ERP实施体系.doc

××××××有限公司
ERP系统建设方案
目 录

第1章 实行是ERP成功的重要环节 3
第2章 前期的准备工作 4
2.1 项目小组的成立 4
2.2 数据准备 5
2.3 硬件网络资源 5
2.4 系统安装调试 6
第3章 千锤百炼的实行方法—六步实行法 6
3.1 项目调研 6
3.2 项目培训 17
3.3 系统解决方案 22
3.4 系统模拟测试 30
3.5 系统并行实行上线 34
3.6 系统切换及验收 35
第4章 实行计划进度表（PROJECT） 37
第1章 实行是ERP成功的重要环节
在引入ERP系统的过程中，实行是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。由于，实行的成败最终决定着ERP效益的充足发挥。
ERP实行情况已经成为制约ERP效益发挥的一大瓶颈因素。由此，公司的ERP项目只有在一定科学方法的指导下，才可以成功实现公司的应用目的（见图1）。
实行的八大因素：
l 完善的实行规范
l 公司高层领导的高度重视，及时并有效地进行控制
l 保证架设良好的项目小组
l 上线前准备完善
l 知识转移，充足培训
l 实行过程具体记录
l 实行中间数据跟踪分析
l 文档的充足整理、收集

【图1】
第2章 前期的准备工作
这一阶段要建立的项目组织和所需的一些静态数据可以在选定软件之前就着手准备和设立，图中用向左延伸到前期工作阶段来表达。在这个准备阶段中，要作这样几项工作：
2.1 项目小组的成立
ERP的实行是一个大型的系统工程，需要组织上的保证，假如项目的组成人选不妥、协调配合不好，将会直接影响项目的实行周期和成败。项目组织应当由三层组成，而每一层的组长都是上层的成员（见图2）。
（1）项目组长：由公司的一把手牵头，并与系统相关的副总一起组成领导小组。这里要注意的是人力资源的合理调配，像项目经理的任命、优秀人员的发现和启用等。
（2）项目经理：重要的大量的ERP项目实行工作是由他们来完毕的，一般是由项目经理来领导组织工作，其他的成员应当由公司重要业务部门的领导或业务骨干组成。
（3）项目成员：这部分工作的好坏是ERP实行能不能贯彻到基层的关键所在。每个业务组必须有固定的人员，带着业务解决中的问题，通过对ERP系统的掌握，寻求一种新的解决方案和运作方法，并用新的业务流程来验证，最后协同实行小组一起制定新的工作规程和准则。还涉及基层单位的培训工作。

【图2】
2.2 数据准备
在运营ERP系统之前，要准备和录入一系列基础数据，这些数据是在运用系统之前没有或未明确规定的，故需要做大量分析研究的工作。涉及一些产品、工艺、库存等信息，还涉及了一些参数的设立，如编码、系统安装调试所需信息、财务信息，需求信息等等。
2.3 硬件网络资源
配备适合的网络及硬件（电脑）等资源，搭建好硬件平台；有了硬件平台的支撑，才干配合软件平台的的搭建及开展实行（如图3）。
【图3】
2.4 系统安装调试
在人员、基础数据及网络硬件平台已经准备好的基础上，就可以将系统安装到公司中来了，并进行一系列的调试活动。

第3章 千锤百炼的实行方法—六步实行法
3.1 项目调研
3、1、1调研的目的
调研的目的一是要了解公司的组织结构、业务内容及其解决流程，二是要获取实行天心ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范公司业务管理，使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实行打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设立所必须的信息也是实行开展的重要工作内容。
3、1、2调研的方式
一般来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实行顾问可以从宏观的角度获得公司的业务管理思想和业务解决流程；通过问卷调查，实行顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设立信息、基础信息和公共信息。
3、1、3调研问卷和填制方式
调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得公司的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的解决流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始基础信息问卷是为了得到公司业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实行过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作；特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊解决流程而设计的。通过这部分的信息，实行顾问可以找出软件实现意外业务的解决方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实行顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目的指明了方向，实行顾问可以根据各自的工作规定和其他条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实行所必需的参数设立信息。
3、1、4调研文档
实行顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表”，该表反映了实行顾问调研的全过程，即涉及调研的时间、任务、负责人及获得的第一手资料，这个表体现了实行工作的规范化和工程化特性；二是要填写“软件实行报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目的，也就是与软件实行密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实行顾问应当完毕“天心软件实行报告”中的这一部分内容。
以下为天心公司实行客户具体范例：
其中涉及：（1）调研计划；（2）调研问卷）；（3）调研报告。
（1） 调研计划
范例：
调研部门
调研对象
调研内容
工作日
具体日期
技术部

技术部经理
各基础技术数据的制订
0.5

技术开发
物料编码、BOM拟定及维护规定
工艺制订
生产各基础参数的计算和拟定
开发部经理
新产品开发流程及周期
产品开发人员
新产品开发试产过程各材料领用流程
业务部
业部经理
业部基本工作情况、订单的评审工作等
1

业务员
订单的获取以及客户的沟通过程、订单的执行与跟进情况
船务管理、报关管理
计划部

计划部经理
计划部基本工作情况、物料计划指定周期等
1

物料计划员
物料需求计划制订工作
生产计划员
生产计划制订周期、与采购计划之协调等；生产计划的监督、生产数据的需求
生产部
生产部经理
生产部基本工作情况、全局管控和协调各生产部门的工作
1

各生产车间主任
各工序间的衔接、生产数据的需求
物料管理员
如何组织生产物料的供应及缺料状况的解决
采购部
采购经理
供应商评估、采购成本控制等
0.5

采购业务员
跟单及如何与生产进度协调
仓库
物料员
材料购入后的管理
0.5

货仓主管
货仓数据分析等
收料管理
收料制度及与品质信息沟通
发料管理
发料及生产补、返料等解决
品管部
质检部经理
品质检查标准的拟定、品质检查结果解决流程、检查分析报表
1

IQC
IQC检查过程及解决
IPQC
IPQC的过程和解决
FQC
成品检查的操作
财务部
财务主管
财务部基本工作情况，以及同其他业务部门的协调工作状况
1

出纳
应收应付管理、票据管理、其他费用的管理工作
固定资产
固定资产台帐管理、固定资产折旧管理
人力资源部
人事薪资制度、考勤制度、员工档案管理、薪资切制
0.5

1、 天心顾问组仅提供调研所需工作日，具体日期安排根据贵司实际；天心顾问在出具调研报告期间，也许需要对个别部门的调研时间不列入在内。
2、 另附各部门调研问卷，内容为相关部门调研所必须了解之内容，请贵司相关人员配合解答（或作好调研准备）。

备注：此调研相对不同客户需求等进行调整

（2）调研问卷
范例：
销售管理调研问卷
u 综述
1、 请描述本部门的重要工作范围、业务流程。
a) 计划方面
1、 阐述订单协议的评审过程，如何与技术部、计划部沟通？
2、 客户更改订单的频率有多大？对订单的更改业务部是如何解决的？更改订单的因素是什么？
3、 自身因素推单或改单的频率有多大？因素是什么？如何解决？
4、 有没有做库存生产或者计划生产？
5、 公司的报价系统是如何管理的？销售人员对外报价是否一致？
6、 如何制定销售的价格政策？同一货品如何根据不同等级客户、不同订单数量设定不同价格？如何对业务员进行售货价格的控制？
u 客户管理方面
1、 如何对客户的进行分级管理？
2、 如何对业务员的进行分区域管理和责任业务管理？
3、 有没有对客户信用的管制？
4、客户信息报表和客户资源的保密情况？
u 销货方面
1、 销货的重要流程？
2、 销货前需不需要进行检查？是自己检查还是客户检查？不合格作何解决？
3、 客户退货如何解决？要不要检查？
4、 有没有直接销售原材料的情况？有没有搭赠品的情况？
u 控制方面
1、 销售部门需要取得库存方面和生产方面的哪些信息？
2、 如何跟踪和控制订单的执行情况？
3、 对延期出货的订单如何解决？
4、 如何对业务人员进行业绩考核？
5、 销售费用是如何管理的？
6、 如何根据签订的协议以及财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情况？此外还需掌握哪些信息？
u 单据方面(样表)
单据名称
填单部门
使用部门
单据重要内容作用
目前是否需调整
备注

…

u 记录方面
1、各管理人员业务所需要的有哪些记录报表？
u 未尽事宜
1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示说明。
u 改善意见
1、您认为所在岗位的工作现状尚有哪些值得改善之处？为什么？如何改善？
2、在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改善？
3、您认为公司尚应当建立或完善哪些制度？为什么？

备注：各个职能部门都有此相应的调研问卷

（3）调研报告
范例：
一、 资材部调研分析
（Ⅰ）、业务课现阶段工作范围与工作流程
1、 工作流程
A、样品流程
样品需求单(图纸)->成本分析->成本分析审批后业务报价->与客户拟定单价后->开告知单(样品制作)->工程部(图纸确认、物料分析) ->工程部计划开发进度->模具课（生产模具设计）->模具课进行模具制作同时工程也开发样品制作工作分派单开始生产->领用生产样品原材料->样品生产完毕后由业务部把样品交客户->最后由业务部与客户确认下订单
B、订单流程
正式接订单->订单评审(总经理) ->下生产告知单(相关部门)->业务部根据生产告知单对塑胶部分物料进行分析->申购相应物料->相应部门助理审批->下达采购协议->发送一份采购协议到仓库->最后是物料入仓检查流程
C、成品出货流程
成品生产完毕需要出库存时一方面业务课发出出货告知单->品管部根据检查标准规定进行检查->编制QA检查日报告->合格由仓库执行出仓
2、 工作范围
A、 样品(图纸)单的成本分析、报价、样品单价的确认、样品制作生产告知单、样品生产完毕后由业务部把样品交客户、与客户确认订单；
B、 订单评审、生产告知单
正式接订单后由业务部对订进行审批，通过后下达生产告知单；
C、塑胶部分物料需求分析
业务部根据生产告知单、BOM、库存对塑胶部分物料进行物料需求分析，然后根据分析需求结果编制请购单；
D、物料采购
根据业务部与生产车间的请购单进行物料采购下单，编制《采购单》同时分派给各责任采购员安排采购。
E、对采购原材料或外协件的跟催和跟踪工作。
F、开发新的供应商和对现有供应商的管制
a、新的供应商资料的调查和收集；
b、协同品管部对现有供应商进行考核。
G、编制收料计划表，收料计划表的数据来源于供应商提供；
H、简朴生产进度跟踪，只要是以电话方式查询了解；
I、编制成品《出库告知单》，一般成品出库会根据订单预交日提前3天出货。
J、编制《月交期达成表》、《交期检讨表》、《受订单明细表》、《受订单登记表》等；
（Ⅱ）、重要存在问题
1、现有的材料计划采购职能分别由资材部和生产车间执行完毕，没有一个专门物料计划部门对采购物料的进行全局计划统一管理，增长物料控制管理的难度。
2、现有的生产信息重要还是来源于资材部的《生产告知单》，而不是由计划部统一计划执行，不利于全局的计划性工作，建议成立计划部。
3、物料的损耗没有一个拟定的标准，所以在实际分析过程中，大部分是依靠经验，根据实际情况来拟定损耗量；比较容易犯错。
4、现有分析计算方法不够科学，塑胶物料需求分析只考虑库存数量而的未发量、在途量就没有考虑进去；五金物料需求分析直接取值物料清单不考虑库存和其它（引起问题重要因素一是所有条件考虑分析工作量太大；二是相关信息反影速度慢；）以及现阶段的生产需求分析没有将呆滞料参与分析，从而导致呆滞料无法在后继的生产中消化；
5、由于现有半成品中五金部分是没有物料清单，所以在天心系统进行物料需要分析时就没有办法分析到五金部分相关物料；规定运营MRP模块时一定要增长这部分物料清单。
6、所有物料分析基本上依靠人工核算分析，存在以下问题：
A、工作量繁重、工作效率不高；
B、分析结果容易出现疏漏、犯错现象；
C、数据报表记录工作量大；
D、返查历史分析结果困难，并且速度慢；
7、现阶段对生产订单的的需求分析采用了实时分析（来一份订单就分析），SUNLIKE ERP上线后，可考虑即时分析与定期分析结合的方法。
8、采购课现有下达的采购单来源号跟踪是以生产任务告知单号；采用生产任务告知单号跟踪方式，下达采购时很难进行多单结合批量采购，一方面增长采购的成本，另一方面增长采购工作量。
（Ⅲ）、重要业务单据和记录报表
1、《样品图纸》
2、《产品成本分析表》
3、《受订单》
4、《生产告知单》
5、《物料需求汇总表》
6、《物料请购单》
7、《产品定价单》
8、《订购单》
4、《出货告知单》
5、《月交期达成表》、《交期检讨表》、《受订单明细表》、《受订单登记表》
（Ⅳ）天心SUNLIKE ERP初步解决方案以及建议
天心SUNLIKE ERP资材部流程：
订单
样品单
单

生产计划
生产需求分析单

外协加工计划

采购计划

外协加工单

采购单

外协件送检

进货送检

进货
进货
IQC
外协件检查

1、退货
1、退货
2、让步接受

2、让步接受

业务单据和记录报表：
A、 受订单
B、 生产需求分析表
C、 库存滞存分析明细表
D、 采购商品建议明细表
E、 自制成品建议明细表
F、 制成品完毕情况一览表
G、 料件预计领用表
H、 货品生产情况一览表
I、 采购单
J、 采购明细表
K、 采购登记表
L、 采购已交应表
M、 采购退回明细表
．．．
1、 严格按照MRP流程，充足发挥SUNLIKE ERP物料计划和生产计划的高度集成性与共享性，由生产计划部直接下达采购计划和生产指令，而不应当由多个部门分散管理，导致职能重叠。一方面会导致工作的反复、工作效率的下降；另一方面，不同的信息来源，容易产生不统一的指令，导致责任不清。
因此，必须明确生产计划部门作为公司全局计划的中心：由公司高层经理直接领导，生产部直接负责，其他部门协同完毕，全面负责整个公司的计划统筹工作，涉及物料计划和生产计划等方面。一方面，产生原材料采购数建议量(批量)、最合适的采购日以及采购交货日等信息。另一方面，产生成品或半成品的建议生产数量、开工日期和预计竣工日期等资料，并按照生产部门分解生产计划，自动产生各生产车间的“生产指令”，即制令单，制令单包含了所需生产的成品（或半成品）、生产数量、开工日期、竣工日期、生产部门以及生产该产品所需领用的原材料数量、损耗量等。必须保证生产计划部门的全局计划和过程管控。
2、物控通过生产需求分析，从公司整体全局的高度上统一制订公司的生产计划、物料需求计划，提高了公司物料控制的统一性、计划性和可执行度。
3、在工程部建立BOM表时，严格按照物料消耗定额进行设立，在BOM表拟定物料损耗率，生产部门在进行生产需求分析时，根据损耗率系统会自行考虑对损耗数量的采购，采购部执行的采购计划包含了损耗量，保证了生产过程中损耗数量的消耗需求。
4、MRP系统是SUNLIKE ERP系统的的核心模块，而生产需求分析作业是MRP系统的核心内容。在进行生产需求分析时，根据BOM表逐阶展开，同时系统会考虑BOM表里物料的“货品基础资料”（名称、规格、类别、单位、副单位、预设供应商、预设仓库等）及其“货品附加信息”（涉及了前置时间、采购周期、单位加工时间等），并结合动态库存情况(其中涉及库存量+在途量+在制量-受订量-未发量-安全存量+受订量)，进行量化（针对数量）和期间化（针对时间）的分析：
A、对BOM表逐阶展开，然后汇总列示所有货品资料。
B、对于原材料，系统自动产生原材料采购数建议量、最合适的采购日以及采购交货日等信息。
C、对于成品及半成品，系统自动产生成品或半成品的建议生产数量、开工日期和预计竣工日期等资料。
因此，建立和完善BOM资料、货品基础资料、货品附加信息，将直接影响到计划的准确性与及时性，反之，分析出来的结果是不全面的甚至是错误的。
5、由于SUNLIKE ERP系统的高度集成性和共享性，各个模块高度集成，实现数据的无缝衔接，生产业务数据都是集结在一起的，充足共享，所有数据无需反复录入，只要给予权限，其他部门发生的业务相关数据，本部门都可以进行查询和调用，并且订单跟踪非容易，在任何报表或单据中双击即可调出相应的订单。因此，资材部或生产部可直接通过系统提供的“货品分仓存量”、“盘点库存表”、“现存量明细表”、“库存缺货明细表”、“库货也许逾期明细表”等单据或报表，对的快捷地查询到指定物料的库存信息（涉及实际库存数、在途量等可用库存数）和其它相关资料，保证计划的准确性。其他部门相关的资料（涉及订单、采购单、检查单等），也可以在允许的权限范围内查询。
6、在调查中还了解到贵司部分的零件没有物料配方表，而现在的BOM物料清单中只反映单元中第一层零件，零件的下一级原材料就没有反映出来；所以在进行物料分析时就没有办法直接分析到最底级的原材料，而需要人为分析核算工作量繁重，为了减少人工核算的繁重及犯错几率，建议把零件的物料清单也增长进去。
7、SUNLIKE ERP支持对生产订单的实时分析和定期分析：
A、 实时分析就是指资材部门每收到一份订单，立即进行生产需求分析，产生该订单完毕所需要的采购计划和生产计划。
B、 定期分析就是指资材部门在天天（或一个单位时间）设定一个或几个固定期间，同时对期间内发生的订单进行生产需求分析，进而产生采购计划和生产计划。定期分析的规定是其他部门则需要在规定期间范围内对相关的单据进行及时的确认。同时，假如两张或两张以上订单所需采购的物料相同，系统可让设立为是否合并成一张采购单，从而简化了采购的手续，减轻采购部门的工作量。
8、在采购跟单方面，SUNLIKE ERP提供了一系列采购方面的业务报表，可以按不同种类、不同的条件来随时跟踪。比如：“采购明细表”、“采购登记表”、“采购未交反映表”、“采购已交应表”、“采购退回明细表”、“采购登记表”等，来进行及时的跟催工作，以保证物料的及时和准确到位。
另一方面，SUNLIKE ERP还提供了一个更便捷的工具---“系统预警提醒信息”，可自动对采购逾期或即将逾期的原材料进行预警提醒，以彻底杜绝采购疏漏或采购延期。
9、由于贵司现阶段的产品结构不复杂，业务比较简朴，目前尚未对采购价格、采购金额等管制，也没有对采购员的进行分区域管理以及没有对采购员进行绩效考核和评估。但随着公司的不断发展，业务的不断扩大、产品的多元化、生产的复杂化以及业务人员的增长，出于对采购成本的控制、采购资源的保密以及员工的激励等方面的因素，都也许会规定相关决策部门借助SUNLIKE系统提供的管理功能，对上述方面进行细化的管理。
通过“价格政策”（涉及一般价格政策、特殊价格政策、历史价格政策等），再结合“权限管理”，实现对采购价格、采购金额以及实现供应商分级管理等管理规定。在进行生产需求分析，产生采购建议时，系统还可以根据实际的需求，选择供应商选择标准，例如：最近采购的对象”的供应商，“最低价格”的供应商、“预设的”供应商等。
运用系统提供的采购分析报表，可按业务员、按供应商等进行分类记录，来实现对业务员的绩效、供应商的资格进行考核和评审。
10、对于采购单来源单号跟随踪问题，建议在上MRP模块时这项单据号转换成受订单，而采购单通过生产需求分析由系统自动产生，相关的来源单号同时产生。
11、对于供应商送货品料，SUNLIKE ERP采用暂收待检的方式（也就是采购流程图上的“进货送检”和“外协件送检”）。凡送料需检查的，在进仓前必须作一个暂收动作，将待检物料点数验收存入“待检区”，然后根据实际点料数开具“暂收单”交供应商，系统不增长库存，局限性部分等供应商再次补来时反复送检入库流程。在检查合格后，货仓根据检查结果开具“进货单”，库存量才会增长，这样规范了货仓收料的IQC流程

备注：每个需调研的职能部门都有相应此类报告

小结：
调研是为了天心软件实行成功，实行工程师不要认为这是浪费时间，调研越细化，方案制定的越具体、越周密，走的弯路越少，实行的越顺利。
3.2 项目培训
由于天心ERP的实行涉及到客户的所有人员，上至公司一把手，下至车间的普通工人，要全员参与。对所有人员采用相同的培训内容，显然是不合理的，这就规定根据培训对象的不同制定不同的培训内容；同样还要对接受培训指导的各层人员进行考核，保证此项目培训能达成预期好的效果。
以下为天心公司实行客户具体范例：
其中涉及：（1）培训计划表；（2）培训规定与考勤目的；（3）各层次培训；
（1） 培训计划表
范例：

××ERP培训课程时间安排表
阶段
培训内容
时长
培训对象
概念培训
MRP、MRPⅡ及ERP的基本概念

项目领导小组
项目实行小组
系统基本流程讲解
结合ERP思想理论简述天心SUNLIKE ERP流程

项目领导小组
项目实行小组
数据采集指导
1. 系统基础数据意义
2. 系统基础数据采集

项目实行小组
项目职能小组
系统基础讲解
1. 系统基本功能及应用讲解：自定义、权限、属性等
2. 系统打印套版讲解及报表设立、打印等讲解

项目实行小组
项目职能小组
物流管理
1. 进销存流程及单据结构内容讲解
2. 进销存管理功能的的运用
3. 数据分析报表讲解

项目实行小组
PMC、供销科、货仓等职能小组
MRP生产制造
1. BOM及相关生产资源基础参数的应用过程
2. MRP生产需求分析基本算法及作业流程
3. MRP车间管理操作流程及单据内容讲解
4. 托工作业管理流程及单据内容讲解
5. MRP报表使用与数据分析
6. 成本核算与成本控制
7. 品质检查在各环节的控制及操作流程
8. 品质检查数据分析报表应用

项目实行小组
PMC科、生产部、工程技术部、货仓、品管等职能小组

品质管理职能小组
系统维护
1. 系统数据及资料维护和SQL数据库维护
2. 系统审核、权限管理等设立及维护

项目实行小组
系统维护职能小组

备注：根据实际情况调整
（2）培训规定与考勤目的
范例：
（3）各层次培训
范例：
成品车间ERP操作手册
一、手册导读
（一）专有名词
1、 帐套：即一套互相关联的帐务数据。每个公司均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以解决多帐套帐务数据。
2、 系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、 管制对象别：即辅助核算管理。
4、 立帐：即产生应收付款。
5、 冲帐：即相应收付帐款进行冲销。
6、 模块：指各个可独立的管理系统。比如天心集团公司管理软件总帐系统、进销存系统、 收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、 凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、 打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设立了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。
（二）按钮说明
1、 F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。
2、 F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可快速存盘。
3、 ESC键：表达退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。
4、 F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。
5、 F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。
6、 新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。
7、 速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、 删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
9、 属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达成管理上的目的。
10、 预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。
11、 打印：打印此张单据或报表。
12、 存盘：保存此张单据。
13、 关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、 种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
15、 条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达成不同的管理需要。
二、MRPII流程：受订单→生产需求分析→制令单→告知单→原材料领料单→生产日报表→制成品送检→制成品检查单→成品缴库单
（一）原材料领/退料单：

1、原材料领/退料单栏位说明：
1) 领退标记：领料：单据不能直接登打必须根据转入单号和制令单号进行登打。制令单可以进行选取，面转入单号是由生产告知单转入。假如制令单没有走制程规划，进行生产领料可以通过制令单号进行领料解决；如已制令单已产生相相应制程明细，需要领料就根据转入单号进行领料动作。补料：生产补料单与生产领料单的画面是同样的，不同处在领退标记，当这张补料单保存后库存数量同样会减少。制令单的转入单号中[已领完料的单据不显示]系统是不打勾的。由于补料是按制令单或生产告知单领料后发现料不够用时，才根据制令单或生产告知单进行领料解决。退料：领退标记：2退料。单据存盘后，库存数量增长；未发量是否增长看转入单号和制令单号的如何设立。退料时是可以根据制令单号退料或转入单号进行退料作业。托工领料、托工补料：单据保存库存的增长。托工退料：单据保存库存的减少。生产领料/退料/补料：是从制令单或生产告知单转单据。托工领料/退料/补料：是从托外加工单进行转单据。
2) 数量（表头）：第一次领料时自动带出原单的制造、托工数量；假如是第二次领、或是补料时则不会出带资料，可自行输入。
3) 原料仓库：有两个用处，根据属性进行控制的，假如清除与原料仓不同打上勾，就根据表头仓库过滤表身的领料资料（例假如制令单有两笔记录A 01仓 B 02仓，假如表头输入01，就自动将B 02仓的记录删除）；假如不打勾，就将表头仓库回写至表身仓库中，
4) 应领数：不能修改。当输入制令单号不修改数量的情况下，单据的应领数是根据制令单的应发量、损耗量和实发数进行计算。应领数=应发量+损耗量-实发数。当改变生产套数量，表身的应领数也随之改变。计算方式：表头领料套数*制令单的单位领料数量（（每个原料相应的应发数+损耗量）/总的生产数量）应领数：只是一个参考数量，
5) 数量（表身）：真正要领用的数量，可以修改，修改后的数量才是真正要领用的数量；现在单据的应领数和数量都是一致的，这是由于在属性中C.数量取应领数打上勾；如不打上勾，重新登打一张领料单，应领数自动带出，数量栏位为空，这时可以输入要领用的数量。当是领料标记时：制令单的应发量+损耗量>实发数，应领数=应发量+损耗量-实发数。当制令单的应发量+损耗量<实发数，超领数量=实发数-应发量-损耗量；当是退料标记时：制令单的表身应发数量>实发数量，未发量增长；制令单的表身应发数量<实发数量，未发量不变。
6) 超领数量：也是系统带出，跟应领数是相似的概念。
7) 单位成本：是受营业人资料控制，打开[系统]—[营业人资料设定]—[会计基础资料（三）]的MRP单据成本取标准成本，此项若不打上勾，领料单的单位成本就是分仓存量的单位成本。此项若打上勾，则是根据单据日期、货品代号、仓库取标准成本，假如领料单中的仓库在标准成本档中没有，则取标准成本为空的资料。假如标准成本为空则用BOM表头的成本/数量得出成均成本摊入到表身。假如不是取标准成本：没有批号管制，则分仓存量查询中的成本。假如有批号，则取批号分仓查询中的成本。在没有做成本计算之前，领料单表身成本则是如上述取值，做完毕本计算后则根据成本计算规则回写成本。

备注：各部门岗位都有属于自己岗位的操作手册

小结：
培训的目的就是让客户掌握ERP的知识以及天心软件的应用，为天心ERP的顺利实行奠定必要的基础。
这里有一点需要注意，就是注意培养客户内部的“实行工程师”，使他或他们具有实行天心ERP的综合素质，减少售后服务带来的压力。

3.3 系统解决方案
解决方案是客户实行天心ERP系统的指导纲要，所以解决方案一定是准确、全面、完善的。会涉及到公司的边边角角、方方面面，重要应涉及以下内容：
l 业务分工方案
l 权限设定方案
l 公用信息设立方案
l 模块参数设立方案
l 业务流程解决方案
l 普通业务解决方案
l 特殊业务解决方案和变通解决方案
l 网络解决方案

以下为天心公司实行客户具体范例：
其中涉及：（1）总体解决方案

实例：（1）总体解决方案

一、PMC部分
u 业务流程调研结果
接美的厨具公司的生产告知单后，安排协议评审，然后进行生产需求分析，产生采购计划、托外加工计划和生产计划。采购计划、托外加工计划交供销科安排采购以及对原材料的发外加工，生产计划交由生产部安排生产，最后安排货仓出货。

执行采购
生产计划
协议评审
生产需求分析
物料需求汇总表
车间作业

u 现使用的单据、报表：《协议评审表》、《生产订单评审记录》、《物料需求汇总表》、《发料单》等。
u 业务需求与软件功能匹配设计：针对公司的各项业务需求与ERP软件的功能进行具体的匹配分析，结果如下表：

编号
差异
业务需求
匹配结果
1
T
受订单解决
在销售管理模块中
在下受订单时，把受订单的要素(客户、交货日、部门、业务员、订购量等)输入完整，在受订单转到销货单后，受订单的交易完毕情况可通过受订已交反映报表，受订未交反映报表查询，保证受订单的数量与销货单的数量相匹配。
2
T
订单评审
在审核流程模块中
设计受订单（SO）的审核流程，按审核的先后顺序设定逐级审核，并可在同一级别上设计并列审核人。
3
F
销售价格
在销售管理模块中
销售价格的管理通过以下方式来实现：
1. 特殊售价政策
2. 一般售价政策
3. 历史价格
4. 统一定价/代理价格
5. 在单据属性中设定价格为取标准成本
并配合密码权限管理功能进行控制。
4
T
生产需求分析
在MRP模块中
通过生产需求分析，对订单进行期量化的分析，产生采购计划、生产计划和托外加工计划。采购单、托外加工单交供销科安排采购和对原材料的发外加工，生产计划交生产部安排生产。
5
F
材料需求分析
在MRP模块中
对某些需待定物料的成品，在BOM表中不输入这些待定物料，当这些待定物料拟定后，PMC部门由在原生产计划上添加这些待定物料，然后再进行材料需求分析，产生这些待定物料的采购计划。
6
T
采购单/托外加工单
在采购管理模块中
通过生产需求分析产生采购计划，给出采购货品的品名、采购建议量、采购日、采购预交日、供应厂商。
在托工管理模块中
通过生产需求分析产生托外加工计划，给出外协产半成品名、加工建议量、预交日、托工厂商。
7
F
销货单的解决
在销售管理模块中
从受订单中转入销货资料，系统会自动带入受订单的部门、业务员、数量、单价等资料。若要记录销货单，可通过销货明细表、销货登记表。
8
F
销货退回单的解决
在销售管理模块中
客户的退货是通过销货退回单来管理，退货的过程（评审、检查）不反映，只是把结果记录在销售退回单中(这部分工作,由仓库做)。
u 匹配后业务流程
1) 订单的编制和评审：受订单用来管理订单协议。PMC部门接到的美的厨具公司的生产告知单后，在进销存模块中录入受订单并作评审，成品的受订量增长。受订单中有一个已交数量栏位，当做完销货单后，系统会把销货数量回写到受订单中的已交数量栏位，通过受订已交反映和受订未交反映报表可查看已交和未交货品的信息，若要跟踪该订单的生产完毕情况，可查询制令单明细表或生产动态表。
2) 生产需求分析：当订单评审后，可进入MRP模块进行生产需求分析。系统会结合BOM表、货品信息（采购周期、采购批量、制成品单位加工时间、生产批量）、工作行事历安排、机台信息（机台可供生产时间、机台停用时间）以及库存信息等资料，对选定的订单进行期量化的分析，进而产生相应的计划：
A、采购计划：拟定采购的品种、数量、开始采购时间以及交货时间等，生成采购单，经供销部审核后，采购件的在途量增长。
B、生产计划：拟定成品的生产数量、开工时间、竣工时间以及耗用的原材料和半成品。对于电子板组件、电机、喷涂件等半成品，涉及副拉所生产的组件、包装组组件等，都会产生相应半成品的生产计划，经生产部审核后，成品和半成品的在制量、原材料的未发量增长。通过制令明细表/登记表、货品生产计划一览表生成周生产计划和月生产计划表；通过生产动态表、制令单完毕情况表、货品生产情况一览表，了解订单的生产动态、生产进度和竣工情况等。
C、托工计划：拟定外协件的加工数量、预交日期以及需要发给加工商的原材料，经供销部审核后，外协件的在制量、发外原材料的未发量增长。
3) 材料需求分析：对某些需临时待定物料的成品（重要是指暂不能拟定的包装物），在BOM表中不输入这些待定物料，当这些待定物料拟定后(由技术部手工开出《待定物料更改告知单》，告知单不入天心系统)，PMC部门在原生产计划上添加这些待定物料，然后PMC部门再对该生产计划进行材料需求分析，产生这些待定物料的采购计划。
4) 采购计划的制定：PMC部门在生产需求分析或物料需求分析时转单生成采购单，经供销部审核后，货品的在途量增长。
5) 托外加工计划的制定：PMC部在生产需求分析或物料需求分析时转单生成托外加工单，经供销部审核后，托工货品的在制量增长，同时需要发外的原材料的未发量增长。
6) 销货作业：销货单用来管理按订单协议销出的货品。在进销存系统中输入销