需求分析及应用解决方案样本.doc
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1、 需求分析及应用处理方案用友项目经理: 签字: _ 签字: _日期:_ 日期:_ 项目编号:项目名称: 建立时间:修改时间:文档编号:更改统计日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目 录目 录31.0 应用处理方案说明52.0 企业概况62.1实施总体目标62.2实施模块列表72.3实施范围:72.4实施地点:83.0 捷宸阳光企业组织结构94.0 权限管理方案95.0 单据设置方案106.0 系统管理方案156.1硬件、软件、网络布署方案156.2数据备份方案176.3安全管理方案196.4系统管理步骤图197.0系统关键静态数据设置方案207.1帐
2、套基础数据设置207.2编码方案217.3数据精度217.4部门档案227.5人员档案237.6供给商档案247.7用户档案267.8存货档案277.9会计科目设置347.10凭证类别设置417.11收付结算设置417.12仓库档案设置417.13收发类别设置437.14采购类型设置447.15销售类型设置448.0 采购/应付管了处理方案458.1方案目标458.2参数配置458.3步骤设计468.4 注意事项4910.0 销售/应收管了处理方案5010.1方案目标5010.2参数配置5010.3步骤设计5111.0 库存管了处理方案5411.1方案目标5411.2参数设置5411.3步骤设
3、计5611.3.1生产领料步骤5611.3.2产成品入库步骤5711.3.3盘点业务步骤5911.3.4调拨业务步骤6111.3.5 形态转换业务步骤6311.3.6 批次管理业务步骤6411.3.6.1系统选项6411.3.6.2 操作 说明6912.0 固定资产管了处理方案7012.1方案目标7012.2系统配置7012.3步骤设计7013.0 财务管了处理方案7313.1 方案目标7313.2 系统配置7313.2.1应收管理系统配置7313.2.2应付管理系统配置7413.2.3存货核实系统配置7513.2.4总账管理系统配置7613.3步骤设计7613.3.1暂估业务处理步骤设计76
4、13.3.2付款及核销业务处理步骤设计7813.3.3预付冲应付业务处理步骤设计8013.3.4红票对冲业务处理步骤设计8213.3.5应收业务处理步骤设计8413.3.6预收冲应收业务处理步骤设计8513.3.7成本核实步骤设计8713.3.8总账、报表步骤设计8914.0 结帐步骤901.0 应用处理方案说明1. 本业务处理方案由用友企业顾问编写,需要相关领导审阅确定并签字。2. 本业务处理方案是依据业务调研分析整理加工而成,其中问题假如包含多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确定。业务调研阶段关键目标是对企业原有业务进行深入调研,明确用户现有步骤和需求,然后进行方案设计。经过测试检验,能
5、够得到现在正式应用处理方案。3. 方案设计是针对企业需求,在深入分析企业业务基础上进行业务步骤重新设计,并提出系统处理方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值过程和单据,变更部分不合理步骤。同时要在测试环境进行业务模拟测试。本业务处理方案将尽可能做到正确、具体、全方面,汇报中如有错误、不妥、或遗漏问题,请用户方给予纠正和补充。4. 应用处理方案设计将根据以下标准进行:标准一:使用步骤图帮助了解作业程序;标准二:尽可能简化步骤和操作,取消无须要操作,仅保留能够带来业务增值作业后步骤;5. 此处理方案为其以后实施工作关键依据,在应用处理方案基础定型以后,经过双方项目经理签字确定,即形成正式
6、应用处理方案。系统将根据应用处理方案进行架构设置。假如需要更改或添加内容,则必需由双方共同协商。6. 此文档一式两份,用友企业和捷宸阳光企业各保留一份2.0 企业概况 北京捷宸阳光科技发展(以下简称捷宸阳光)是关键经营范围为太阳能电池板生产、相关太阳能组件组装、太阳能环境保护工程承接企业总占地面积183亩,光伏电池生产线计划产能600兆瓦,组件计划产能100兆瓦,应用工程计划100兆瓦,总投资约20亿元人民币,项目建成后年产值约84亿元人民币。现在捷宸阳光企业各相关部门全部以配置了电脑办公,企业内部局域网应用成熟规范(仓储部门现在局域网无法连接,待处理)。企业于8月购置了用友U872软件产品。
7、各个部门全部有专门业务人员进行相关数据统计及业务操作;财务已于进行了财务管理模块项目实施,对电脑记账比较熟悉,但没有财务业务一体化经验;库房使用是手工记账,单据及信息传输不立即,财务部门核实量,审核量很大。伴随捷宸阳光企业生产规模逐步扩大,企业管理逐步规范,企业内部原先以手工管理为主、财务和业务分离管理模式不能适应企业深入发展要求,信息反馈立即,各部门之间信息共享,科学完整项目核实体系成为企业发展基础。期望实现数据同时,扩大数据应用,业务步骤改变,工作模式、工作思维改变。所以,建立完善企业内部信息化管理体系已是当务之急。2.1实施总体目标 以企业局域网为技术平台,经过“用友ERP-U8软件”系
8、统加强仓储物流、生产协同,实现企业内外资源集成。提供多种数据信息,以助企业领导和各级管理人员随时掌握各方面运行情况,不停改善经营决议,提升企业应变能力。经过用友ERP-U8实施,能够帮助捷宸阳光建立一个以计划、核实为关键仓储物流控制管理和成本管理体系,实现:1. 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理,实现全方面集成、统一管 理系统; 2. 财务上,满足日常财务管理和会计核实需求,并符合国家要求财务规范;3. 规范库存管理,增加库存管理透明度,降低库存成本,和财务、供给、销售、计划有效集成、数据共享、信息立即;4. 规范采购步骤,降低采购成本,实现供给商高效管理,和应付帐款有效集成;
9、5. 加强对生产管理,对生产过程中领料、费用、成本跟踪和控制,并正确立即反应;6. 加强对各部门资产管理力度,满足财务和行政部门对资产管理需求;2.2实施模块列表子 系 统实 施 模 块系统管理系统管理、基础设置财务会计系统总账、UFO报表、固定资产(一期实施)、应收/应付供给链系统采购管理、销售管理、库存管理、存货核实 附图:整体业务步骤图2.3实施范围:实施职能范围和功效点以下所表示:范围:仅限于捷宸阳光企业所购置现有系统模块;仅限于企业内部相关管理部门;功效:实现企业所购置模拟功效;结合软件帮助企业建立规范业务步骤;提升企业整体管理水平;2.4实施地点:此次实施只在捷宸阳光企业本部进行实
10、施。3.0 捷宸阳光企业组织结构捷宸阳光企业组织结构图以下,关键以系统内需要参与核实部门为基础,和企业实际组织机构设置有细微区分,组件生产部(京宸旸谷)、应用工程部(久宸旸谷)实际和捷宸阳光为同一级单位,但现在无生产和销售资质,业务全部在捷宸阳光中进行,为核实方便,将组件生产部(京宸旸谷)、应用工程部(久宸旸谷)设置为捷宸阳光业务部门;参与实施该ERP项目标职能部门有:财务部、采购部、销售部、仓储部。 4.0 权限管理方案授权策略:根据职能部门设置权限,严格控制财务模块权限和销售系统权限。职员权限申请要填写权限申请单(新增、变更、停用),具体授权方法协商确定。依据前期调研结果,在使用U872时
11、,将根据职能部门设置权限;根据实际最终用户(操作员)设置用户,系统启用时只进行模块权限(粗放管理),系统使用熟练后再进行明细权限管理和数据权限管理。5.0 单据设置方案系统单据编码以下(能够依据实际情况修正):单据名称编号规则录入人录入依据打印系统审核人签字人 单据分配 一联二联三联四联请购单采购订单采购到货单订单到货退回单订单/到货单采购入库单到货单自动生成采购一般发票一般发票采购专用发票增值税发票(专用)销售订单协议/订单发货单协议/订单/财务预收款证实退货单退换货审批单销售专用发票增值税发票(专用)销售出库单发货单审核后系统自动生成领料申请单无材料出库单领料申请单产成品入库单产品合格验收
12、单盘点单无调拨单无形态转换单无其它出库单报废申请单/调拨单自动生成其它入库单调拨单/形态转换单/盘点表自动生成其它应收单无其它应付单采购发票(系统外管理物资采购)应收收款单进账单/汇票应收付款单支票/汇票应付付款单支票/汇票设置说明:单据编号规则:举例“年月6+序号4-月”,指是单据以年月开头,6位数字,后面加4位流水号,流水号流水依据是月,即月份不一样就从新开始流水,比如1月第五张采购入库单,编号为01 0005单据格式设置:每种单据能够设置单据显示模板和打印模板,而且能够设置多个显示模板或打印模板。显示模板中能够增加或降低系统默认模板表头项目或表体项目,项目能够设置默认项和是否必需输入等选
13、项,假如系统提供项目不够能够使用表体自定义项和表头自定义项(具体内容参考自定义项设置),库存模块相关单据屏蔽相关单价、金额。打印设置能够设置固定行数或非固定行数,是否自动计算表格高度和宽度(或手工指定),是否打印页码、序号、小计、累计等信息单据打印设置,系统能够设置单据打印次数,假如超出打印次数只有数据密码方可打印,不然系统严禁打印。系统暂不进行控制。6.0 系统管理方案6.1硬件、软件、网络布署方案6.1.1 硬件配置方案应用场景并发用户数量提议布署策略服务器推荐配置备注说明CPU内存简单网络应用场景20,50,100,200分离布署见注二 数据库服务器WoodcrestTM2.6GHz*2
14、4GB见注三 应用服务器XeonTM3.0GHz*44GB WEB服务器XeonTM3.0GHz*22GB用户端推荐配置CPU主频内存硬盘空间P4 1.8G1G3G备注说明:注一:集成布署:指全部服务器均安装集成在一台物理机器上。对应策略:这台机器要求比较高,提议内存合适加大。注二:分离布署:将部分服务器安装在不一样物理机器上。具体布署可参考以下策略:数据库服务器和应用服务器分别安装在不一样物理机器上;注三:须进行RAID配置。对于数据库服务器,配置6块以上硬盘,做RAID 0或RAID 0+1,改善I/O性能。6.1.2软件配置方案操作系统IEIIS备注是否推荐数据服务器Windows XP
15、 + Sp2否Windows Server + Sp4是Windows Professional + Sp4否Windows Server +Sp2是Windows AD Server + Sp4是Windows Server Enterprise X64 Edition + Sp164位操作系统否Windows Server Standard X64 Edition + Sp1否Windows Server Standard X64 Edition + Sp1否应用服务器Windows Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows Server + Sp2IE6.
16、0+Sp1IIS 6.0是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0否Windows Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0否Windows Server Enterprise X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1(IA32)IIS 6.0(IA32)64位操作系统否Windows Server Standard X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1(IA32)IIS 6.0(IA32)否加密服务器Windows XP + Sp2
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