职代会预决算报告.doc

*公司二七年财务决算及二八年财务预算报告各位代表：二七年是我们公司极不平凡的一年，在集团公司正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩，自营出口实现了量的突破。剔除历史因素，我公司已扭亏为盈。受公司董事会的委托，我就二七年度财务决算和二八年度财务预算向大会报告如下，请予审议。一、 公司二七年主要经济指标完成情况二七年完成（按现价计算的）工业总产值*亿元，实现产品销售收入*亿元，发生期间费用*万元，实现利润*万元，全年销售收入费用率为*%。与二六年相比，产值增长了*万元，增长率为*%；销售收入增长*万元，增长率为*%；期间费用总额虽然增长了*万元，但销售收入费用率下降了*；销售毛利率增长了*%；利润总额增长*万元，实现扭亏为盈，全面完成年度生产目标及集团下达的任务。二、 公司二七年末财务状况1、 总资产：2007年年末总资产*万元，比年初减少*万元，原因是清理其他应收款等往来账，其他并入应付账款科目2、 总负债：2007年末总负债*万元，比年初少*万元，其中流动负债的减少是由于本年清理往来账所致，非流动负债减少是由于本年归还了贷款*万元所致。3、 所有者权益：2007年年末所有者权益为*万元，比年初少*万元，原因在于本年计提了投资损失*万元，抵减本年利润*万元及资本公积*万元，形成所有者权益减少。三、 公司有关财务指标2007年应收账款周转率为*次/年，上年同期为*次/年，周转率上升*；原因是今年对应收账款进行了全面清查，处理了部分呆死账，加速了应收账款的回收，从而提高了周转率。2007年存货周转率为*次/年，上年同期为*次/年，周转率上升*，说明存货周转效率有所提高；原因是销售收入得到较多增长，材料库存得到有效控制，并消化了部分积压物资。流动资产周转率为*次，上年同期为*次，上涨*次。剔除历史原因，2007年净资产收益率为*，上年同期为*，上涨*，说明公司获利能力大大增强。四、 职工福利2007年，公司除了按照相关规定为全体员工办理各项社会保险关系，缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险及生育保险等社会保险*万元，还按新标准交纳了住房公积金*万元；为职工提供免费工作餐*万元；另外，公司还为特殊工种员工及女性员工提供体检；为优秀员工提供人身保险，受益人包括员工本人和家属。五、 二八年财务预算情况通过2007年财务数据的分析，我们有理由为2007年公司取得的成绩感到自豪，因为这一年公司励精图治，开拓进取，近几年来首次扭亏为盈。同时，我们也清醒地认识到，2008年即将面临的困难不少，任重而道远，要实现公司长远战略目标，还需付出更大努力。1、2008年经济指标目标值：经济指标集团目标任务公司内控目标实现销售收入 *亿元*亿元目标利润 *万元*万元净资产收益率*流动资产周转率*次*次2、严格按照国家及地方政府的相关规定缴纳各项税费，保证职工工资的及时发放和各项社会保险的按时缴纳。各位代表，二八年是我们公司充满困难和机遇的一年，同时也是我们公司克难攻坚求发展的一年。由于国家今年提高了标准，我们还面临着很多困难。但我坚信，公司在集团公司的大力支持下，在公司领导的正确领导下，在各位代表的积极带动下，只要公司全体员工团结一致、齐心协力、奋力拼搏，我们的目标一定会实现！合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第 4 页 共 4 页