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久其软件培训

精品文档
一、软件的安装及数据操作 2
1、软件的安装 2
2、装入参数 2
3、数据装入 2
4、数据导出 3
3.1 JIO文件的导出 3
3.1.1 全部数据的导出 3
3.1.2 单户数据的导出 3
3.2 EXCEL表格的导出 3
二、数据的录入 3
1、树形结构和数据录入 3
1.1 进入树形结构和数据录入界面 3
1.2、树形结构 4
1.2.1 树形结构的构建与调整 4
1.2.2 树形结构中前标符号的含义 4
1.3 退出数据录入界面 5
2、单户报表的数据录入 5
2.1 需要填列的报表 6
2.2 报表的选择 6
2.3 数据录入的一般操作 7
2.3.1 插行和删行 7
2.3.2 删表 7
2.3.3 保存 7
2.3.4 运算（重要） 7
3、合并报表的数据录入 7
3.1 差额表的作用 7
3.2 汇总 7
3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总 8
3.2.2 节点汇总（重要） 8
3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别 8
3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别 8
3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用 8
3.2.3 浮动行汇总 8
3.3 显示汇总明细 8
三、数据审核 8
1、表内审核和表间审核 8
1.1 表内审核 9
1.2 表间审核和出错说明 9
2、综合审核（重要） 9
2.1 综合审核的操作位置 9
2.2 综合审核的内容 10
3、与上年数据核对（重要） 11
4、数据合理性检查（重要） 11
4.1 合并报表数据的合理性 11
4.2 差额表数据的合理性 12
四、高级应用（待补充） 12
1、公式管理 12
2、枚举字典定义 12

一、软件的安装及数据操作

1、软件的安装
任务管理，选择当年企业财务决算报表
2、装入参数

3、数据装入
JIO文件的装入

4、数据导出
3.1 JIO文件的导出
3.1.1 全部数据的导出

3.1.2 单户数据的导出

3.2 EXCEL表格的导出

二、数据的录入
1、树形结构和数据录入
1.1 进入树形结构和数据录入界面
选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入

1.2、树形结构
1.2.1 树形结构的构建与调整
树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建

1.2.2 树形结构中前标符号的含义

一般指报表类型为合并报表

一般指报表类型为差额表

一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的

1.3 退出数据录入界面

2、单户报表的数据录入
2.1 需要填列的报表

2.2 报表的选择
方法一：
在报表选项卡位置点击选项卡切换

方法二：

方法三：

2.3 数据录入的一般操作

2.3.1 插行和删行
2.3.2 删表
2.3.3 保存
2.3.4 运算（重要）

3、合并报表的数据录入
3.1 差额表的作用
差额表就是合并报表中的抵消列
合并思路 合并报表数=各子公司汇总数—抵消数
一般不适用于浮动行

3.2 汇总
3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总

节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等
浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等

3.2.2 节点汇总（重要）
3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别
注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总
注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作
3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别
注意点1：一般选择本级节点
3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用
注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。一般使用该方法是差额表数据已经根据合并抵消分录进行了填列时。
注意点2：

3.2.3 浮动行汇总

3.3 显示汇总明细

三、数据审核
1、表内审核和表间审核

1.1 表内审核

1.2 表间审核和出错说明

注意：可以合理利用出错说明修改录入数据所存在的勾稽关系

2、综合审核（重要）
2.1 综合审核的操作位置
退出数据录入界面，在菜单栏中选择审核

2.2 综合审核的内容

3、与上年数据核对（重要）
注意点1：与上年数据的核对很重要，要确保本年久其期初/上年数据与上年度企业报给国资委的年末/本年数据一致。
注意点2：这个核对需要含有上年最终数据的久其数据的文件夹

4、数据合理性检查（重要）
4.1 合并报表数据的合理性
4.1.1 比如合并层面 应付职工薪酬的本年增加和本年减少数，一般涉及工资总额的问题
4.1.2 比如非主业的问题

4.2 差额表数据的合理性
4.2.1 部分差额表应该是没有抵消数据的，一般比如货币资金、应交税费、应付职工薪酬（出现差额数据一般是对子公司的项目分类做了调整）
4.2.2 差额表抵消数与上年/年初抵消数数据是否有较大差异

四、高级应用
1、公式管理
2、枚举字典定义

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