非业务人员费用及报销管理办法.doc
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1、中山市福瑞特科技产业有限公司非业务人员费用及报销管理办法编制:_ 行政中心 _审核:_批准:_本方案自2013年4月1日起正式执行。1、目的:为有效地提高营业费用利用率、简化内部非业务人员各项费用的审批、报销手续。结合目前公司工作实际情况,特制定本管理办法。2、范围:本办法适用于公司相关非业务人员(生产一线工人除外,下同)在开展商务活动工作过程中所涉及的相关费用的界定、申请、审批、报销等工作。3、定义:31 车辆使用补贴:为拥有私家车的公司内部非业务人员在车辆使用过程当中,对其车辆损耗、油费、过桥路费等方面的费用补助。32 通讯费:相关手机通讯话费补助。33 差旅费:因公出差所发生的长途交通费
2、、住宿费、生活市内交通补贴、路桥费等费用。4、车辆使用补贴标准及管理办法序号级别月度补贴标准1职员、助理500元2副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任1000元3总助、副总、总经理1500元4.1 补贴对象:内部拥有私家车的非业务人员。公司购置车辆给私人使用,不在此补贴之列。4.2 补贴流程:补贴对象向办公室提出车补申请,办公室初审后,报总经理批准后执行。4.3 补贴办法:按月发放,随月度固定工资一起发放。5、通讯费补贴标准及管理办法序号类型及级别月度补贴标准1公司发放手机卡号按套餐标准执行2私人手机职员、助理100元副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任300元总助、副总、总经理500
3、元5.1 补贴对象:内部办公人员,除一线生产工人。5.2 补贴流程:补贴对象向办公室提出通讯费补助申请,办公室初审后,报总经理批准后执行。5.3 补贴办法:按月发放,随月度固定工资一起发放。5.4 补贴说明:凡是公司已发放手机卡号的人员,不得同时享受私人手机号码通讯补助。6、差旅费报销标准及管理办法:6.1长途交通费:实行实报实销,公司只报销长途交通费(例如飞机票、火车票、长途车票)以及订购车票或飞机票的手续费、保险费,其他的费用一概不予报销。原则上,总助及副总经理级别以上人员才予以报销飞机票、高铁或软卧。6.2住宿费、生活市内交通补贴标准:级别住宿标准生活、市内交通补贴职员、助理省会城市:限
4、额140元/天;非省会城市:限额120元/天定额30元/天副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任省会城市:限额180元/天;非省会城市:限额150元/天定额40元/天总助、副总、总经理省会城市:限额260元/天;非省会城市:限额240元/天定额50元/天6.3路桥费: 实行实报实销。6.4报销管理规定:6.4.1出行时间:乘坐汽车,原则上每天9:00以前,除班次不能满足需求或从一出差地去另一出差地或特殊情况。6.4.2 出行线路:不能迂回往来,绕道兜圈。如发生绕道交通费不予报销。公司代出差人员购买的车票中如有绕道费用,也应扣除。6.4.3 乘座交通工具:原则上选择搭乘火车硬卧(包括动车组)、
5、快巴作为交通工具。不能乘座出租车、高铁、火车软卧、飞机。超原则的需经总经理批准后方可乘坐和报销。6.4.4 住宿地点:应选择当天或第二天工作的地点住宿。如异地住宿,所发生长途交通费不予报销。6.4.5公司统一提供交通、食宿的(或参加会议,由会议主办方统一提供食宿)不再报销相关费用。6.4.6 凡是由客户提供交通和住宿的,公司不再报销相关费用。6.4.7 公司配置车辆出差的人员,各级人员皆以原生活市内交通补贴扣除10元/天报销。6.4.8 两人且同性别同时出差的,应首先考虑住双人标准间,住宿费按限额报销标准的80%报销。6.4.9 不得捏造行程路线,拜访路线应与报销费用诉求相吻合。6.4.10
6、本人只能报销本人的相关费用。6.5出差及报销流程:6.5.1因公出差需填写“出差申请单”,注明出差人姓名、部门、职位、预计出差时间、事由。6.5.2“出差申请单”由各部门负责人审批,各部门负责人的出差申请由总经理审批。6.5.3各部门负责人应在“出差申请单”上“工作完成情况”栏内注明此次出差应完成的工作情况并签名。6.5.4因公出差如需借款,应填写“借款申请单”并附“出差申请单”复印件, 借款金额原则按“往返长途车费+(住宿费+生活及市内交通补贴)预计出差天数”计算,经各部门领导审核,财务经理审核、总经理审批后,到财务部预借现金。6.5.5出差返回后,应在3个工作日内填写“差旅费报销单” 并贴
7、好票据,由各部门领导审核,财务部审单会计审核、财务经理审核、总经理审批,出纳支款。6.6 单据填写及粘贴的规定6.6.1 差旅费中长途交通费与住宿费、生活市内交通补贴必须在同一天报销中列示。6.6.2 差旅费中起止地点必须清晰,以市、县、区、镇为准(不要将地点写成客户名称),不要模糊概念,既不要模糊放大,也不要模糊缩小。如地址不清晰,造成无法区分长途或市内交通费,则一律按市内交通补贴处理,不予报销。6.6.3 差旅费中工作内容必须详细。6.6.4 差旅费中长途交通票(如为公司购买的车票,也必须与其他交通票一起粘贴)及住宿票一律据实分天按拜访路线依阶梯形粘贴于空白纸上,整齐美观,票据的数字、文字
8、清晰,一目了然。在正下方详细填写日期、当天出行路线(不论是否报销费用,都需列明出行路线.)及工作内容。再粘贴于差旅费报销单中。如:年月日 金额 金额市(或区、县、镇) 市(或区、县、镇) 市(或区、县、镇) 工作内容 工作内容 6.6.5 所有相关人員的书写应字跡工整、清楚,保持页面整洁、完整。申请人必須用正楷字书写,否则财务将不予受理报支。6.7 发票要求6.7.1 长途交通车票及住宿票应为实际发生的票据,不得用其它票据代替,且长途车票原则上必须是电脑打印票。非电脑打印票必须说明情况且其费用不高于正常情况。6.7.2 生活市内交通补贴可不提供发票。 6.7.3 除定额发票、交通票,其他发票的
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