备用金管理规定(试行).docx
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1、xxx有限公司备用金管理规定(试行)第一章 总则第一条 为加强公司备用金管理,进一步规范备用金的使用,保证公司各部门日常工作的正常开展,确保资金安全,根据公司费用报销制度及报销流程,结合公司实际情况,特制定本规定。第二条 本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。第三条 公司部门申请备用金后需指定专人存管,部门负责人对本部门申请的备用金负责.第四条 部门在使用备用金时,要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额,并保留好相应的报销发票;公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。第二章 备用金申请第一条 备用金实行限额管理,单笔备用金申请不超过5000元;主要用于日
2、常工作的零星支出或专项小额物品的采买,单次购买物品费用大于2000元时,应按公司采购流程进行支付。第二条 备用金申请须由部门申请人按规定填写备用金申请表,注明备用金开支项目、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改).第三条 备用金审批流程:主管部门(经理)审核签字财务部门复核总经理审批(部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核,再交总经理审批)。第五条 财务付款:申请人备凭审批后的备用金申请表到财务部出纳办理领款手续,领取备用金后,做好备用金领款登记.第三章 备用金的使用第一条 使用备用金需在备用金申请项目的范围内,不得将备用金挪做它用;未在申请项目内的费用财务可依规不给予核销.第二条
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