五期二阶段项目操作手册报销模块11.doc
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1、文件编号:GDDAAN-IPMS-5-CZSC2项目ID:GDDAAN-IPMS-sp5.2总页数:共39页广东达安工程项目管理公司-IPMS系统5期二阶段项目操作手册拟制杨金花日期2011-11-01审核日期批准日期声 明本文档所有权和解释权归广东达安工程项目管理有限公司(以下简称达安公司)与珠海市世纪信通网络科技有限公司(以下简称珠海信通)共有,未经书面许可,不得复制或向第三方公开。修订历史记录版本日期AMD修订者说明1.02011.11.01杨金花2.02011.11.29杨金花根据达安5期2阶段项目变更单111110-3.1的内容修订(A-添加,M-修改,D-删除)1.1 术语与缩略语
2、术语与缩略语定义模块将用户日常项目管理的内容定制为单独的信息录入区,并模拟达到手工流程的效果。字段用户需要填写的内容,类似于EXCEL中的单元格工单通过项目派单模块产生的工单。项目专业指项目的大类、小类。派单日期指派单产生的日期(不是回单的日期)作业执行人工单执行的人,不是派单的人。1.2 基本操作说明 系统中经常使用的基本功能操作,在此做统一说明:新增: 录入新的资料。点击【增加】按键,在打开的输入框内填写各项信息后,点击【保存】按键即可保存数据。编辑:对录入数据进行修改。选择需要修改的记录后,点击【编辑】按键,在编辑窗口中修改相关信息后,点击【修改】按键即可修改数据。查看:对录入数据进行查
3、看。对某一菜单具有查看权限的用户,可点击记录标题查看信息。删除:对数据进行删除。在列表记录后的删除框内打勾,点击【删除】按键即可删除数据。系统支持多条记录同时删除。查询:对数据进行查询。在查询条件框内输入查询条件后,点击【查询】按键,列表中会自动列出符合条件的记录。系统支持模糊查询和组合查询。统计:系统提供“导出EXCEL”功能,用户可以先通过查询条件,搜索符合条件的记录后,选择需要统计的字段,将查询结果导入EXCEL檔中进行查看或再编辑。刷新:对窗口实现实时刷新功能。关闭:关闭打开的操作窗口。1.3 流程操作说明现将流程中的基本操作在此处作统一说明。同意并发送:用户处理完当前任务后,点击【同
4、意并发送】按钮,可完成该环节任务并将工作流提交给下一处理环节。提交后,系统会自动弹出提示框,给出流程操作是否成功、环节名称以及接收用户等信息指导用户操作。退回到上一环节:点击【退回到上一环节】按钮,可将流程退回到上一处理环节(如果没有上一环节,则【退回到上一环节】按钮显示成灰色)。点击按钮后,系统会自动弹出提示框,指导用户操作。退回拟稿人:点击【退回拟稿人】按钮,可将流程退回到工作流的开始环节。点击按钮后,系统会自动弹出提示框,指导用户操作。不同意并结办:点击【不同意并办结】按钮,可结束该工作流程。点击按钮后,系统会自动弹出提示框,指导用户操作。转交他人处理:点击【转交他人处理】按钮,可打开用
5、户选择窗口,选择用户后可进行任务转发。点击按钮后,系统会自动弹出提示框,指导用户操作。2. 报销管理2.1 数据流向图2.2 整体功能说明1. 本报销管理系统功能结构如下:功能功能说明预算科目定义定义预算科目:项目大类项目小类子项目,固定三级年度预算登记由相关管理员录入年度预算,每年录入一次。月度固定费导入1. 导入预算科目中的子项目定义为“非员工填写”的部份2. 每月按部门、按类型导入一次3. 提交流程后不能修改或重新导入4. 与报销登记数据一起提交审批。5. 可以导出。项目部报销登记1. 由项目部文员填写,每个部门填写一次。2. 可以导入。3. 可以提交附件。4. 每月填写一次,不能修改上
6、月数据,提交后不能修改。5. 提交流程(待确认):项目部文员- 项目部经理-事业部经理-生产部/市场部经理-财务部;6. 财务部审核可以修订金额。7. 可以导出8. 可以针对每条记录进行编辑。9. 科目都是员工可以编辑的科目。部门预算控制表全年各月份的费用发生数与预算对比报表个人汇款明细表分别按预算科目定义的分类属性(生产费、市场费)进行统计汇入各个员工银行帐号上的金额。部门费用核销汇总表查询各事业部下项目部每月汇总报销数据当月开支与产值收款合同配比情况表全年各月份的开支与产值对比报表2.3 预算科目定义2.3.1 功能说明定义费用科目:项目大类项目小类子项目,固定三级,定义子项目属性,例如:
7、固定费工资工资1。2.3.2 科目定义(需财务部提前准备)(一) 数据字典平级增加预算科目项目大类、下级增加项目小类。说明:若是在3.3.3中已经增加子项目的项目小类,不可以再下级增加,应提示“已有子项目”。2.3.3 科目属性定义对定义的预算科目的最后一级增加子项目以及编辑子项目的属性。1. 点击新增按钮:当前列表自动新增一行空白数据。可填写子项目名称及其属性信息、对已经建好的子项目作修改。2. 勾选一条列表数据,点击删除,可删除不要的子项目。3. 对已经使用过的子项目,若后面不再使用,可以勾选此子项目,点击按钮停用,系统会记录停用的日期。注意:若是已经使用过的子项目,不建议直接删除,删除之
8、后,之前历史有数据的子项目不会再显示。2.4 年度预算编制2.4.1 功能说明1、功能描述:由生产管理部预算管理员按项目部录入年度预算,每个部门的年度预算有两次:上半年预算和全年预算。两次预算的记录都需要在系统中保存,由生产管理部预算管理员决定当前使用哪个预算。启用时判断预算年度只能有一个生效。2、权限:普通权限用户只能看到当前部门的年度预算;有审核权限的有户可以看到所有的年度预算,且可对年度预算进行锁定/解锁、启用/停用操作,2.4.2 操作说明1. 列表界面:“部门”列链接到年度预算的基本信息界面。 锁定/解锁:先勾选一个预算,点击锁定,已被锁定的预算,不能再做修改。系统默认新增加的预算都
9、是未被锁定的状态。 启用/停用:先勾选一个预算,点击启用,被启用的表才能被其它表所引用。说明:a) 系统默认增加已做预算的同年度预算都是“停用“的状态,若是增加未做预算的年度预算都是”启用“的状态。b) 系统控制同一部门的同一年度只能启用一个预算。2. 点击新增按钮,新增部门的年度预算。1) 选取预算年度、预算的超始年月以及做预算的部门,填写预算数值,保存之后,系统自动弹出从模版导入按钮。2) 系统提供导入功能,可以先下载模版,在模版里填好数据,再导入到系统里面。说明:属性定义为“经营费”的科目,费用名称作了链接,弹出界面可填写月度经营比例。2.5 月度固定费导入2.5.1 功能说明1、功能描
- 配套讲稿:
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