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现金管理制度及费用报销制度.docx
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1、 公司现金管理制度为了加强现金使用管理,避免现金使用中的风险,保障公司现金安全,依据现金管理暂行条例的规定,特制定本制度. 一、现金收入管理规定1。 公司现金收入,无论何种来源都必须合法,必须符合国家相关制度的规定。2. 公司的各种现金收入,必须及时交给出纳人员。3. 出纳人员必须执行先收款后开据的原则.出纳人员对所开出的现金收入收据,应加盖“现金收讫”章。4几笔现金收款如不能一下子交纳的,则应一笔一清,严禁收款不开收据的现象发生。5财务部所开据的收据一式三联,由交款人与出纳签字盖财务专用章确认,一联当面交给 交款人,一联应作为现金入帐的凭证,另一联作为存根联备查。二、现金支出管理规定1公司现
2、金支付的范围(1)公司员工工资、奖金及各种津贴;(2)个人的劳务报酬;(3)因公出差所随身携带的差旅费;(4)因公所借的零星备用金;(5)各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出;(6)单笔结算起点1000元以下的零星支出;(7)其他特殊原因所需的现金支出.2公司的现金支出必须执行“收支两条线”的原则,不准将收入的现金直接用于支出。3公司人员不准编造开支,现金支出要有合法完整凭证.费用报销需要填写“费用报销支付凭证”,并经总经理或授权副总经理批准方可报销。4公司员工因公出差需借款,应填写暂支单,经总经理批准后,方可支付.5现金支付后必须在暂支单及所附单据上加盖“现金付讫”章,
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