TS16949仓库管理程序.doc

文件号
TS-QP750000
版 次
1.0
编写日期
2011-11-18
共
7
页 第
7
页
仓库管理程序

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仓库管理程序

编写： 审核： 批准：
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1 目的
使公司仓储收发、存放等流程清晰、作业明确，以使帐实相符，并有效予以控制，优化库存，以高效管理服务生产。

2 适用范围
适用公司仓库内所有原材料、辅料、成品、不良品的存储管理。
3 职责与权限
3.1 主责部门：仓库主管对货物收发、保管、盘点等日常管理负主要责任。
3.2 配合部门：
3.2.1质量控制部：负责进料检验及供应商交货质量状况统计。
3.2.2采购部：负责与供应商送货及退货信息联络、跟催及供应商交付准时率等统计。
3.2.3销售部：负责成品提货、送货。
3.2.4财务部：监督检查仓库账实是否一致。
3.3定义
无
4 作业流程
附件：流程图
4.1 原材料的接收与检验：
4.1.1 供应商送货到厂：
供应商将货物送到来料待检区并通知进料检验员，进料检验员需检查外包装是否完好无损，送货单、出厂检验报告等单据是否齐全、清晰、完整，数量、型号、名称、规格与送货单是否一致。
4.1.2 快递货物接收：
采购部负责快递货物的接收。采购员收到货物时需及时核对单据是否齐全、清晰、完整，并交与进料检验员进行进料检验。
4.1.3 物流等大件货的接收：
采购部需通知仓库组织货物的接收，仓库人员需检查送货单等及外包装是否完整，如果完整则组织人员卸货至待检区并通知进料检验员检验，如果不完整通知采购，由采购处理。
4.1.4 物料必须经过进检验员按照“进料检验作业指导书（WI743100）”进行检验后，合格后方可入库。
4.2 原材料入库流程：
4.2.1 所有货物统一交到来料待检区，检验员根据检验结果填写“材料入库通知单（FM750101）”，将不合格物料隔离标识清楚，参照“不合格品控制程序（TS-QP830100）”进行处理。
4.2.2 仓库收到“材料入库通知单”后应及时核对材料数量，录入ERP系统并打印“原材料入库单（FM750102）”。“原材料入库单”一式四分，第一、四联仓库留底、第二联财务、第三联采购。
4.2.3 对于让步接收物料根据“不合格品控制程序”处理，进料检验员需做好物料标识以做区分。标识如下：
100mm
60mm

4.2.4 仓库管理员根据品检判定打印相应的“MW物料入库卡”并贴于物料外包装上，根据端子、端套、电线、辅料等分类与库位一一对号上架。
“MW物料入库卡”如下图：

4.2.5物料上架后库管员需及时在“物料卡”上填入库日期、存入数量、结存数量、收货人等信息。
4.2.6禁止不合格品入库（让步接收根据“不合处理格单（FM743103）”判定结果处理）

4.3原材料发放：

对于计划性生产领料

4.3.1领料员根据生产计划打印“原村料领料单（FM750104）”经主管批准后向仓库领料。
4.3.2库管员根据“原材料领料单”按先进先出原则（以收料日期为准）备料，经领料员核对数量后双签字确认方可领料。
4.3.3库管员需及时在“物料卡”上填入发料日期、发料数量、本日结存、发货人等信息。
并在发放的物料上帖“MW发料卡”。
“MW发料卡”如下图：

对于非计划领料：

4.3.4因试验、制样、补领等需要向仓库领料的需开具“原村料领料单”经主管批准后方可向仓库领料。
4.5.5仓库管理员发放物料应遵循先进先出原则
4.4原材料退库
因生产计划变更、多领、超发等情况需要退仓的开具“内部退料单（FM750105）”经主管批准后方可退回仓库。
注：内部退料单需注明退料原因。
因端子、端套等有配合特殊性试验后材料不可退仓。
内部退料单一式三份，第一联生产、第二联仓库、第三联财务。
4.5成品入库：
4.5.1成品经检验合格后由质检员开“成品入库通知单（FM750106）”通知仓库入库
4.5.2仓管员根据“成品入库通知单”确认所收成品与单据是否品名一致，数量相符，确认无误后签收。
4.5.3收货仓管员及时将成品入库单交到录单员处，录单员按照成品入库单录入到ERP系统并打印“成品入库单（FM750107）。
4.6成品出库：
4.6.1发货仓管员按照ERP出货计划，确认成品合格情况及储存信息，并及时备货。
4.6.2 录单员根据ERP系统出货计划， 并“送货单（FM750108）”。
注：“送货单”一式四联，第一联生产、第二联销售、第三联财务、第四联仓库
4.6.3在有质检员监装情况下，发货仓管员再次确认所出成品的品名、规格、数量一致后，按先进先出原则出库。
4.7．单据录入要求：
仓库所有单据录入需当天完成并有经办人签名确认，已录单据与未录入单据分开保管，做到及时准确。
5.盘点
5.1要求：账账相符、账料相符、账卡相符

5.2频率
月盘点：每月月底最后两天盘点。
年度盘点：每年年底最后五个工作日盘点
5.3盘点前的准备：
5.3.1 仓库制定盘点计划，并通知相关部门做好盘点准备。
5.3.2. L$ X) t) t9 z/ ^/ n- a中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（22 在实物盘点前，仓库将所有物料及成品都要作全面整理，确保按顺序摆放整齐，一品一位，将不明确的标示及时更换。
5.3.+ a5 }- ]( k' J4 ^1 g3 盘点期间仓库停止一切库存的收、发、移动及出入库系统操作，如急需物料应临时登记清楚，事后补办相应手续。
5.3.4 准备好盘点用到的盘点卡、电子称、计算器等相关的盘点工具。

5.4 盘点作业内容
5.4.1# W+ G   G6 [& R6 ~. L% G中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区 1盘点计划：根据盘点需求仓库主管负责编制“盘点计划表（FM750109）”并
将盘点计划报主管领导批准。盘点计划应包含注意事项、初复盘日期、初复盘人员分布、抽盘时间、抽盘比例、抽盘人员、盘点工具等。
5.4.2盘点要求
5.4.2.1盘点时统一使用专用“盘点卡（FM750110 ）”，“盘点卡”上有流水号，如有填写错误可整页划掉重新填写一页，但不允许撕掉。“盘点卡”一式两联，第一联财务、第二联仓库
5.4.2.1盘点前仓库主管应招集盘点人员对盘点中的要求及注意事项做简短说明
5.4.2.2初复盘人员根据“盘点计划表”中安排的区域对辖区所有货物进行全面实盘实点。初盘过程中，必须按照库位的先后顺序将货物的品名、规格型号及数量登记清楚，并填写“盘点卡”贴到对应的物料库位，确保所盘数据的准确性。
5.4.8 h& g; H; @& g" d2222222.3复盘过程中，复盘人员除了对初盘清单数量确认及核对盘点卡外，还需检查有无漏盘或多盘的情况，并将盘点数量填入相应栏目。
5.4.2.4财务部主导组织人员对盘点工作按“盘点计划表”计划的比例进行随机抽盘。如有差异应找相应的初盘人员复核。
5.4.2.5/ Q5 ?- A2 x+ j3 r/ m, |1 W中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办666666 仓库在抽盘工作完成后按流水号收集所有的盘点卡，进行汇总整理。
5.4.2.6 ! N7 p0 c) s; f: A7777财务根据“盘点卡”做成“盘点汇总表（FM750112）”，比较差异。根据抽
盘数量，如果盘点差错率大于3%要求初复盘人员重新全盘，直到数据正确为至。
5.4.2.7 仓库对差异较大物料进行复盘及分析原因，并作书面报告,同时提出“仓库数据调整申请表（FM750113）”经财务经理审核、总经理批准后方可调整。
5.4.2.8 财务部及仓库根据数据调整审批情况作帐实差异调整。
5.4.3 每年12月份盘点后仓库会同财务分析出呆滞物料。对于呆滞一年以上两年以下物料而又有订单需求的物料可单独存放，但要做好物料清单及防护措施，以便需要时快速可查。对于呆滞两年以上物料可报副总及总经理裁决处理。
5.5仓库管理要求：
5.5.1仓库内任何物料都要做到标识清楚
5.5.2货物应分类摆放，保证整齐有序、库容整洁
5.5.3仓库设有专用领料窗口，库门要随手锁好非本库工作人员不允许随意进入。
5.5.4根据我司物料性质每年12月份初盘时探测物料变质情况。探测项目根据“库存物料探测表（FM750111）”进行检查。对于变质物品按“不合格品控制程序”处理。
5.5.5仓库管理员应自行分析，将常用物料及非常用物料分开放置，常用物料放于通道入口处便于拿取。
5.5.6仓库管理员应做到熟悉物料库位及库存状况，以确保高效服务于生产。
5.5.6仓库禁止任何形式的明火，仓库管理员应确保仓库安全。

6、相关文件
6.1不合格品控制程序 TS-QP830100
6.2进料检验作业指导书 WI743100
7、相关表单
7.1材料入库通知单 FM750101
7.2原材料不合格单 FM743103
7.3原材料入库单 FM750102
7.4 付款通知书 FM750103
7.5原材料领料单 FM750104
7.6异常报告 FM850101
7.7内部退料单 FM750105
7.8成品入通知库单 FM750106
7.9成品入库单 FM750107
7.10送货单 FM750108
7.11盘点计划表 FM750109
7.12盘点卡 FM750110
7.13库存物料探测表 FM750111
7.14盘点汇总表 FM750112
7.15仓库数据调整申请表 FM750113

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