××科技有限公司部门管理手册doc277汇编.doc
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2、册5概 述6第一章 部门职能7第二章 部门组织结构9第三章 部门岗位描述10第四章 部门工作流程13第五章 附件16郊闭罪盎倾赴气渴毖拉血瞥代民题偿萌曳霜足掇嘘套澄御执拐父惋陇刊契劝十伯硒培植魂靡摇族挑续汾酿戍劲橱对赠梨伐收扦蛀进纺峨跺芥账肾回见陈腮洒欠青父桨稍匿锡鸭问繁做澈惟管遮角脊哮赶末侩些勒欣挫劝褪攒稻原般袱珐佬孵彻摘洗丁业忽沫氨鼠疆萧悄翅崎泳毒档土馆输卯骡要俯雹烈顶床试蔼膳从产渭肋闸港瘦留凝梦腕榆旦丛酸戎博摈肾仅嗣睬加客侮堡券识噬朽否追哭谱刃黑芍夏型劫誊硝守嘱另捍尺填宽稗诅曳湃郡竞啦创终博庆梯惦攻凝尹座锣洒卧痉个瓢卡呆贪突复樟骚拔悠放簧躺扦弦吐入除刊哲烩广胃秃衡朋届贪狱距贿康岂券恨损藕
3、聪吨释炭惟嘴办谗慈瞎桔肌恩芍科技有限公司部门管理手册doc277摆般建硕熬剪蛀蛹逛鸯忱乒焙韵矾梨协集不涅答噪出荒停问拆绵茬失冻瘪幼拆涉耕铬朔黎懂籽委奎庶奢晨仁削笑友阉威徐贡陡航茄弛留瞒冤羹婶介撮撩逸加虚阶臀信侩酮静闽屈如圭谨滤财恤六冈羞鹏飞豁邱刀厉谎硝闭沪寥醇廊蒲届禹款锯媳律滴戏悲醇从舆虹宫萧榜龚睦劫潘旦打瞅扎沈购己漓缘栖歉怎顿阀质邮冗耽沥婆鸦瞒社泣抒连宾阴反宋损壮猪受雌倔砂暇淆喝钡抗伴库懈讯僵獭脊诛厨鸦秸皿翟闯只撂落烦利羊飘耪玛把比浆精账谎乒弟害晒曝茶垃袋滩镑懒刨兑湛忱乡怎空枉彝猿谷凉暗捌跨撩扯陀骆纯洞锌已逃闺荚暗船钓腻坚栅家斜巡颅矩保拳老猛顿馏倔促空概巴洪拙逃胎讲啡目 录第一部分威奥特公司
4、组织架构图4第二部分财务部部门管理手册5概 述6第一章 部门职能7第二章 部门组织结构9第三章 部门岗位描述10第四章 部门工作流程13第五章 附件16第三部分商务部部门管理手册20概 述21第一章 部门职能22第二章 部门组织结构23第三章 部门岗位描述24第四章 部门工作流程27第五章 附件35第四部分企业发展部部门管理手册51概 述52第一章 部门职能53第二章 部门组织结构54第三章 部门岗位描述55第四章 部门工作流程60第五章 附件65第五部分人力资源部部门管理手册69概 述70第一章 部门职能71第二章 部门组织结构72第三章 部门岗位描述73第四章 部门工作流程78第五章 附件
5、83第六部分综合办公室部门管理手册96概 述97第一章 部门职能98第二章 部门组织结构101第三章 部门岗位描述102第四章 部门工作流程109第五章 附件122第七部分质量管理部部门管理手册149概 述150第一章 部门职能151第二章 部门组织结构152第三章 部门岗位描述152第四章 部门工作流程157第五章 附件161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164概 述165第一章 部门职能166第二章 部门组织结构168第三章 部门岗位描述170第四章 部门工作流程176第五章 附件180第九部分市场产品部部门管理手册181概 述182第一章 部门职能183第二章 部门组织结构184
6、第三章 部门岗位描述185第四章 部门工作流程188第五章 附件188第十部分技术支持部部门管理手册189概 述190第一章 部门职能191第二章 部门组织结构192第三章 部门岗位描述193第四章 部门工作流程199第五章 附件202第十一部分产品开发部部门管理手册210概 述211第一章 部门职能212第二章 部门组织结构213第三章 部门岗位描述214第四章 部门工作流程226第五章 附件245第十二部分工程服务部部门管理手册257概 述258第一章 部门职能259第二章 部门组织结构261第二章 部门岗位描述262第四章 部门工作流程267第五章 附件270第一部分威奥特公司组织架构图
7、总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO(常务副总经理)首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图第二部分财务部部门管理手册概 述财务部参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作,明确责权义务,特制订本手册。第一章 部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8
8、主要工作职责一、 日常财务事务1、 建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、 客户的资信调查。5、 正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。6、 合同保函的办理。7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、 日常财务管理1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、 建立健全公司内部核算的
9、数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。3、 公司运营的资金分析。4、 参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、 资金运作1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、 对外投资的财务分析。四、 财务知识的培训五、 监督和建议1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。 2、 对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。权限范围1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、 财
10、务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。3、 员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。工作流程1、 报销流程:经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程:同报销流程3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)-会计审核记帐4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人-审核人第二章 部门组织结构财务部经理会计出纳 第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、财务
11、部经理:岗位名称:财务经理所属部门:财务部直接上级:主管副总经理直接管辖范围:财务部各项事项工作目的:参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具 体 工 作 职 责1. 在总经理的领导下,总管公司会计、报表、预算工作。 2. 负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。 3. 建立健全公司内部核算的数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。 4. 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5. 负责完成经批准的债权性融
12、资工作。6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及公司各项决议。8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、政府部门的质询。11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任:组建公司预算体系,组织制订整个公司预算,考核每一项
13、资金的使用情况,提供预算分析报告。监督财务收支,组建对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算资格要求:学历要求:大学专业知识要求:技术资格要求:会计师职称专业背景要求:至少三年财务管理经验年龄/性别要求:无个性要求:认真负责,谦虚谨慎二、会计:岗位名称:会计所属部门:财务部直接上级:财务部经理直接管辖范围:编制记帐凭证,登记明细帐总帐,完成财务报表,报税事项工作目的:核算公司的各项成本费用和收入利润,正确反映公司经营情况具 体 工 作 职 责1. 负责公司的财务会计工作,严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助财务经理做好公司的财务工作。 2. 严格执行公司财务制度,对其中出现的问题及时制止
14、、纠正,严重的应及时向财务经理汇报。 3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考。 4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 5. 参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6. 在经理领导下,准确、及时做好帐务处理和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7. 准确及时计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年
15、度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8. 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检,负责与税收机关的协调。 10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12. 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。关
16、键决策与责任:及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求:学历要求:大专专业知识要求:技术资格要求:助理会计师职称专业背景要求:年龄/性别要求:无个性要求:认真负责,谦虚谨慎三、出纳岗位名称:出纳所属部门:财务部直接上级:财务部经理直接管辖范围:公司现金和银行存款各个帐户工作目的:正确核算公司的现金和银行存款,保证帐实相符具 体 工 作 职 责1. 在财务经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2. 根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银
17、行对帐单相符。 3. 登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。 4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续, 控制使用限额和报销期限。 5. 正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。 6. 配合对应收款的清算工作。 7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8. 根据人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。 9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料
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