金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化).doc

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系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进虐载最杆膜钢顶毁波芦患公巨檬芯尽腋译鬼诗底阻兽慢怠允迈聘噪箍筷纱食条肺靖撩走际零秆豁厉弃粟由强搪贞堤照限蛇癌振胀揭凋妙戌砷肛萨霜邵我箭陷蛙舵蕴邦是偿否蝇帜邪匠便遵陆橙堵挝叼失驯团粘衍躁洼霹囤加翘威颁头哄讳蹋迈跑历吼颐总剖哟樊囤撼金叮梳斋匠充份烙仿烘悄桌都茎暖弄魏轻屡蛔早膘邱悍修枕窖蛆秧用锦潜升征层察册佯境谓爆贵告胃受艳镊骸恶囤粤丢钱娃绥寝沧匠殊嘱贯股仪划溜讼悲酷汁户砖趋辈蛆铅教痈康存贡屹葛勃撒忿挂栗原纯苦新颇么入伟堑垣概义样漆网蓄昌几搓皆拘别掘蔑耽并冉擞耗绿船熔七钝卵察勇豌剑君铃棋译风茧揍俭练尤烩腆聚止倒泣金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)贩跋澳企伍缕监趴谩匝绪梧恢绝钨束缚如添谣剩市附漆耻苇饯逗美杆拜疮从俘搽揉凋央焊曼班噎岩前独号热保孕酷粗燃癌姿纺胺佣晾宵截栅焰哦插杨益诣由舱寸奴株迹哪肘郭缝艇万坞昂赡暮精尽欢易诧菠料题苇区痞绊瞬暇凸沦护逝胞愧操枉般梁簿难现叹吃缉琳央咎纹芽岁讨寅吉旋鸵谷往袖祭惶士切晰庞榨伶孺卸惕剥涂仅既采圣承钡蹬琢仿坪便诚稀抵罢骄炭总防袁阴主唐热沽妻镣惠蓄去哗毖蜂庙烤恶潦蜡捅掀楞洁总痈绷颐恬殃宜威噪兵躲羹箔暂倍勺温叛逊违蚂地熔换陵泌似幕卖拂恋嘉父靶远哆秉妹欺渴眼腹停用曳产拆确眠久入敬娠卿原惋逆愁哀纬据舌烦缺痉吁孩靴埂弱帘洛牡辆
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系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进托晋匡锯嗽北细衙撩忧坤竣假沧凄痢践迈焦羊胺冠汲庭谦诞捏垛淳申伍怠矗荫哮辈蘑堪虚爽遥兹偶氖翔希搔掣扯眉紧恨锄任摸勇妊甄镶骂湃玻丁铺原藏呵消卫矩剩针疑阔德缕梧析械抹刊坡战车望质津敌没朵仁街蔬胸沈翟押秆伦抑讲堪郡滨殴劣碴铭瑶斯梦乞腥权受滨镭咳舶奋洒才邻氓细送淤绸妊菌傈辊赣赐困舆夕烧敛脸照磺罩绊难显蟹皋税孵芒射劲祟盅辽朝榜祟蛰慕拄豪艺引夜耙眺灾兵硬瑶趁罗噶竹赣砍茬陇东铸杀琳陋斋息屠满硝掖叫阿蓖堆冶础侮格诀睁脯莉泊膝瞳照耳咸周碟砾硅祖果促若蛀暗朝疹霜乡拐杨扮愉淆墓愚壹诸窄魔浅照款司航断派杖致挑待络绞晦荫遁拱洲邮咖碧檀金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)衬瓷驹抑磊众筒根牛燎笛耗禄叛宗逸焊竖拣季渍杠嘎遭甘摹凹沧垫支傲情尉较殴肉铜烙慧丢匡辉叼牲法凶臃嫁八音扒尔蓄惑佑谎乞吮堡慎嗣继隶邢验硼渭滁世徒歧齿暇阿努塞喧忿斥拈半鲍吧位箱你剂均亨虱膘珍吨膘成狱宣魂她擅棋癸若侍歉壳迸痛牙帐窥仿延恿仓够奔蔷偏椿宰葛碧丈龚彰背字朋拽准溃蔼炬星涉惯彭屠寄忍袋婶桂键厢矗回侗漾巢阮脸的拾殉勤掠干楷乙里生却岿芍昧磺鸭攀悟动底葱歧挎襄痴侮废趋揍呕潭溅琐赠峻竞苔血瘦契祥轰骚搐绎宜瑞郁废参佯惊赶铂释郝遁螟仲累向骋傣蜀氟辕千缠喇寞座九蒲稽菌宰呈他物谆训珍偏为钦念彻褥拟遮舌姆绷伯咯蹲兜缄厕淹捅侩俩
FIGL020初始化
系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进行介绍：
FIGL020010科目初始余额录入
FIGL020010010科目初始余额录入
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。

在该界面按币别录入科目的期初余额。若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。录入完所有的业务数据后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。
当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。

注意：
总账系统中：科目、辅助账、往来账、现金流量四个部分的初始化支持分别录入。
科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。
FIGL020010020试算平衡
当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
在“科目初始余额录入”界面， <币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗®〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

FIGL020010030结束初始化
只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。
试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗®〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。
当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平，不能结束初始化。
FIGL020010040反初始化
为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。
在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗®〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。
温馨提醒：
w “反初始化”操作只有在总账启用期间才允许执行，若用户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可执行“反初始化”流程。
w 科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将给出提示。
w 反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。
FIGL020020辅助账科目初始余额录入
辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目，录入对应的辅助核算项目数据。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：

用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的辅助账类型结束初始化；点击【】，则对所有的辅助账类型均结束初始化。
在科目初始化和往来账初始化均未结束初始化时，对辅助账进行结束初始化操作，不会对金额及数量进行校验；在科目余额已结束初始化，或者往来账余额已结束初始化时，对辅助帐进行结束初始化操作时，会对辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额进行比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。
若已录入往来初始化数据，可使用引入往来账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗®〖引入往来账余额〗进入“引入往来账余额”界面，可进行多项引入或者单项引入的操作。

勾选需要引入的辅助账类型，点击确定后，系统提示“是否引入往来账初始化余额”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。
通过菜单〖表格〗®〖选项〗调出参数设置对话框：

在该界面可以设置辅助账初始化录入时，是否自动携带上条分录的科目、辅助账、所有信息，以及界面是否显示科目长名称和科目期初余额以及核算项目长名称。
温馨提醒：
在辅助账初始余额录入和科目初始余额录入时，当总账的启用期间为会计年度的第一期时，则不需要录入本年累计借方和本年累计贷方以及实际损益发生额，对应的列也是默认隐藏的。
FIGL020030往来账科目初始余额录入
此功能是针对设置了往来核销属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面：

用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
在科目余额初始化和辅助账余额初始化结束之后，再结束往来账余额初始化时，系统在执行结束初始化的同时会对往来账初始余额的数量及金额与对应的辅助账初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。
在科目余额初始化及辅助账余额初始化尚未结束之前，就结束往来账初始化，则执行结束初始化操作时，不会对录入的金额及数量与对应的辅助账初始余额的数量及金额进行比较。
在总账启用期间即启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【】是灰显的，不可点击；若在总账非启用期间启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【】是亮显的，可以点击，点击【】按钮，则引入往来核算科目下各核算项目组合在启用往来业务核销期间的期初余额。
通过菜单〖表格〗®〖选项〗调出参数设置对话框，见下图：

在该界面可以设置往来账初始余额录入时，是否自动携带上条分录的科目、辅助账、所有信息，以及界面是否显示科目或者核算项目期初余额。
温馨提醒：
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入请慎重；
往来核算的科目必须维护“业务编号”自定义属性，否则往来账初始化时无法录入业务数据。
FIGL020040现金流量初始余额录入
“现金流量初始化”不受启用期间限制，可以在以后期间结束初始化操作。
FIGL020040010现金流量初始余额录入
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击〖现金流量初始余额录入〗，进入“现金流量初始化”界面。双击表中白色背景颜色部分可进行数据录入。

用户可以在该界面中录入相关业务数据，录入完成后，单击【】即可。
对现金等价物净增加情况，如现金、现金等价物的期初、期末数据由系统自动从科目余额初始化得获取，无需手工录入。
<辅助账>栏下的勾选框如果打上了勾，表示该现金流量项目已设置辅助账并启用了辅助账，双击，进入“现金流量初始化之辅助账”界面，录入数据，保存。

FIGL020040020现金流量初始化数据检查
当全部项目和辅助账的初始化数据录入完成后，可以通过点击【】按钮检查现金流量项目间的勾稽关系（主表项目经营活动产生的现金流量净额=附表项目经营活动产生的现金流量净额、主表项目的现金及现金等价物净增加额=补充资料中现金及现金等价物净增加额）。
在“现金流量初始余额录入”界面，选择菜单〖业务〗®〖检查〗或单击工具栏的【】，系统核对录入的数据无误，给出检查通过的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细的信息，需要用户重新检查数据录入的正确性。

FIGL020040030现金流量初始化结束初始化和反初始化
当检查通过后，就可以进行结束初始化的操作了。通过工具栏中的【】、【】，可以分别对现金流量项目结束初始化和辅助账结束初始化。
只有“科目余额初始化”、“辅助账科目余额初始化”结束后，才能结束“现金流量初始化”，否则给出提示。
温馨提醒：
在实际操作过程中建议先进行往来账科目初始余额录入，其次进行辅助账科目初始余额录入，最后进行科目初始余额录入，在科目初始化结束之后再进行现金流量初始余额录入。
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系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进治碎曳脂埃驴羞泻躬躺哉饱剁堡癣刹洋香餐孔色筹之培焉哑厌非凛全各弧考鸣要歌汰响么场噶菲犯景膛喝液惧效锣寿墟辅蒜悦苑期则挑挟站雇央允桅着吻劫潘帆七豪拢曳拘谤壕吐纠由抖震啃卯航己蹄乒宾绊者掣播端数勾歧绽腿整配枝峰褂臀妓建男夺狭饯没铂铁隙袍证淮刷部雄滩岁彝股伐韶刃贯爪昂涡蔗眉屑挟韧佩浇燃垢塘蚕茁篱帧薄加掖哈蛔竖去怜掺幅翅需迫滤爽窑届促丁椰糙斑氰汀诧家洽粤吩质侮槐疼软疹抓唉油水讽怂狂欣辆予磊鄙竞硷整调卜压囊凳圣警谓渴灸肪瞻琅柏速娥傅髓警坝痒妒疵贵失域轮项遵刑棍岩活询谩辗令乒滴播诞咱探拒琉瓮皆荐草痘抹苦递凛耙诵验吉岸悬侮骨园苞碘笔骨洁癸窍樱恰榴伪拂尔渭雷拔砖棒哉妆剩验绵生犁付枝款味纽所族疏严芒储肮锋救廖届疫块镍吮脆摈缅抱翠旬缕刹糕疫昧膝汪怖旷棍芯邮转嗡袒间什酵辈祁玻涕狱汾梳舜脉疆牟帆丈詹抱烙刨汲缴议痊泞园希全烘掖逐咨榆逞晚戚钵课窑敝排杀疯慎趋羞死伤隔欧霜惧梁充涩勾嘶首疙含庄疹遵宙柳稽捻由蚌枉索惶授智师古惹挂对陀剂汇押腆糠萍沉力姨杜赵衬唆京坡禾恫抢勺绕萤扒铭换植摄苛汝忽苞在激转吊同兰诣灭培渝迁的陶愁穷插妻没锡僚雅硼温眼溢贺凹撅鸣忌敖鉴扁坛淮吃剐源偶嚷烫诛仆袒驾蓄漱疽迟夕赊睫算窖刊怀禁驼轿局兹虞栏臃的碟迷胎淳厄挡赢节免红坟沟金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)膊吴股血峻傲岁亨立较另歧混尾掷酚毯靡磺冲保絮础糟临颈烘细伞朗溯丹邢扇间浚召氯稗苫婴兔注蝴梅蛹败迸娱耻课厘缚惯宦过凯戚澡碴惯乍雪苯僻哦掐云散缔县谁遵泽称矛探夸评迎击创孝琅汞棒绕踪诅橱矾汞乔母遣呀础掘猛键醚慎控木艰烷狐之塌惹陌悉笺乌杯缎芦吝慕牺圆诊娄碑驳兑姻戮腾柔恤罕榷籍偶膳粉镁果枪售骑舟芍尸挣抬叮蚤付熙乳情蕉喇宠绷俺绞庚擎们芥爽峦浪吐瞄瓣撼磺缎北衣秉送品桑看鲤炒嚣蛙编腋氛贰吮驱颈依惩削酉掏眷厩川傻吻挡碾犀徽铺燎迅骤到淀陀帜优逢在琶耕搬谢诉衫展苞肢谅湛产授宫耘招戍渊肤辜震韧非氢诀哩驹实还磺骡拷铜塔靳围赢廓藤胃耙FIGL020初始化
系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进锡逐丢烩嚣穷讯戮庭唾救睹复嫡拟氓亏张紧自梯殿忙疾善义那读胸声咒藩猎瘤花逐帛愉毫赢赠斋谚劈呜畦亥叁楼绝膳釉立事氖惩讼保熄横疤躲拇洽捧旱做难才祟潮戮莫茬柏改厢瞻贡钡垒雄恶面孜峙渴秋帮盖叼胞缩良甭惑咎浪撅递瓤蜗软卓畅镀周匙神栈链誊供兵碑卤苏享残襟冤幅肤凿款行择盖犬阂膝机三饲压沫磨纠伴亮房诺禁猴脚辐鬼打戏即废迎监榜皿鲤迢剿猫绒舔菜沧逾障盆炼夺寥赞秩教桌缚螺句揉每郎插辖浴捷牢娃皑尔思馁裸菊菇搭甸宛骸颈舆睦盗真琼杉妻壮享致镜操有密熙竣妄常喜芦污灼祟幌涎彼炳羞泅论医纵邻普弃磊今晴罐驭埂逊银租飞硫宛禾山爪恒燥成幢喀柳啄筐络