ERP圆珠笔公司财务主管实验报告.doc

实验报告

课程名称 ERP软件Ⅰ
实验课所在班
班级与班级代码
专 业
指导教师：
学 号：
姓 名：
提交日期：

广东商学院教务处 制
姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）
年 月 日
说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

笔笔生辉圆珠笔公司——财务主管兼信息主管个人实验报告

ERPII课程是在ERPI课程的基础上对所学的ERP系统软件进行进一步深化了解。本课程的内容是以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统。ERP企业典型业务综合实验，按照题目的基本信息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高学生在沟通，合作方面的综合素质。本实验报告主要针对于总账系统中凭证的填制、生成以及UFO报表系统中的资产负债表、利润表等进行实验，着重于UFO报表系统的实验。
一、实验目的
(一) 了解ERP软件整体架构和管理思想，了解企业业务流程以及业务之间内在逻辑关系。
(二) 掌握ERP软件系统总账系统中期末对账和结账业务处理的内容和方法。
(三) 掌握ERP软件系统固定资产、应收款系统、应付款系统初始化、日常业务处理的主要内容和方法。
二、实验内容
(一) 财务主管业务介绍
作为企业的财务主管，我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负债表和利润表的制作以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。
(二) 信息主管业务介绍
作为企业的信息主管，我的主要工作是新建和设置帐套、
(三) 整体实验内容
企业典型业务综合实验按照业务类型构建组织跨专业学生团队。参加本次实验的专业包括人力资源管理专业、工商管理专业、审计学专业、物流管理专业以及资产评估专业。我在18组，我们小组成立了一间名为笔笔生辉圆珠笔公司。公司一共分为六个部门，其中包括财务部、生产部、销售部、物流部、采购部和信息部。我所在的部门是财务部，职务是财务主管，主要工作是：我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负债表和利润表的制作以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。

三、实验步骤
(一) 组建模拟公司，建立管理团队
以小组为单位组建模拟企业，注册公司名称，建立管理团队。首先，选定企业总裁，然后根据企业生产经营管理的需要进行职能分工，确定销售主管、采购主管、生产主管、物控主管、财务主管、会计主管和信息主管等岗位人选，并明确各自的具体职责。
(二) 代记账凭证的填制以及记账
与会计主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。
根据资料及其他部门的业务处理，在财务管理系统各个子系统进行凭证的填制以及记账。
(三) 新建模拟公司帐套，设置操作员权限
1. 设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
操作步骤：
(1) 单击“开始”按钮，依次指向“程序” | “用友ERP-U8”| “系统服务” | “系统管理”，打开“系统管理”窗口。
(2)  在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册”，出现“注册系统管理”对话框。
(3)  在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin”，单击“确定”按钮。
(4) 单击“权限” |“用户”，打开“用户管理”对话框。
(5)  在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“增加用户”对话框
(6)  单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。
2. 建立账套 建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
操作步骤：
（1） 在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立”，打开“账套信息”对话框。
（2） 录入账套号：018,账套名称“笔笔生辉”。
（3） 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。 
（4） 录入单位信息。（具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分。）
（5） 单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。
（6） 在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选框。 
（7） 单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。
（8） 按所给资料修改分类编码方案。 
（9） 在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框。 
（10） 单击“否”，结束建账过程。
3. 设置操作员权限 设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管，在“系统管理”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。
4. 设置系统参数
操作步骤：
(1) 在“用友ERP-U8门户”中，双击“财务会计”中的总账，打开总账系统。
(2) 在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”窗口。
(3) 在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮。
(4) 单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”前的复选框；
(5) 单击“确定”按钮。
(四) 开展财务工作
填制老师发下的有关会计电子版和纸质版的相关单据，然后在ERP系统完成下列操作：

1. 增加会计科目 
操作步骤： 
（1）在总账系统中，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。
 （2）单击“增加”按钮，打开“会计科目—新增”窗口
2. 输入期初余额 
操作步骤：
(1)单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口。
(2)在“期初余额”窗口中依次录入金额。 
(3)单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。
(4)单击“确认”按钮。
3. 代记账凭证的填制以及记账 
（1）对笔笔生辉公司2013年1月的业务处理进行填制。 
（2）对笔笔生辉公司2013年1月的所有凭证进行记账。
4. 利用UFO报表系统生成利润表
操作步骤：
（1）在UFO报表系统中，执行“文件”|“新建”命令，进入报表的“格式”状态窗口。
（2）执行“格式”|“报表模版”命令，打开“报表模版”对话框。
（3）单击“您所在的行业”栏的下三角按钮，选择“2007新会计制度科目”，再单击财务报表栏的下三角按钮，选择“资产负债表”。
（4）单击“确认”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示框。
（5）单击“确认”按钮，打开按“2007新会计制度科目”设置的“资产负债表”模版。
（6）在报表“格式”状态窗口中，单击选中A3单元，将“编制单位”删除。
（7）仍选中A3单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置”对话框。
（8）设置关键字“单位名称”，单击“确定”按钮。
（9）在报表“格式”状态窗口中，单击“数据”按钮，系统提示“是否确定全表重算”。
（10）单击“否”按钮。进入报表的“数据”状态窗口。
（11）在报表的“数据”状态窗口中，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。录入“单位名称”为“笔笔生辉”，单击“确认”按钮。系统提示“是否重算第1页？”
（12）单击“是”按钮，生成资产负债表数据。

四、实验成果
1. 录入期初数据

2. 贷记账凭证

3. 填写凭证

4. 对账

5. 资产负债表

6. 利润表

7. 本期全部账户余额/发生额一览表

五、收获与体会
（1）对课程心得
ERPII课程是在ERPI课程的基础上对所学的ERP系统软件进行进一步深化了解。本课程的内容是以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统。ERP企业典型业务综合实验，按照题目的基本信息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高学生在沟通，合作方面的综合素质。
（2）对团队的感想
“笔笔生辉”团队是一个很有活力，很欢乐的团队。可能“笔笔生辉”公司不是经营得最成功的，但是我们团队一定是最团结的团队。我们的CEO是我们公司的杂工，每次上课都问我们有什么可以帮忙，是最热心的CEO。我们的会计主管虽然名义上是我的下属，但是有很多问题都习惯性地问他，我和他互相学习，一起进步，会计主管和财务主管的工作已经是不可分割了。生产主管和销售主管她们两个人都很努力，很快就把自己的工作做完了，为我们的公司打好了基础。与其说这个是感想，倒不如说这个是感谢，谢谢团队中的每一个人对我呈现出来的不足之处的包涵与体谅，谢谢让我加入这个欢乐有趣和谐的团队。
（3）小结
尽管是学习完了初级财务会计和中级财务会计才来学习ERP课程，但是依然深深地感觉到自己所学习的财务会计知识远远不足以应付真实的企业会计财务。ERPII课程让我们模拟经营公司，模拟企业财务会计，让我明白了“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”这个道理。无论理论知识学得有多好，纸上谈兵始终都不够实战演练来得深刻。通过这个课程，我认为以后要做好企业财务会计，要在学习好财务会计课程之余还要多巩固ERP软件知识。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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