资金管理、财务管理.docx
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1、资金管理资金计划双击工作界面的“资金计划”图标。添加空计划单单击左面的工程如“速恒办公楼”-右面空白行双击“编号”,空白单生成,在空白单上选择“合同编号”,输入“合同付款率”、“计划付款”即可,其它数据自动生成。图5-15-1-1签批 资金计划编制完毕并核查无误后请单击“签批”- “签名”。付款审批双击工作界面的“付款审批”图标。添加付审单第一步,单击单据类别右面的箭头,选择如“材料采购”类别-单击左面的合同如“CC10-1X001(东泰恒大贸易公司)”,累计结算、累计付款、付款率、累计欠款、合同总额自动生成,来自于合同结付欠;第二步,单击“计划ID”右面的箭头,选择本次付款对应的资金计划如“
2、1X1003-001”,计划付款自动生成;第三步,输入审批付款和实际付款,实际付款必需输入,如果不输入,合同结付欠款中付款数据不能生成。审批付款可选择性输入。图5-15-2-1单击合同编号或供方简称左面的或双击左面的合同目录如“CC10-1X001东泰恒大贸易公司”,可以查看此合同或此供方信息,图5-15-2-2显示的是此合同的结付欠款情况。图5-15-2-2签批 付审单输入完毕并核查无误后请单击签批-签名。合同结付欠款查询在工作界面双击“合同结付欠”,图5-15-3-1打开,在此可查看所有合同的合同总金额、本期结算金额、本期付款金额、累计结算金额、累计付款金额、付款比例、累计欠款金额。合同总
3、金额来自合同管理;结算金额来自结算审批;付款金额来自付款审批。图5-15-3-1双击“合同编号”,可查看此合同的概况、条款、历史结算、付款等情况。按合同类别来查看:如只查看材料采购合同,单击左上角类别右面的箭头,单击“材料采购合同”即可。工程收款双击工作界面的“工程收款”图标。在“13截止到本期实际收款数“处输入本月处输入收款数,欠款自动生成。1工程进度款:来自中标计量中汇总表的监理核定数。2、3、4、5、6、7、9、10、11中本月数据是手工输入的。此表数据传到工程款收欠界面。5-15-4-1工程款收欠查询在工作界面双击“工程款收欠”图标,图5-15-5-1打开。进度应收来自图5-15-4-
4、1的12项;实收款来自13项。如果您单位不是通过计量来结算工程款,请在图5-15-5-1中输入合同应收、合同实收,合同欠收自动生成。图5-15-5-1资金收支情况 双击工作界面的“资金收支情况”图标,图5-15-6-1打开。实收款来自工程收款中的实收款;应付款和实付款来自合同结付欠,收支差=实收款-实付款。图5-15-6-1资金帐您可以把银行和现金的所有收支都输入到此处,银行和现金日记账及余额都可查询。您也可以只把间接费输入到此界面,以便进行成本核算。在资金帐录入前请先在管理员-设置-字典数据-资金帐科目中建立科目。双击工作界面的“资金帐”图标,图5-15-7-1打开。输入银行日记帐 第一步,
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