财务系统需求分析.doc

第1章 现金银行
1.1 费用支出
l 用户角色：出纳
l 命名规范
Html/fm/xjyh/fyzcedit.html
l 功能描述
1对费用支出进行记录:新增
l 参考页面
新增费用支出

输入页面包含内容：
1 客户名称：输入
2 日期：默认为当天日期
3 单号：ZC20131104000001（2位字母（ZC）+6位日期（YYYYMMDD）+6位顺序数（000001））。依次自动显示。不可修改。
4 业务种类：下拉选择（现金业务、银行业务）。默认现金业务。Js中设置。
5 类别：数据字典中维护。（管理，销售等）（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
6 结算方式：下拉选择（现金，支票，其他等），数据字典中维护。默认现金。（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
7 票据号：输入。不超过50字符。（可输入汉字，数字，空格和/。）
8 凭证字：下拉选择（记，支，转，收），数据字典中进行维护。默认为支。
9 凭证号：输入。不超过50字符。（可输入数字，空格和/。如收90 1/5）
10 金额：默认计算，不可输入。支出明细中的费用合计。数值型
11 用途：输入
12 经办人：默认为填单人员姓名，可进行修改。两种操作方式：直接输入修改和弹出选择修改。
13 制单人：默认为填单人员姓名
14 审核人：可选择，可输入。两种操作方式：直接输入和弹出选择。
15 摘要：输入，即备注信息
支出明细列表
输入包含内容：
1 费用项目：下拉选择，数据字典中维护。（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
2 金额：输入。17位，两位小数。
3 备注：不超300字符。

l 逻辑流程描述
Ø 基本流
1. 填写费用支出表中各项信息
2. 填写费用支出明细，费用项目与金额为必填项，填写完成后，即完成一条明细编写，此时可出现第二条数据编写行。若点击费用明细后的删除图标，可以删除此条明细。
3. 点击【保存】按钮，完成费用支出表和支出明细表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮，则所有内容不保存。给出提示信息：“此条费用支出信息未保存！”
l 数据要求
支出总表：
客户名称，日期，单号，业务种类，类别，结算方式，票据号，凭证字，凭证号，金额（支出明细子表金额总和），用途，经办人，制单人，审核人，摘要，信息状态：0（费用支出），审核状态:【0(未审核)，1（已审核）】默认为0

支出明细子表：
单号，费用项目，明细金额，备注

l 用户体验
l 扩展
l 优先级 高
l 与现有系统关系
l 备注
1.2 其他收入
l 用户角色：出纳
l 命名规范
Html/fm/xjyh/qtsredit.html
l 功能描述
1对其他收入进行记录:新增
l 参考页面
新增其他收入

输入页面包含内容：
1 客户名称：输入
2 日期：默认为当天日期
3 单号：SR20131104000001（2位字母（SR）+6位日期（YYYYMMDD）+6位顺序数（000001））。依次自动显示。不可修改。
4 业务种类：下拉选择（现金业务、银行业务）。默认现金业务。Js中设置。
5 类别：数据字典中维护。（管理，销售等）（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
6 结算方式：下拉选择（现金，支票，其他等），数据字典中维护。默认现金。（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
7 票据号：输入。不超过50字符。（可输入汉字，数字，空格和/。）
8 凭证字：下拉选择（记，支，转，收），数据字典中进行维护。默认为收。
9 凭证号：输入。不超过50字符。（可输入数字，空格和/。如收90 1/5）
10 金额：默认计算，不可输入。支出明细中的费用合计。数值型
11 用途：输入
12 经办人：默认为填单人员姓名，可进行修改。两种操作方式：直接输入修改和弹出选择修改。
13 制单人：默认为填单人员姓名
14 审核人：可选择，可输入。两种操作方式：直接输入和弹出选择。
15 摘要：输入，即备注信息
收入明细列表
输入包含内容：
1 费用项目：下拉选择，数据字典中维护。（可在下拉菜单中进行新增弹出页，来维护数据字典）
2 金额：输入。17位，两位小数。
3 备注：不超300字符。

l 逻辑流程描述
Ø 基本流
1. 填写其他收入表中各项信息
2. 填写收入明细，费用项目与金额为必填项，填写完成后，即完成一条明细编写，此时可出现第二条数据编写行。若点击费用明细后的删除图标，可以删除此条明细。
3. 点击【保存】按钮，完成其他收入表和收入明细表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮，则所有内容不保存。给出提示信息：“此条费用支出信息未保存！”
l 数据要求
收入总表：
客户名称，日期，单号，业务种类，类别，结算方式，票据号，凭证字，凭证号，金额（收入明细子表金额总和），用途，经办人，制单人，审核人，摘要，信息状态：1（其他收入），审核状态:【0(未审核)，1（已审核）】默认为0

收入明细子表：
单号，费用项目，明细金额，备注

l 用户体验
l 扩展
l 优先级 高
l 与现有系统关系
l 备注

1.3 银行存取款
l 用户角色：出纳
l 命名规范
列表页：Html/fm/xjyh/yhcqklist.html
新增/编辑页：Html/fm/xjyh/yhcqkedit.html
l 功能描述
1对银行存取款进行记录:新增，删除，查看，编辑
2 编辑页同新增页面
3 查看页同新增页面布局，所有信息直接显示，去掉输入及下拉框
l 参考页面
存取款信息列表

查询条件包括：单号，单据日期，银行业务，用途，凭证号，票据号，付款账户，收款账户，金额，经办人

列表内容包括：序号，选择，单号，单据日期，银行业务，金额，用途，付款账户，收款账户，票据号，凭证号，经办人
列表最后一行为统计，包括总记录条数，现金账户和银行账户的金额统计。
新增存取款信息

输入页面包含内容：
1 银行业务：下拉选择（取款业务、存款业务）。默认存款业务。Js中设置。
2 日期：默认为当天日期
3 单号：YH20131104000001（2位字母（YH）+6位日期（YYYYMMDD）+6位顺序数（000001））。依次自动显示。不可修改。
4 金额：输入。
5 付款账户：可直接输入，也可输入模糊查询后下拉选择。
6 收款账户：可直接输入，也可输入模糊查询后下拉选择。
7 票据号：输入。不超过50字符。（可输入汉字，数字，空格和/。）
8 凭证字：下拉选择（记，支，转，收），数据字典中进行维护。默认为支。
9 凭证号：输入。不超过50字符。（可输入汉字，数字，空格和/。如收90 1/5）
10 用途：输入
11 经办人：默认为填单人员姓名，可进行修改。两种操作方式：直接输入修改和弹出选择修改。
12 制单人：默认为填单人员姓名
13 审核人：可选择，可输入。两种操作方式：直接输入和弹出选择。
14 摘要：输入，即备注信息

l 逻辑流程描述
Ø 基本流
1. 账户信息维护
2. 填写存取款表中各项信息
3. 点击【保存】按钮，完成表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮，则所有内容不保存。给出提示信息：“此条存取款信息未保存！”
l 数据要求
银行存取款表：
业务种类，日期，单号，金额，付款账户，收款账户，票据号，凭证字，凭证号，用途，经办人，制单人，审核人，摘要
l 用户体验
l 扩展
l 优先级 高
l 与现有系统关系
l 备注

1.4 查询
l 用户角色：出纳
l 命名规范
Html/fm/xjyh/searchlist.html
l 功能描述
1对记录的支出/收入信息进行查询及相关操作:查看，编辑，删除，审核，取消审核
2 审核后的信息将不可进行编辑与删除操作
l 参考页面
信息列表

查询条件包括：单号，单据日期，业务种类，用途，凭证号，票据号，客户名称，类别，结算方式，费用项目，经办人，收支类型

列表内容包括：序号，选择，单号，单据日期，业务种类，用途，票据号，凭证号，结算方式，类别，经办人

l 逻辑流程描述
Ø 基本流
1 根据相应查询条件进行要操作的信息
2 对查到的信息可以进行查看，编辑与审核操作。
当点击审核按钮后，给出提示信息：“请确认是否进行此审核？”点击【确定】按钮，然后完成此操作。审核过后的信息则只可进行查看和取消审核操作，不可进行编辑与删除操作。
3 列表最后一行为所有记录的统计，合计金额为所有符合条件的信息金额总和。
l 前置条件
l 数据要求
支出表，收入表，合计金额，信息条数。
信息审核状态：0（未审核），1（审核）。默认为0.
l 用户体验
l 扩展
l 优先级 高
l 与现有系统关系
l 备注

第2章 帐户管理
l 用户角色：出纳
l 命名规范
Html/fm/zhgl/zhgllist.html
l 功能描述
1对涉及到的账户进行管理
2 审核后的信息将不可进行编辑与删除操作
l 参考页面
信息列表

查询条件包括：账户名称,银行帐号,账户类型,出纳账户

列表内容包括：序号，选择，账户名称,账户类型,银行名称,银行帐号
信息添加

输入页面内容包括：
1 账户名称：输入
2 账户类型：下拉选择。Js中进行设定。（0：现金账户，1：银行账户）
3 银行名称：输入
4 银行帐号：输入
5 是否出纳账户：0：否，1：是

l 逻辑流程描述
Ø 基本流
1 点击【添加】按钮进入添加页面
2 填写相应信息。
当选择银行账户时，银行名称和银行帐号必须进行输入。
3 完成后点击【保存】按钮，完成银行账户信息添加。
l 前置条件
l 数据要求
账户表：
账户名称，账户类型，银行名称，银行账号，出纳账户标志（1：出纳账户，0：其他账户）
l 用户体验
l 扩展
l 优先级 高
l 与现有系统关系
l 备注

1.5 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责