报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明.doc

报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明352020年5月29日文档仅供参考锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明基础数据表上报文件解析:一、上报文件名明解析文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。文件名位数及涵义第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级;第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1883”;第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”;第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐;第11-13位:固定为”001”。例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表(派生类型:无)12月第001号地区的上报文件。二、上报文件内容解析第一行:固定为:”#”第二行:固定为:”是”第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容;第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”188”;第5-7位:固定为”b30”;第8位:固定为”.”;第9-11位:固定为”001”。第四行:固定为”-”第五行:分为四个部分:第1部分:固定为:”全部*000000”;第2部分:固定为:”月”;第3部分:年月,格式为:YYYYMM;第4部分:固定为:”基础数据表_无”第六行:固定为:”/”第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。最后一行:固定为:”例:某支行(信用社) 12月基础数据表(派生:无)上报文件内容:#是4188b30.001-全部*000000月 12基础数据表_无/1,1123,11,21,31,1123,0,4,2233,0,0,0,0,0,5,3344,0,1,0,0,0,基础数据表2(损益数据)上报文件解析:一、上报文件名明解析.001文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。文件名位数及涵义第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级;第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1893”;第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”;第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐;第11-13位:固定为”001”。例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表2(派生类型:无)12月上报文件。二、上报文件内容解析第一行:固定为:”#”第二行:固定为:”是”第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容;第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”189”;第5-7位:固定为”b30”;第8位:固定为”.”;第9-11位:固定为”001”。第四行:固定为”-”第五行:分为四个部分:第1部分:固定为:”全部*000000”;第2部分:固定为:”月”;第3部分:年月,格式为:YYYYMM;第4部分:固定为:”基础数据表2_无”第六行:固定为:”/”第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。最后一行:固定为:”例:某支行(信用社) 12月基础数据表2(派生:无)上报文件内容:#是2189b30.001-非单列*000000月 12基础数据表2_无/608,1122.33,1122.33,0,0,1122.33,1122.33,609,0,1122.33,0,0,0,1122.33,610,0,1122.33,0,0,0,1122.33,690,1122.33,0,0,0,1122.33,0,691,1122.33,0,0,0,1122.33,0,科目代号与报表序号的对照表基础数据表报表序号科目代号科目名称11一、资产类21001现金3100101库存现金4100102尾箱现金5100103自助设备占款6100104在途现金7100199其它81002存放中央银行款项9100201准备金存款10100202缴存财政性存款11100203特种存款121003专项央行票据13100300专项央行票据141004央行专项扶持资金15100400央行专项扶持资金161011存放同业款项17101101存放境内银行同业88310110101存放境内政策性银行88410110102存放境内商业性银行18短期存放款19长期存放款20101102存放境内非银行同业21101103存放境外同业221012存放系统内款项905101201存放省内23101 1存放省级885短期存放款886长期存放款24101 2存放地市级887短期存放款888长期存放款25101 3存放县级889短期存放款890长期存放款906101202存放省外90710120201短期存放款90810120202长期存放款261013拆放同业款项27101301拆放境内银行同业89110130101拆放境内政策性银行89210130102拆放境内商业性银行28短期拆放款29长期拆放款30101302拆放境内非银行同业31101303拆放境外同业321014拆放系统内款项33101401拆放省内89310140101短期拆放款89410140102长期拆放款34101402拆放省外89510140201短期拆放款89610140202长期拆放款351031存出保证金36103101存出人民币保证金37103102存出外币保证金381032存出保证金减值准备39103200存出保证金减值准备401101交易性金融资产41110101交易性债券类资产42110102指定交易性金融资产43110199其它441111买入返售金融资产45111101买入返售债券46111102买入返售信贷资产47111103买入返售票据48111199其它491112买入返售金融资产减值准备50111200买入返售金融资产减值准备511131应收股利52113101交易性股权投资股利53113102可供出售股权投资股利54113103长期股权投资股利551132应收利息56113201贷款利息57113202债券利息58113203存放款项利息59113204拆放款项利息60113299其它利息611221其它应收款62122101暂付款项63122102预付款项64122103待处理清算款项65122104待处理短款66122199其它671231坏账准备68123101应收利息坏账准备69123102其它应收款坏账准备70123103存放同业坏账准备71123104拆出资金坏账准备72123105应收款项类金融资产坏账准备73123106应收股利坏账准备74A01 各项贷款75A02 农业贷款小计761301农户贷款77130101农户小额信用贷款7813010101本金7913010102利息调整8013010103已减值81130102农户联保贷款8213010201本金8313010202利息调整8413010203已减值85130103农户助学贷款8613010301本金8713010302利息调整8813010303已减值89130104农村个体工商户贷款9013010401本金9113010402利息调整9213010403已减值93130105农户个人住房抵押贷款9413010501本金9513010502利息调整9613010503已减值97130106农户其它贷款9813010601本金9913010602利息调整10013010603已减值1011302农村经济组织贷款102130201农民专业合作社贷款103130 1本金104130 2利息调整105130 3已减值106130299其它农村经济组织贷款10713029901本金10813029902利息调整10913029903已减值1101303农村企业贷款111130301农业产业化龙头企业贷款11213030101本金11313030102利息调整11413030103已减值115130302农村小企业贷款11613030201本金11713030202利息调整11813030203已减值119130399其它12013039901本金12113039902利息调整12213039903已减值1231304非农贷款124130401个人消费贷款12513040101本金12613040102利息调整12713040103已减值128130402经济组织贷款12913040201本金13013040202利息调整13113040203已减值132130403企业贷款13313040301本金13413040302利息调整13513040303已减值136130404非农户个人住房抵押贷款13713040401本金13813040402利息调整13913040403已减值140130405按揭贷款14113040501本金14213040502利息调整14313040503已减值144130499其它14513049901本金14613049902利息调整14713049903已减值1481305信用卡透支149130501单位信用卡透支15013050101本金15113050102利息调整15213050103已减值153130502个人信用卡透支15413050201本金15513050202利息调整15613050203已减值1571306贴现资产158130601票据贴现15913060101面值16013060102利息调整161130602转贴现16213060201面值16313060202利息调整1641307贸易融资165130701进口押汇166130702出口押汇167130703打包贷款168130799其它1691308垫款170130801贴现垫款171130802银行承兑汇票垫款172130803保函业务垫款173130804信用证垫款901130899其它1741309贷款损失准备175130900贷款损失准备1761311代理兑付证券177131101国债178131199其它1791321代理业务资产180132101委托贷款181132102委托投资182132103代客理财183132199其它1841431贵金属185143101贵金属实物186143102自营贵金属买卖1871432贵金属跌价准备188143200贵金属跌价准备1891441抵债资产190144101房屋及建筑物191144102土地使用权192144103交通运输工具193144199其它1941442抵债资产减值准备195144200抵债资产减值准备1961501持有至到期投资197150101国债198150102央行债券199150103政策性银行债券200150104国家公用企业债券89715010401中央公用企业债券89815010499其它201150105商业银行债券202150199其它2031502持有至到期投资减值准备204150200持有至到期投资减值准备2051503可供出售金融资产206150301国债207150302央行债券208150303政策性银行债券209150304国家公用企业债券89915030401中央公用企业债券90015030499其它210150305商业银行债券211150399其它2121504可供出售金融资产减值准备213150400可供出售金融资产减值准备2141511长期股权投资215151101入股联社资金216151102对其它金融机构投资217151103对工商企业投资2181512长期股权投资减值准备219151200长期股权投资减值准备2201521投资性房地产221152101投资性房地产222152102投资性土地使用权2231522投资性房地产累计折旧(摊销)224152201累计折旧225152202累计摊销2261523投资性房地产减值准备227152300投资性房地产减值准备2281531应收款项类投资229153101凭证式国债230153102定向央票231153199其它2321532未实现融资收益233153200未实现融资收益2341601固定资产235160101房屋及建筑物236160102机器机械设备237160103电子设备238160104运输工具239160199其它2401602累计折旧241160201房屋及建筑物242160202机器机械设备243160203电子设备244160204运输工具245160299其它2461603固定资产减值准备247160300固定资产减值准备2481604在建工程249160401房屋建筑类250160499其它2511605在建工程减值准备252160500在建工程减值准备2531606固定资产清理254160601房屋建筑物255160602机器机械设备256160603电子设备257160604运输工具258160699其它2591701无形资产260170101专利权261170102商标权262170103著作权263170104土地使用权264170199其它2651702无形资产累计摊销266170201专利权267170202商标权268170203著作权269170204土地使用权270170299其它2711703无形资产减值准备272170300无形资产减值准备2731801长期待摊费用274180101租金275180102广告费276180199其它2771811递延所得税资产278181100递延所得税资产2791901待处理财产损溢280190100待处理财产损溢2812二、负债类282A03 各项存款283 单位活期存款284 00活期存款285 单位定期存款286 01整存整取287 0101三个月288 0102六个月289 0103一年290 0104二年291 0105三年292 0106五年293 02协议存款294 03通知存款295 个人活期存款296 01个人结算存款297 02活期储蓄存款298 个人定期存款299 01整存整取300 0101三个月301 0102六个月302 0103一年303 0104二年304 0105三年305 0106五年306 02零存整取307 0201一年308 0202三年309 0203五年310 03存本取息311 0301一年312 0302三年313 0303五年314 04整存零取315 0401一年316 0402三年317 0403五年318 05定活两便319 06通知存款320 07教育储蓄存款321 0701一年322 0702三年323 0703六年324 银行卡存款325 01单位银行卡存款326 0101活期存款327 0102定期存款328三个月329六个月330一年331二年332三年333五年334 02个人银行卡存款335 0201活期存款336 0202定期存款337三个月338六个月339一年340二年341三年342五年914 0203零存整取915一年916三年917五年918 0204存本取息919一年920三年921五年922 0205整存零取923一年924三年925五年926 0206定活两便927 03贷记卡存款928 0301单位贷记卡存款929 0302个人贷记卡存款343 财政性存款344 00财政性存款345 待结算财政款项346 01待报解中央预算收入347 02待报解地方预算收入348 03待报解非税收入349 04代理拨付及收缴款项350 应解汇款351 01应解付银行承兑汇票款352 02应解付汇划款353 0201应解大额支付来账354 0202应解小额支付来账355 0203应解银行本票汇划款356 0204应解农信银来账357 0205应解银行汇票汇划款358 99其它359 汇出汇款360 01全国汇票361 02省辖汇票362 03代签汇票363 04全国联行汇出汇款364 开出本票365 00开出本票366 保证金存款367 01贷款保证金368 02信用证保证金369 03保函保证金370 04银行承兑汇票保证金371 99其它372 向中央银行借款373 01中央银行借款374 02支农再贷款375 央行拨付专项票据资金376 00央行拨付专项票据资金377 同业存放款项378 01境内银行同业存放款项379 02境内非银行同业存放款项380 03境外同业存放款项381 系统内存放款项909 01省内上存382 0101地市级上存383 0102县级上存384 0103信用社上存910 02省外上存385 同业拆入资金386 01境内银行同业拆入387 02境内非银行同业拆入388 03境外同业拆入3892020系统内拆入资金39020 省内拆入39120 省外拆入3922021转贴现负债393202101面值394202102利息调整3952022再贴现负债396202201面值397202202利息调整3982101交易性金融负债399210101一般交易性金融负债400210102其它交易性金融负债4012111卖出回购金融资产款402211101卖出回购债券款403211102卖出回购贷款404211103卖出回购票据款405211199其它卖出回购金融资产款项4062211应付职工薪酬407221101工资408221102职工福利409221103社会保险费410221104住房公积金411221105工会经费412221106职工教育经费413221107补充养老保险费414221108补充医疗保险费415221109非货币性福利416221110辞退福利417221111股份支付418221199其它4192221应交税费420222101应交营业税421222102应交城市维护建设税422222103应交教育费附加423222104应交房产税424222105应交土地使用税425222106应交车船使用税426222107应交印花税427222108应交所得税428222109应交代扣个人所得税429222199其它4302231应付利息431223101向央行借款应付利息432223102系统内存放款项应付利息433223103同业存放款项应付利息434223104系统内拆入资金应付利息435223105同业拆入款项应付利息436223106卖出回购金融资产款应付利息437223107单位定期存款应付利息438223108个人定期存款应付利息439223109财政性存款应付利息440223110保证金存款应付利息441223111应付债券利息442223199其它4432232应付股利444223200应付股利4452241其它应付款446224101待查错账447224102出纳长款448224103待结算款项449224104暂收款项450224199其它4512312代理承销证券款452231201国债453231299其它4542313代理兑付证券款455231301国债456231399其它4572314代理业务负债458231401委托贷款资金459231402委托投资资金460231403委托理财资金902231404委托代收保险资金903231499其它4612401递延收益462240100递延收益4632501长期借款464250100长期借款4652502应付债券466250201发行债券面值467250202发行债券利息调整468250203发行债券应计利息4692701长期应付款470270101住房周转金471270199其它4722702未确认融资费用473270200未确认融资费用4742711管理部门统筹资金475271101管理费统筹476271199其它统筹资金4772801预计负债478280100预计负债4792901递延所得税负债480290100递延所得税负债4813三、资产负债共同类4823001全国联行系统往账483300100全国联行系统往账4843002全国联行系统来账485300200全国联行系统来账4863003全国联行汇兑汇差487300300全国联行汇兑汇差4883004上年全国联行系统往账489300400上年全国联行系统往账4903005上年全国联行系统来账491300500上年全国联行系统来账4923006上年全国联行汇兑汇差493300600上年全国联行汇兑汇差4943011省辖联行系统往账495301100省辖联行系统往账4963012省辖联行系统来账497301200省辖联行系统来账4983013省辖联行汇兑汇差499301300省辖联行汇兑汇差5003014上年省辖联行系统往账501301400上年省辖联行系统往账5023015上年省辖联行系统来账503301500上年省辖联行系统来账5043016上年省辖联行汇兑汇差505301600上年省辖联行汇兑汇差5063021农信银系统往账507302100农信银系统往账5083022农信银系统来账509302200农信银系统来账5103023农信银系统汇兑汇差511302300农信银系统汇兑汇差5123024上年农信银系统往账513302400上年农信银系统往账5143025上年农信银系统来账515302500上年农信银系统来账5163026上年农信银系统汇兑汇差517302600上年农信银系统汇兑汇差5183031清算资金往来519303101大额支付系统业务52030310101大额支付往账业务52130310102大额支付来账业务522303102小额支付系统业务52330310201小额支付往账业务52430310202小额支付来账业务52530310203小额通存通兑业务526303103农信银业务52730310301农信银电子汇兑往账业务52830310302农信银电子汇兑来账业务52930310303农信银通存通兑业务53030310304农信银银行汇票业务531303104借记卡业务53230310401借记卡本代她取款业务53330310402借记卡她代本取款业务53430310403借记卡她代本消费业务536303105贷记卡业务53730310501贷记卡她代本取款业务53830310502贷记卡她代本消费业务53930310503贷记卡行内业务清算户541303106转汇业务930303199其它5423041社(行)内部往来543304101上存联社款项911304102联社内部借款912304103联社内部往来913304104信用社内部往来5443051外汇营运资金545305100外汇营运资金5463101衍生工具547310101利率衍生工具548310102货币衍生工具549310103权益衍生工具550310104信用衍生工具551310199其它衍生工具5523201套期工具5533 1利率套期工具5543 2货币套期工具5553 3权益套期工具5563 4信用套期工具5573 9其它套期工具5583202被套期项目559320201利率被套期项目560320202货币被套期项目561320203权益被套期项目562320204信用被套期项目563320299其它被套期项目5643301外汇买卖565330101自营外汇买卖566330102代客外汇买卖567330103自营即期结售汇568330104自营远期结售汇569330105系统内结售汇平盘570330106市场结售汇平盘571330107代客即期结售汇572330108代客远期结售汇573330109外汇套汇574330110外币找零575330111货币兑换5764四、所有者权益类5774001实收资本(股本)578400101资格股57940010101企业法人资格股58040010102自然人资格股58140010103其它资格股582400102投资股58340010201企业法人投资股58440010202自然人投资股58540010203其它投资股5864002资本公积587400201资本溢价588400202公允价值变动589400299其它5904101盈余公积591410101法定盈余公积592410102任意盈余公积5934102一般风险准备594410200一般风险准备5954103本年利润596410300本年利润5974104利润分配598410401提取法定盈余公积599410402提取一般风险准备600410403提取任意盈余公积601410404应付股利602410405转增资本(股本)603410406盈余公积补亏604410407其它来源补亏605410408未分配利润6064201库存股6074 0库存股6085五、损益类6096011利息收入610601101农户贷款利息收入9336