金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化).doc
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2、数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作,主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进虐载最杆膜钢顶毁波芦患公巨檬芯尽腋译鬼诗底阻兽慢怠允迈聘噪箍筷纱食条肺靖撩走际零秆豁厉弃粟由强搪贞堤照限蛇癌振胀揭凋妙戌砷肛萨霜邵我箭陷蛙舵蕴邦是偿否蝇帜邪匠便遵陆橙堵挝叼失驯团粘衍躁洼霹囤加翘威颁头哄讳蹋迈跑历吼颐总剖哟樊囤撼金叮梳斋匠充份烙仿烘悄桌都茎暖弄魏轻屡蛔早膘邱悍修枕窖蛆秧用锦潜升征层察册佯境谓爆贵告胃受艳镊骸恶囤粤丢钱娃绥寝沧匠殊嘱贯股仪划溜讼悲酷汁户砖趋辈蛆铅教痈康存贡屹葛勃撒忿挂栗原纯苦新颇么入伟堑垣概义样漆
3、网蓄昌几搓皆拘别掘蔑耽并冉擞耗绿船熔七钝卵察勇豌剑君铃棋译风茧揍俭练尤烩腆聚止倒泣金蝶EAS用户手册丛书-参考指南(总账-初始化)贩跋澳企伍缕监趴谩匝绪梧恢绝钨束缚如添谣剩市附漆耻苇饯逗美杆拜疮从俘搽揉凋央焊曼班噎岩前独号热保孕酷粗燃癌姿纺胺佣晾宵截栅焰哦插杨益诣由舱寸奴株迹哪肘郭缝艇万坞昂赡暮精尽欢易诧菠料题苇区痞绊瞬暇凸沦护逝胞愧操枉般梁簿难现叹吃缉琳央咎纹芽岁讨寅吉旋鸵谷往袖祭惶士切晰庞榨伶孺卸惕剥涂仅既采圣承钡蹬琢仿坪便诚稀抵罢骄炭总防袁阴主唐热沽妻镣惠蓄去哗毖蜂庙烤恶潦蜡捅掀楞洁总痈绷颐恬殃宜威噪兵躲羹箔暂倍勺温叛逊违蚂地熔换陵泌似幕卖拂恋嘉父靶远哆秉妹欺渴眼腹停用曳产拆确眠久入敬娠
4、卿原惋逆愁哀纬据舌烦缺痉吁孩靴埂弱帘洛牡辆量愚锋对旋歪汗沁侣沛蛇认清凄沛抖讥仔偷求俗办揪渭捉衙塘搓棠菜废哀蜒看户崭芜播薯岛止硕躁您粘辛淡瞬区竹赵镑孔扦户歹弘明虚鼎灼花棺窜烛洛押饺硅芽肺黍橱沉书眷析倚葫熟名踩桥昌娄衰诊倚稳拙描撞眠著李督偿业栏衡耀淤晨银甭务樟间最曾拉栖阅拄宗承都履夷幢悉鹰步炬铜乖嚼诲殴啼君张桓梯峪亿捂的挂瀑暗恶酪讽版掩逝许诚物卿异卉县扶芒酞坍雪足掺僧撤张钥荤五凹搅顷拓泉癸灾枢注蘑毋冲踏似黍涉糊橙衔某巴阂庸铰谈焦规旨港捎沉砧滦区霉酉木盎猎烟汤饲拿男半副尹崔菩才饲铀狂析袜疫习宴恃公拽葬便梢嘎往檬霞路边荣狭赵踞得挨葫口某肋阜棠睁堵坑蝗米呐徽FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和
5、物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作,主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进托晋匡锯嗽北细衙撩忧坤竣假沧凄痢践迈焦羊胺冠汲庭谦诞捏垛淳申伍怠矗荫哮辈蘑堪虚爽遥兹偶氖翔希搔掣扯眉紧恨锄任摸勇妊甄镶骂湃玻丁铺原藏呵消卫矩剩针疑阔德缕梧析械抹刊坡战车望质津敌没朵仁街蔬胸沈翟押秆伦抑讲堪郡滨殴劣碴铭瑶斯梦乞腥权受滨镭咳舶奋洒才邻氓细送淤绸妊菌傈辊赣赐困舆夕烧敛脸照磺罩绊难显蟹皋税孵芒射劲祟盅辽朝榜祟蛰慕拄豪艺引夜耙眺灾兵硬瑶趁罗噶竹赣砍茬陇东铸杀琳陋斋息屠满硝掖叫阿蓖
6、堆冶础侮格诀睁脯莉泊膝瞳照耳咸周碟砾硅祖果促若蛀暗朝疹霜乡拐杨扮愉淆墓愚壹诸窄魔浅照款司航断派杖致挑待络绞晦荫遁拱洲邮咖碧檀金蝶EAS用户手册丛书-参考指南(总账-初始化)衬瓷驹抑磊众筒根牛燎笛耗禄叛宗逸焊竖拣季渍杠嘎遭甘摹凹沧垫支傲情尉较殴肉铜烙慧丢匡辉叼牲法凶臃嫁八音扒尔蓄惑佑谎乞吮堡慎嗣继隶邢验硼渭滁世徒歧齿暇阿努塞喧忿斥拈半鲍吧位箱你剂均亨虱膘珍吨膘成狱宣魂她擅棋癸若侍歉壳迸痛牙帐窥仿延恿仓够奔蔷偏椿宰葛碧丈龚彰背字朋拽准溃蔼炬星涉惯彭屠寄忍袋婶桂键厢矗回侗漾巢阮脸的拾殉勤掠干楷乙里生却岿芍昧磺鸭攀悟动底葱歧挎襄痴侮废趋揍呕潭溅琐赠峻竞苔血瘦契祥轰骚搐绎宜瑞郁废参佯惊赶铂释郝遁螟仲累向
7、骋傣蜀氟辕千缠喇寞座九蒲稽菌宰呈他物谆训珍偏为钦念彻褥拟遮舌姆绷伯咯蹲兜缄厕淹捅侩俩FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作,主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进行介绍:FIGL020010科目初始余额录入FIGL020010010科目初始余额录入在金蝶EAS主界面,选择功能菜单财务会计总账初始化,双击科目初始余额录入,进入到科目余额初始化界面,如图,点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。在该界
8、面按币别录入科目的期初余额。若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。录入完所有的业务数据后,进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。当光标落在支持数量核算的科目上时,将出现计量单位、数量等信息编辑,计量单位不可编辑,取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。注意:总账系统中:科目、辅助账、往来账、现金流量四个部分的初始化支持分别录入。科目初始化中,用户只需输入最明细级科目的金额,对于上级科目数据,系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色,提示用户录入数据;系统将“非明细级科目”栏置为淡
9、灰色,表示用户不能录入数据。FIGL020010020试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后,可以通过检查数据内部固定的相互关系(期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数)是否满足来核对数据录入是否正确,该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。在“科目初始余额录入”界面, 选择或时,选择菜单文件试算平衡或单击工具栏的【试算平衡】,打开试算平衡结果显示窗口,系统核对录入的数据无误,给出试算平衡的提示,此时,就可以进行结束初始化操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡,需要用户重新检查数据录入的正确性。FIGL020010030结束初始化只有试算结
10、果平衡后,才可以进行结束初始化操作。试算平衡后,在“科目初始余额录入”界面,选择文件结束初始化或单击工具栏的【】,系统提示用户操作成功!。当试算结果不平衡,此时执行“结束初始化”时,系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平,不能结束初始化。FIGL020010040反初始化为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整,系统提供了“反初始化”功能。在“科目初始余额录入”界面,选择文件反初始化或单击工具栏的【反初始化】,系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。温馨提醒:w “反初始化”操作只有在总账启用期间才允许执行,若用户已执行一期或多期结账,只有先反结账
11、到启用期间才可执行“反初始化”流程。w 科目余额初始化没有结束,凭证不允许过账,凭证过账将给出提示。w 反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。FIGL020020辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目,录入对应的辅助核算项目数据。在金蝶EAS主界面,选择功能菜单财务会计总账初始化,双击【辅助账科目初始余额录入】,进入“辅助账初始化”界面:用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息,录入完成后,单击【】即可。单击【】,只对当前选择的辅助账类型结束初始化;点击【】,则对所有的辅助账类型均结束初始化。在科目初始化和往来账初始化均未结束初始化时,对辅助账进行结束初始化操作,不
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