矿山机械设备制造生产线技改项目.doc

矿山机械配件制造生产线
技改项目

可
行
性
研
究
报
告

东至县金辉矿机配件有限公司
二O一一年十一月

目录

第一章 总论………………………………………………3
第二章 市场需求预测与建设规模………………………10
第三章 建厂条件与厂址…………………………………12
第四章 工程技术方案……………………………………14
第五章 环境保护…………………………………………21
第六章 节能………………………………………………22
第七章 劳动保护 安全防护 工业卫生 ………………23
第八章 企业组织与劳动定员……………………………25
第九章 项目实施进度……………………………………28
第十章 投资估算与资金筹措……………………………29
第十一章 财务及经济评价 ……………………………32

附表：主要设备投资估算表、固定资产投资估算表、产品成本核算表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表、新增流动资金估算表、总成本费用估算表、损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表
附图：厂区位置图、厂区平面布置图

第一章 总论
1.1项目名称及实施单位
1.1.1项目名称：
矿山机械配件制造生产线技改项目
1.1.2项目实施单位
东至县金辉矿机配件有限公司
法定代表人：赵智勇
项目负责人：赵智勇
1.1.3项目拟建地点
池州市东至县泥溪乡泥溪村
1.1.4可行性研究报告编制人员
赵智勇：公司总经理。负责项目可行性报告建设规模、工程进度及组织管理方面内容的编制工作。
何小荣：公司营销副总。负责项目可行性报告市场预测与分析方面内容的编制工作。
王宙炎：公司总工程师。负责项目可行性报告技术、工艺、设备及工程技术方案方面内容的编制工作。
谢 玲： 公司财务经理。负责项目可行性报告财务分析及经济评价方面的编制工作。
1.2项目单位概况
东至县金辉矿机配件有限公司（以下简称“公司”）创建于 2004年。原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡泥溪村，距离东至城区40公里。现有占地面积16亩，建筑面积3000平方米。拥有员工50余名，其中专业技术人员5人。是防盗门材料的专业制造企业。产品销往安徽、江西、湖北、浙江、等十多个省、市。 历年来年销售额4000万，利润260万、税金200万元。
公司严格遵循ISO9000质量管理体系的要求，本着“严格、科学、有序、高效”的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规模、进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品、为企业创造更好的经济效益。
1.3研究工作的依据与范围
1.3.1研究工作的依据
A、矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书
B、本公司技术、财务、销售等资料
1.3.2研究工作的范围
矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模；建厂条件与厂址；工程技术方案；环境保护；节能；劳动保护，安全防护，工业卫生；企业组织与劳动定员；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务及经济评价等。
1.4 研究工作概况
2011年6月，着手项目可行性研究报告的编制工作。通过对矿山、工程机械易损件（抗磨配件）的生产、销售对市场有了进一步的了解。其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等优势，已越来越被用户所推崇。逐步替代了传统的颚破、反击破、锤破。国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配件为主的矿山机械配件。根据目前公司的生产情况，新建项目的用地，及设备、土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析等确定了可行性研究报告。
1.5 技改方案与研究结论
1.5.1 市场需求分析，产品方案与生产规模
矿山机械主要面为能源、交通和原材料基础工业服务。主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等工程的施工提供先进高效的技术装备。矿山机械是工程机械工业中一个品种繁多，设备结构复杂，需求量大，使用面广的机械行业。
全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约4000多万吨。我国每年破碎的各种物料为18亿吨。其中铁矿2.5亿吨，有色金属矿1.5亿吨，非金属矿2.5亿吨，化工矿0.5亿吨，水泥4.0亿吨，建材石料、砂5.0 亿吨。钢耗250万吨（抗磨件为主）。
1.5.2 生产方法
原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制成毛胚。经过打磨、尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进行校正。产品毛坯使用的直接入库、出厂。需精加工的（出口产品）由相应的机床精加工成最终产品。经上漆、包装、喷印条码入库。
1.5.3 主要原材料及动力供应
本项目所需主要原材料为各类废钢、合金、造型耐火材料；铜、铝、硅等脱氧材料等。年需求量约为21000吨。
本项目所需电力3215KVA(其中第一期工程需用量1115KVA），供电电压10KV。由东至县供电公司泥溪供电所供电。
1.5.4 环境保护
本项目有少量洗涤用水及生活污水，厂区实行雨污分流。生产用水为冷却用水，循环使用，不外排。生产机器所产生的噪音均可控制在80dB (A)以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。
1.5.5 全厂定员及劳动力来源
本项目需用人员约100人。新增人员一部分从原公司内部调用，部分人员从社会和学校招聘。
1.5.6总投资
本项目总投资7000万元人民币，其中固定资产投资4000万元，流动资金3000万元。
1.5.7 项目实施进度
本项目分期实施，第一期从2011年10月开始建设，到2012年5月正式投产。建设期7个月。
1.5.8研究结论
本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效益。（见主要技术经济指标）通过项目的实施可带动附近区域的经济增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设、社会稳定和技术进步做出较大的推动作用，同时每年能为当地创造约800万元的税收。
主要技术经济指标
序号
项 目 名 称
单 位
数量
备 注
1
生产规模
台/套
100
含10000套配件
2
产品方案

3
总投资
万元
7000

3.1
固定资产投资
万元
4000

其中：建设期贷款利息
万元
0

3.2
流动资金
万元
3000

4
投资指标

4.1
单位产品占用固定资产投资
元
26.67
固定资产4000万元
4.2
百元产值占用流动资金
元
20
产值15000万元
5
项目定员总计
人
100

其中：工人
人
85

管理及工程技术人员
人
15

6
全年生产天数
天
300

7
主要原材料、物料、燃料

其中：废钢及合金
万吨/年
2.1

辅料
万吨/年
1.0
耐火材料，型砂
电
万KWH/年
2556

8
项目占地面积
㎡
12000

9
项目建筑面积
㎡
6000
层高8m以上按二层面积计

序号
项目名称
单 位
数量
备 注
10
年总成本（100%负荷）
万元
13200

11
正常年单位产品成本
元
0.88

12
年销售收入
万元
15000
100%负荷
13
年利税
万元
2600

14
年利润
万元
1800

15
借款偿还期
年
3

16
投资回收期（静态）
年
2.5

包括建设期
年
1

17
投资利税率
%
37.14
平均
18
财务内部收益率
%
3
税前

第二章 市场需求预测与建设规模
2.1市场现状
矿山机械行业作为国民经济的支柱行业，在我国经济建设与社会发展中具有重要的地位。在矿山、能源、交通建设，以及产业原材料出产等行业中，矿山机械作为施工开采设备和原材料深加工设备，源源不断地为各行各业提供着大量基础产业和能源，极大地保障了国民经济的健康快速发展。 因此，矿山机械制造业成为国家建立独立产业体系的基础，也是衡量一个国家产业实力的重要标志 。 国外东南亚与非洲的经济发展较快，对交通等基础设施投资增大，矿山资源开采力度加大，对矿山机械设备的需求大幅增加，市场前景十 分广阔。
2.2需求现状和销售预测
改革开放30年来，我国矿山机械经历了引进消化吸收国外先进技术，合作设计和联合制造，自主设计的发展道路，涌现了一批自主知识产权的新产品。缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力。我国矿山机械在国际国际矿山工程建设中发挥了越来越大的作用。中商情报网发布的数据显示：2009年我国生产采矿专用设备339.14万吨，同比增长4.5%。2010年产量达390.3万吨，同比增长18.21%，增长迅速。而2011年及“十二五”期间，在国内基础工业和基础建设大力发展的拉动下（其中“十二五”农村公路建设带动的碎石机市场，仅2011年将达300亿元），矿山机械生产强劲，市场需求旺盛。
未来几年，我国西部地区矿业将不断加快。经地质勘查探明矿产储量的矿产有161种，其矿产储量潜在价在全国总值中占50.45%，比东、中部地区探明矿产储量潜在价之和还多。广阔的矿业市场将为矿山机械产业的发展提供了持续动力。
从国际市场来看，由于我国矿山工程机械类产品的技术不断提升，为该类机械进入国际市场带来契机。“中国造”的矿山机械市场前景将逐步广阔。
根据美国设备制造商协会预测调查，破碎设备将仍呈增长态势。这种涨势会蔓延到美国、加拿大及世界各地市场。预计今后几年的涨势：美国3.9-11.2%、加拿大5.0-12.7%、其他市场6.4-10.9%。
我国已是破碎机生产大国，并具有一定的优势，破碎机进入国际市场成为必然的趋势。
未来几年，我国出口东南亚与非洲的机会较多。首先，东南亚与非洲的经济发展较快，对公、铁道路交通及基础设施投资增大，矿产资源的开采力度也进一步加大。特别是非洲，对破碎机的需求已大幅上升。其次，东南亚和非洲等国的破碎机及矿山机械的发展相对落后，要赶上社会经济的发展与生产，必须进口相应的矿山机械与破碎机。我国的矿山机械的技术性能已大幅提升，同时产品具有价格优势，将能大范围的进入东南亚、非洲及其他国际市场。
项目上马后，可利用原来公司原有的部分设备，经改造成绿色环保的消失模生产线后，可大大降低产品成本和提高产品质量，在价格上将更有优势。因此产品销售不成问题。
2.3生产规模
根据市场调研与分析，本项目确定年产100台/套的矿山机械（圆锥破为主）和10000套的抗磨件（易损件）的方案是比较合理的，本项目的实施必然会给企业带来良好的经济效益和良好的社会效益。

第三章 建厂条件与厂址
3.1资源和原材料
本项目产品为机械制造，主要原材料为废钢、铁合金（含锰铁、硅铁、铬铁、及少量的钼、镍、钛、铜、稀土等）、及石英砂、70砂、橄榄砂等。目前国内市场供求平衡，资源丰富。在保证原材料质量的前提下，完全可以满足生产用料的需求。
3.2公用工程
3.2.1电力
本公司电力由东至县供电局泥溪110KV变电所提供用10KV电源线至工厂配电房，全长约400M，安装3台800KVA、1台500KVA、1台315KVA低能耗电力变压器，形成3215KVA的供电能力。
3.2.2 水
本公司现生产、生活用水由当地自取，日用水量为100m3,项目所用水量主要为部分设备的冷却用水（可循环使用）和员工的生活用水，因此用水量不大，按供水的设计能力完全能够解决。
3.3厂址
3.3.1 厂址概况
东至县金辉矿机配件有限公司拟建原东至县东方防盗门材料厂区内，厂区占地面积18亩，建筑面积7000平方米，建筑占地5500平方米，容积率为0.625,绿地为15%，现有土地（租用）可以满足本项目的需要。
3.2.2自然条件
公司所处的工业园去属中亚热带季风性气候，年主导风向为东北偏东风，年平均气温17℃左右，最高平均气候29.3℃，最低平均气候4.8℃，年平均降水量1300—2000mm之间，水量充沛。
第四章 工程技术方案
4.1项目组成
年产100台/套矿山机械（圆锥破）和1000套抗磨配件（易损件）生产线，设下料车间、焊接车间、热处理车间、金工车间、油漆车间、装配车间、动力机修车间、消失模铸造车间、综合仓库，以及相应配套的办公楼和综合楼。
4.2产品介绍
圆锥破，又称旋迴破碎机。圆锥式破碎机工作时，由电机通过皮带或联轴器传动轴和圆锥，在偏心套的迫动下，绕一固定轨迹作旋摆运动。从而使圆锥破的破碎壁时而靠近又时而离开固定在调整套上的轧臼壁，使矿石（或建材石料）在破碎腔内不断受到挤压和弯曲的作用，从而实现矿石的破碎。
由于圆锥破在破碎物料的过程中，以对物料挤压和弯曲为主，减少了物料在破碎过程中的扬尘。同时对物料的湿度要求不大，含水的物料更进一步的减少了扬尘。与锤破和反击破相比可谓环保机型。
近年来，国外兴起把层压破碎机应用于圆锥破的设计研究中，取得了令人瞩目的研究成果。开发出集高摆频、优化腔形和合理冲压于一体的现代高能圆锥式破碎机，显著提高了产量，产品粒形也大为改善。代表机型有：CS型、HPC型，而PY型为传统的弹簧圆锥破。我们将根据用户需要进行生产。
其使用性能：HPC>CS>PY.
其价格比：PY: CS: HPC=1：2：3。
4.3生产技术方案
4.3.1产品质量标准
执行JB/T53569--2000【弹簧圆锥破碎机产品质量分等】、JB/T3874--2001【旋回破碎机】、JB/T6989--2002【旋盘圆锥破碎机】、JB/T1388--2002【复摆颚式破碎机】、GB/T18452--2001【破碎设备安全要求】、GB/T5680-2008【高锰钢生产技术条件】等标准。
4.3.2生产过程简述
圆锥破生产：
a: 机体经数控火焰切割机或大型剪板机下料，通过卷板机制成筒体。按要求进行内外法兰（法兰需车制钻孔）及其他构件的焊接，焊后进行人工时效处理。
b: 破碎壁与轧臼壁，材质为ZGMn13--4，通过消失模铸造（EPC)生产线制成毛胚。先由EPS或MMA发泡制成模型实样，组合好浇铸系统后上涂料烘干；放入特制砂箱中，注入干砂震实，并抽真空。将熔炼合格的钢水注入在负压状态下的砂箱中，形成表面光洁、尺寸准确的毛坯半成品，经热处理后为成品。
消失模铸造可以做到车间无尘，地面无砂，产品质量好。
4.3.3主要设备选择
熔炼及热处理、大型机床、压力机等（具体见固定资产清单）。
由于本项目产品单件重量较重，搬运过程比较费力，因此要配置行车、龙门吊、叉车等设备。
考虑到产品用电成本及电网的负荷率，生产线中大功率设备（如破碎壁、轧臼壁的毛坯生产工序）以用谷电为主，运转时间一般为晚上10点到次日的早8点，适当利用午间谷电时段的谷电，其运转时间不超过16小时。
4.3.4生产工艺技术路线
4.3.4圆锥破生产工艺流程
备料
下料
火焰切割切割
锯、剪切
校圆
卷板
筒体焊接
热处理
机架焊接
时效处理
法兰焊接
精加工
试车检验
装配
出厂
密封部件
EPS发泡成型
振动填砂
负压铸造
模型组合
传动部件
液压部件
圆锥破生产工艺流程

4.3.5固定资产清单
主要设备及厂房清单
序号
名称
规格型号
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
产地
1
数控火焰切割机
HNC-5000*15000
2
30
60
上海
2
普通机床
C630\C650\6140...
8
20
160
山东
3
埋弧焊操作机
CZ02—5×（7+2）
2
30
60
苏州
4
上辊水平可调式卷板机
W11SNC—30×2500
3
35
105
南通
5
龙门刨铣床
BZ2016*4/2020*6
3
150
450
山东
6
立式车床
CA5116 C5225
4
95
380
沈一机
7
摇臂钻床
Z3080X25
4
25
100
沈阳
8
液压剪板机
Q11y—25×2500
3
30
90
南通
9
热处理电阻炉
RL120/300
3
35
105
长兴
10
气保焊机
POWERPLUSTM11 500
10
1.5
15
林肯
11
中频炉
ZL-0.8\1.5\2.0
6
30
180
浙江
12
起重及运输设备
行车、龙门吊、叉车
10
10
100

13
电力及供排水

1
150
150

14
土地

18亩
15
270

15
厂房
含车间、仓库，办公等
7000m2
600
420
原有1000
16
环保设施
除尘及废气
1
150
150
杭州
17
试验平台
自制
1
150
150

18
理化实验装置
成套
1
82
82
无锡
19
露天作业场及道路
平方米
2000
100元
20

20
厂区绿化
平方米
1800
100元
18

21
EPC生产线
5t/h
1套
935
935

合计

4000

4.3.6主要原材料、动力、燃料消耗指标（满负荷时）
废钢及返回料： 1500吨/月
铁合金及其他： 380吨/月
电力： 213万Kw.h/月
4.4总平面布置与运输
4.4.1总平面布置
本项目在原东至县防盗门材料厂（东至县泥溪）实施，总占地面积为18亩。车间按生产流程顺序依次排列。技改后生产区总建筑面积7000㎡（不含露天作业场所），建筑物占地面积5500㎡，厂房室内地面高于室外20cm。项目内通道用于运输和消防。厂房四周进行绿化。总平面主要设计指标见下表：
序号
项 目
单位
数量
备注
1
厂区占地面积
㎡
12000

2
建筑物占地面积
㎡
5500
未含露天场地
3
建筑面积
㎡
7000

4
建筑系数
%
75

5
道路面积
㎡
2000

6
绿化面积
㎡
1800

7
绿化率
%
15

8
容积率

0.625

4.4.2 场内外运输
本项目厂外运输可以靠各运输公司、企业等按合同承担运输任务。厂内运输使用叉车、平板车等运输工具。
4.4.3土建工程
根据产品生产的要求，本工程中的办公、综合、动力机修采用砖混结构，生产用厂房全部采用钢结构。总建筑面积7000m2
4.4 给排水
本工程建成后生产用水为冷却水，循环使用，估计全线每日补充新水30 m3，，自采自供解决。
厂区所产生的生活污水经处理后排放。厂区雨水由排水沟排出厂区，实行雨污分流。
4.5 供电
项目设变压器5台。其中800KVA三台，500KVA一台,315KVA一台。均采用低能耗电力变压器，总容量3215KVA。在动力机修车间设配电房，进行集中供电，以利负荷的控制与管理。
为了电网负荷的均匀性，其中大功率设备生产安排在夜间为主，将有助于电网负荷改善。遇生产任务忙时加用中午谷电，尖峰用电除生活用电外，生产用电停用。
4.6 采暖通风
生产车间以自然通风为主，在厂房顶部设置气窗增加空气的自然对流，车间设置通风机为车间降温。
由于本地冬季气温不是很低，故不设取暖装置。
4.7 消防
本项目生产车间按生产火灾危险性类别划分属于丁类，根据GBJ16-87《建筑时间防火规范》，车间四周设置环形通道，保证消防车畅通。厂房内按规定配置灭火器，厂区配置消防栓。
4.8生活福利设施
本工程为技改新建工程，职工食堂、餐厅及职工公寓楼等生活设施同步进行，其他公共娱乐设施在生活区统一考虑。

第五章 环境保护
5.1 概述
本项目为机械加工项目，污染轻微。产品中的破碎壁与轧臼壁经EPC铸造而成，是国家科技部推广项目，废气与粉尘很少，且可以方便的收集处理。金加工的噪音主要来自剪切工位，采用数控液压机床可明显降低噪音。焊接工位采用数控焊接操作机，焊接时的烟尘可收集，气体保护焊接（混合氩气）部分加强车间通风，减少烟尘浓度。生产用水为冷却用水，循环使用，基本不外排。厂区内仅有部分生活污水，按要求处理后排放。生产中的切头切尾等边角余料、切屑等全部回用，不外运。
5.2废气
EPC生产过程中，由于是干砂造型，砂中不含水分、粘结剂和其他添加物，在砂处理过程中有点扬尘，但砂处理本身就是一个磁筛选和去除粉尘。在砂处理中的扬尘点，将设置旋风和脉冲反吹袋式除尘器，以消除粉尘和集中达标排放。
同时EPC生产在浇注时，将有短时（1--3分钟）的EPS或MMA有机物烟气产生。我们将设置催化燃烧装置，其废气净化率可以达到99%以上，完全可以达标排放。
5.3 废水
生活污水经处理后排入工业园区污水总管，送污水处理厂集中处理。生产用水全部循环使用，不外排。
5.4废料
机加工过程中产生的切边、切头、冲头、钢屑等，年产量约3000吨。由本公司回收作为材料生产抗磨配件，不外运。机床的擦洗回丝连同生活垃圾由垃圾场统一回收。
5.5噪音
本项目所选设备机械噪音均在80dB（A）以下，可以满足环境对噪音控制的要求。各类机械设备产生的噪声，须采取有效减噪措施，噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中2类区标准。
但是为了使环境更加优良，我们将在厂区四周植树绿化，既美化环境，又防止噪音的传播。
环保设备见主要设备及厂房清单。
第六章 节 能
为了贯彻国家的能源政策，本项目主要从以下几个方面考虑节约能源：
6.1本项目选用国家推荐的节能型机电设备，保证能源的利用效率。
6.1.1电机调速采用变频和直流变压及电机专用节电器，供场所照明采用固态LED和高压钠灯及路灯智能节电器。
6.1.2对于空载运转时间长的设备，如空压机、剪板机、折弯机、压力机、卷板机等，采用GT-WX/BGL型智能节电器，节电率可达20-30%。
6.1.3气保焊机采用林肯节能焊机，空载自动停机，可节电15%以上。
6.1.4生活、办公照明采用无机荧光灯及照明节电器。
6.2办公场地和员工宿舍的建设可采用新型建筑材料和节能技术，减少能源散失。如采用隔热烧结砖、外保温符合墙体、墙体保温涂料等。
6.3生产车间，办公场地和员工宿舍照明采用节能灯具

第七章 劳动保护，安全防护，工业卫生
7.1 设计标准
本项目依据行业的特点，结合洁净生产理念，采取相应的措施，改善工人的劳动条件，保护工人的安全健康，实现安全生产，文明生产。管理上设安委会，对现场实行6S管理。
7.2劳动保护
7.2.1车间内设置更衣室和休息室；
7.2.2合理地选择灯光，并进行合理地布置，总体照明与局部照明相结合，保证工作场所光线充足，执行照明度负荷国家有关标准；
7.2.3生产设备选用先进，节能，低噪设备，从根本上减少影响工人身心健康的因素；
7.2.4车间内设置搬运设备，减轻工人的劳动强度；
7.2.5加强通风换气，以确保工人的身体健康。
7.2.6按工种和工作环境，定期对员工发放个人防护用品，包括服装、鞋帽。并严格穿戴。
7.3设备安全防护
7.3.1
设备布置上充分考虑到操作，工件堆放及维修空间，留有足够的搬运与流转通道；
7.3.2传动及机械危险部位设置可靠的防护装置；
7.3.3厂房的建造时间均按照国家的有关标准执行。
7.3.4行车、龙门吊、压力容器等特种设备，应由有生产资质的专业厂家提供并安装，按国家相关标准执行。每年进行安检。
7.4电器安全防护
优先选择安全，节能，可靠的电器产品，线路布设按照JGJ16-08【民用建筑电气设计规范】及国家的有关规定执行。
7.5操作安全
本项目完成后，时常对全体操作工人进行安全教育。电工、起重工、电焊工等特殊工种须持证上岗，各工种严格按安全操作规程和作业指导书生产。杜绝事故的发生，实现安全生产。
7.6投资费用
上诉各项投资不单独列出，一并计入总投资估算车间费用中，但是企业在实施本项目时，必须加强管理，以保证上述方案的实施。

第八章 企业组织与劳动定员

8.1企业组织
本项目实施后，公司按现代企业的管理模式统一管理。本项目是企业按市场需求与政策导向新增设的生产系统，项目设机体生产线、EPC铸造生产线、金工生产线和装配检测线。生产车间为夜班生产为主，其余科室为常日班上班。每班8小时，每周5个工作日。
生产车间组成为：下料车间、焊接车间、EPC铸造车间、热处理车间、金工车间、油漆车间、装配车间、动力机修车间、综合仓库。 管理及研发科室组成 ：行政部、生产部、贸易部、供应部、技术部和质量部。其中行政部下设安全科、劳资办和总务科；贸易部下设内贸部、外贸部、成品库和运输科，供应部下设采购部和材料库；技术部下设设计科和研发科；质量部下设理化检测室、质量管理科质量检验科。（企业组织结构见下页）

企业组织结构图如下所示：
劳资部
董 事 长
板材车间
火曲整型间
原材料
镀锌车间

长
总经 理 理
财 务 办
生 产 副 总
贸 易 副 总
总 工 程 师
质 量

部

生

产

部

技

术

部

贸

易

部

供

应

部

行

政

部

运输
采购部
材料库
成品库
设计
研发
理化检测
质量管理
总务科
内贸部
外贸部
金工生产线
EPC线
焊接生产线
安全保卫
质量检验

8.2劳动定员
本项目需要人员100人。其中技术及管理人员15人，工人85人，专业技术顾问2人（兼职、不占定员编制）。
8.3人员培训及来源
本项目所需管理人员由公司内部调配或向社会招聘。所需技术工人从社会招聘，所需要技术人员从社会招聘或从有关大专院校录用，并向社会招聘与真才实学的工程技术人才加入。

第九章 项目实施进度
公司从2011年5月开始准备项目，在市场调研方面已经做了大量的工作，技术准备方面对产品机型、生产图纸、相关的技术参数与要点进行了咨询收集，主要设备已进行咨询和商谈。其中前道工序的设备已进购，并着手安装。希望本项目能尽早立项，尽快实施，尽快投产，尽早产生效益。项目实施进度详见项目实施进度建议表。
项目实施进度建议表

序号
项目
项目实施进度日期
2011年
2012年
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
可行性研究报告

2
项目备案、征地

3
设备询价、订货

4
施工图设计

5
土建施工

6
设备到货

7
设备安装调试

8
试生产

9
竣工验收
2012年5月

第十章 投资估算与资金筹措
10.1固定资产投资估算
10.1.1固定资产投资估算的依据
10.1.1.1工作概况
本项目可行性研究报告的投资估算，按年产100台/套矿山机械和10000套的抗磨配件的生产规模，在东至县东方防盗门材料厂区内进行技术改造。
建设投资估算范围包括新增生产车间、车间供电工程、厂区道路绿化、消防等工程。原有加新增建筑面积7000㎡，新增固定资产投资4000万元。
10.1.1.2投资估算编制依据和说明
a.本项目固定资产投资估算方法系按照现阶段市场实时报价以及国家的有关政策规定。
b项目投资估算的设备价格主要按现行价格资料进行估价。设备的运杂费、安装费均按《工业工程设计概预算编制方法》中的概算指标进行编制。
c.本项目的第二部分费用中已包括土地使用费、工程勘察设计费。固定资产投资估算中还包含了2—5%不可预见费。
10.1.2 固定资产投资及构成分析
10.1.2.1 本项目新增固定资产估算为4000万元，详见表10-1固定资产投资估算表和表10-2主要设备投资估算表。
10.1.2.2固定资产投资构成及分析
本项目固定资产投资用于：
建筑工程：728万元，占总额18.2%
设备工程：3272万元，占总额81.8%
合计：4000万元
10.1.2.3投资强度、建筑系数、容积率、绿化率等系数效核，本项目为金属制品业，依据《浙江省工业建设项目控制指标（试行）》和《浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知》
a. 投资强度=项目固定资产总投资额÷项目总用地面积
4000/18=222.22万元
符合不少于150万元/亩的要求。
b.容积率=项目总面积÷项目总用地面积
9000/12000=0.625*
符合≥0.6的要求
*：当建筑物高度超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
c.建筑系数=（建筑物、构筑物占地面积+露天设备用地面积+露天堆场及露天操作场用地面积）/项目总用地占地面*100%
9000/12000*100%=75%
符合不低于26%的要求
d.绿地率=用地范围内绿化占地面积/项目总用地面积*100%
1800/12000*100%=15%
符合不大于20%的要求
10.2流动资金估算
10.2.1根据本项目的实际情况，本项目正常生产年流动资金占用额为3000万元，详见表10-3流动资金估算表。
10.3资金筹措计划
10.3.1本项目新增固定资产投资4000万元，其中企业自筹4000万元。新增固定资产均计划在建设期内投入。
10.3.2本项目达产年需新增流动资金贷款3000万元，申请银行贷款。
10.3.3项目总投资及投资指标
103.3.1项目投资7000万元
其中：新增固定资产投资4000万元
流动资金3000万元
10.3.3.2投资指标
百元产值占用总投资=7000万÷15000万*100=46.67元
百元产值占用固定资产投资=4000万÷15000万*100=26.67元
百元产值占用流动资金=3000万÷15000万*100=20.00元
第十一章 财务及经济评价
本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及现行的财务制度编制。
11.1产品成本估算
11.1.1本项目实施后，形成年产100台/套和10000套抗磨配件的生产规模，投产第一年生产能力按设计能力的50%计算。
11.1.2根据需要本项目原材料、能源动力所有价格均按近几年市场已实现的价格为基础计取。
11.1.3根据项目主要设备的使用寿命及同类厂的折旧现状，本项目寿命期按11年估算，其中第一年是建设试产期。
11.1.4根据国家有关规定，固定资产折旧采用平均年限法，设备按10年折旧，残值为5%，建、构筑物按20年折旧，残值为5%，余值在期末回收。年折旧额为350万元。无形资产中的土地使用权按50年摊销，开办费按5年摊销，年摊销费为20万元。详见表11—2固定资产折旧费估算表和表11—3无形及递延资产摊销估算表。
11.1.5根据公司现有工资水平及本项目实际情况，职工工资按平均每人每年25000元计算。工资总额250万元。按工资总额的14%提职工福利基金35万元，年工资及附加费为300万元。
11.1.6其他费用是在制造费用、管理费用、销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费后的费用。该费用每年按25万元计取。
11.1.7生产期内年总成本费用：详见表11—1a产品成本核算表和表11—1总成本估算表。
11.2新增利润估算
11.2.1新增利润估算的依据
11.2.1.1本项目的达产期年销售额为15000万元。
11.2.1.2产品税率按增值税17%，城市维护建设税和教育费（地方）附加分别按增值税额的4%和5%计取。达产年销售税金为800万元。
11.2.1.3本项目实施后，平均年实现利润1800万元。
所得税按利润总额33%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按税后利润的5%计取。详见表11—4损益表。
根据损益表计算出以下指标：
销售利润率：1800/15000=12%（平均）
销售利税率：（1800+800）/15000=17.33%（平均）
投资利润率：1800/7000*100%=25.71%（平均）
投资利税率：（1800+800）/7000=37.14%（平均）
11.3项目清偿能力分析
11.3.1本项目资金贷款3000万元，年利润1800万元，年折旧350万元。静态归还贷款年限为3年。
11.3.2资金来源与运用表，反应该项目在计算期内各年资金收支情况。详见表1—6.从表中可知，该项目计算期各年份可做到财务收支平衡且有盈余。经济效益较好。
11.3.3表11—7资产负债表中的各项财务比率指标进一步说明了项目清偿能力。
11.4现金流量计算分析
11.4.1现金流量计算，从现金系统的流进和流出活动，计算本项目投资回收期和内部收益率等指标。
11.4.2指标分析：新增现金流量计算详见11—5现金流量表（全部投资），计算的评价指标为：
投资回收期：包括建设期*年零*个月（税前），*年零*个月（税后）
财务净现值（FNPV）i=16108万元（税前）15308万元（税后）
内部收益率（FIRR）：16.16%（税前）16.28（税后）
本项目的财务净现值（FNPV）大于零，内部收益率（FIRR）高于行业基准收益率，说明盈利能力达到超过行业基准要求。因此本项目在经济上是可行的。
11.5不确定性分析
盈亏平衡分析：以生产能力表示的盈亏平衡点为50%，企业就可保本，故该项目