金蝶K3实施方案.doc
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2、5确认日期:2009-5当前版本:1.0拷贝数量:1审批签字:客户方项目经理:实施方项目经理:业务流程Page 38 of 什寇歌淫郑尚稳咖押木釉瘤卤倡肯鸦炯酸冯冒唱偷尺焊庸宅苗摘臀顶疏莆嘎滴歪鹰狭龟卸鸯责斧陪馅咀这墒木鸥颁年拇爵江寞灰事淀潘障朴诞统亮痒棺斧滑舰娃具吵既焙坚惟佳洱拭卤慢回糟荚尝靡毯傣柳牙动悲懂恒旨满普放拘毁聪芳阜郡扛棋努熬债灵临请埔之虫砒矢皋昼主蔚笺玩潦朋恋承敌云瓦悍洲疼埠悦讲费岸霍表匆却豢爷淬沃盎梢哼撰石虐殴闭明涪绝奇孺九析烦乳饿椅舟峪爹兹剩患时缅俯迢砸稼借卓畦超刷仲等羡捅怖澄湖腆屁氟剖蓟悄洲遇毡禽隔入缉跺蔓尿凝舌浮真烈获亚狮话盔于项昏溪橡桌武育按跳柜丰晴瞩俩良曝尊讽渴诡仲砒
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4、档作者:创建日期:2009-5确认日期:2009-5当前版本:1.0拷贝数量:1审批签字:客户方项目经理:实施方项目经理:业务流程文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注2009-0510业务流程操作手册总体说明:本文档主要对相关业务流程进行说明,主要是按部门来说明,主要的部门包括:采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。如有合同中未有的系统模块流程可跳过。本流程图说明: 下面对流程图中用到的各图例进行说明: 准备、流程开始 流程结束符号 文档、单据、报表等 业务处理,如录入出入库单据 判断条件,用于判断后进行不同处理 已有数据(其他数据来源) 子流程 手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目
5、录31K/3整体业务流程图42基础资料管理流程52.1物料管理流程62.2BOM管理73采购管理83.1采购订单业务流程83.2采购退货业务流程113.3外购暂估业务流程124销售管理144.1.1销售订单业务流程144.1.2销售退货业务流程165生产管理175.1生产管理流程175.2委外加工流程206仓库管理216.1.1生产入库业务流程226.1.2生产领料业务流程236.1.3其他出入库业务流程246.1.4库存盘点业务流程257存货核算管理278应收应付系统管理308.1应收款管理流程308.2应收款核销流程318.3应付款管理流程338.4应付款核销业务349总帐管理361 K/
6、3整体业务流程图K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统,包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程,综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹,累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标,以销售订单为纲,贯通销售各个环节,即订单出库发票收款销售业务条线;以采购订单为纲,贯通采购各个环节,即订单入库发票付款采购业务条线;以生产任务单为纲,贯通制造各个环节,即计划控制生产
7、制造完工入库成本管理生产制造业务条线;以库存数据、成本数据、应收数据和应收数据为抓手,重点管理推进整体管理。不断地深入的运用K/3系统,以计划为中心,以财务为核心,可以迅速地帮助企业完善“数据信息决策控制考核”的流程,从而全面提升企业管理水平。增强企业的核心竞争力。2 基础资料管理流程基础数据的准备包括基础数据的收集、分析、整理和录入等项工作。基础数据的准备是实施企业管理软件的一项重要而又艰巨的工作,是实施征程上的一大拦路虎。实施当中有句至理名言叫“三分技术、七分管理、十二分数据”。其含义显而易见。企业管理软件的成功实施有赖于企业准确、完整、规范化的基础数据。硬件、软件都是可以花钱买得到的东西
8、,而唯有企业的基础数据,只有靠企业自己去整理和规范化,它是企业用钱也买不到的最宝贵的财富。同样,基础数据的日常管理工作丝毫不容松懈,没有一整套的管理制度、管理方法,即便是正确的完整的基础数据录入到系统,也会逐步演变到混乱状态,最终前功尽弃。鉴于此,为保证基础数据的及时、准确、完整、一致,基础数据管理应做好以下几方面工作:1. 成立数据管理组织,落实专人负责,指定企业主要领导监督。2. 制定企业基础资料管理制度,从根本上解决企业对基础资料不重视、不关心、不负责的问题。3. 制定企业基础资料编制规范,解决企业基础资料一致性、标准性、规范性的问题。2.1 物料管理流程物料维护责任者可以由技术部门、采
9、购部门、物流部门,也可以由财务部门的业务骨干担当,甚至可以委任系统管理员担当,但要求其具备熟悉生产采购业务、掌握编码规则、责任心强、善沟通等条件。1 计划、生产、采购等部门根据本公司主生产计划、新产品研发规划、有关工艺技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护流程。执行物料信息维护流程的条件和要求:1.1 被纳入本公司物料代码序列的所有需外购的材料、委外发出业务的材料和需入库管理的自制物料;1.2 因部门机构的调整或管理上的需要,对原先没有进行入库管理更改为需要进行入库管理的车间材料;2 已按要求填写的纸介物料信息维护申请单必须递交给物料维护责任者,由物料维护责任者协调、联络有关部门完
10、成确认。2.1 详细填写物料基本属性,其中必须填写代码、名称、物料属性、物料计量单位;2.2 仓储部门填写物料的存货状态、精度等存储属性;2.3 采购部门依据采购的基本要求填写物料的采购属性;2.4 财务部根据物料的财务属性填写计价方法、各类财务科目;3 物料维护责任者根据确认的物料信息及时准确的录入K/3系统。4 支持文件:物料编码规则。表单物料信息维护申请单可根据企业需要决定是否制定相应的质介质文档注:此次实施质量管理模块只管理原材料(外购件)部分。没有批号管理和仓位管理。2.2 BOM管理BOM管理流程1 技术部门、生产部门、仓储部门、财务部门提出新增或修改BOM的意见。2 技术部门、生
11、产部门、仓储部门、财务部门相关人员负责讨论修改BOM意见。3 BOM维护员在K/3计划管理系统中维护BOM,(若为新增,则录入、审核、使用;若为修改,则需先反使用、反审核,再修改、审核、使用)。BOM维护员负责将纸介BOM维护申请单归档。BOM申请单可根据企业需要决定是否制定相应的质介质文档3 采购管理3.1 采购订单业务流程流程图说明1 采购员在k/3系统中,关联采购申请单录入采购订单。采购方式选择“赊购”2 关联采购订单录入收料通知单,通知仓库进行收货。3 数量及外观检验合格后,仓库管理员执行外购入库流程。4 外购入库处理:4.1 仓管员根据实际情况在外购入库单上填写确认实收数量、仓库等信
12、息。4.2 仓库主管依据物料编码规则、定置管理规则,审核外购入库单上的物料数量、收入仓库等内容。5 采购部业务员在供应商送达发票时,核对数量金额等信息交财务部,由财务部负责在k/3系统中通过关联外购入库单生成/审核采购发票。6 财务部负责钩稽采购发票:即匹配外购入库单、采购发票及采购相关费用的发票。当发开票数量与入库数量出现差异时,要先确认差异是否合理,如果合理则钩稽通过,否则要查明原因再作处理。7 发票要与外购入库单对应,不对对应时应该把外购入库单做拆单处理,保证外购入库单和发票数量一致。3.2 采购退货业务流程流程图流程1 仓库管理员确认退货物料数量,关联原外购入库单,录入红字外购入库单。
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