发展规划新版.doc

上海龙头（集团）股份有限公司20232023年发展规划（送审稿）根据龙头股份自身成长发展规定结合纺织控股公司指导性意见，遵循从公司客观实际情况出发、体现股东与全体员工利益、规划适度超前性、可操作性、务实性的原则，特制定本公司20232023年三年发展规划纲要。一、 公司发展指导思想与目的（一） 背景：未来三年是本公司面临竞争与协作并举、机会与挑战共存的极其重要的战略阶段。既将迎来全面取消贸易配额、奥运世博经济和国际战略资本输出等历史性机遇，又将面对市场竞争空前剧烈、管理流程变革压力与加速哺育新经济增长板块等严峻考验。公司的优势体现在名牌群体的集萃、良好的市场形象、上市公司的运作平台以及优秀的管理经验和人才团队，然而也必须正视传统管理体系迄待转型、部分品牌竞争力弱化、资产质量有待提高、对外战略合作急需加强等等问题。龙头股份在上海纺织行业调整后新一轮战略进攻之中，必然要作出自己应有的奉献，这也是公司自身发展的需要。（二）目前业务格局：战略业务单位 业务板块 代表公司100%三枪集团、菊花纺织针织成衣与面料海螺服饰服装服饰成衣100%100%纺织服装产业民光国际家用纺织制品面料印染整理华纶印染68.75%洪都拉斯海外基地 100%日化产品流通东纺宝洁 94%45%双龙高科 生龙达51%医药制造流通萨福郎 利生 健康产业60%龙头医药（批发流通） 21.13%交大科技园24%科技园区开发 八六三信息安全基地47.5%龙头张江 高科技投资高科技产品 13.32%埃通电气 大众保险7.78%金融投资 （三）指导思想：审阅当前和长远经济环境，以全面提高市场竞争力、强化整体执行力为手段，坚定不移地做强做大核心主业，加速资源整合与集聚，奠定公司在中国消费纺织品领域的品牌优势与战略地位。积极提高纺织板块产业能级，确立和丰富健康产业内涵，哺育新兴业务增长板块，创建一业为主、水平多元的外向型、实体型公司集团。（四）发展目的：1、资产经营目的（股份）： （单位：万元）指标名称2023年2023年2023年2023年1、资产总额448,015455,185466,748482,7812、负债总额264,998264,962270,566274,7913、净资产183,017190,223196,182207,990其中：少数股东权益10,99811,45412,16312,971 控股（或有限）公司权益172,019178,769184,019195,0194、资产负债率59%58%58%57%5、净资产增值额6,8536,7505,25011,000资产经营目的（托管）： （单位：万元）指标名称2023年2023年2023年2023年1、资产总额159,036155,059138,205138,1492、负债总额148,571146,848134,829136,4183、净资产10,4658,2113,3761,731其中：少数股东权益-256172172174控股（或有限）公司权益10,7218,0393,2041,5574、资产负债率93%95%98%99%5、净资产增值额-52-2,254-1,791-1,6472、重要经济指标（股份）：指标名称单位2023年2023年2023年2023年2、销售收入万元274,962303,836330,000350,0003、利润总额万元8,4949,0007,00013,499其中：净利润万元6,8536,7505,25011,0004、税收万元7,1777,5958,6489,858 重要经济指标（托管）：指标名称单位2023年2023年2023年2023年2、销售收入万元54,80445,74042,95548,4853、利润总额万元-550-2,183-1,783-1,637其中：净利润万元-587-2,254-1,791-1,6474、税收万元1,315841632661重要经济指标（02表工业公司）：指标名称单位2023年2023年2023年2023年1、总产值万元180,545189,339201,529208,8085、出口创汇万美元20,92020,15021,20020,650二、公司定位和发展战略（一） 公司定位：上海龙头（集团）股份有限公司将服装成衣、家纺制品、印染加工及相关面料制造经营为代表的现代都市纺织业作为核心业务，建设以自营出口贸易和海外生产基地相结合的一体化纺织工贸产业作为配套业务，在此基础上充足提高产业能级，提倡并推广绿色环保的生态产品理念，在建设人类健康产业的框架下开拓现代医药、生物助剂等水平多元化科技产业。公司是上海纺织集团范围内立足纺织、超越纺织、贸工结合、相关延伸的外向型、实体型公司集团。（二） 战略发展重点：1、做大做强核心业务，集聚资源强化现代都市纺织业重点建设针织成衣与面料基地、家用纺织品与面料基地、服装服饰基地和印染加工基地，整合内部资源，加快优势公司发展和劣势公司退出，力争达成上海乃至全国同行业领先的制造规模和科学合理的产业布局。2、进一步提高品牌声誉，全面抢占内销市场进一步提高老名牌核心价值，扩大忠诚消费群体，通过技术创新和密集营销投放新品种、打响新品牌，通过广泛的战略联盟深化国际品牌的合作经营，全面掌控销售网络，建设快速反映机制，稳定和提高市场占有率。3、面对国际市场，建设技工贸一体化的出口贸易基地和海外基地充足抓住纺织入世机遇，把握外贸价值链核心环节，加速建设技术领先、以贸带工、工贸结合的完善的一体化自营出口基地，并实行借船出海战略，继续做强海外制造产业。4、梳理长期投资，推动专业公司实体化和产权多元化对公司长期投资进行切实整合清理，贯彻有所进、有所退原则，集聚资源优势做强主业，大力推动专业子公司的实体化经营，在扁平化管理基础上强化市场控制力和执行力，通过国际合作、战略联盟形式实现公司股权的多元化，改善资本结构。5、稳步哺育和发展新的业务增长板块在做强核心纺织主业基础上，逐步完善健康产业战略蓝图，以水平多元为途径不断哺育新兴业务板块，力争打造出公司新的可连续的经济增长空间。6、充足运用资本市场实现资本运作与实体经营的结合进一步熟悉和运用项目包装上市、股权转让置换、国际国内并购、壳资源运作等资本运营手法，推动实体经营和资本运作的有效结合，引进国外先进技术、管理资源和市场通路，为公司未来成长集聚资金、搭建平台、扩张成长空间。三、公司重要发展措施和保障措施（一） 发展措施1、做大做强核心业务，集聚资源强化现代都市纺织业（1）四大核心业务重点发展，投资项目规划蓝图绘就公司将重点发展针织成衣与面料、家用纺织品与面料、服装服饰和印染加工整理四大核心业务，围绕上述核心业务重点建设三枪南汇康桥针织基地、民光金山干巷家纺基地、海螺嘉定马陆服饰基地和华纶浦东印染加工基地。四大产业基地的建设将突出新品开发、科技含量、面料配套和工贸一体化的特点，充足体现规模经济效益、集约化优势和领先的管理水平。公司新三年中将着眼于主业做大做强，尽快打造支柱体系，为此部署了项目投资计划。总计2023年结转的投资项目5个，总投资21660万元，将于2023年全面竣工；2023-2023年期间新开项目12个，总投资83868万元，大部分项目将于2023年终前竣工。记录详见下表： 单位：万元项目建设单位项目名称总投资其中：预测经济效益贷款资本金销售额利润总额结转项目21660130008660685816812三枪针九引进双丝光生产线198719871080三枪针九引进染色机393393120060三枪针九扩大磨绒类面料生产480480331174 民光国际国债项目发展高档纺织装饰用品替代进口16100110005100443503500 王港华纶扩大高档印染面料生产27002023700227001998新开项目83868222996156914956910427 锦乐拔点迁建150015003500180 华钟瑞和拔点迁建14001400170050 幸福发展高档面料、填平补齐2500250012023800 幸福增长1800前解决生产线220022002700720 幸福发展高档室内装饰用品2500250020230600 民光家纺发展品牌、建销售网络43004300 菊花菊花生产基地2023100010006000120 海螺海螺服装制造园6500650028000800 华纶组建华纶面料基地22023400018000312502500 萃众工业园区20232023450100 龙头房产房产开发369681729919669439694557合计105528352997022921815017239（2）有所为有所不为，加快优胜劣汰资产调整步伐龙头股份2023-2023年公司定位情况汇总公司定位企 业三 枪（针织成衣与面料）优势针九、黑川均势三枪制衣、金杯劣势南飞、开优民 光（家纺制品与面料）优势民光被单、幸福、凤凰毯业、萃众、锦乐、毛巾十六均势台布、华钟瑞和、东海、金山和丰劣势恒泰、太平洋、毛毯、毛巾一、三新海 螺（服装服饰与面料）优势海螺服饰、永畅均势十二服（调整）、海螺时装、优尼克、二衬劣势海螺西服、澳隆、东畅（卖）、培盛菊 花（针织内衣）优势菊花纺织均势华秀劣势中华一针、蒙泰华 纶（面料印染整理）优势华纶、王港劣势公司退出因素：公司公司退出时间说 明三枪南飞2023.3合资协议到期开优2023年终年终歇业三枪制衣待定主营利润亏损（产品宜而爽），作长期投资清理民光恒泰2023.3至2023末经审计潜亏3970万元，资不抵债。于今年3月停产清理太平洋2023负债大，冗员多，三废拔点。已停产上报纺控计划申请破产，待批毛毯2023现为壳体公司，已上报纺控，待批毛巾一2023年终市政动迁，全厂搬迁，生产外发，计划改制。2023年完毕股权转让华钟瑞和待定主营利润及利润总额皆亏损三新2023年终市场萎缩，劳动力成本高，拟计划转制。2023年完毕股权转让海螺西服2023年内2023年开始进入资产清理，重要是存货变卖，目前存货尚有63.7万元，拟封壳停产澳隆2023年内2023年1-9月实现销售54万元，净利-26万元，生产经营处停滞状态，固定职工已分流，实际已进入清理销户状态东畅2023年内2023年审计总利润-36万元，净利润-43.25万元。2023年无法止亏，拟将70%转让农方，正报批退出培盛2023年内拟作股权（16.16%股权）转让菊花中华一针2023-2023资不抵债，拟结合三废拔点和旧区改造计划，争取政策蒙泰2023年终主营亏损2、进一步提高品牌声誉，全面抢占内销市场。（1） 强化以市场导向、技术创新为核心的产品研发体系，科学实行品牌群组合规划和产品定位公司将连续贯彻“与众不同、成本领先”的经营方针，在继续努力保持一批著名老品牌声誉的同时，将实行品牌价值再造工程，通过技术创新和差异化定位，赋予传统品牌新的更富于时代特性的核心价值，提高产品技术能级和绿色环保内涵，并配合高度针对性的促销方案以传递价值理念、潜移默化地引导消费者。对于现有多类别、多层次的品牌群体进行有的放矢的甄别定位，总体规划各品牌形象标记系统和视觉传播设计，同时借助原有资源创设并打响新品牌。产品定位重点：三枪：采用绿色纤维、弹性纤维、超细纤维、光学纤维、改性的天然纤维、多种纤维混纺等新原料，结合新型织造和印染后整理，开发符合针织服装发展趋势的新型针织面料和高、中档针织新潮内衣，同时着力改变“冬重夏轻”格局，进一步拓展休闲服领域。民光：采用新原料，新工艺、新设备，发挥家用纺织专长、创新纺织装饰配套。毛巾类重点发展螺旋缎档、高密高毛圈、割绒高低毛、大规格缎档大提花等产品；床上用品类从传统床单向阔幅高支高密、抗菌、抗皱多功能型床上用品发展；毯类系列多花型品质优异的全羊毛与腈纶地挂床毯并重，向中高档西式、家用宾馆配套发展，同时延伸具有各种文化内涵的相关系列产品。海螺：采用品有抗菌、保健、芳香、防污、抗皱等高附加值功能性面料以及其它新型纺织面料，以金海螺、海螺等中高档品牌为主的男士系列配套服饰，以红海螺、绿叶等品牌为主的普通型男士系列配套服饰及银海螺时尚女装为新产品开发方向。菊花：采用多功能细旦丙纶、醋脂纤维、弹性锦纶、毛型腈纶、人造丝等化纤混纺新原料，提高化纤产品比重，以内衣外穿、女休闲服、中老年人体锻服、家居服及中小学生运动服等产品再开发、采用多种类多档次品牌为新产品开发方向。华纶：定位于高品质、高技术含量的中高档面料印染整理。（2） 全面掌控销售网络，借助信息化手段建立和完善快速反映机制，狠抓终端市场份额公司将在建立ERP（公司资源规划）系统、SCM（供应链管理）系统和外贸管理系统的基础上，不断加强运营监控、促进流程再造，锻造一套面对市场的快速反映机制，全面实现对终端销售网络的控制，推动营销-制造-采购-研发-物流管理全系统“脱胎换骨”的一体化变革，从而真正减少成本、掌控市场、推动产业升级。未来三年，公司将坚持以市场为导向、以效益为中心，以超常规的速度把新产品投放市场，提高品牌产品的市场覆盖面和市场占有率，公司产品市场（全国重点商场、专卖店和超市）综合占有率计划为：品牌/年目前2023年2023年2023年三枪、菊花：针织内衣类21.4%23%24%25%民光：巾类4.4%5%6%7% 床上用品类6.6%7%9%12% 毯类2.5%3.6%4%5%海螺：衬衫类4.38%5%7%10% 西服类3.15%3.5%4%5%（3）通过与跨国公司建立广泛的战略联盟，发展国际品牌合作公司将进一步探索与跨国纺织服装公司合作的方式途径，通过品牌代理销售、本地化生产、联合设计、技术引进等组合手段建立多种形式的战略联盟，汲取管理经验和先进技术为我所用，开创新的利润源泉。3、面对国际市场，建设技工贸一体化的出口贸易基地和海外基地（1） 充足把握入世机遇，加速建设技工贸一体化出口基地入世后纺织行业面临历史性机遇，公司将充足运用出口配额逐步全面取消的契机，发挥外贸优势，建设与出口产品相配套的生产基地，进一步紧密系统内的贸工结合，使国际贸易可以建立在扎实的实业基础之上，以贸带工、以工促贸，加速拓展空间广阔的国际市场，推动公司早日转型为工贸一体化的公司集团。具体操作上，将积极推动三枪、民光与跨国公司的面料生产、染整加工制造线的合资合作；积极推动海螺的新建服装生产线与国外品牌嫁接，承接国外定单，实行本土化生产；积极推动华纶的高附加值印染面料海外接单。（2） 实行借船出海战略，稳步做强海外制造产业公司将以洪都拉斯海外生产基地为基础，实行借船出海战略，积极探索输出公司本土制造的面料、服装半成品供应给海外基地进行成品加工的方式，积极探索将海外接单转手公司本土制造公司生产的方式，从而实现海外生产基地和国内生产公司的联动发展、良性循环的新格局。充足运用海外基地地处北美加勒比贸易共同体内的成本优势和市场优势，稳步做强公司的海外制造产业，发明新的成长空间。具体操作上，目前已组织以针织技术专业人员为背景的经营管理团队全力建设洪都拉斯海外基地，建立以针织染整为主导的生产线，着眼于质量的严格监控和市场渠道开拓，新三年将继续强化这一建设进程，逐步实现纺纱-织造-染整-成衣制造线的一体化运营。4、梳理长期投资，推动专业公司实体化和产权多元化（1） 集聚资源做强主业，推动子公司的专业化、实体化经营公司将继续贯彻“有所为，有所不为”的原则，集中各种资源力量做强主业，扎实稳妥地推动股份内外分开，推动子公司的专业化经营，以高度专业经验叠加规模经济优势赢取市场竞争。公司将按环节有计划地推动子公司的实体化经营，实行扁平化的垂直管理，建立高效、精干、反映灵敏、责权相应、绩效挂钩的管理层级，彻底打破陈旧的行政管理模式。（2） 切实整合清理长期投资，坚决退出弱势资产，实现公司股权的多元化公司正在逐步对本部及所有三四级公司的长期投资进行切实清理，将其中有价值的资产涉及不动产归纳集中，统一经营运作，为主业的投资发展积累资金。对于无成长潜力、现状不佳、与公司核心主业战略发展无关的弱势资产坚决退出，整顿计划如下：2023-2023年壳体、四级、非工公司清理整顿汇总表公司类别壳体四级非工合计公司总数1224164其中保存公司数163147应清理公司数1610172023年清理整顿数15713占总数比例100%83%70%76%2023年清理整顿数1342023年清理整顿数2023年清理整顿数2023年-2023年清理整顿小计134占总数比例17%30%24%公司将推动退出资产的变现，并对部分资产实行打包操作，通过产权交易平台实现股权多元化的混合经济模式。5、稳步哺育和发展新的业务增长板块公司已确立了自身的定位，在健康产业的框架下，将结合远期战略方向和中近期战略部署，依据主客观条件和市场趋势变化，有环节、有计划地推动新业务板块的建设。公司正在大力哺育的医药产业已初步度过磨合期，新三年将继续以打造现代生物制药为支柱环节的产业体系，促进其健康稳健地发展。将继续依托双龙高科的投资平台建设生龙达公司，推出一系列新药试生产争取批量上市，推动若干新药进入一期和二期临床程序，同时全面实行GMP工厂改造、项目国际融资等战略性举措，建立并完善研发-中试-生产-销售一体化的格局，为医药产业的大发展奠定良好基础。公司投资的科技园区开发收益抱负、钞票回报稳定，此后将视适当时机争取包装上市，同时继续考察跟踪进区公司的发展状况，以期选择适宜产业和项目介入，达成策略性投资的目的。公司的生物助剂产业市场前景良好，符合国家提倡的绿色环保产品概念，将与合资方进一步积极包装题材实行市场推广，滚动开发后续产品，拓展应用领域。公司收购的东纺宝洁作为P&G产品上海独家代理商，具有升级为其华东地区总代理的潜力。未来公司将运用东纺宝洁掌控日化产品终端销售网络的优势，搭建深度分销通路系统，为远期进入以化妆洗涤品为代表的日化产业发明条件、打造根基。6、充足运用资本市场实现资本运作与实体经营的结合公司将进一步熟悉和运用项目包装上市、股权转让置换、国际国内并购、壳资源运作等资本运营手法，推动实体经营和资本运作的有效结合，引进国外先进技术、管理资源和市场通路，为公司未来成长集聚资金、搭建平台、扩张成长空间。新三年将加强资本运作的力度，特别是通过推动投资和参股公司的上市、转让股权等方式推动公司的改革，以改善资本质量结构。对公司已投入的长期投资项目，也要进行缜密的投资评估，审阅投资资本的升值空间和发展战略方向，运用资本市场的法则，积聚资金来发展主业。同时探索运用并购手段，以资本的力量把竞争对手或竞争伙伴纳入本公司战略框架之下，从而壮大自身，滚动发展。（二）保障措施面对公司战略使命和新三年发展规划，我们要立足创新，解放思想，扎实工作，努力构筑新世纪龙头发展的保障体系，以保证战略目的的顺利实现。1、确立新三年龙头发展的思想观念（1）树立创新是灵魂的发展观有创新才会有气愤，有创新才会有发展，上市公司必须在技术创新、金融创新、机制创新、产品创新、商贸创新、管理创新等方面积极探索并有所突破，才干有新的发展。（2）树立有所为有所不为的进退观要充足运用上市公司的影响力和带动力，扶植和支持优势公司加速发展，不断做大具有相称赚钱能力的公司和产品，同时对一批技术落后、产品疲软、班子不力、管理混乱的公司，坚决予以清理、调整和退出，不让其拖龙头发展的后腿。（3）树立人力资源为核心资源的人才观公司知识化、知识人才化将是新世纪知识经济的具体体现，也是公司创新发展的前提和基础，要千方百计，以创新的思维，构建龙头的人才高地，实现人才分布高密度，人才素质高水准，人才结构高相应，人才产业高效率。（4）树立要素介入的分派观人才高地的构建，离不开实用有效的薪酬策略，要跳出陈旧的分派体系，树立要素介入的分派观，建立起科学、合理而又可操作的评判标准和实行办法，发展和完善与上市股份制公司相适应的分派方式。2、人力资源管理贯彻总量下降、结构调整、素质提高的原则（1）建立和完善职业经理选拔、任用、考核机制实现新三年战略目的和发展规划，需要一批精通行业业务，善于把握机遇，敢于承担风险，可以驾驭大局的创业、发展型领军人物，公司将通过市场招聘、改制优选、民主选举，引资纳贤等渠道，公开竞标，竞争上岗，使优秀经营者能脱颖而出，将完善公司经营者的资格评价体系，科学合理地界定经营者岗位资质、信誉声望、效能奉献等参与分派要素，建立基本年薪、绩效奖励、期股期权相结合的激励机制，同时探索财务负责人委派制等方式，加强对公司的财务监管和审计，使约束服务于激励。（2）建立和完善青年人才后备队伍培养机制公司未来发展的希望在于青年，青年人才是我们战略意义上的后备力量。公司将着眼于未来，对领导班子的年龄结构、性格结构、能力结构和专业知识结构进行优化，提高青年人才上实职率和上正职率的比重，建立“引得进、用的好、留得住”的人力资源机制，在实践中哺育和锻炼青年才俊，使一大批优秀的人才队伍可以脱颖而出、源源不断。（3）建立和完善人员调整机制，减少总量，优化结构公司将继续调整劳动力结构，压缩管理层次，加快建立扁平化的管理构架和精干高效的人才团队，减少劳动力总量到先进合理的水平，在实行减员分流同时继续强化对专业技术人员的配置，提高人员总体素质。3、加强龙头发展的技术支撑（1）构筑技术引入通道，形成以公司为中心的技术创新体系龙头股份作为一家具有一定影响力的上市股份制公司，将进一步协同相关科研机构实行科技与生产力相结合，建立服务于我的技术开发平台，培养和造就一大批科技创新骨干力量和各类学科带头人，加强产学研一条龙开发，形成以公司为中心的技术创新体系。（2）加大技术进步力度，提高核心主体的装备水平公司产品开发的新奇性、超前性和多功能性，离不开现代化的先进装备。一方面要运用技改项目的资金投入，引进超一流的技术装备，另一方面又要在消化吸取和不断开发装备功能等方面下功夫，使先进装备最大限度地为公司发展服务。4、集聚龙头发展的建设资金（1）提高赚钱能力和经济运营质量以积累资金大力发展核心产业，提高市场竞争力，提高利润积累并争取早日实现再融资，同时加强费用控制、应收账款催讨和库存压缩，在显著改善经济运营质量中增长公司的钞票流量。（2）在资本运作和机制创新中集聚资金在做大做强优势公司的同时，通过资本运作和机制创新，清理长期投资，使部分资本逐步退出弱势资产，同时以股权转让、中外合资等形式吸纳部分社会资金或境外资金，全方位招商引资，加强战略合作。5、优化龙头发展的资产监管（1）强化投资项目的资产监管新三年期间将加强对长期投资项目资产监管的力度，实行“一把手工程”，贯彻责任，保证各项投资项目的有效回报。（2）强化存量资产的经营与监管新三年期间将提高存量资产的管理质量，控制好财务预算，预付款审批，资产处置，原材料成本，应收帐款，费用开支，借贷担保等关键节点，使人、财、物、产、供、销等进入互相制衡，互相促进的受控状态。（3）强化监事会的运作职能公司将不断完善监事会的运营机制，强化监事会的资产监管职能，建立和完善监审、财务、纪检和监事会“四位一体”的联手运作体系及公司内控制度，以保证公司资产的保值增值。6、强化龙头发展的政治保证（1）调整好精神状态各级党组织作为公司战略发展的政治保证，要调整好精神状态，坚决贯彻执行党的十六大和十六届三中全会精神，摆正位置，振奋精神，为公司走上良性发展道路保驾护航。（2）参与好决策实行公司党组织要参与到各项经济活动中去，同行政领导一起谋划、一起决策、一起实行，才干使各项工作更具体，更具有针对性，政治保证的可行性和有效性也就更大。（3）建设好基层组织党的基层组织是我们事业万丈高楼的基石，只能加强，不能削弱。（4）锻炼好先锋队伍每个党员都必须明确在新世纪肩负的重任，必须始终站在公司创新和发展前列，不断学习，敢于创新，勤恳奉献，在公司的不同岗位上努力工作。7、维护龙头发展的稳定局面（1）认清历史责任，抓好解困公司建设 目前由上市公司托管的体外公司，有相称部分还很脆弱，有的属于减亏脱困公司，我们要认清历史责任，以发展来带动解困，促使困难公司通过改制，兼并、转让甚至破产等方式重新获得新生。（2）坚持探索创新，建立稳定工作保障体系 要强化思想政治工作，建立稳定工作的保障机制，标本兼治，化解矛盾，力争在新三年规划期间将包袱与不良资产逐步进行分步消化，真正摆脱公司发展的后顾之忧，实现龙头股份的目的。 公司将在上海纺控的领导下，努力实现20232023年发展规划，壮大公司的实力，推动龙头股份向成长为具有国际竞争力的一流的大型现代公司集团而奋斗。