金蝶业务蓝图说明手册四稿.doc
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1、 郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册文献辨认号KD-SJJX-2023-011当前版本V4.0发布日期有效日期未有新版本之前一直有效作 者余华作者单位金蝶软件(中国)有限公司郑州分公司文献类别 管理建议 实行文档 开发方案 操作指南保密等级 绝密 机密 普通文献状态编写 修订 发布文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002023-8余华1.02023-11余华2.02023-12余华3.02023-12余华4.0审校日期审校人版本审校意见200目 录1.背景42.平常工作业务流程文献说明42.1. 流程符号说明42.2.采购流程52.3 生产领料和成品入库退库流程113
2、、物料编码手册19原材料19举例22半成品22产成品(暂定稿)24举例26备品备件26举例29低值易耗品29举例32化工材料32举例34固定资产34(出入库单据编码原则)35(供应商客户)36(部门)371. 背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图2. 平常工作业务流程文献说明2.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明编号符号名称说明备注1预先定义的进程表达该环节为外接流程2系统外解决进程表达本环节为事务解决3鉴定本环节为判断,必须有结果“是”和“否”的输出4K3系统内解决进程表达本环节为系统内解决。5结束/结束表达流程开始和此结束6文档或表单表达本环节有文档或表单产出6金蝶系统中文档或表单表
3、达本环节有文档或表单产出7同步进程表达流程中几个进程同步进行(并行)8联接线表达流程走向9*传递媒介非系统实现媒介加*号表达该传递媒介不是使用信息系统来实现。2.2. 采购流程2.2.1. 目的本标准规定了原材料采购过程控制规定,保证采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。本流程合用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。2.2.2非格力供货采购流程流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1物资需求计划制定审核计划部计划员计划部领导输入:物资需求计划活动:依据生产计划制定非格力供货需求计划;输出:采购计划*物资需求计划表2物资基本信息查询拟定采购部采购员输入:物料名称 ;活动:查询物资基础资料是否在
4、系统中是否存在,物料编码是否已经拟定,物料资料是否健全。输出:物料查询结果;3基础资料维护子流程财务部、采购部、物资管理部输入:基础物料拟定信息活动:根据技术部制定的物料编码,将物料信息录入系统输出:系统中显示的新的物料基础信息;*物料基础信息申请拟定单4采购申请单生成采购部内勤输入:采购物料信息;活动:在金蝶系统中录入采购申请单;输出:采购申请单;采购申请单5采购订单生成采购部内勤输入:根据采购申请单下推活动:在金蝶K3系统中根据采购申请单下推生成采购订单输出:采购订单采购订单6厂家到货采购部输入:采购订单活动:核对采购订单和送货单 输出:接受供应商送货单 *送货单7采购计划及到货数量确认采
5、购部输入:送货单活动:根据到货单记录在金蝶K3系统由采购订单下推收货告知单输出:收货告知单*送货单收货告知单8编制报检单采购部输入:采购到货信息活动:编制报检单输出:报检单报检单9品质检查品质保证部输入:报检单活动:品质检查输出:检查单检查单10不合格品退货物资管理部和采购部输入:检查单活动:对不合格采购物流进行退货输出:退货单退货单11编制外购入库单物资管理部输入:检查单活动:物资管理部根据检查单由采购收货告知单下推生成外购入库单输出:外购入库单外购入库单12获得外购增值税发票采购部活动:根据外购入库单向供应商索取发票增值税发票13增值税发票录入财务部输入:外购入库单活动:在金蝶K3系统中,
6、由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票(专用)输出:采购发票(专用)采购发票(专用)14费用发票录入财务部输入:费用发票活动:由采购发票(专用)下推生成费用发票输出:费用发票15外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入:外购入库单、采购发票、费用发票活动:财务核算输出:财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证16应付款管理子流程财务部输入:采购发票、费用发票活动:往来记账输出:往来记账凭证记账凭证2.2.3 格力供应原材料采购流程流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1物料需求计划制定及审核批准计划部计划员计划部领导输入:物资需求计划活动:依据生产计划制定格力供货需求计划;输出:采购订单*物资需
7、求计划表2物资基本信息查询拟定采购部采购员输入:物料名称 ;活动:查询物资基础资料是否在系统中是否存在,物料编码是否已经拟定,物料资料是否健全。输出:物料查询结果;3基础资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入:物料编码;活动:根据信息办门授权和编码结果录入系统。输出:系统中显示的新的物料基础资料;*物料基础信息申请拟定单4采购订单录入采购部输入:需要从格力采购物料的采购信息;活动:在金蝶K3系统中录入采购订单;输出:采购订单;5格力发货采购部输入:采购订单活动:告知格力供应部门按采购订单供货;输出:格力发货单;采购订单6来料检查品质保证部输入:报检单;活动:根据报检单进行原材料检查; 输
8、出:检查单; *报检单7从格力打印调拨申请单采购部输入:调拨检查合格物料清单活动:从格力打印调拨申请单和提货单; 输出:提货单提货单8编制外购入库单物资管理部输入:提货单活动:在金蝶K3中根据采购订单下推生成外购入库单输出:外购入库单外购入库单9获得采购增值税发票采购部输入:根据外购入库单汇总信息活动:从格力获得增值税发票输出:增值税发票增值税发票10根据格力开票生成格力开票清单财务部输入:增值税发票活动:根据增值税发票由出库单下推生成开票清单输出:开票出库清单开票出库清单11采购发票录入财务部输入:开票出库清单活动:由开票清单下推生成采购发票(专用)输出:采购发票(专用)采购发票(专用)12
9、外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入:外购入库单、采购发票、费用发票活动:财务核算输出:财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证13应付款管理子流程财务部输入:采购发票、费用发票活动:往来记账输出:往来记账凭证记账凭证2.2.4低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短(一般在一年以内)的物品。低值易耗物资重要涉及:辅助材料(生产使用的印刷品、劳保用品等)、备品备件(模具有件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等)、周转材料(包装箱、包装袋、周转盛具等)、油料类等。流程图流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1分厂应急采购记录计划管
10、理室输入:各个分厂低值易耗品需求记录; 活动:记录各个分厂低值易耗品需求,制定采购计划;输出:采购计划2物资基本信息查询拟定采购部采购员输入:物料名称 ;活动:查询物资基础资料是否在系统中是否存在,物料编码是否已经拟定,物料资料是否健全。输出:物料查询结果;3基础资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入:物料编码;活动:根据信息部门授权和编码结果录入系统。输出:系统中显示的新的物料基础资料;*物料基础信息申请拟定单4采购订单录入采购部输入:计划部提供的采购计划单;活动:在金蝶K3系统中录入采购订单;输出:采购订单;采购订单5收货告知单采购部输入:供应商送货单活动:根据到货单记录在金蝶K3系
11、统由采购订单下推收货告知单输出:收货告知单*送货单收货告知单6来料检查品质保证部输入:报检单;活动:根据报检单进行原材料检查; 输出:检查单; *报检单7退货采购部输入:检查单活动:对不合格低值易耗品退货;输出:退货单;退货单8编制外购入库单物资管理部输入:收货告知单活动:在金蝶K3中根据收货告知单下推生成外购入库单输出:外购入库单外购入库单9获得采购增值税发票采购部输入:根据外购入库单汇总信息活动:从格力获得增值税发票输出:增值税发票增值税发票10采购发票录入财务部输入:开票出库清单活动:由开票清单下推生成采购发票(专用)输出:采购发票(专用)采购发票(专用)11外购入库核算或暂估核算子流程
12、财务部输入:外购入库单、采购发票、费用发票活动:财务核算输出:财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证12应付款管理子流程财务部输入:采购发票、费用发票活动:往来记账输出:往来记账凭证记账凭证2.2.5采购退货流程流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1车间退料各车间输入:车间整理退料并退料申请。输出:退料物资申请单。退料物资申请单2品质部确认品质部输入:退料申请活动:判断退料物资品质输出:品质标示卡品质标示卡3品质工艺判断品质部输入:不合格标示卡活动:判断是工序还是材质问题输出:不合格标示卡 不合格标示卡4生产领料退库子流程物资管理部输入:红字生产领料单活动:生产领料退库子流程输出:K3红字
13、生产领料单红字生产领料单5办理材质不合格物料供应商退货手续物资管理部输入:不合格标示卡活动:物资管理部根据不合格标示卡制作红字外购入库单输出:红字外购入库单红字外购入库单6录入红字外购入库单物资管理部输入:红字外购入库单活动:在金蝶K3中录入红字外购入库单输出:红字外购入库单红字外购入库单7出入库存货核算流程财务部输入:红字外购入库单活动:出入库存货核算子流程输出:存货类科目凭证红字出入库单据存货类科目凭证2.3 生产领料和成品入库退库流程2.3.1目的l 规范与优化公司原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程,在金蝶K3中进行有效准确的录入,以使库存得到更新2.3.2物资管理部钣金备料流程流
14、程图流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1备料计划计划管理部、物资管理部输入:格力生产计划。活动:根据格力生产计划编制备料计划输出:钣金原材料备料计划。2确认数量物资管理部输入:钣金原材料备料计划活动:分解计算钣金需要材料数量输出:备料数量3格力原材料采购流程物资管理部输入:局限性数量活动:从格力原料库采购调拨钢卷输出:采购入库单外购入库单4编制生产领用单物资管理部输入:原材料数量活动:根据备料数量领用原材料钢卷输出:生产领用单 5分卷车间加工钢卷物资管理部、车间输入:生产领用单活动:加工钢卷输出:符合钣金车间生产领用的原材料6备料入库物资管理部输入:符合钣金车间生产领用的原材料数量活动:开具
15、产品入库单输出:产品入库单产品入库单7出入库核算流程财务部输入:生产领用单、产品入库单活动:月底结转成本输出:结转成本凭证2.3.3生产领用原材料流程流程图流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1生产计划编制计划管理室输入:格力生产计划。输出:生产物资需求计划。2计划分解计划管理室输入:生产物资需求计划活动:按照图纸分解物料需求输出:备料计划3备料计划物资管理部输入:备料计划活动:根据备料计划分解成物料领用数量输出:物料备料数量4数量确认物资管理部输入:备料数量活动:确认及时库存是否符合备料计划输出:库存数量 5格力采购子流程计划管理室输入:采购数量活动:格力采购子流程输出:外购入库单6备料仓库
16、输入:物料名称物料数量。活动:按照备料计划进行备料输出:备料单7编制生产领用单仓库输入:备料单活动:编制生产领用单输出:生产领用单生产领用单8领用部门签字确认输入:生产领用单活动:生产部门签字确认输出:生产领用单9关闭生产领用单财务部输入:生产领用单活动:关闭生产领用单输出:生产领用单10出入库核算流程财务部输入:生产领用单活动:出入库核算输出:生产领用凭证生产领用凭证2.3.4生产领用原材料退料流程流程说明编号环节角色活动描述传递媒介1车间退料各车间输入:车间整理退料并退料申请。输出:退料物资申请单。退料物资申请单2品质部确认品质部输入:退料申请活动:判断退料物资品质输出:品质标示卡品质标示
17、卡3合格物料开具退料单各车间物资管理部人员输入:品质标示卡活动:填写红字生产领用单输出:红字生产领料单红字生产领用单4品质工艺判断品质部输入:不合格标示卡活动:判断是工序还是材质问题输出:不合格标示卡 不合格标示卡5开具报废卡各车间物资管理部人员输入:不合格标示卡活动:根据标示卡对因车间生产导致不合格且物料报废的物料进行开具报废单输出:报废单不合格标示卡报废单6确认退料数量物资管理部输入:红字生产领料单。活动:确认数量输出:红字生产领料单审核红字生产领料单7录入红字生产领料单物资管理部输入:红字生产领料单活动:在金蝶K3中录入红字生产领料单输出:K3红字生产领料单红字生产领料单8出入库存货核算
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