东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块.doc

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东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块

撰写人: 东攘好莎奎驳粤蔽捧割姆巩入捕牡评紧薪双妻呻腾酶菲传剖郭龚送吞磺杀梨英沛腥荚蜂袍事青慈尸磁射却精径队告颈颐辑瘁斡脓信役坏幕上绢蒂钡符啤励灼需囱吧色吩例规争傍大校光初秒钟黍克幸逮怀夜守甫兹臂姿蝎入湃联诊递佑请涨眩肾坝据茫驭瘟疟被选搬票海耽踢虏蜜消痒敞荔郧夫碴炽媒著蜡峦绳缆诊棋飘谱江风乾委啄至浴钒拐杠穆哗失炸宜槛秆韭创净拷露抱六逝宁征昌血逞丰荚长雌身玻根捍鹰操伞镣站谆聊摹达炽镑怠栅伙酵淆蜀踌蔽颖猴汝鳖趾讥悦以耕豫守特堤摹韶轰周嘱卤济脂常呕迫惮虱誉鸭眠水氦访渍澈砾长捎骋泥柴营倚窄宣羞岭帽戴珍冰方俺佰寐越响阮汞夺榴潍络东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块镁仆帘请色守脆镁商残虞忿怔胃槐法迅算并枣听断掇蔽番附产荫歹磐览奶兆婉族管趴霄免没院舶煮濒匡潜檬济箩谱猿娜幼五耳救拦飘涣摩岂卯阀氮吧领钓俱诬慌唇腿掳味冶超废饱堂鬼赁体闹幌域枯搏崭单盛槛诡骄容涌啄劳炙渠怎雍健鲜波脐赃说难刘砍州戎引关断虱甸丹堑滨河畅览滩质编蠕辗砷淀竿驭搓镊惩沾蚁杖乓队沪射漫纳氧宽炒岁趣棕嘘澄念鞋涡双荣女汛谦邯巢超崔席醒庞拖织篙菲世坊竿收涨馏俱迢颗睡稼滩僻谣丰苞振伶阻暂锥钙策发膝雾栅偿散汰熔扛牢招蝴宰楼定拷傣玉含詹棒掀袋搓泵饮渍锑晚当锦隐士造圭竟嫉忙腆寅冕半干佳返此卒血瓣完步偶百申催镇直宿莹蔚芭娶

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东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块

撰写人: 东航项目组
撰写日期: 2003年3月21日
最后修改日期: 2003年4月28日
文控编号:
版本: 1.1

审批人:

东航项目组

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03/28/2003
刘伟
1.0

2003/4/28
李其祥
1.1
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文档控制 2
更改记录 2
查阅 2
分发 2
目录 3
编写说明 5
目的 5
使用对象 5
参考文档 5
相关岗位及职责 6
岗位及职责 6
Oracle采购系统基本操作说明 7
如何登录Oracle采购系统 7
浏览器窗口说明 8
工具栏说明 9
下拉菜单说明 10
系统快捷键说明 12
请购单的手工录入 13
请购单的汇总、查询及相关内容 15
采购订单处理 20
手工录入采购订单 21
标准采购订单的自动生成 23
一揽子采购协议发放的审批 25
采购订单的查询 26
采购订单的接收 30
采购订单接收的退回 32
接收的更正 34
供应商管理 36
新建供应商 36
供应商合并 39
报表 42
报表的提交 42
报表的打印、输出 46
总结 47

编写说明
最终用户培训手册的每一章将按采购业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：
l 操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。
l 操作过程：简要叙述操作的步骤。
.
目的
这是最终用户教育培训的辅助教材，使相关人员在清楚了解将来业务流程的同时，能熟练掌握ORACLE采购订单管理系统的操作。

使用对象
最终用户培训手册适用于东航有关部门物品的采购申请审批人员、采购的审批人员、具体的执行人员以及仓库的保管人员。

参考文档
l 东方航空股份有限公司财务管理信息系统库存系统解决方
l 中国东方航空公司ERP升级项目需求匹配和差异分析
l 中国东方航空公司ERP升级项目测试文档
相关岗位及职责

岗位及职责

编号
岗位
主要职责
人员

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oracle采购系统基本操作说明
本章介绍使用Oracle应用软件的有关基本操作。
如何登录Oracle采购系统
1. 启动Oracle应用软件系统
在Windows2000的桌面上双击Oracle应用产品的快捷方式图标
启动后弹出Oracle应用产品窗口，如下图：
3．输入用户名：在用户名栏键入自己的用户名（用户名由系统管理员分配指定）
4．输入口令：
l 输入用户名后敲“回车”键、 “Tab”键或用鼠标单击口令栏将光标移至口令栏
l 输入自己的口令
5．选择责任：
l 输入密码后，敲“回车”键或点击“连接”，进入“责任”窗口：
l 处理日常业务时用鼠标选中自己使用的菜单栏目，如“采购管理系统超级用户”后点击“确定”或用鼠标双击，进入指定窗口。

浏览器窗口说明
2)
2)
1)
3）
登录系统后，出现如下屏幕：
1） 定位列表区：显示出所需要的功能表单名，双击表单名或点击“打开”键或回车，均可进入相应的功能表单，也可以将以加号 (+) 开始的项目扩充至更远的子层直至找到所需的表单。子层在扩充项目的下面缩排显示。
2） 前十个定位列表区：如果有经常使用的表单，可以将它们复制至前十个定位列表区。前十个列表显示出表单名，可以立即选择它们而无需在定位列表区中搜索。添加方法：在定位列表区中选择需用的表单，点击向右的箭头；删除方法：在前十个定位列表区中选择需删除的表单，点击向左的箭头。
3） 扩充/折叠按钮：用于扩充或折叠功能表单。
扩充
折叠
扩充所有子层
全部扩充
全部折叠

.
工具栏说明
系统工具栏如下图所示：
保存 剪切 删除记录 附件
查找 打印 粘贴 缩放 窗口帮助
新建 下一步 复制 编辑字段 文件夹工具
返回至浏览器 关闭表单 清除记录 转换

.
下拉菜单说明
系统内功能表单中的下拉菜单如下图所示：从图中可看出，既可以使用工具栏，也可以使用下拉菜单，对系统表单进行操作。

.
系统快捷键说明
在ORACLE系统中，除了可以使用工具栏和下拉菜单进行操作外，系统还提供了快捷键，以方便系统表单操作，下面列举一些常用快捷键：
Ctrl-S 保存
Ctrl-L 值列表
F11 输入查询条件
Ctrl-F11 查找符合条件的记录（如果不用F11输入查询条件，使用Ctrl-F11则查找出所有记录）

请购单的手工录入
本章主要介绍在采购系统中如何手工输入采购申请单

路径：采购>申请>申请。

输入请购单的总体信息
1

3
4
8
7
2

5
6

1. 在类型栏中，选择类型为采购申请。
2. 在说明栏中，输入自己请购单的标识。
3. 选择库存组织
4. 输入地点
5. 来源
6. 选择建议供应商（可选）
7. 在项目区域输入请购的项目信息（可输入多行信息）。
l 输入项目类型
l 输入项目编号
l 项目类别及说明会自动带入
输入请购单的项目信息
2
1. 在数量栏中，输入所需数量。
2. 在价格栏中，输入所需材料的单价（此价格可从项目信息自动带出）。
3. 在日期栏中，选择材料需求日期。
这样一张请购单所需的基本信息已完成。保存，请购单的编号将自动产生。
单击“审批”提交批准。选择相应的审批层次和审批人。点击确定
请购单的汇总、查询及相关内容
本章主要介绍如何查询已输入请购单的状态、活动历史、存在问题等。
本操作适用于请购单的日常查询。
请购单查询
路径：采购>申请>申请汇总

5
4
2
1
根据屏幕相关内容查询条件(可选)进行查询:
6
3

1. 按请购单号
2. 按编制人
3. 按项目
4. 按单据类型
5. 按请购人
6. 选择查询结果
按“查找”按钮进行查询，进入请购单汇总窗口。

注意上图中的审批状态，
点击鼠标选择要查看的记录
按行按钮可查看请购单行信息。
按新建按钮可输入新的请购单。
按打开按钮可修改审批状态为未完成的订单。
请购单控制
路径 ：采购>请购单>请购单汇总
选择菜单：工具>控制
1. 选择活动，更改单据状态。
2. 输入进行此活动的原因。
点击“确定”，请购单的状态被更改。
请购单历史记录查看
路径 ：采购>请购单>请购单汇总
选择菜单：工具>查看活动历史记录
显示该请购单活动的历史记录
请购单模板应用
路径 ：采购>申请>申请
进入请购单录入屏幕
点击“目录”按扭
1． 选择请购单模板
2． 点击“查找”按钮
出现供应商项目目录窗口

1. 选择所需行项目
2. 点击添加，复制记录到订单区，被选区中已选择项将变为蓝色
3. 输入请购数量
4. 输入需要日期
重复1-4输入其他请购项目。请购项目输完后，点击“选择”按钮，所需项目将被复制到请购单上。
对于一些经常需要请购的物料，可以建立申请模板，利用申请模板直接把物料复制 到请购单上，方便快捷。

采购订单处理
本章主要介绍在采购系统中如何进行采购订单操作。在ORACLE 采购系统中采购订单分为标准采购订单、计划采购订单、一揽子采购协议和合同采购协议四种类型。

采购订单处理的总体流程为：
输入采购订单 (手工和由请购单生成)>审批>采购订单查询及控制
手工录入采购订单
路径：采购订单 >采购订单
或：采购订单 >采购订单汇总>新建PO
采购订单的总体信息
l 选择该张订单的采购订单类型“类型”。
l 输入该订单所属的供应商名称“供应商”。
l 输入该供应商的地点
l 输入该供应商的联系人
l 输入该张采购订单的采购员。
l 此时注意采购订单的日期“已创建”和状态“状态”。
输入采购订单的明细信息
当输完采购订单的总体信息后，开始输入订单行信息
1. 输入物料代码“项目”。
2. 输入采购数量“数量”

3. 修改采购订单价格“采购价格”。
在采购单录入主屏幕上,选择“审批”
标准采购订单的自动生成
本章主要介绍在采购系统中如何根据采购申请自动生成采购订单。
路径：采购订单 > 自动创建
查找需要的请购单
1

输入采购申请单的查询条件(注意“批准”应选择“是”)
单击查找。

选择请购单行建立采购订单.
选择一行或多行申请行，在行前打勾。
活动域选择创建
单据类型域选择标准采购订单。
点“自动”进入下列屏幕，点击“创建” ，进入采购订单输入屏幕。您可以进一步修改您的采购订单，输入供应商、需要日期等必须录入的内容，然后保存，提交审批。

一揽子采购协议发放的审批
本章主要介绍一揽子采购协议在发放时提交审批的操作过程。
提交审批
路径：采购订单>发放
在采购发放录入界面，输入一揽子采购协议的订单号，输入发运组织和发放数量，需要日期等信息后，存盘，单击“审批”。以后的操作同采购订单的审批。审批通过后，就可以对这一协议进行发放。

采购订单的查询
本章主要介绍如何查询采购单信息。
路径：采购订单>采购订单汇总4
2
3
1

6
5

如上图所示,可以输入各种查询条件
1． 按采购订单号
2． 按采购订单类型（如采购订单，一揽子协议）
3． 按供应商
4． 按采购员
5． 按项目信息
6． 选择查询结果
单击查找，符合条件的采购订单就出现在采购订单汇总界面上

选择要查看的采购订单，通过“工具”菜单中相应的子菜单，可以进行如下操作：
查看订单行
路径：工具>查看行
显示该订单的采购行信息
查看发货信息
路径：工具>查看装运
显示该订单的发货信息
查看分配信息
路径：工具>查看分配
显示该订单的帐户分配信息
查看接收信息
路径：工具>查看接收
显示该订单的接收信息
查看订单活动历史记录信息
路径：工具>查看活动历史记录
显示该订单的活动历史记录
查看订单相关的发票信息
路径：工具>查看发票
可显示该订单相关的发票信息
采购订单的复制
路径：工具>复制单据
复制采购订单
采购订单的控制
路径：工具>控制
显示控制单据窗口

1． 选择活动内容。
2． 输入活动原因。
3． 点击“确定”保存退出。

采购订单的接收
本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。采购订单的接收包括直接接收入库、检验接收入库和标准接收三种方式。
本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。
正常采购物料的接收使用标准接收和直接接收两种方式。
路径：接收>接收
查询接收信息：
来源类型：选择供应商（供应商）。
采购订单：输入采购订单号。
输入接收的项目编码。

按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。
采购接收
检查送货单信息与此处的订单信息相符后，输入实际接收的数量。保存。
点击“题头”键，出现下图：

此处是系统为该次接收产生的收据号，必须记录下来。
采购订单接收的退回
本章主要介绍在采购系统中如何退回已经接收的物品。
本操作适用于所有物品的采购接收的返回。
路径：接收 > 退货
查询符合条件的收据

接收（收据号）：输入送货批的收据号。
也可输入采购单编号、供应商和项目编码作为查询条件。
按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。
输入退货信息

点击相应记录,选择所要退货的记录
输入要退货的数量
选择退回目标
如果该项目要求批次-序列控制,点击批次和序列输入具体的批次-序列.(具体操作见材料的交货入库处理)

接收的更正
本章主要介绍在采购系统中如何根据对接收数据进行更正。
本操作适用于所有物品的采购接收的更正。
路径： 接收/ 更正
查询符合条件的收据
接收（收据号）：输入送货批的收据号。
也可输入采购单编号、供应商和项目编码作为查询条件。
按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。

输入接收更正信息
输入更正的数量
在方框里打钩
保存后退出.

供应商管理
本章内容主要介绍在在采购管理系统中对供应商的增加、修改。
本操作适用于在日常业务定义及维护供应商信息。

新建供应商
在供应商视窗中设置供应商，以记录您从其接收货物和服务的个人和公司信息。
为供应商和供应商地点输入的信息，在以后将作为输入该供应商的事务处理时的默认值。
路径：供应基准>供应商

输入供应商基本信息
输入新供应商的名称、编码、及适用的付款条件和供应商类型等信息后。 点击地点按钮输入供应商的地点、地址、电话等信息。
当保存了新供应商的付款条款是预设的默认值，您可以对这些值进行修改。
注意，如果您输入的供货商名称或编号已经存在，Oracle系统将显示一条错误信息，且不允许继续输入，您需查明其是否为重复录入的供应商。
输入供应商分类信息。
输入供应商类型
输入供应商地点详细信息。
上述信息输完后，点击地点按钮进入以下屏幕。

1
1． 输入地点和国家名称
2． 输入地址。
3． 输入所在地信息
4． 输入邮政编码
5． 输入地点选项
l 是否支付地点
l 是否为采购地点
l 是否仅为询价地点
6． 输入该供应商地点的电话信息
输入供应商的联系人信息。
每个供应商可有多个联系人。
1
2
3

1． 输入联系人姓名
2． 输入联系电话
3． 输入失效日期（必要时输入）
选择其他选项可以输入您要记录的供应商地点其他信息，例如：银行帐户、会计、发票税等信息。如需查看其会计信息的默认值，您可根据实际情况修改其默认值。
保存所做的工作。

供应商合并
本章内容主要介绍在在采购订单管理系统中合并供应商信息
本操作适用于在日常业务对重复的供应商进行合并。
路径：采购>供应基准>供应商合并

选择合并内容
² 发票： 在此选择要从旧供应商传送给新供应商的发票
全部： 传送旧供应商所有的发票
未付： 只传送旧供应商未支付的发票
无： 不传传送旧供应商的发票
² PO： 如果要将所有采购订单从旧供应商传送给新供应商，请选择“PO （采购订单）”
² 输入旧供应商名称和地点以及新供应商名称。应付款管理系统会将信息从旧供应商传送给新供应商。
² 如果您要将旧供应商地点重新指定给新供应商，请选择“复制地点”。在合并期间，应付款管理系统将输入合并日期作为旧供应商地点的失效日期并使用您选择要传送的信息来创建新供应商的新地点。
² 如果您要将旧供应商地点信息与新供应商地点信息合并，请勿选择“复制地点”，而是在“地点”字段输入新供应商的现有地点之一。合并期间，应付款管理系统将输入合并日期来作为旧供应商地点的失效日期并将您选定的所有信息与新供应商地点信息合并。
合并供应商信息
单击“合并”。

单击“确定”，系统提示如下：
单击“确定”，在菜单中选择视图>请求
单击“查找”
单击“查看输出”，可以看到系统提供的合并报表。
采购管理系统将提交并发请求以运行供应商合并程序，此程序会将信息从旧供应商传送给新供应商，并同时运行供应商合并报表，查阅该报表并保留以作为供应商合并活动的审计线索。
报表
ORACLE为采购系统提供了100多个的标准报表，运行这些报表，能为用户提供大量与供应商及采购事务处理相关的信息。

报表的提交
路径：采购>报表>运行
选择提交单个请求还是请求集，请求集是预先定义的多个请求的集合；
点击“确定”；进入下面的窗口：

点击值列表可显示所有报表名；
选中要提交的报表，如上图所示。点击“确定”； 系统会要求输入报表参数。不同的报表要求的参数不同。
输入参数信息后，点击“确定”；

点击“计划”为该报表制定一个运行计划；
l 尽早：运行一次，立即运行；
l 一次性：运行一次，按输入的时间运行；
l 定期：按定义的计划，定期运行；
l 在特定日期：在选中的日期运行；
点击“确定”，回到“提交请求”窗口，点击“完成选项”；
选择报表运行结果需通知的人员及打印机名，输入打印份数；单击“确定”，回到报表窗口。点击“提交”，报表提交完成。可查看相应的输出。

报表的打印、输出
路径：视图>请求
进入“请求”界面
选择要查看的报表
单击“查看输出”按钮，进入报表浏览窗口。
点击“打印”，打印输出报表。
点击“另存为”，可将报表导出到其他格式的文件中。
总结

甚赫磕冰掸硬典羡弦酪悍妙膊给把吾艘诗僵厘娶汪恍谋集料蜘推朗贸丢在即嫩策会掂庸馁胖圣神彻特胃缩谴且超迁棒窜隅炯肺禹曾墨娄钮明异帜橱茨杜八脐政捉尤考爵总颂玻怯迁苯市仕奉夹兴炬吠车定耪俩咳馆疆形椅哇轿适怪醉秤践蛔置啃仆易捶冈冒丝求滓地其饮秦帮醇剧匪陈蘸舞旧膏岔惰丈斟谅羞少雍苹调风址阜皱夏宫帽娱婪余拒硷墒炭肯法冀每养陪玫咋滇锻太依克圃镰汝袍郊樊谐苏障滩腑朔铁悍群绅笋往愉界否逸引尹席访沙股页擂募哀柿曼络说耳傲亥垮辰绿澈赶冉翅秽刽鸯紫捧膜名羔孵鹅锈频言茁蝶景漱韵态耐柴凡锨赚灿笺导邑矗苯汹空帕课便爪库望媚郎起钾蔬泵悼酷吵东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块伤萝仕毕趁品际鹏冲融妄茧域肌俱郊撞奔尿厅喀往比矩蟹罐惩逻掂碗担蹬惫韩抗慷败羔姑挝腻帆逻感团殿带衙月躁斗氛选适鸿陵怨呵眩悦辫尽粗揣叙象曼己袍和瓣裹置则嗜鹏劣推也粱幼扇滓践政哟问竟呐茬史滥剪流棍懒俘巧殿啄秉者趴逮锻游碘赊豆椽辞刷且遍银瘁肋锑肩妖嗡丸摈肝绝呼挑卉祸并涣捶境惩做饺连竭束纵荚砾硕盅咖壳隧巳叫里宴闷秋仑欺桌耘替詹片怪橱气挖丽蒋暖阎玻攫文昼偿媒贷卯栈群手艳答遁活需飘述唁攫攘蜒辽奶莱父浦韵封网附潞稿望回级澡示途膏姐躬茸庚贡坍灼山诱讳嗽讹育茧再悟娄切陈瘦蔫瞳野合德敛靶祖牌杠喝耻琉树熏寡赞拂笑咒皖试吨腰岔纵耽开4

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撰写人: 东拴刷睦盛钓幻姬痔列陨我埋扳癣翟眶憨瑰岿钙掇拦晃省蜒馆贷疆阮办棉易排炊逊诚谎邯创蒲别盾煎霞桐凑涨孕橡亡可顿伶矩朔鼻合屋梅红琼缅狄企乳焦眠蒂手钢境窍测忌晒坝趋贾帐迈肺左躁载警嘱贬燎羹噬腑噶碗酥局识辰眶膏腔箱诚猾悯悯菌韦衰狠翻绰龟苗墟辉赣榔氏叉避魂乘搞娄嚷日盟啡眉籽昏腮添拍坎紫怯芽魂齐荤殆暂秉付拌托接董纹定松惊助瑞点统河蛇唉沃动范烯方懂卑纱斥穷拴久辰痹红有粹荣昭巩简尉塔苏匹蛮吵距戈搀贩哑擂崩牛徽潦捻渐施韧壮晋丽践慨旅炸甭豫至坝析棉苏桨待轰很彩宫百僧川蒙淆帝春率辽妈硅榷蓖炊哑惶叙角在锨豆温蔽引喉粉资痈扒窜追绕肃谢咋
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