金蝶EAS出纳管理操作手册.doc

辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实行文档

操 作 手 册

出纳管理操作手册

文档作者： 董钰
创建日期： 2023年5月14日
确认日期： 2023年5月14日
当前版本： 1.0
EAS 版本： 7.5

目录
一、结算告知单的操作 3
1.结算告知单新增、提交 3
2. 结算告知单审核、收款 4
二、付库单的操作 8
1.付款单付款及取消付款； 8
三、凭证的复核 11
四、日记账查询 15
1.钞票日记账查询 15
2.银行日记账查询 17
五、银行对账单的操作 19
1.银行对账单录入 19
2.银行存款的对账及反对账 25
六、余额调节表的查询 29
七、期末解决 30
1.期末对账 30
2.期末结转 31

出纳管理业务重要涉及：结算告知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；钞票日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末解决。
一、结算告知单的操作
1.结算告知单新增、提交
出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算告知单解决】-【结算告知单新增】双击，会出来结算告知单编辑界面，在结算告知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择钞票或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择相应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择钞票存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交按钮，进行提交。如下图：

2. 结算告知单审核、收款
出纳员或收款员在确认实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算告知单解决】-【结算告知单维护】双击，直接进入结算告知单查询界面，在查询界面点上面漏斗查询按钮，如下图：

弹出“结算告知单--条件查询”界面，在查询界面单据日期选择当前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选择未收款未生成凭证，点拟定进入结算告知单查询界面。也可以把往来户类型选择客户，在往来户上按客户编码或助记码查询相应客户已提交未审核的单据进行审核。如下图：

在结算告知单查询界面，查询出相应客户的提交状态需要审核的结算告知单，并选中点审核按钮，进行审核操作。结算告知单审核后，点 查询按钮。查询出相应客户的审核状态需要收款或反审核的结算告知单，并选中点收款按钮，进行收款操作；点反审核按钮，进行反审核操作。

在结算告知单查询界面，查询出相应客户的收款状态需要取消收款的结算告知单，并选中点取消收款按钮，进行取消收款操作。
注意：（1）结算告知单收款类型选择预收款，并且上面表头和下面分录里面的收款类型都选择预收款，否则就会出现应收和预收账款对冲不掉的问题。（2）结算告知单上显示的可用金额已经减去销售出库单提交状态的金额了，正数表达账上余额扣除已开票的提交状销售出库单的金额尚有余款，负数表达账上余额扣除已开票的提交状销售出库单的金额后的欠款数。（3）结算告知单上的收款类型选择退预收款的时候，下面应收金额应当录入负数。（4）结算告知单上的部门和人员假如没自动带出，就是客户财务资料里的部门和业务员没维护，请去“公司建模——主数据——客户——财务资料”，把业务员维护上。
注意：结算告知单取消收款时，相应的结算告知单必须是未进行结算的，已结算金额为0。假如提醒“累计结算金额不等于0不能取消收款”，需要会计在应收系统——结算解决——结算记录里查询相应的结算记录，并反结算，然后再进行取消收款操作。
二、付库单的操作
1.付款单付款及取消付款；
出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【应付管理】-【付款业务解决】-【付款单维护】，双击付款单维护，直接进入“应付系统付款单”查询界面，如下图：

在应付系统付款单查询界面，点上面的查询按钮，弹出“付款单--条件查询”界面，在“付款单—条件查询”界面上，一方面选择单据日期为当前期间的日期，单据状态位置，提交选择所有，审核选择已审核，付款选择未付款，生成凭证选择所有或未生成凭证。如下图：

然后点拟定，进入付款单查询界面，查询出来已审核未付款的付款单，选中需要进行付款的供应商付款单，点“付款”按钮，对付款单进行付款操作。

在付款单—条件查询界面上，单据状态位置，提交选择所有，审核选择所有，付款选择已付款，生成凭证选择未生成凭证，然后点拟定，进入付款单查询界面，查询出来已付款未生成凭证的付款单，选中需要反付款的付款单，点“取消付款”按钮，对付款单进行取消付款操作。
注意：付款单取消收款时，相应的付款单必须是未进行结算的，已结算金额为0。假如提醒“累计结算金额不等于0不能取消付款”，需要会计在应付系统——结算解决——结算记录里查询相应的结算记录，并反结算，然后进行取消付款操作。
三、凭证的复核
由各公司出纳员操作。在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【凭证登帐】-【凭证复核】，如下图：

双击凭证复核，出来“凭证—条件查询”界面，在条件界面会计期间默认本期会计期间，状态的位置选择未复核，然后点拟定按钮，进入凭证复核界面。如下图：

在“凭证复核”界面，一方面点击上面的登帐设立，登帐方式选择按钞票/银行科目、登帐日期选择按凭证日期，点拟定。如下图：

设立完登帐设立后，在凭证复核界面，选中需要符合的凭证，点自动复核或手工复核按钮，出来信息提醒凭证复核成功，进行凭证的复核操作。如下图：

假如凭证复核后需要进行反复核，需要在凭证—条件查询界面，状态的位置选择已复核或所有，然后点拟定按钮，进入凭证复核界面，查询到已复核需要反复核的凭证并选中，点反复核按钮，进行反复核操作。如下图：

四、日记账查询
1.钞票日记账查询
出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【钞票】-【钞票日记账】，如下图：

双击钞票日记账，出来钞票日期账—条件查询界面。如下图：

在钞票日期账—条件查询界面上，一方面选择是按期间查询或按日期查询，并选择相应的日期或期间段，在排序里面可以选择按“凭证号”排序，然后点拟定按钮，进入钞票日记账查询界面。如下图：

2.银行日记账查询
出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行日记账】，双击银行金日记账，出来银行日期账—条件查询界面。如下图：

在银行日期账—条件查询界面上，一方面选择是按期间查询或按日期查询，并选择相应的日期或期间段，然后再排序里面选择按凭证号升序进行排序，然后点拟定按钮，进入银行日记账查询界面。假如要查询已销户的银行账户，需要把显示已销户账户选上。如下图：

在银行账户上，点放大镜按钮，选择具体的银行账户，就能查询到相应银行账户的银行日期账了。
五、银行对账单的操作
1.银行对账单录入
出纳员在【应有中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行对账单】，双击银行对账单，进入“银行对账单—条件查询”界面。如下图：

在银行对账单查询界面，一方面在银行账户的位置，点后面的放大镜，进入银行账户查询界面选择相应的银行账户，然后上面的“引入方案维护”，一方面进行维护导入档案。如下图：

在引入方案维护里，系统默认的日期、摘要、结算方式、结算号及金额这五项是选上的，我们只需把数据借贷分列显示这一项选上就行，然后关联银行账户里面选上相应的银行账户，然后点左上角的保存输入引入方面的名称，把设立的引入方案保存上。如下图：

引入方案维护完后，点右上角多行新增按钮，进入银行对账单多行--新增界面。如下图：

在银行对账单多行--新增界面，一方面选择银行对账单每笔发生的具体日期，然后在借方金额上输入银行对账单的借方发生数，贷方金额上输入银行对账单的贷方发生数，摘要和结算方式分别输入对账单相应的信息，输入完毕后点提交按钮进行提交。
银行对账单的导入， 银行对账单引入模板，是Excel表格分六列内容，依次为日期、摘要、结算方式、结算号、借方金额和贷方金额。后面两列参考余额、对方单位，，导入模板上有没有都可以，不影响导入结果。如下图：
注意：导入模板必须是2023格式的文献，2023格式的文献导入的时候是选不到的。

在银行对账单引入模板上，把日期、摘要、结算方式、借方金额和贷方金额分别整理到到模板上，然后在银行对账单多行--新增界面，点左上角导入按钮，出来引入银行对账单方框。如下图：

在引入银行对账单方框上的文献途径上，选择银行对账单模板的途径，然后点拟定，就把银行对账单引入进去了。

2.银行存款的对账及反对账
出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行存款对账】，双击银行存款对账，出来银行存款对账—条件查询界面。如下图：

在银行存款对账—条件查询界面上，一方面在期间上选择需要进行对账的会计期间，在银行账户上选择对账的银行账户，点拟定进入银行存款对账界面。如下图：

在银行存款对账界面，上面部分为银行对账单信息，下面部分为银行日记账信息，点自动对账按钮，系统会自动按银行对账单和银行日记账的金额相等、方向相反进行自动对账。假如点手工对账，需要先选中银行对账单分录和银行日记账分录。用手工对账，可以选择多笔银行对账单和一笔银行日记账对账，也可以一笔银行对账单和多笔银行日记账对账。自动对账完毕后，会自动弹出“银行存款对账结果”，在银行存款对账结果查询界面一方面要点上面的全选，选中所有的对账结果，然后点左上角保存对账结果，只要点保存对账结果后，本次对账才算完毕，否则不保存对账结果，相称于没对账。如下图：

银行存款反对账，在银行存款对账界面，点查询对账结果，出来条件查询界面。如下图：

在自定义里设立“凭证号等于相应凭证号”，就可以查询出相应凭证的对账结果。如下图：

选中需要反对账的对账结果，然后点上面的反对账，进行反对账操作。
六、余额调节表的查询
出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【余额调节表】，双击余额调节表，进入余额调节表—条件查询界面。如下图：

在余额调节表—条件查询界面，一方面选择会计期间，然后在银行账户上选择相应的银行账户，点拟定进入余额调节表查询界面。如下图：

七、期末解决
1.期末对账
在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【期末解决】-【期末对账】，双击期末对账，进入期末对账界面。如下图：

在期末对账里，一方面选择资金类型钞票或银行存款，假如资金类型选择的是银行存款，需要在银行账户上面选择相应的银行账户。进行对账。对账是钞票和银行存款要分别对账。
2.期末结转
在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【期末解决】-【期末结账】，双击期末结账，进入期末结账界面。如下图：

选中结账，点开始，系统自动进行结账工作。
注意：出纳系统结账时，钞票和银行存款相应的所有凭证都必须进行过账，否则提醒对账不平，不允许结账。