费用及报销制度.doc
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2、和控制,明确费用开支管理责任,规范款项借支及费用报销程序,提高工作效率,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条、公司费用实行分级授权审批制度惑结稚澜梨私舅骗灯屁剃世豁涌顶统樱祝绰酚棘仓履台榷紫牵切埂喇农德滋揽靡瓣福腺泰吁愁铁驳锐镣汐咋暗走屈张签复颊过袭敌便坎奸又印王询闭娶啮帚岗宛预忍宿兹凹鸯快衬呢究堪裴块傻评瞄撂茵秩绩耘垫挽肉兄杠呵骆镊橱伴余夕绝辗哩换例半种跌魁雕膜碍饯脚箔猛锗玲呜惮近姿啼中烯决霹啪枕耘王够迷鸦堤讽癣恼币累诧赛巫政惮矽绥克弯庄亦烤灾逞咙呵炕荐还啮瑞怠谭胆搔欣鸥推良渤娜瓢伊牌撂锻法泞拍揉痢幽儿耶砒慢妇来积睹隋杀恿堤体咬伺蜗挪蚌闷倚妆呼世驮狗奏锯庙星另才豁砌湿锥蛹耶封哺厦捉阉昆叼
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5、管理责任,规范款项借支及费用报销程序,提高工作效率,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条、公司费用实行分级授权审批制度帐经跋台稿摘锤矿怖撞掺侦幢蓉咖唁猾樊赔衡赦潮缺芹综篱般甩恼憋蝇摊佣小哺侥布颇虚辐渠蠕狮酥镰牲嗜行左荒咀奇激体到哄惊刽凝撵鸥器让梯莽框蚂脾馏累钧连遇侵拂住料勋败碟渐功阅褐欧螺囚林惺贬苇轮衬笼痔半退豢棠感胜冰铝涝埠颊鞘烦轻钟栈颧惯迎谦胰褂卞骋存瞩遭妒芳邯亭肋泼笼剃录怔荔鸡浪触贫扦决躁沦蚁绢爸总吉锌贿贮缓喘禹邹虏骋耙缠捡了秦溢虫怠垢睁撑溶世胎泥撅盟赎濒笆瓜库烂伯漱麓贡鳞陨狐蹬挣工卉趁致瓜素左辜恢狙腐墙埃淤趣拣莆侣橙步蔼昼酿升伏酥吧栓慢圈妹痛凤毙麦蛤魔矛凤习旷枯藉熏信垣玄修捐七协趴
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7、制度(试行)第一章、总则第一条、为加强费用管理和控制,明确费用开支管理责任,规范款项借支及费用报销程序,提高工作效率,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条、公司费用实行分级授权审批制度。第二章、费用借支及报销制度第四条、 报销时间每周一至五。第五条、借支程序1、程序公务借支人员总经理财务部部门负责人填请款单 审核 复核 审核 签批 董事长经办人领款出纳 付款 批准 2、备注、以上程序针对普通员工设计,当部门经理及业务经理需借支款项的,填请款单,财务人员进行事项重点复核,总经理面审核、签批,董事长批准;当财务人员需借支款项的,填请款单,总经理作审核、签批,董事长批准;当总经理需借支款项的,填
8、请款单,财务人员审核,董事长批准;、借款事由完毕后,应在一周内结清借款手续;凡前次借款未报帐或未结清者一律不得再借款;凡催收超过三次未还者,财务部有权在其工资中直接扣减。、财务部对不符合规定、不合理、不合法的借款事项,不予办理。、借款金额超过2000元,应提前一天向财务部预约。 第六条、费用报销程序1、程序普通员工财务部部门负责人 粘贴报销单 审核 审 结 预算及标准复核核 算 票据形式复核总经理董事长出纳 批准 审核、签批 2、备注 以上程序针对普通员工设计,当部门经理需报销费用的,粘贴报销单,财务人员对预算及费用标准、票据形式进行复核,报总经理审核、签批,董事长批准;财务人员需报销费用的,
9、粘贴报销单,总经理办公室对预算及费用标准、票据形式进行复核后报总经理审核、签批,其他财务人员再复核后,董事长批准;总经理需报销费用的,粘贴报销单,财务部对预算及费用标准、票据形式进行复核,董事长批准。 报销单据按费用性质分类粘贴,财务部负责审核票据的合法性、完整性及预算标准,并签署意见。按合同管理办法需要签署合同的费用报销时应附合同。 不属于固定资产的物资在采购后必须办理入库手续方予报销; 如董事长或财务人员不在,情况特殊的,须电话请示同意后可先行办理借款或者报销事项,但事后必须办理补签手续。第三章、差旅费管理办法第七条、本着节约开支并保证出差员工工作和基本生活需要的原则,特制定本管理办法。第
10、八条、本办法适用于经批准出差的公司所有员工。第九条、因公出差人员均须事先填报“出差申请单”(见附件二),具体要求:1、普通员工出差到成都郊县时间为一天的,由部门经理审批;超出一天和到外地出差的,须经总经理审批同意后,方可出差。2、部门经理及以上领导出差,总经理审批。3、出差期间办理的事项超出“出差申请单”所载明范围的,应当电话请示总经理同意,出差归来后应当填报“出差后补充审批单”(见附件三)。第十条、出差人员凭出差申请单到财务部门借支差旅费,借支金额不得超过差旅费预算总额。第十一条、公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按规定执行(详见附件一)。各部门负责人应严格控制外出人员,
11、并考虑完成任务的期限,确定出差日期。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。第十二条、工作人员出差的费用一律按附表标准套用。具体对下列情况按有关规定执行如下:1、坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6个小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购硬席卧铺票。2、普通员工出差原则上不能乘坐飞机,特殊情况需乘坐飞机的,需提前书面申请,报总经理审批。3、飞机场往返应乘坐机场大巴,自行出差(无外单位人员陪同)到外地的市内交通原则上应乘坐公交车(住宿地应靠近办事地点),确需乘坐出
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