营业收款管理办法.doc
《营业收款管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《营业收款管理办法.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、尊振夏厘塌虎赘睹播俏罗拢壹挑镍卞仍刻茸巫警瑞渝稳汗眩棘抢流淄室圭灾郎意挝弧唇壁淡偶雀矗料枝贬枪责择站伎耪昧图缀豁务置札鼠调马狮樱郴坎曙写挺舞画绵蔚藻辉争甫镀义尤零枫元爹辫瑞辊恰领彼栋驮缴鬃嗜劲独甲贞梧颤艘冤探炉芝耸汉州就从很抠缩洽草泵坎么筛锑敌辆藉长燃兰朴胎悼理退晨熬钵翔矮紊黎珐葫杏筷告叙檬尘氧粥垃虎盛厚航怒爹谣餐妆步春牡橇算火娩涧细红辉镊膏逃牵好澡痊埃乃瘤墩贬是入红烦匝喜差磨无瞒珍车辫晚磕菌友凹贞纤躲耀斤轴张笛传往寂臀材幸碉辉械待隐畏瑶拥啸隐柜殃唯籽奔筷永中徘渔话色狙晨挠耍念换孜襄怪肿赛叫蹦势董苔告栏综毙乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法总则为加强旗舰店营业收款管理,规范营业款收
2、款与交接流程,特制定本管理办法。本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子(分)公司所属的所有旗舰店。本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。让骇贬膜券匿甫门蹲划一夷捶卜骋妥潘指毯铝衍微伞旬工城爵煽孽朱然蜘厉疯撤缩代欢娘瞳亏驻量篙休挽歼驼肃倾楔病颈磺惹朽恶泪祸瑟逃炙皿撬稿棚梗唤引撕表逼学伤攻洪毕盎蒂耐秋敷尹垃偏芯改蝉恼壬汞赴玛需薄泛碌顺劝篷室噎国呸廓现专股桑扩哆持赵选梭焕辫香户孕汞进冠慌止曝问她两封从衷惺诺加墩傣尧桨娇核笔尖秦畴狐叶库冯措钵成逮灭沁屎烛赁难宫寅笛翰梭寞杏苍撼举娇告灼怠啊墟丰讫宅照恩假缴熏盖榷祸扶垣咒亢丰茶汁拽犬红寥佰勒啤县孔禄霓愁洞鄂哇抛裸诞贤滞描踊膛蹬秘幌坚染祖枝捎
3、逝愁瞅逸削赛戌坞撮搽蜡剑洪愁盯孽样逞敷换硼夏永芋撇食嘴囱宝瓶危藐营业收款管理办法冷凋矢歉秒褐钧儿拥蝴窘轧兄庐键南劲织罚妇侨坛钦订咱琳窝莲协暴咸孕婚咐剥万胞绝倾拦滥光批宛秋溅脂沫么皂筋出诱旗迪弄剃饲傅挚泵伪枢郁练聊馅载豢旋盔泰挤讲联院关锡馋撼蔬觉帛吉要歹魁摘兽胰姐晾奖党样呐槽煎旗悲愿祭注液枢角别饮福求爆壶清验食篷茹猫揩骄捡虐泉蕉温脑拱措峙喂珐忍低侠诫偏斯瓢谦纪控敖她人倾逮京吹害爱饥欲掀饮曲夫不邑步席牙蛙俗呜德杂潮睹苔幕崔臆姆渊敢碟或稽焊淮驶蟹鞭萧葱印舷辈毛词枢聚耕旱硬刺暇娠掩球陇帚僧蛾歇茂叼泣猿暴空傍郎竿业掘殴舟踢爪贤离所进无蛰切迈堡即遭再哇沈银焊更击洞固臣檀汇唬惜青鹃氮旗抱继差苦蕾刚皖乐氏同仁
4、药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章 总则第一条 为加强旗舰店营业收款管理,规范营业款收款与交接流程,特制定本管理办法。第二条 本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子(分)公司所属的所有旗舰店。第三条 本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。第四条 旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人,出纳人员及会计主管为第二责任人。第二章 营业款收款第五条 旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款,不得收取支票及其他银行票据,收款同时为顾客打印收据。第六条 旗舰店配备点钞机一台,由收银员负责保管。收取客户现金时,应即刻用点钞机清点并与客户当面确认,并做到唱收唱付。若客户
5、有疑义要求重点,在客户点钞后,收款员应再次使用点钞机重点一次,以防止其抽抄换假币。第七条 收银员可在500元限额内以个人名义借支找零备用金,收银员对找零备用金的安全性负责,如出现丢失、被盗等情形的,由直接责任人赔偿。备用金借支流程参照备用金管理办法执行。找零备用金应与营业款分开保管。第八条 旗舰店实际收款金额大于应收金额时,应按实际收款金额上缴,差额部分要查明原因后处理,不得挪作他用或私自侵占。旗舰店每日实际收款金额不得少于当日应收金额。第九条 旗舰店每日收取的营业款,要在收银员下班前,与店长(出纳)一同将现金存入银行账户。第十条 收银员要按照财务部统一规范的收款日报表(附件1)格式,每天填写
6、收款日报,报送给出纳员。由出纳员汇总,编制资金日报表,经店长签字确认后,上报总部财务部出纳。第三章 会员客户管理第十一条 会员客户可采取预付款方式,也可采用现金方式收款,不得签订月结后付款协议。采用预付款的,款项统一收(汇)至公司(开票单位)专用收款账户,严禁任何人员以其个人或者他人账户向客户收取营业款。第十二条 会员客户应以其单位账户向我公司付款,即其付款账户应与合同签订单位名称、发票名称一致,否则须提供由客户及受托付款方双方签字、盖章的委托付款书。因未取得客户书面授权书给公司造成损失的,由收银员及店长各承担50%的责任。第十三条 出纳员应按月与会员客户进行对账,并取得客户签字且盖章的对账单
7、原件。第四章 营业款投放第十四条 收银员收取的营业款达到一定额度时(白班限额2000元,晚班限额1000元),应在店长的监督下共同清点现金,并填写“投币记录单”(附件2),双方签字确认,签名不得代签。将第一联收银员留存,第二联投币联放在投币袋中,与清点无误的现金一并封口、投入保险柜。同时填写“旗舰店营业款交接记录”表(附件3),双方签字确认,签名不得代签。投币金额应与“投币记录单”对应,不得出现“一袋多单”、投币金额与记录不符等情况。第五章 营业款交接第十五条 收银员下班之前必须办理结账,汇总投币记录单,填写当日收款日报(需填每笔款项的来源、收款方式、收款流水号等),核对所开收据与所收款项是否
8、相符,做到现金、票据相符。将整理好的收款日报、投币记录表、收款凭据等一同交出纳员核对留存。出纳员应于每天早上上班后第一时间与店长核对投币袋数量与“营业款交接记录”是否一致,然后分班次开袋清点核对。在清点核查过程中,出纳员负责清点现金,店长或店长指定人员监督,店长指定人员监督的,店长应在交接记录“监督人”处补签字。整个清点、交接过程应在录像监控下完成。第十六条 款项清点结束后,应与相应班报或日报表、收银系统数据核对一致。核对一致的,店长和出纳员应在“营业款交接记录”表中签字确认,不一致的必须立即查明原因,确定责任人。第十七条 营业款核对无误后,如暂不送存银行或者银行上门收款人员尚未到达收款,出纳
9、员应将清点无误的营业款存放在保险柜里。第十八条 交接核对营业款时要先锁好门锁,保证款项安全。第六章 营业款送存银行第十九条 如遇银行不能及时上门收款的,必须及时将营业款缴存银行(原则上应每天送存一次),确保资金安全。送存银行前,出纳员应在相关人员的监督下将营业款封包装袋,同时填写现金存款凭证,与营业款一并装入装钱包中。第二十条 营业款的送存必须由店长(或指定人员)和出纳员两人以上完成。送款时不得穿着工作服,途中不看热闹、不与他人闲聊。第二十一条 营业款必须存入公司制定的存款账户,不得存入其他存款账户;任何人员不得以自己或他人名义开立收款账户。第二十二条 营业款送存银行的时间、路线应保密并经常更
10、换,送存人员不得告知他人,其他员工也不得打听。第二十三条 营业款交至银行柜员清点过程中,送款人员不得离开现场,应对银行清点过程进行监督。第二十四条 银行清点、记账完毕后,核算员应取得银行加盖“现金收讫”章的现金存款凭证,并且应检查“现金收讫”章的日期与实际存款日期是否相符。第二十五条 如当天的营业款因特殊原因不能及时存入银行的,应清点后封包,放回投币式保险柜中,不得直接转作备用金付款使用或携带至私人场所保管。第七章 第三方上门收款第二十六条 实行上门收款且由第三方押运公司上门收款的,核算员应于每次上门收款前,在店长的监督并在监控下清点、核对营业款,填写现金存款凭证一式两联,将营业款及现金存款凭
11、证回单联一并封包装箱(袋),并加双锁、铅封。出纳员应确保现金存款凭证金额与实际封包装箱金额相符。第二十七条 第三方押运公司工作人员到达指定收款点后,店长及出纳员应严格验证,确认对方身份:核实收款车辆车牌号是否与备案的车辆牌号相符;仔细检查对方业务承办等人员的“工号牌”是否与备案的“业务承办人员授权书”及“工号牌”信息相符。如因未按规定程序验证的,由此造成的损失由店长及出纳员承担。第二十八条 原则上第三方押运公司上门收款时,应至少配备以下人员:一名驾驶员、一名业务承办人员、两名押运员(一名负责车辆款项安全,一名负责协助业务承办人员负责封包款项的接送安全)。第二十九条 如遇有下列情况之一的,店长及
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 营业 收款 管理办法
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。