浅谈丰城市城投公司投融资工作发展规划.doc

浅谈丰城市城投公司投融资工作发展规划
在深入学习实践科学发展观活动中，按市委学习领导小组文件要求，突出实践，着眼特色，把学习工作有机结合起来，就目前工作，本人作浅谈市城投公司投融资工作计划课题调研。
丰城市城投公司自成立以来，已走过了7年多的发展历程,特别是2004年11月以来，公司按“开拓进取,诚信高效，诚开金石，心力致远”企业精神，“遵纪守法、文明规范；质量为本、确保安全；精诚团结、和谐发展；竭诚服务、顾客满意"的企业管理方针，完成了新城区污水处理工程、新城小区项目、河洲新农村道路路网项目、丰城平原排渍道项目、剑邑大桥项目、人才教育小区项目等六大项目的重大重点投融资建设工作,证明了公司在投融建设领域所具有的相当实力。公司致力于做大做强城投公司，调整发展思路，更新投融资理念，经过4年的努力，城投公司投融资工作得到了飞速发展，公司资本规模和质量大大改善，4年间投融资6。4亿元，2008年10月底,公司总资产为23。0295亿元,所有者权益（净资产）为15。5823亿元.
公司为了在今后几年，甚至更长时间内保持强大的城市基础设施建设及房地产开发等自营建设项目的开发实力，确保具有合适足够的项目进行开发,并具备充足的资金保障以使项目开发不受资金短缺因素影响,制定公司投融资工作计划势在必行.
一、投资工作计划
城投公司成立以来,特别是2004年11以来，已完成新城区污水处理工程、河洲新农村道路路网工程、丰城平原排渍道工程、剑邑大桥工程等项目的投资工作，全部为政府项目，其中不乏市政府重点工程项目,为丰城城市建设近年来飞速发展做出了重大贡献.
公司经营发展理念有了较大改变,在成功保障完成市政府城市建设项目的同时,开始开发建设自营项目,寻找新的利润增长点,加快城投公司资产积累,以做大做强城投公司。为此今后投资计划可列为如下：
1、积极保障完成各项政府项目工程，继续为丰城城市建设做出贡献。
①继续完成河洲道路路网工程、丰城平原排渍道工程、剑邑大桥工程项目投资工作。
②完成剑南道路路网工程项目投资申报工作.
③完成丰城市城区东郊生态环境建设项目投资申报基础工作。
④其他政府项目工程.
2、寻找自营建设项目，获取新的利润增长点。
创建丰城市新城房地产开发有限公司,为房地产开发专业公司，开发企业资质为二级，与城投公司共同承担自营项目的投资主体，先后开发了新城小区、人才教育小区两大廉价房小区，为聚集新城区人气,加速新城区发展，提升新城区地价，方便机关干部上下班问题，解决老师、技术骨干安居作出了巨大贡献，同时，创造国家税收近3000万元；创造单位利润，加快资产积累；创造职工福利。今后，公司应积极主动地开发寻找自营建设项目。
二、融资工作计划
城投公司融资工作计划是继续稳定间接融资银行贷款来源,积极开拓新的融资渠道，在直接融资领域取得显著成绩。继续加强与原有合作银行的业务联系,开展贷款外的如发债、理财全方位的合作关系，做为城投公司的重点合作银行,建立良好互动的银企关系。与其他银行加强联系，尽快开展业务关系，做为城投公司银行融资的重要补充。
城投公司积极改变目前公司融资的银行贷款为主的负债投资方式，积极拓宽渠道，建立争取中央或上级预算内投资、企业债券、资产证券化、多方参股、BOT、BT、TOT、特许经营权转让等多元融资体系，直至将来公司上市，重点发展直接融资工具。融资对象可发展向民间融资，向本企业管理层融资，向本企业职工融资,向客户融资等等.
1、大桥建设公司投资建设的丰城市剑邑大桥，为经营性收费道路，可以在市国资委的直接领导下，与交通局配合,参与大桥经营权。
2、投资其他项目的政府投入，资金必须经过投资主体，实现融资的自有资金,全面真实地反映财务状况。
3、在社会保障性工程,农村民生工程和农村基础设施工程及生态环境工程等建设项目上，争取中央或上级预算内投资。
4、经市政府同意,公司名下的经营性土地，由生地变成熟地进入土地二级市场，按法律法规要求进场交易“招拍挂”,土地的升值，财政全部以基础设施投入的名义返还给城投公司，只有土地运作才能实现真正的滚动发展。
5、政府或民营企业上市，如有增资扩股，允许或要求纳入城投公司的股本，认购上市公司的原始股。