实施指导手册之五投资管理.doc
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1、铁路建设项目管理信息系统V2.0Railway Construction Project Management Information System实 施 指 导 手 册之 五投 资 管 理铁道部信息技术中心2023年3月目 录第一章 理论概述1第二章 系统介绍22.1 系统设计原理22.2 系统功能32.2.1 系统功能结构图32.2.2 系统功能描述3第三章 系统实行53.1 实行准备工作53.1.1前期协调53.1.2 培训准备63.2 基础工作63.3 系统实行6第四章 系统操作74.1 计划管理94.1.1制定滚动计划94.1.2调整计划114.1.3分阶段计划144.1.4 年度计
2、划144.1.5 季度计划164.1.6 月度计划184.2 记录管理184.2.1 投资完毕月报184.2.2 投资、实物完毕月报214.2.3 投资完毕汇总214.2.4 投资、实物完毕汇总224.2.5 投资完毕省汇总224.2.6 投资、实物完毕省汇总234.2.7 设计投资、实物234.2.8 定义投资项目244.2.9 定义投资、实物项目254.3 收支分析254.3.1 收支对照台帐254.3.2 收支章节汇总284.3.3 收支明细汇总294.3.4 收支全线汇总304.4 其他信息304.4.1 计划数据信息314.4.2 计划编制说明324.4.3 记录数据信息334.4.
3、4 记录编制说明344.5 下达计划354.5.1 月度计划354.5.2 季度计划364.5.3 年度计划364.5.4 调整计划374.6 流程审批374.7 授权流程39第五章 系统推动415.1 推动措施415.2 技术支持415.2.1 问题分类415.2.2 支持方式41第一章 理论概述在批准的投资限额内完毕工程项目建设是工程项目管理的目的之一。所谓投资管理,就是采用科学的方法,在与质量、进度、安全、环保目的协调的基础上,为保证工程建设顺利实行和提高投资效益、资金使用效率,保证实现投资目的而进行的一系列管理活动。投资管理的重要内容是拟定投资目的、进行项目投资的计划管理、记录管理和概
4、算对照等。计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的进度规定,合理安排工程进度和投资计划,综合平衡各种资源配置,以保证建设项目总体目的和阶段目的的实现。支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考核。记录管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际情况,支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的记录工作。涉及规范项目的记录范围、指标体系、记录口径和计算方法,及时、准确地记录、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面的情况和问题。充足发挥投资管理在工程项目建设中的支持和监督作用。概算对照的功能是为建设单位提供招标概算、鉴修概算与协议进行收支分析,支
5、持建设单位及时把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资控制情况。投资管理的依据是:(1)国家和相关部委颁布的有关建设、投资、财务、计划、记录和审计等方面的法律、法规和相关规定。(2)建设项目的总体目的和阶段目的,上级下达的项目投资总额、年度投资计划,以及工程进度计划等。(3)铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。第二章 系统介绍2.1 系统设计原理(1)工程建设投资计划管理工作应遵循“统筹安排,静态控制,动态管理,各负其责”的原则,对计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查监督和考核。 (2)编制依据 铁道部有关计划管理的规定; 批准的初步设计文献、指导性施工组织设
6、计和总概算; 铁道部(或投资公司)下达的年度投资计划和调整计划; 施工承(发)包协议及其他协议; 上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定; 施工设计图纸及现场施工条件; 项目建设的进展情况; 建设资金来源情况。(3)建设项目投资计划要按章节安排,报送内容涉及:项目批复总概算、协议金额、历年计划及完毕与累计、本年度预计完毕、下年度建议计划、工程形象进度。(4)项目分年度投资计划的编制部批准的项目总概算及工期安排是项目分年度投资计划编制的依据。项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控的重要手段,应依据批复的初步设计工程内容和总概算,结合工程建设进度安排和前期工作进展情
7、况编制。由计划财务部组织相关部门在初步设计批准后及时编报,经审批后发布。(5)年(季、月)度计划的编制 年度投资建议计划和实行计划 季(月)度投资建议计划和实行计划 年(季、月)度投资调整计划 (6) 记录人员应积极了解建设项目的建设内容,对其中与记录工作直接有关的设计范围、工程数量、概(预)算、协议、工程量清单等内容必须熟悉,以便对的记录项目的投资、实物工程量等指标。(7)编制建设项目实物工程量完毕情况登记表、建设项目投资完毕情况登记表、铁路固定资产投资登记表。编制项目记录分析报告,说明项目的建设进展情况、重点工程及总工程形象进度、实际投入的人力资源,实际投入的重要机械设备、项目资金到位及投
8、资完毕情况、工程质量情况、存在问题等。2.2 系统功能根据系统设计原理,从实现功能上,RCPMIS投资管理子系统可以划分为计划管理、记录管理、收支管理和下达计划四个功能模块,其系统功能结构如图2-1所示。2.2.1 系统功能结构图月记录信息月记录说明计划信息计划说明滚动计划年度计划计划管理其他信息季度计划月度计划年季计划RCPMIS投资管理子系统下达计划记录管理收支管理流程管理年度计划调全年度季度计划月度计划定义投资项目定义实物项目设计实物月投资完毕招标概算鉴修概算明细汇总章节汇总全线汇总月实物完毕月投资汇总月实物汇总季月计划各种汇总月记录月计划季计划年计划图 2-1 系统功能结构图2.2.2
9、 系统功能描述(1)编制计划管理是根据施工单位报的下年建议计划,由建设单位根据总体施组工期来安排全线工程情况,上报铁道部后,建设单位再根据铁道部批准的计划下达给施工单位。这时施工单位的建议计划在通过建设单位的重新安排给施工单位进行施工的整个过程进行控制,并可以根据不同的规定汇总所要的表格。方便建设单位及时掌握年、季、月的投资情况并有效的安排资金。(2)下达计划是根据每年铁道部对各条线批的计划反给建设单位,在由建设单位下达给施工单位进行施工。(3)编制月记录是建设单位掌握施工单位月完毕情况,月记录具有及时、准确性。通过月记录并能及时的反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等情况和问题。(4)
10、建设单位根据招标概算和鉴修概算录入本系统后与协议清单形成对照。(5)流程管理重要是查看流程信息和解决流程。(6)其他信息重要是年计划、季计划、月计划和月记录写一些编制说明其他具有权限的人可以查阅。第三章 系统实行3.1 实行准备工作3.1.1前期协调项目组协调人员与建设单位(建设单位)联系,进行系统实行前期协调工作,重要内容涉及:(1)系统演示项目组协调人员向建设单位(建设单位)演示RCPMIS投资管理子系统,并作系统简要介绍,使建设单位(建设单位)对系统原理、功能、数据流程等有一定的了解。(2)意见征集(3)意见分析解决项目组协调人员对征集到的意见和建议逐个分析,归类整理。大体可分为两类:
11、合理化的意见或建议。涉及关于软件功能、管理流程和软件操作等方面的合理化意见或建议,可以进行进一步分析,作为软件客户化的依据。 不合理的意见或建议对于建设单位(建设单位)投资管理人员提出的不符合国家或行业现行标准的不合理规定,项目协调人员应一律严辞拒绝,不予采纳,并出示相关依据。 合理但不合法的建议由于铁路建设发展迅速,而国家制定标准又有一定的滞后性。因此,在现行的铁路建设相关标准中,存在着与现代铁路建设项目管理相悖的环节。建设单位(建设单位)投资管理人员结合项目管理实践,对系统所产生的数据提出质疑时,项目协调人员应作具体解释,更加有效地指导铁路建设项目管理工作和项目管理软件的开发。(4)意见反
12、馈项目组协调人员将整理后的意见反馈给项目组软件开发人员,并讨论研究对策。对于意见中提出的软件中的错误,软件开发人员应及时改正;对于意见中提出的合理的、易于实现的功能或操作,软件开发人员应及时完善;对于不影响当时使用而尚待改善的完善性意见,应在系统版本升级时加以完善。项目组协调人员将与项目组软件开发人员商定的对策结果反馈给意见提供方,并向建设单位(建设单位)承诺尽快完毕软件的修改工作。(5)培训事宜项目组协调人员与建设单位相关领导协商共同拟定培训方式及参与培训的单位。培训方式优先采用一方面集中培训然后到现场指导的方式,根据现场条件也可以选择其他适合的方式。3.1.2 培训准备(1)软件修改项目组
13、开发人员针对系统实行单位提出的意见,尽快完毕对软件适应性的修改。(2)培训条件 实行人员项目组协调人员与实行组讨论,拟定实行人员。 培训资料实行人员准备培训资料,涉及系统使用手册等。 系统安装测试由项目组实行人员到实行单位安装系统,并进行初步测试。3.2 基础工作由项目组协调人员与系统用户协调,拟定实行后,安排项目组实行人员与系统用户共同完毕系统实行的基础工作。投资管理系统在实行前的工作重要有:(1)建设单位管理员给施工单位管投资人员授予投资管理权限。(2)施工单位投资管理人员设立投资管理填报项目。(3)定义完毕填报项目后投资管理人员输入各年的滚动计划、年度计划、季度计划、月度计划、月度记录等
14、数据。(4)收支管理只要是建设单位(建设单位)来录入招标概算和鉴修概算分别录本系统。3.3 系统实行建设单位管理员给施工单位和建设单位填写数据的人员授投资管理和计划记录编辑权限,其别人员如要查阅授投资管理和计划记录阅览权限。第四章 系统操作在清单设立中不管是计划和记录只设立一次就可以了,如计划设立了清单,那么记录就不要在对清单项目在进行设立,由于清单设立是对计划和记录来设立的。投资管理子系统中的计划管理、记录管理和收支管理流程如图4-1、图4-2、图4-3所示。走流程基础编码清单项目设立投资管理选择EPS计划管理、下达计划滚动计划年度计划季度计划月度计划选择EPS选择EPS选择EPS选择年选择
15、年选择年季选择年月单击打开单击打开单击打开单击打开输入数据输入数据输入数据输入数据单击保存单击保存单击保存单击保存单击计算单击计算单击计算单击计算查看信息图4-1计划管理和下达计划操作流程选择日期打开输入数据查看流程信息基础编码清单项目设立投资管理选择EPS月记录管理定义投资、实物项目投资月完毕选择EPS设计实物项目选择年月月实物完毕单击打开输入数据单击保存单击保存单击计算单击计算走流程图4-2 月记录操作流程生成各种对照表增长协议没有的项目协议清单录入好的基础上投资管理选择EPS收支管理招标概算鉴修概算选择EPS增长协议没有的项目录入招标概算单击保存单击保存单击计算单击计算录入鉴修概算图4-
16、3 收支管理操作流程4.1 计划管理4.1.1制定滚动计划 在以下所有计划的制定过程中,一方面要在工程项目树中选择所要进行操作的标段,以下的所有计划均以“重点隧道Sd标/中铁一局集团公司”为例。滚动计划用来预计加上今年三年以内的工程完毕情况,如图4-4所示,其操作环节如下:图4-4制定滚动计划(1)单击“计划记录”模块的下子功能“滚动计划”,进入滚动计划的制定界面。(2)选中制定滚动计划的年份,如“2023”年,则可以制定2023年到2023年的滚动计划,点击菜单项“打开”,系统自动读取协议单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价,并自动计算其价值。(3) 假如用户要删除某些不是特别关
17、注的工程项目的数据,可以通过编辑按钮中的删除行按钮,删除某工程项目的数据。(4)拟定好工程项目后,用户就可以制定三年的滚动计划了,本系统提供了两种制定滚动计划的方法,第一种方法是从“验工计价表”中提取数据;第二种方法是根据经验直接制定滚动计划。假如要从“验工计价表”中提数据,请单“工具栏”上的“”复选框,使其显示为“”如图4-4所示,再单击菜单项“打开”,便计算出所有数据。计算方法的具体说明:不提验工数据本年预计完毕 = 滚动计划表中的上年开累完毕。提验工数据本年预计完毕 = 验工计价表中的开累完毕。(5)在制定滚动计划时,只需制定最底层工程项目的预计数量,点击菜单项“保存” ,系统则会自动汇
18、总计算出所有的工程项目的数量,并通过提取协议单价中定义的单价自动计算得出其价值,自动显示在数据区中,并保存在系统的数据库中,以备以后对其进行操作。(6)对于已制定的滚动计划,为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作,本系统提供了打印功能,点击菜单项“打印”,便进入打印页面,如图4-5所示,在此页面,用户可以进行打印、预览等各种操作,也可以保存到指定的文献夹中。图4-5打印滚动计划4.1.2调整计划本系统提供了调整计划的功能,使用户可以根据已完毕计划情况,实时对以后的计划进行适当的调整,以使调整后的计划更合理,更接近实际,如图4-6所示。图4-6 调整计划(1)点击“计划记录”模块的下子功能“调
19、整计划”,进入调整计划界面。(2)选中调整计划的年份,如“2023”年,点击菜单项目打开,系统自动读取协议单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价,并自动计算其价值,如图4-7所示。图4-7 调整2023年计划(3)假如用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据,可以通过编辑按钮中的删除行按钮,删除某工程项目的数据。(4)根据系统自动提取的设计计划和建设单位本年计划,及计划的实行情况,用户制定本年调整计划,点击菜单项“保存” ,系统将会根据用户拟定的本年调整计划及已定义的协议单价自动计算本年计划合成、开累预计完毕及剩余工程数量和价值,自动显示在数据区并自动保存到系统的数据库中。注: 用
20、户在制定本年调整计划时,只需制定最底层工程项目的本年调整计划数量,系统则会自动计算汇总所有工程项目的工程数量。 本系统提供了两种调整的方法,第一种方法是从“验工计价表”中提取数据;第二种方法是根据经验直接调整计划。假如要从“验工计价表”中提数据,请单击“工具栏”上的“”复选框,使其显示为“”如图4-8所示,再单击菜单项“打开”,便计算出所有数据。图4-8提取验工数据计算方法的具体说明:不提验工数据本年预计完毕 = 调整计划表中的上年开累完毕。提验工数据本年预计完毕 = 验工计价表中的开累完毕。(5)对于已调整的计划,为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作,本系统提供了打印功能,点击菜单项“打
21、印”,便进入打印页面,如图4-9所示,在此页面,用户可以进行打印、预览等各种操作,也可以保存到指定的文献夹中。图4-9打印调整计划4.1.3分阶段计划涉及制定年度计划、季度计划和月度计划,一方面制定年度计划,即制定年份的预计完毕工程数量和价值;另一方面根据年度计划,制定该年度的季度计划,即制定季度的预计完毕工程数量和价值;最后根据季度计划制定月度计划,即制定月度的预计完毕工程数量和价值。4.1.4 年度计划如图4-10所示,年度计划就是用来反映下年预计完毕的实物工程量和价值,制定年度计划的操作环节如下:图4-10制定2023年年度计划(1)点击“计划记录”模块下的子功能“年度计划”,进入年度计
22、划的制定界面。(2)选中制定年度计划的年份,如“2023”年,则可以制定2023年的计划,点击菜单项打开,系统自动读取协议单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价,并自动计算其价值。(3)假如用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据,可以通过编辑按钮中的删除行按钮,删除某工程项目的数据。假如用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据,可以通过编辑按钮中的删除行按钮,删除某工程项目的数据。(4)定好工程项目后,用户就可以制定指定年份的计划了,本系统提供了两种制定年度计划的方法,第一种方法是从“验工计价表”中提取数据;第二种方法是根据经验直接制定年度计划。假如要从“验工计价表”中提数据,
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