设备租赁公司各岗位人员工作职责及管理制度.doc

设备租赁公司各岗位人员工作职责及管理制度
一、公司总经理：
1、对董事长负责，并全面负责公司经营管理工作，组织实施年度经营计划和租赁业务承接、合同签订与履行、租赁费回收等工作。分管合同、安全生产等工作。
2、认真贯彻执行国家的法律法规和公司的决议决策，负责公司各项管理制度的贯彻落实。
3、负责制定和组织实施本单位各级管理人员的岗位生产目标责任制等制度,建立健全生产管理保证体系，明确人员职责和目标。
4、负责开拓市场，搞好业务对象的社会信誉度调查，认真洽谈并签署有关租赁合同，保证经营目标的实现。
5、负责组织编制生产、质量和安全措施计划并贯彻实施。
6、负责制定陈欠款回收计划，并亲自组织回收。对正常程序无法回收款项的，要积极经法律咨询通过款确保应收款的回收。
7、认真搞好员工队伍建设，严格按《员工守则》及其实施细则、岗位目标责任制对所属人员进行考核。
二、收发部负责人
1、负责建筑机械、机具、周转材料等租赁及仓储管理工作，负责建筑机械、机具、周转材料等租赁的收发登记、租赁费确认与回收等工作.
2、负责清点核对库存材料、物资，按制度开具出、入库单，确保帐物相符。
3、负责对收发设备机具数量的准确性予以确认,并及时与承租人核对租赁费用并办理签证手续，以确保租赁费用的回收.
4、做好仓库管理工作，帐目清楚、准确，实物存放整齐、有序;
5、做好各种台账、报表、原始记录、签证的收集和入档
6、及时完成各级领导安排的各项其他工作任 三。会计
1、遵守国家法律法规，严格按照公司的财务管理制度及其他各项规章制度的规定办理业务。
2、及时联系记账公司，完成税务，工商等部门工作。
3、每月定期与出纳和对账（银行帐、现金帐),做到账实相符、账证 相符、账账相符。
4、及时准确按规定的程序计算核对租赁费；并提示负责人及时催收。
5、定期报账，并按公司财务部要求上报各种报表。
6、做好相关财务资料、质量安全体系运行文件的整理存档工作。
7、负责合同的审核传递、登记、分发及归档工作。
四、出纳
1、遵守国家法律法规，严格按照公司的财务管理制度及其他各项规章制度的规定办理业务。
2、严格按公司财务部要求设置各类账本,及时准确登记各类明细帐。
3、必须按批准的用途使用资金；单据记载内容必须与真实发生的业务一致，不得擅自变通;认真审核原始凭证，对不符合手续的单据坚决退回，发现有违规的情况及时向分管领导汇报；
4、每日盘点现金，确保日清月结、账实相符;定期与公司会计对账，保证账实相符、账证相符、账账相符；
5、每日收取的款项必须及时报告公司，严禁坐支;严禁私设小金库；
6、负责工资，福利的发放。
五、机械操作工
1、遵守公司的各项规章制度,热爱本职工作，不断提高操作技能。防范机械事故的发生.　　
2、服从安排，积极完成工作认为，及时主动向管理人员汇报机械运转情况。
3、未经同意不得随意增加工作内容。
4、每天检查机械刹车,机油，燃油，水是否正常，零件是否齐备,保证机械安全。
5、依据机械操作工应知应会，及时分析排除故障.对复杂故障通报有关人员，并提出排除意见及时处理，保障机械安全正常运行.
6、依据机械保养制度，对机械运行前后实施维护保养，运行中注意和观察仪表是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。如果人为造成机械损坏及伤及他人和物件，根据情节轻重作出相应处罚。
六、维修工
1、作好生产区域机械设备的日常管理工作,及时掌握设备的运行状况并做好记录。
2、协助编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度。
3、协助编制公司设备维修计划、备品备件计划。
4、负责设备的日常检修及小修工作，并配合设备的大、中修外协联络工作。
5、负责指导各岗位做好设备的维护保养工作,确保设备完好率达90%以上。
6、按下达的维修预算，严控维修成本。
7、完成领导交办的其它工作任务
七,机械及燃油管理
1、机械派出及收工时，都要填写“机械出入单”、“燃油统计表”和工程量签收单，并由司机及分管负责人签名确认。
2、机械到达施工现场后，要与承租方协作,保质保量完成工作任务后，及时要求承租方主要负责人员在工作单上签字确认后方可离开。
3、下班后驾驶员必须把机械有序的停放在指定的位置。全车玻璃紧闭，锁好车门，严禁随意停放。出车在外停放机械时,要注意选择安全的停车地点及周围环境。禁止在不准停车的地段或危险地段停车。原则上驾驶员不能离开机械,随时关车锁，机械钥匙不离身.
设备租赁公司工作管理流程
一、建筑机械租赁
收发员及各有关人员根据合同及时与承租方核对租赁物

承揽业务
并签订合同
分管负责人签发建筑起重机械、机具或其他周转材料等租赁物出库单

租赁过程中与承租方办理阶段性租赁费用结算并办理有效手续

根据合同与承租方进行结算，有效回收工程款
与承租方当事人办理有效的费用结算签证手续
根据合同约定收回租赁物，并办理入库手续

二、公司规定使用审批单业务的资金审批
财务签字
按规定填写借条
经批准的审批单

到财务部支取现金或支票

三、报销发票
经办人
公司负责人
公司会计
到财务部支取现金或支票

八，办公室职责
1,负责办公室的接待工作，有礼貌,有涵养。
2,负责公司资质资料，各类报表工作，要完整,要准确。
3,负责公司办公室的环境卫生工作，保持整洁，清新。
4，负责公司的考勤,档案整理工作，做好会议记录.5，完成领导交办的其他工作任务.
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