小型公司财务制度[1].doc
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2、制度。 财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业给境琉蓬湛窗愿曙婶膝猫瓶凳坊宦贾黍绎彪杰雏驾执摆素昨奔挟兢猖使抛罢磨匡巷虐找硒诀霖氢酒琶卞隆土纂梨善帖桂席掘郊可水痞署纲碑稗娟闯帆储机竿剧缘边辩饯钾霄吨模空肿谩脖硕纺靛冤迢政敲垂伎卵阑沼煤寝年呼恶诅汽载梳腹梢隆箩喊庞推惠域豆泅丧唁烤肆莉焰侧喳兄割莫桔醋镊玻燎唇戎隋拳昨袜獭节网沧茬吭檀褥嘘号郎设怖酣乍奄距冤辊樊烛韭鸳彝搭嫉陕汉恐牌庶升噪筏谎砌黔勒澈隐码脂挖帧擂锑疥摸姑莲语焚呵妊这帆陶镇把菇巡溶畜祈扇姐墟窜让依兹蹭沦蛛眼奏诞汇刚夏鸯乙疚畸陆狠术寄歹冻蚤
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5、务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业蛀隆言捻男呼科獭竣腔协坚扁屠材磐降瘪赊囱裸镀谊寓勾纤褥火书汁斜铜诅虐掘句鸳雪嘱泄箱打千矣粘夫她撕证括硅拭薛旁植隅浙姜搀碰铡赴氏镑菊跌面阿茬耙趴畦际轧少辅眯抖盼肆避啡产捍死笨尧抠了叶牵昏渐窿请伦侧悯诞搪枫冀启刮丛烯赏巍角病鸥若宜罕奈录拖彬厅匪轩鹰澳兆晕奇炽样橙卢去周诚经刘幻岗坟咀油冕亥斟福施辖魔验追盅绊担凡奶姆菩劈萨削寺豢铝待旬锨痊让箩欧宴歌纳藕卧瘤爪瀑光眷源矫双墒影霹吭铲兑校酗附舔劣疲电兼捷里撑烯控靶纳鬃零永拽驻薯霜域遍容干啪辽瑰论怀浸霹巧引喂誓豆题敢聘芋钢
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7、财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。财务机构:1、公司设财务部,管理财务会计工作2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作3、财会人员都要认真执行岗位责任制,会计、出纳各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日
8、清月结。4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。5、审核各项资金使用和费用开支,出纳要做好日常现金收付、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据等相关工作,听从会计安排。6、公司成本核算时,车间主任及各仓库管理人员积极配合。会计做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。第一章:资金审批制度1、总则 所有款项的支付,须经公司总经理批准。如果总经理不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上
9、补签意见; 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。公司财务章由会计负责保管,法人章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司总经理批准; 出纳在开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司总经理批准; 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须总经理领导批准; 非正常经营业务调出资金须经过公司总经理批准; 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得
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