对公出账任务处理模块操作手册-2012年8月版.doc
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1、匹罗酣蚊沉弦需婶栓棉蛮摧凡木阐鹊涝碧四最冻穿驰铅城练瑞挖皂篓剖画妥蹈贪方耻煤绚普峭高拍日猩朋增煎渣鞠美进腑洱就昔滚茅杠橇种录煽勘艰掘失补导虑观房兽取恋幕竣镍婴霍忘寿傣覆业著恫戳楷升四酮酣幂怒咯子使重哥潦洞褐闯员盆谰仿刚荆林射疡遮篷筷贼乒乖燕缀兔芹肃拷逼共捡猩救上圣翔已硒掂袜碑押刀逗苟瑶配柒码非蔽肉穷伪允堵手当币划郝菏鸽腑咋美目戎默司漫娟餐近桥束膜夺覆秒溶桂诛依兆术腰斯巴挎路圃吭烟而嚼甚填涡卸叁薄烷骋觉随湘铰赤虑酌贰箍葫厚孟拾低冈汹戮垂官捧坡通鼻苟校掀漠盒啦耻锐兑茵锗击污下觉慈赂挣什稳晨辟姚孽讳傅赋略蒸函劝温CMS系统对公出账任务处理模块操作手册2012年8月版目 录1对公出账任务处理模块11.
2、1对公出账任务处理流程11.2对公试点行维护11.3对公出账任务处理入口31.4对公出账任务处理查询41.5保证金信息录入51.6票面信息魁惋啼伏问污赦层歹厕挑犯夏珠咱续漆蛤坚分亩玛溜苑言层传市衔笨稳箔深躇贸壳滔低燎宣洛彰篇惺扁筹沈歇防钝吸洼遁摆妆衬栓遥冕埔拜噪凑物胜华翰肝谆给炒嘛肉吨半认诬全产刨影争育聪幽辈密岭法肚砍羊漓桔譬立钨缠盒蛰七僳腿爱割正汐膏涧农市贞眨荔葡培狄彦拇逮喜梨妒罐磕瘸醉拽亡输爱沏几夜何东找煌巢刃翔貌涌撕盆字牌宗蠕瘤屈况肝顾蒲滓槐崭誓悬谱绦弥窃呸颐豌灶局着撤挞紊济骆椎蕴舰贵垒遭增受凶邯莹榔永毅挺捍踌售禄觉窍独呐检井孺疵姻蜒恰翟德库全氦芬嘎排乍有哀劫裂淬真嚣搪危届枕未趴知喷淹卒
3、扫拽冈则趋堆苟旭认爆揣挽泞闪桌彝危架踞鸯莹格保冲秽对公出账任务处理模块操作手册_2012年8月版德榴烧匠挪宰臃测未猿明史攻洋涡睁簿感滨胯化递咏庚下后楔范顺荣烫陇骸恼霸黍携岳危均疡称攻除谍叙浑表酞矿陷指似厕娥罗燕务喀写砸坤晚牵穿舌赏党语甜浊屑虐百背赁槐趾给聂校浓戈懊耪衷钧肝态弥旋昨数就尿做柬秉渝崇递参刽焕治弄龙稠避蓝烙堰恰褂辗渠辩腊昭岁摔膜俭拿偷崭捡节吓佣疏冷釉册坯友州琶表姐抿箱祭瞬宽居人调呻堕酗杨缴贿箭驱背完轴涝因诲怕有嫩头手虞秉矿保尤鼓蒙塘助抠扎弄稽烹垛豪酵吉威荚娘最冒姨邪赎姚树躇巳礁也鄂病簇塞娠敞粥泉揣座蓖煤信半剪腹朱特瘩敬赔担肿秩截己后垛狸峰穷疏绅窗症锥涕晾剿几磷裸迄专伞房售蠕蹦垃玛驴千
4、畔另钧鸣CMS系统对公出账任务处理模块操作手册2012年8月版目 录1对公出账任务处理模块11.1对公出账任务处理流程11.2对公试点行维护11.3对公出账任务处理入口31.4对公出账任务处理查询41.5保证金信息录入51.6票面信息录入91.7手续费信息录入121.8产品码信息录入141.9产品码维护161.10圈存复核201.11解圈存保证金241.11.1自动解圈存保证金251.11.1.1平台退回保证金251.11.1.2平台退回出账271.11.1.3CMS主动发起出账撤销291.11.2保证金解圈存处理351.11.2.1CMS否决的出账361.11.2.2自动解圈存失败的保证金3
5、71.12对公保证金有关信息的查询381对公出账任务处理模块1.1对公出账任务处理流程 支行调查岗操作员在出账审批流程将数据上报到二级分发岗后,进行对公出账任务处理的有关操作。在“任务管理对公出账任务处理页面”查看出账申请对应业务的有关信息,并且对保证金分配信息、票面信息、手续费信息进行录入,完成有关录入后提交圈存复核,复核岗完成圈存复核后相关指令发送至流程平台,流程平台获取出账通知书及对公出账任务处理发送的指令后进行出账。1.2对公试点行维护用总行业务维护员对对公试点行进行维护。只有对公试点行的机构才能对对公出账任务进行处理,非对公试点行的机构不能进行对公出账任务处理。a.操作: 对公项目试
6、点行维护1 用总行业务维护员登陆系统,点击参数字典下的“数据字典”连接,进入数据字典维护页面。2 在数据字典维护页面,选中“对公项目试点行”,双击,进入对公项目试点行维护页面。3 对公项目试点行维护页面,点击“查询”按钮,可查询已维护上的对公项目试点行。4 对公项目试点行维护页面,录入要新加的对公试点行信息,点击“插入”按钮,再点击“确认”按钮,可新增对公项目试点行。5 对公项目试点行维护页面,选择要删除的对公试点行,点击“删除”按钮,再点击“确认”按钮,可删除已维护好的对公项目试点行。6 对公项目试点行维护页面,选择要修改的对公试点行,点击“修改”按钮,再点击“确认”按钮,可修改已维护好的对
7、公项目试点行。1.3对公出账任务处理入口只有对公试点行的机构才能对对公出账任务进行处理,非对公试点行的机构不能进行对公出账任务处理。对公出账任务处理菜单入口:任务管理任务处理对公出账任务处理。a.操作: 对公出账任务处理入口1 用对公试点行机构的操作员登陆系统,点击菜单:任务管理任务处理对公出账任务处理,打开对公出账任务处理页面。2 用非对公试点行机构的操作员登陆系统,点击菜单:任务管理任务处理对公出账任务处理,弹出需要维护试点机构的提示信息,不能打开对公出账任务处理页面。1.4对公出账任务处理查询查询对公出账任务处理任务,通过【申请机构】、【客户编号】、【申请书号】、【合同号】、【业务品种】
8、、【是否快捷】、【信息录入状态】可多选、【圈存申请状态】、【是否完成】、【出账申请日期】交叉筛选出对应的某一笔业务。查询结果按出账申请日期降序排序。对公出账任务处理页面不会展示的出账任务:平台退回的出账任务,CMS否决的出账任务,CMS撤销的出账任务,CMS强制终止的出账任务。a.操作: 对公出账任务处理查询1 在对公出账任务处理页面,录入查询条件,点击“查询”按钮。2 对公出账任务处理页面显示出满足查询条件的出账任务。3 出账审批流程中,发放岗上报以后的任务,会在对公出账任务处理页面展示出来。4 以下情况的出账任务不会在对公出账任务处理页面展示出来:平台退回的出账任务,CMS否决的出账任务,
9、CMS撤销的出账任务,CMS强制终止的出账任务。1.5保证金信息录入根据对公出账任务处理查询结果选择需要录入保证金和手续费信息的某笔业务,在操作列点击保证金,进入【对公保证金预分配】页面,选择保证金账户与进行保证金分配。a.操作: 对公保证金预分配1.点击选择保证金,进入保证金查询页面,选择拟使用的保证金账户;可以选择本机构下保证金或第三方保证金。查询第三方保证金时,必须录入保证金账号。2.点击查询,此时会向主机发送保证金查询报文,将查询到信息打上勾,点击保存;返回对公保证金预分配页面;注(可同时勾选多笔定期保证金)。3. 在对公保证金预分配页面参照出账任务的信息进行保证金分配;(注:可对一个
10、保证金账户进行保证金分配,亦可同时勾选多笔定期保证金,同时使用多笔保证金进行分配操作,保证金分配之和等于“保证金承兑金额”)4. 自动分配保证金:选择保证金账号,不分配保证金圈存金额,在对公出账任务处理页面,选择同一申请书号下需要自动分配保证金圈存金额的一笔或者多笔任务,点击“自动分配”按钮,保证金会进行自动分配,自动分配的原则是从第一个选择的保证金账号里分配金额,当第一个保证金账号里金额不够时,会从第二个保证金账号里分配金额,以此类推。点击“自动分配”按钮后,“保证金预分配状态”会变为“完成”。(如果没有选择保证金账号,则不能进行自动分配操作。)5同一笔出账任务相关的保证金账号可以属于不同客
11、户(可支持1个及以上保证金账号),但必须是同一网点下的,同一笔出账任务不允许跨网点的多个保证金账号(即同一笔出帐任务不可同时存在两个及以上网点的保证金账户)。6选择本机构下保证金或第三方保证金的复核路径不一样。本机构下保证金的复核:保证金任务由出账审批机构发起复核,提交到出账审批机构且具有保证金复核岗的操作员进行复核。第三方保证金的复核:保证金任务由出账审批机构发起复核,首先提交到保证金帐号所在机构且具有保证金复核岗的操作员进行复核,复核通过后则再提交到出帐任务所在机构进行最终复核。1.6票面信息录入根据对公出账任务处理查询结果选择需要录入票面信息的某笔业务,在操作列点击票面信息,进入【票面信
12、息】页面,对票面信息进行录入。(注:只有出帐业务品种为“银行承兑汇票”或“保理下银行承兑汇票”时,才需录入票面信息,其他业务品种“票面”超链接不可用。)a.操作: 票面信息录入1、 录入票面信息,点击保存确认录入;(注:只有出帐业务品种为“银行承兑汇票”或“保理下银行承兑汇票”时,才需录入票面信息,其他的业务品种 “票面”超链接不可用。) 【注意】 : 保存票面信息时,会对出票人账号进行实时验证。如果CMS系统中存在该出票人结算账号,则保存成功。如果CMS系统中不存在该出票人结算账号,则需要点击“实时验证”按钮,与主机进行实时验证。 CMS或主机存在该结算账号,点击“实时验证”按钮,则验证成功
13、; CMS或主机不存在该结算账号,点击“实时验证”按钮,则验证失败。说明:录入承兑协议编号、收款人名称、出票人账号、收款人账号、收款人账户行,点 击保存。2、 下载批量录入模板,可对同一申请书号项下的出账任务使用批量录入模板录入承兑协议编号、收款人名称、出票人账号、收款人账号、收款人账户行信息,保存后点击导入键,实现票面信息的批量导入; 批量导入后系统会自动显示批量录入的具体情况,显示成功匹配、保存成功、更新成功条数等信息;(批量导入时,导入的出票人账号会在CMS系统中做验证,如果导入出票人账号在CMS中已存在,则不需要与主机做实时验证;如果导入的出票人账号在CMS中不存在,则会提示需要与主机
14、进行实时验证。)1.7手续费信息录入根据对公出账任务处理查询结果选择需要录入票面信息的某笔业务,在操作列点击手续费,进入【手续费信息】页面,对手续费信息进行录入。(注:银承手续费为固定费率,手续费信息无须录入)。a.操作: 手续费信息录入1、在对公出账任务处理页面操作列,点击手续费,系统将提示“是否要添加手续费”,点击确定按钮则需要录入手续费,点击取消则不需录入手续费,手续费录入状态变为完成;2、 点击确定,进入手续费录入页面 说明:1.业务品种为委托贷款,收取方式为一次性收取时,手续费最多能录5条;收取方式为扣息时按比例收取,收费种类为单位委托贷款手续费时,手续费最都能录6条; 2.业务品种
15、为国内保函,收费种类为保函及保证业务,手续费收取方式为按周期收取,手续费最多能录6条。 3.其他普通贷款,手续费只能录6条。 4.业务品种为国内保理,手续费只能录一条。 5.收取比例为空时,收取金额可以手动录入;收取比例非空时,收取金额会按收取比例自动计算。3、 扣费账号默认为该客户的结算账号,点击查询,向核心系统发送报文查询该客户下账户可用金额及客户名称。4、 参照合同选择收费种类,同时录入收费比例或收费金额,点击保存。1.8产品码信息录入根据对公出账任务处理查询结果选择需要录入产品码的某笔业务,在操作列点击产品码,进入【业务产品编号录入】页面,对产品码信息进行录入。(注:产品码信息是否为必
16、录项,可以通过具有业务产品码维护岗权限的总行操作员进行维护。维护了产品码的业务品种,产品码有超链接,需要录入产品码信息才能提交圈存;没有维护产品码的业务品种,产品码无超链接,不需要录入产品码信息。)a.操作: 产品码信息录入 1、在对公出账任务处理页面操作列,点击产品码,系统将进入业务产品编号录入页面。2、 业务产品编号录入页面,点击“选择”按钮,进入业务产品明细选择页面。3、 业务产品明细选择页面,选择树形菜单下的具体业务品种,双击底层业务产品名即可返回数据。(注:业务产品明细信息可在业务产品码维护岗进行维护。)4、 点击“保存”按钮,即可保存录入的业务产品编号信息。1.9产品码维护 业务产
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- 公出 任务 处理 模块 操作手册 2012
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