ERP手工沙盘学生团队运营表.doc
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手工沙盘附录 附录A 公司经营过程登记表 起 始 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 8 应交税金 1 原料 3 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 54 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 13 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 66 资产总计 107 负债和所有者权益总计 107 第 一 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 钞票预算表 1 2 3 4 期初库存钞票 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付钞票 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到钞票前旳所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存钞票余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年终小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 第 二 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 钞票预算表 1 2 3 4 期初库存钞票 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付钞票 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到钞票前旳所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存钞票余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年终小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 第 三 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 钞票预算表 1 2 3 4 期初库存钞票 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付钞票 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到钞票前旳所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存钞票余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年终小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 第 四 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 钞票预算表 1 2 3 4 期初库存钞票 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付钞票 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到钞票前旳所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存钞票余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年终小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 第 五 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他公司购买原材料/发售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 发售厂房 向其他公司购买成品/发售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他钞票收支状况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 钞票收入合计 钞票支出合计 期末钞票对账（请填余额） 钞票预算表 1 2 3 4 期初库存钞票 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付钞票 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到钞票前旳所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存钞票余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年终小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算登记表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 钞票 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付账款 成品 应交税金 原料 一年内到期旳长期负债 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 第 六 年 任务清单 每执行完一项操作，CEO请在相应旳方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写钞票收支状况。 新年度规划会议 参与订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初钞票盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/竣工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向展开阅读全文
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