生态安全的需要,按照资源化、减量化、再利用的发展原则,以茶精粉、茶饮料的副产品为原料生产有机肥,建立循环农展模
15、式,能促进农业生态安全。2、项目建设的可行性。经济可行性:项目建成达产后,能实现销售收入9320万元,提供国家税收1292万元,增加企业利润799万元,企业可提升为区域性、行业性骨干龙头企业。技术上可行:本项目技术依托单位为中国农业科学院茶叶研究所,有雄厚的茶叶生产加工研发实力,茶精粉真空浓缩技术、生物发酵技术工艺成熟,与企业实行产学研结合,可将潜在的生产力转化为现实的发展优势。环境上可行。本项目土建工程属于低层建筑,安装工程量小,环境负面影响小,在生产过程中采用循环环保工艺,无废弃物产品,使用清洁能源和环保锅炉,废气排放可控,生活垃圾进入公共处理场所,或净化处理,社会公共影响小。市场上可行:
16、本项目产品,属于对传统饮品进行清洁化改造,不改变茶叶的色香味,茶叶保健效能没降低;项目产品增加了方便、清洁的特征,开始在东南沿海地区和东南亚地区已及青少年人群流行,处在成长上升期。风险控制:工艺技术风险,由项目业主与中国农业科学院茶叶研究所协议明确责、权、利控制方案。市场风险,由项目业主在经营初期阶段实行委托加工的方式控制。结论与建议:本项目建设符合国家、省、州相关产业发展导向,工艺技术依托可靠,技术设备先进成熟,有较强的市场竞争力。项目对增加就业岗位,满足社会需求、延伸产业链有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性,建议支持建设。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 1、行政
17、区划及人口。鹤峰县辖7乡(铁炉乡、五里乡、燕子乡、中营乡、下坪乡、邬阳乡、太平乡)2镇(容美镇、走马镇)1个经济开发区(八峰开发区)、4个国有林场、204个村民委员会,1338个村民小组,县城设在容美镇。全县总人口21.82万人,其中农业人口18.98万人,占87。农村劳动力9.86万人,占农业人口的52。人口密度75人/ K,居全州末位。 2、国民经济状况。表2-1 鹤峰经济结构一览表 科目单位20052006200720082009平均增速地区生产总值万元12437814207015642018160021500014.7%第一产业万元395964646049290559006400012
18、.8%第二产业万元457684940357650647008100015.3%其中:工业万元412224388051370547007100014.5%第三产业万元390144620749480611007000015.7%结构比%31.8:36.8:31.432.7:34.8:32.531.5:36.9:31.630.8:35.6:33.629.8:37.7:32.5-表2-2 鹤峰县三次产业生产总值结构对比图单位:万元3、民旅文化情况:鹤峰古称容米、柘溪,有2000多年文明史,田氏土王世袭相承800余载,容美土司遗址列为国家级重点文物保护单位;傩愿戏、打溜子列为国家级非物质文化遗产;土地革
19、命时期,有2.5万人参加革命,近4000人为革命献出了生命,满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园,入围全国30条红色旅游线精品景点;改革开放以来,鹤峰人民始终保持“开放包容、勤劳朴实、执着追求、自强不息、敢为人先”的鹤峰精神,造就了一批企业家和文化明人。2.2 相关产业发展现状 1、项目核心区茶叶资源。本项目资源核心区在走马镇。走马气候怡人,资源富聚,平均海拔920米,日平均气温12.5度,年降雨量1949毫米,兼有山区和平原的特点,生态环境优越,盛产茶叶。无公害有机茶园面积达4万亩,年产量8万担以上,是“湖北茶叶第一镇”。多年来,走马镇依托本地优势资源,咬定青山舞茶龙,大兴特色产业,其中木耳山
20、茶叶基地已获得中国有机茶研究与发展中心颁发的有机茶转换基地认证,红罗沟茶叶基地被湖北省农业厅认定为无公害示范茶园,走马成为国家农业部确定的全国20个无公害茶叶示范基地创建单位之一。白果民族茶厂生产的“白果牌”精制粗茶、珍眉茶和世为茶业有限公司生产的“红罗牌”名峰绿茶、颗粒绿茶、保健茶、商务袋泡、龙福公司生产的龙福茶等系列产品,完全达到国际质量标准,并富含硒、锌等人体所需的微量元素,深受广大消费者青睐,出口东南亚和欧美等十多个国家,畅销国内大市场。图2-1 茶叶基地 2、周边地区茶叶资源。走马周边地区(水平距离50公里)主要包括湖北鹤峰县五里乡,茶园面积7000亩,年产量1万担;铁炉乡茶园面积1
21、0000亩,年产量3万担。湖南十门县南北镇,茶园面积10000亩,年产量5万担;东山峰茶园面积12000亩,年产量3万担;桑植县长潭坪乡,茶园面积2000亩,年产量5000担。表2-3 走马周边茶叶资源科 目面积(亩)产量(万担)五里乡70001铁炉乡100003南北镇100005东山峰120003长潭坪乡20000.52.3 项目建设的必要性2.3.1经济必要性1、产业增长方式转变的必要。鹤峰县现有茶园面积17.8万亩,89%的行政村,75.3%的农户以种植经营茶园为主导产业,社会产量25万担,产值过2.4亿元,沿用传统扩大面积和加工工艺,增长空间受到限制。本项目依托本县丰富的茶叶资源,以茶
22、叶初制品为原料,形成茶精粉1000吨(红茶、绿茶精粉各500吨),茶渣转化生物质肥料5000吨,共可增加茶叶产值9320万元,将全县茶叶产业的系统产出(农业和加工业)从4亿元左右提高到5亿元左右,增长25%。从提高的附加值中,农民受益3000万元左右,人平150元左右,增长4.6%;财政收入1200万元左右,增长8.5%,对富民富县具有重要意义。2、加快企业发展的必要。项目业主股东,对企业经营产品发展方向进行了大量的工艺技术考查和市场考查,统一认定以发展精细农产品为发展方向,从茶精粉、茶饮料的深度开发上起步,形成茶精粉1000吨(红茶、绿茶精粉各500吨),茶渣转化生物质肥料5000吨的生产能
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