西北实业股份发展规划.doc

业 务绪言：公司目前将本体产业定位于环保产业，重要产品有汽油添加剂，柴油降凝剂，二茂铁衍生物及废塑料炼油。(节油剂)公司业绩从97年进行资产重组，变成股份制经营以来连年高速增长，到99年终，净资产达成6800万人民币，重要归功于以下因素: 国家对高科技公司及环保产业在政策上的支持，而公司的产品正是立足于环保产业的高科技产品； 技术先进，重要产品的各项指标都为国内同类产品前列； 垂直业务整合，生产的二茂铁既是独立产品，又是燃油添加剂的原料，使公司能将成本减至最低，获取最高利益； 高层管理人员对未来形势的把握，中层管理人员的协调，以及员工们大力合作，从上到下形成高度的凝聚力；历史及发展：业 务本公司本公司成立于 年 月，重要股东有 ，注册资本为 ，公司下属两个分厂，泾河分厂月生产能力大约为 吨汽油添加剂， 吨柴油降凝剂， 顿二茂铁衍生物，渭南分厂废塑料炼油生产能力为每月 吨。到2023年10月31日，公司共有员工 人。现有业务陈述于招股日期之前24个月的期间(1998年11月 日至2023年11月 日)，本公司重要业务如下:购买及兴建厂房：泾河分厂： 年 月获 批准，于 年 月投资兴建， 年开始施工， 年 月落成。或 年 月从 以 元人民币购得厂房。渭南分厂： 年 月获 批准，于 年 月投资兴建， 年开始施工， 年 月落成。或 年 月从 以 元人民币购得厂房。生产：1.汽油添加剂：于 年 月投产，初期每月产量为 吨，由于技术提高和扩大生产规模， 年 月产量增至每月 吨。2.柴油降凝剂：于 年 月投产，初期每月产量为 吨，由于技术提高和扩大生产规模， 年 月产量增至每月 吨。3.二茂铁衍生物：于 年 月投产，初期每月产量为 吨，由于技术提高和扩大生产规模， 年 月产量增至每月 吨。4.废塑料炼油：于 年 月投产，初期每月产量为 吨，由于技术提高和扩大生产规模， 年 月产量增至每月 吨。能源及水的供应：自 年 月投产以来，公司在电力，水的供应方面，业 务品质控制品质控制设施跟踪服务体系ISO9000品质管理标准认证销量1.汽油添加剂 98年11月1日99年10月31日 吨 99年11月1日-2023年10月31日 吨2.柴油降凝剂 98年11月1日99年10月31日 吨 99年11月1日-2023年10月31日 吨3.二茂铁衍生物外销 98年11月1日99年10月31日 吨 99年11月1日-2023年10月31日 吨内销 98年11月1日99年10月31日 吨 99年11月1日-2023年10月31日 吨4.废塑料炼油 98年11月1日99年10月31日 吨 99年11月1日-2023年10月31日 吨销售地点:汽油添加剂重要销售区域为柴油降凝剂重要销售区域为二茂铁衍生物重要销售区域为废塑料炼油重要销售区域为客户层面:1.汽油填加剂：最大固定客户是 ,平均每月定单为 吨；第二大固定客户是 ，平均每月定单为 吨；前五名客户定单为总定单量的 %，总共有 固定客户。2.柴油降凝剂：最大固定客户是 ,平均每月定单为 吨；第二大固定客户是 ，平均每月定单为 吨；前五名客户定单为总定单量的 %，总共有 固定客户。3.二茂铁衍生物：最大固定客户是 ,平均每月定单为 吨；第二大固定客户是 ，平均每月定单为 吨；前五名客户定单为总定单量的 %，总共有 固定客户。4.废塑料炼油：最大固定客户是 ,平均每月定单为 吨；第二大固定客户是 ，平均每月定单为 吨；前五名客户定单为总定单量的 %，总共有 固定客户。收益：1 1998年11月1日-1999年10月31日总收益： 万元汽油填加剂带来 万元收益，占总收益的 %；柴油降凝剂带来 万元收益，占总收益的 %；二茂铁衍生物带来 万元收益，占总收益的 %；废塑料炼油带来 万元收益，占总收益的 %；2 1999年11月1日-2023年10月31日总收益： 万元汽油填加剂带来 万元收益，占总收益的 %；柴油降凝剂带来 万元收益，占总收益的 %；二茂铁衍生物带来 万元收益，占总收益的 %；废塑料炼油带来 万元收益，占总收益的 %；产品开发：继续研制汽油填加剂第四代产品，5号柴油降凝剂，废塑料炼油技术改善；研制开发污水蓄凝剂；开发环保领域内其它产品。市场推广：宣传方式及费用：售后服务小组与技术支持：其它：人力：公司人数从1998年11月 人，增至1999年11月 人，到2023年11月，雇员人数再增至 人。认可：年 月，公司获得国家“双高”认证；其它：管理架构：公司管理架构图如下：陕西西北新技术实业股份有限公司战略发展规划草案目录l 前言l 西北实业股份的使命、愿景、目的、战略l 西北实业股份整体的业务目的l 截至十二月三十一止两个财政年度的特定目的l 达致目的l 其他发展计划l 基准及假设l 股份发售所得款项的用途前言1、西北实业股份的发展历史：公司沿革、股改介绍（设立方式、是否有资产剥离如何剥离、增资额和出资方式、重要股东说明等）2、西北实业股份目前经营状况：公司过去二十四个月的营业收入（其中主营业务收入）、税后利润、重要产品的销售量、市场占有率；资产规模、负债规模等3、西北实业股份现有产品及市场状况：现有产品组合及各产品的利润奉献结构、现有产品的技术先进性、现有产品的市场容量、市场容量的发展趋势、竞争性产品、知识产权拥有情况等4、西北实业股份的组织和人员状况：董事会构成、经营团队构成、员工人数、员工年龄构成学历构成、高资历员工所占比例。公司部门设立、下属分公司结构与职责配置等5、西北实业股份科研组织及人员构成：最高负责人、人员构成、年龄和学历构成；科研部门分工和职责等6、西北实业股份营销组织及人员构成：最高负责人、人员构成（年龄及学历构成）；营销体系与渠道；部门设立、分工及职责等7、西北实业股份生产制造组织及人员构成：最高负责人、人员构成（年龄及学历构成）；设备状况（先进性及规模优劣势）；质量保证体系；客户对产品质量的投诉率等8、西北实业股份采购组织及人员构成：最高负责人、人员构成（年龄及学历构成）；采购体系、渠道、重要原材料及其市场满足限度、重要供应商（前五家的采购量、地址）、运送方式及其便利性、原材料采购质量的稳定性等9、西北实业股份的使命、愿景、目的、战略1、 使命：致力于改善人类的生存环境；致力于提供连续的股东回报；致力于造就高素质的员工群体；2、 愿景：通过2023努力将公司建设成为中国第一流的环保科技公司，并通过我们领先的创新技术形成国际影响力。我们认为，中国第一流的环保科技公司的标志是：1、 主导环保产品国内规模领先2、 环保创新技术国际先进3、 经营业绩连续快速成长4、 客户、股东、员工、公司均能得到可观的回报3、 目的： l 财务目的：2023年实现利润 万元；每股收益达成 元；净资产收益率达成 %，2023年实现利润 万元；每股收益达成 元；净资产收益率达成 %，2023年实现利润 万元；每股收益达成 元；净资产收益率达成 %l 非财务目的：2023年l 管理目的：完毕技术体系、生产体系、营销体系的完善和改造l 技术目的：加速启动汽油清净剂的中试和产品化开发l 市场目的：拓展现有客户群和市场区域；发展大客户；加速启动代理渠道建设。2023年l 管理目的：上半年完毕国家级实验基地和研究生西安工作站的建设；通过ISO9000质量认证。下半年完毕“西北实业”科技园建设；进一步完善考核与激励体系；大力引进和培训技术及管理人员。l 技术目的：上半年完毕汽油清净剂的产品化，完毕以环保、航天等行业应用对象的二茂铁衍生物的产品化开发；完毕以扩大生产能力提高产品质量为目的的设备改造、工艺改造项目。下半年完毕纳米技术的应用，推动目前燃油类添加剂的升级换代，完毕污水解决剂的产品开发，完毕废轮胎的回收项目论证。l 市场目的：大力推广汽油清净剂，在全国建成相称规模的代理网络；投资西安市天然气加气站的首批项目完毕。2023年l 管理目的：公司的事业部制组织体系改造l 技术目的：完善纳米技术的应用性研究体系，完毕纳米技术在其他环保领域的个别产品应用，l 市场目的：推出天然气水合物产品、 污水解决剂、废轮胎炼制超细粉末的市场推广4、 公司战略：将技术整合与应用作为公司的核心技能加以哺育，建设高效的营销体系和投融资体系，支持公司成为中国一流环保公司之愿景的实现。西北实业股份整体的业务目的下文为董事对截至十二月三十一日止两个财政年度市场及本公司整体业务目的的建议。市场董事预计，中国燃油行业在本业务目的所述期间及以后会有强大的增长潜力。根据业内预测，国内外对燃油行业产品的需求，会因经济发展、城市化进程的加剧、政策的扶持而继续上升，本公司的策略是以燃油添加剂为此后发展的重要产品领域，并尝试进入环保行业的其他领域。公司定位本公司的定位是在燃油添加剂行业做成中国的第一品牌，虽然在国内有许多其他的公司生产燃油添加剂，但本公司凭借自身先进的技术和管理及运营系统，将雄踞于汽油添加剂和柴油添加剂两个市场。除此之外，本公司还将尝试性的进入环保行业的其他领域。新产品组合本公司将致力于发展集中高附加值的专门产品组合，及掌握市场新趋势。新产品的组合预期涉及：汽油添加剂的更新换代产品：使用范围：柴油添加剂的更新换代产品：使用范围：二茂铁：使用范围：污水解决剂：使用范围：客户服务董事相信，为客户提供技术支持的做法，在国内市场尚未普及，且尚待发展。本公司故意开始为客户提供全面、周到的技术支持工作，同时对客户提供跟踪服务，以便及时的了解客户需求，促进新产品的开发。本公司计划为燃油添加剂业务部、二茂铁业务部和污水解决剂业务部成立售前的技术支持和售后跟踪服务组，当中有经验丰富的工程师随时可为顾客提供实际技术意见，及解答顾客技术问题。更大的成本效益本公司致力通过多种渠道提高经营成本效益。根据计划，管理资讯系统将引入ERP系统，预期于三月完毕。经改良的系统会及时为财务及成本分析提供更多财务及会计资料，使管理人员可以更有效地监察成本。此外，预计扩大产品的生产规模后，可带来更大的成本效益。截至十二月三十一止两个财政年度的特定目的本公司根据上述整体业务目的，制定了下列特定目的： 2023年 2023年 上半年 下半年 上半年 下半年生产汽油添加剂： 吨 吨 吨 吨生产柴油添加剂： 吨 吨 吨 吨生产二茂铁： 吨 吨 吨 吨生产污水解决剂： 吨 吨 吨 吨销售及市场推广：2023年下半年l 完善客户管理体系；进一步锁定汽油添加剂、柴油添加剂的重点客户，抓紧开发大型关键目的客户；l 打好柴油添加剂的冬季推广战役，进一步拓展柴油添加剂的市场；1. 进一步渗透江北市场2. 开拓江南市场（5#柴油添加剂）2023年上半年l 进一步开发汽油添加剂及柴油添加剂的大型关键客户，进一步改善客户结构，提高销售额l 污水解决剂的推广启动，开始向已有炼油厂客户推广l 开始申请外贸许可权，寻找二茂铁衍生物的国内外代理2023年下半年l 开拓二茂铁衍生物的市场开拓欧美等国际市场，国外代理商及重要用户开发2023年上半年 l 污水解决剂市场推广1、 营销推广计划的实行2、 拓展并开发与华北、西北各地大中型城市的环保局及环保研究所的关系3、 运用已有炼油客户迅速进入市场4、 向华北、西北各大城市的污水解决厂推广5、 向华北、西北各大城市的造纸厂、煤矿等污染重地推广2023年下半年l 巩固和拓展二茂铁市场、污水解决剂、汽油添加剂及柴油添加剂市场，并完毕全国的销售网络建设管理资讯系统公司预计于 年，投资 万，实行ERP产品，提高公司整体的管理水平，减少运营成本。质量控制于2023年年终申请国家ISO9000认证。其他新建项目为了更好地为公司筛选有市场前景的技术项目，保持公司具有高速增长的能力，公司准备于2023年下半年，斥资 万，建立西北实业“科技园”。达致目的预计借助于本公司计划发展的新产品组合所带来的强劲需求，本公司可掌握国内外新市场走势，并以燃油添加剂为主业，辅之以环保行业的其他有市场前景产品的生产。董事相信，新产品的强大市场需求，加上产品优良的质量，以及完善的售前技术支持和售后跟踪服务，本公司可抢占市场先机。此外，又相信待股份发售完毕后，本公司将具有所有其他必需资源以达成上述目的。1、成本诚如上文的时间表所列，估计设立各项新生产及辅助设施的成本如下：估计设立成本(万元人民币)燃油添加剂汽油添加剂二茂铁污水解决剂提高内部管理资讯系统仓库及辅助设施科技园 总计：董事相信，上述成本可由股份发售筹集的资金拨付。2、原料本公司计划增购 ，分别由1999年约 吨，增至2023年 吨。凭借与 公司的长期合作关系，董事认为，增购 不应出现困难。但是请参阅本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。本公司将与若干原材料供应商订立长期供应协议。2023年，本公司除了目前需用量外，还将需额外约 吨的 。2023年，本公司除了目前需用量外，还将需额外约 吨的 。3、技术知识根据与 公司订立的技术许可协议，本公司将从 公司引进制造新产品的技术。根据与 公司订立的合作开发协议，本公司将与 公司合作开发 产品。因此，董事相信，本公司在技术方面有一定的优势。4、政府批文其他发展计划本公司亦考虑在截至2023年12月31日止期间将从现有的燃油添加剂领域有选择的进入其他环保行业的领域。 进行详尽的市场需求调研后，将进行燃油行业其他产品的研发； 运用国家对环保行业的政策扶持，以及公司现有技术的延伸，将尝试性的进入环保行业的其他领域； 为了防范国家政策对燃油行业不可测的影响，尝试对其他能源进行开发和运用。选择上述领域是希望借助公司在燃油添加剂方面已有的技术积累，将研究和生产领域尝试性的扩充到环保行业的其他领域，以防范由于经营方向较窄带来的风险，并且能使公司具有强大的可连续发展能力。本公司对于研发的技术可采用自行开发、合作开发和购买等方式，但都务必获得知识产权。朝者这些业务目的，本公司可把握适当时机，在发展基本业务以外，进行合并及收购。基准及假设上述本集团业务目的均按照下列假设而制定：1. 根据本招股章程“股份发售的构架”一节所述而完毕股份发售；2. 根据行业分析，虽然能源需求结构没有变化，但对能源需求的绝对数量是上升的，因此燃油添加剂市场的需求是上升的；3. 本公司可以以一直经营方式继续经营业务，并可以与本公司现有的客户保持长期的合作关系，不受干扰地进行自身任何发展计划；4. 本公司将可就自身所有发展计划，取得政府有关机构的一切必需批文，涉及环保当局发出的最终接纳证书；5. 本公司不会受到下列(涉及但不限于)对自身业务或发展计划导致不利影响(不管以何种方式)的问题或干扰： 原材料、能源、水或电的供应短缺或停顿或价格的大幅飚升； 发生严重工业意外或天然劫难，致使本公司须中止业务； 本公司的机器及设备严重故障； 发生影响本公司业务的严重劳资纠纷或工业行动； 严重劳动力短缺或工资大幅增长； 政府政策对本公司业务导致不利影响； 任何其他不可抗拒的事件。此外，请参阅“风险因素”一节所述的风险因素。若发生任何一项有关风险，本公司预定的业务目的也许受到贻误或影响。股份发售所得款项的用途股份发售所得款项净额(扣除本公司就股份发售须付的包销费用及估计开支后)估计约 万元。本公司目前计划股份发售所得款项净额用于下列用途：若股份发售所得款项净额没有及时用于上述用途，董事现计划将所得款项净额存入财务机构作有息存款。