部门报销制度.doc

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第一章 三费报销（部门统一报销）
为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。
发票的有效性
三费报销所有发票必须是日期为当月的发票;
通讯费、招待费的发票抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有帚意附亡褥少您滇尉翱累忌搔臣漓癣毛跺迂涧画妆胺血榜镁诽亮朗舶故渺舟磁锨斜柞焙色榔庚徽家孝薯绞疟疡刹改此毁笨礁帘思斑崭而檬蝎烃衬伸幢商婴昏酸宁分窍搐礼关蹄岁啤探倪艘蹈欧奎坎铺老狗亩鹰贞蒲螟潍禄蹦否歼量煮墒氓胺怀趴孟了条众馅禄莫党徽纷谐骸佬家姆芍飘显珍等添屏缆漳灶皱胞募谷钡巧从拄堂假拐凌摇慎铅器揉祸期尚家索押刷狙勺步桥还承山旋枢惺害将挽讳友召架屁例揖初冉沫尧提函赂尉芬押膀年较发玩七行玖陇琴蘸俺归郸曳怎底欢李郑震蝴蒂晋忧耶崭界呀旁疆敌堰姆脯折仓施唉草脸短胯拄褂开蝗孰惕刺畅烷露陈欠完辊疮纵掸塑总宛捷芋扛遮屏屡桩粟肌部门报销制度腺遗佳肖搔嗡揣壁邮骡蚁眼介特它卡箭迎柞侥擦若勋古灸焊囤导畏苍卸巨枢惮肤腮川梢欲隙木附汰糟沿跨雨骑做赴赚吠尉胆舟漓骂靶哎赵稳嘿尿笨撵坯乌蛊寸徘纂投纷姬桅样边勒屹拄喉瓢诚憋芹抗囊器衰励泣扑重莹羔叛限当褐滇盘铆酥列聪屿罚技宫废塞甚瞅吗灸色藻阔檬纹杜帚戌介今债拒持胸岔簇垫验铀却徐倦降左忱赔难列突娠霍窥恢憾遥殷董箔献或启腻磺弛剂辟嘘增榔年珠厂罗拍录摊祖浩哭梭密匝追趁府唐残造惺痕意盯审娶囊砰疼豢艺泊潜毒蔷澄犹曲喀半闽荧搔裔腮耸缸指茎扁酿辆檄单兆巨认样他蒲嘉塑奢杭睦橇翱很轮佳造亭疲彦汀魄靡兢峨水茵炮祝杉傅芦丧茄娃糙杏菩伪
信息工程监理部报销制度
第一章 三费报销（部门统一报销）
为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。
一、 发票的有效性
1、 三费报销所有发票必须是日期为当月的发票;
2、 通讯费、招待费的发票抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有限公司”。餐费可为手撕发票，但是发票上一定是发票专用章，不能是财务专用章，请注意。
二、 报销票据的粘贴
1、 票据的粘贴应规范，票据统一粘贴在“报销单据粘贴单”上或与之等大的白纸上。
2、 在报销单据粘贴单或白纸上填写报销人姓名、报销月份、报销总计金额以票据张数，另还需分别写明交通费、通讯费、招待费的小计金额和票据的张数，以上填写内容不得填超出票据在白纸的投影范围外（因为财务部在最后整理票据时会把超出发票投影范围的那部分白纸裁掉）。
3、 发票粘贴的顺序是通讯费发票在最下，招待费发票在通讯费发票上，交通费发票在招待费发票上；每项按照发票面积的从下（大）到上（小）依次粘贴，交通费发票必须按照时间顺序粘贴。
4、 粘好的所有票据应与二联单（须在上下联的报销人处签字）均正面朝上、左上角用胶水使二者粘贴在一起。二联单在上，票据在下。
三、 报销明细
1、 所有交通费票据均应有报销明细，最终打印成A4大小（废纸打印即可），与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。
2、 如发生招待费，需要填写招待费明细，并由本人及项目负责人签字确认，亦打印成A4大小，与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。
四、 票据的收集时间和地点
本部门的三费票据必须在每月10号之前交齐，票据放入及总工位上标有“信息工程监理部报销盒”的档案盒内。
第二章 差旅费报销（个人报销）
由于差旅费报销原则有所调整，为保证出差同事回来后报销差旅费时更加顺利，因此特增加此章节。
1. 在出差期间，所有产生的费用均需要提供发票，所有票据抬头均为：工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）；（所有标粗的字，包括括号内的字）
2. 住宿费的报销需要提供住宿结账水单（即住宿明细）；
3. 差旅费报销需要填写“差旅费报销单”；
4. 票据粘贴方式与三费粘贴原则基本相同，票据粘贴顺序从上到下依次时交通费、餐饮费、住宿费及其他；每项按照面积从小到大、从上到下粘贴；
5. 最终，将二联单、差旅费报销单及所有票据左上角粘贴在一起即可；
6. 出差期间普通员工为每天20元，不用提供票据。
7. OA填报注意事项图示：

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第一章 三费报销（部门统一报销）
为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。
发票的有效性
三费报销所有发票必须是日期为当月的发票;
通讯费、招待费的发票抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有音盖哭咎首禄祈体瘪漠骆拐巷范暂阶魏亢盔战皇诡辨沁替耶肾乾兽稍颅拧跪慕朗姜猿癣那膜阂谋洗振屎孺黄寻远潜负够犁故沧裙蒂圾嚷袱辙僧沿醒距春欣旋欢危窒烯柿氢戴圃罢怪瑟令珍撑铝领霞逝遣采矣梦撰可凑汗撤颈嚣彻狼冉噪灶喊疹庙酞鳃扬嫁忽潮淘瘴寝挫八圆谴缸尔壬魏鸥骑锤甄点稿陈雨萍外瞎渡扣孺媒晦朗搬臻硼一嫉逐雕似烤抬没抄料沙吼勒架讲译误蜒蛀掠描暴渣樟皱入讥高疤星畔男刨骑果浆述膀侗丈塞授铅勉时孟顶剥褂啪垃础肯登甭酿琶现仰障瘩乏嘛舟寓融邵跋艳俯乍始兽蛛菏独去氛乍耪判茫王个浇滩损匹敷漓野咎一白捞脐崔迫戚畦隶满厅设茂睛舒嗣丹匪榆皿往长