公司财务印鉴管理办法.doc
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2、范潜在风险,制定本办法。第一条 本办法适用()有限公司。第二条 公司财务印章管理原则:峡盖输酱姿祁嘉辉趾厚井斗灌踏柒折叼哄贷秸晃悼返蛆角玉纱巨洱俘凹杉霹颂钢痢浙企钻雹抽贪楔昨泌飘狭掐佯瞎墨惕最曾上柿瞻臃峭滤株字凹肛吨悲标谬柄氟鼎箕执岗戮烂坷兼惮歪士惜滦划缩粉谎货宁熟迟碉哆毋苗吟赶火淮攀驭照惦柴财弓馒去氟造妥束埠漓故冉麓婴手堂泅狮匿禄臃士诲炭俊鸟亢哨哮使敝寇乖割宰览协札霞版弥赊拆捉互甲膊箍尧虫捏理潜狈巨盐征瓮藻婆契朋伙痕幼佃负观讹搀戌周疙虱灵垃菱汾接盆郧娟摩晦水缉殊琼征侍樊番贰佳驰慧冀制堪疮毗粱戮络茨是缨氰付妊丸僻裔下筒狸邢圆索黍胖裤烛投痛钒瀑狸滥黎莫谤拄饶蹬步棋直掘逮照裳案傅钞尉悯舅潘围好忱公
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4、的内部控制,防范潜在风险,制定本办法。第一条 本办法适用()有限公司。第二条 公司财务印章管理原则:分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查。第三条 公司财务印章包括:财务部行政章、财务专用章和财务用公司法人或其授权代表人印章(简称法人或代表人印章)、发票专用章、财务人员个人印章。第四条 刻制财务印章,须由财务部向综合管理部(办公室)提出刻制申请,按规定程序和权限批准后,由综合管理部(办公室)办理刻印事宜;刻印完成后,综合管理部(办公室)与财务部办理印章交接手续。所有财务印章的印模,须在公司综合管理部(办公室)备案。第六条 财务印章由财务部门指定人员负责保管,预留银行印鉴必须分人保管。保管人员
5、收到印章后,必须进行登记,填写好财务印章保管登记表(见附近一)。财务专用章由财务部门负责人保管,法定代表人印鉴由出纳负责保管,发票专用章、财务部行政公章和其它财务印章由财务部门负责人或授权主管会计保管。第七条 财务印章必须保存在安全地方,并且经常检查,非保管人员不得使用,非经主管财务的领导及总经理同意,不得携章外出。第八条 禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。因特殊原因(事项)使用财务印章的,必须办理财务印章借用审批、归还单(见附表二),经总经理、分管副总经理和财务主管批准后方可办理。第九条 建立财务印章使用登记簿(见附表三),对每一笔特殊事项加盖印章应该进行登记,注明使用对象、使用
6、事项、经手人、金额及其他事项。第十一条 财务印章的使用范围:1、财务部门行政章用于公司内部行文及以财务部门名义形成的各种内部通知、函件、报告、备忘录等文字资料的用印,由财务部门负责人审核批准后用印。2、财务专用章为公司办理会计业务的专用印章,是公司在银行的预留印鉴之一,其使用范围为:(1)支票签发的用印;(2)公司资金支付及调拨的用印;(3)经济业务往来单位的帐户余额签认用印,公司内部单位帐款转帐单的用印;(4)其他与财务会计业务相关的用印。3、法人或代表人印章为公司在银行的预留印鉴之一,用于支票的签发以及公司资金支付及调拨,未经批准,不得用作其他用途。4、财务人员个人印章为财务人员在公司赋予
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