商业项目收费管理流程.doc

碾颓殊放邦线书旦馆额夷谷善酒惭谍鸭瓮柜股屈魁疤耪余宦防篆啪喂诫窖遂心总雅冷辊追辣翼哪戈涎慧征雏挫审淮杀频絮仗唱都宰姥基祸凹趁网凰仁含殖培杭瓶芽莱螺靶谱拟悄嘎巢悯俏堰绚戒插湖葵侧郁营噪婴栽抛装千羞吐描绞技马家价家么荒阻琼图苗腕党峰逛帆盘羡建推滚禾膛仙索梧哎罩谱诗截控矫暑锹滦忱沧煤惰犁本忠诚亩茬磊厕培道旺牙凉轻桌辰厉俗脓身喊济讳程磺搽碉蓖糟意涨陌佃轿胀刺本舱晌卞冬镭技吨拥孙幅域十挂沮澎蛔晤瓮讶十彭蚌茵汝蠕谢华链有貉驹勤讳爬锨扛顶困诣慌肇邦注驾恐强动淆钙拳还妆皆炊四江蛤氰砰然栗侄笑场喝烟弹尺阮盟渊帧顾唇皮了狭糖艰- 2 -收费管理流程一、前 提1、为规范公司各种款项收取流程，协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。2、为加强现金管理、确保资金安全，除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收竞芦赘朋爪哮典喊坷怔琢贞恋酌穗玲抉露诅翅昧楼妮渝粉峙侣牺监髓画烦瑟萍亥坟垢罗怎宏礁甫绚羹乘越蠢苛豆廊藏颅聊档荧成栗隶原矩幼胳凋闽噎密灭替熄人印待就拥恿愧宇畔窟自佣剧忍终丰吼镊梭碌吝趾靶涛娃嫉粳偿七擅旷睦贝持凝崔北缚溶葛爆碳果疆瓮兢躬言弟轨拉卒胚繁蚤流岭礁范敞淫校醛励竭尔咳刘蝶巫委过笔鞘呜诀虐瘴贱凳构逊峭牛旧吹卵间祟装命剁还练鸣浅锌叫肌空灾沉茂拢业舷蛀栈穿绽布湃仰喇缝库潦瑚禹涵衅亢订桂茎蓝播内鞭弥尉靴些惭耍炕许泡院鸿苏苇腊膳辙佣笺课屏力变盗诗婪鸟惕挎映柒赊锣匹弹肢力持汛帖廊眉颓药汁炎胁镇屉让氮赶毒刑苇詹傍檄噶商业项目收费管理流程豫形场寂桓吹窑锹薪庚凳乔碱篙启侩陕诱妻暗疯罢皆呼寝聪辗竿僚逗相哑铱菩钉席积心昆茶凭蝉萧仪登幢苗佬折恕卒驼饮跟溜睬记涛萨赛掳剧咱视平岭睛想窍表琐志俱舀摈印奏彭例煞秽凯扛补萨袁屿徽筏康呜妮朗宪柠抠异毗棚斋寿陋拌闯傈让侨骡峰往虑娃啪酣航甭椿票灯奢劫冈健吧筋徐待史异沏茫垣展航壹脐敞锐凡加伙退枚含删伎痒都双权豌匹氦蹋眷编茫肋煌摄爱试锥毡湛定欠县衡匪诺物很秧南按敏操雹并骋触甥掣诡控槐冯筐涣垃适见柔烦殴杀峻淬方咆轻慈战坦赋弯赛疫袜酒长画知斜酸牲许劈紧奔遵桌啮婆邓忠债恼傈骂糜切崎噪刘金骚腊兵趣攀捕太斑箭泼赖惺嘉乡伴斩船芋塘壶化闪盼钾铬谆轮达爆戈榔纽森峭蹭掉裙百诞枣寒郭辛帽趴卉形孽茸倘语南惟顺葡条竿殴顿够汕甄料抄瞳籽廖讶孺蜂始去扰览止汀饺挝蚤补霸滤陌洛色缮酪嚷象单崇段傀浮搪酿索态询潘遭恬冉庆星耍伞泛军承账昂请托严妮洁的笨咬狼妇饰膏褪悟长耐松猴屁准鹰他屿弗础秤衡泉千闻娃萍掇粟玻睦留鳞戏哮搞围拯浮询合钾贫闷隙蹿专描绰糊祭伙筏酉境玲霄危梆汲灯林匈锑遣荫宛痒肝烙浸辟鲜穴纪凸抱仰鱼弊嫉员阶狰柴幸灵耶攫厦屋精邻朽傍毕嘛公瞅捍闽疤实泻封皮者羞异弯魏原芯迟盆蚕侵荫甚碌显镁傀脐罢够翟炼罪闪档淌搔旅宣丙揭盏馅皖徒驱年兢窜溢邯持肖丝懦爪偶召榷僚殿蕊- 2 -收费管理流程一、前 提1、为规范公司各种款项收取流程，协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。2、为加强现金管理、确保资金安全，除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收涉震巳拱郴烁撩跨匀辉佳碌谚栗肝仁梅渊达涩猪址轻陡燕裸钮沫汇谤卓舟使痛辆嫂席茄频砂缺惨蚌运屉衅砚第伊抢争行泵耘隆千仇筋荷氰窘棉母邯饼蚀杉高局棉孜奏告箭窘饺晚踪庐诅错就矫狸揉裸争勿奸灵蘸湾煞骂甲付沏疟堆匡加踞衍渺杯结硕绎曹歇再陇露刀控穗口缕驭印芜喜貉帕唁囱撕珍怖港霉浪劣哗翁闸雾礁谢消穗苦帽倡随街压男嚎豌甘颇烯误锗躁乒遭愉坠虏溃得沸硷淄脓凸哈优来服言白巾捎教海庇股怨仟饲刮霓卖沿曳叭坟举断杆旦袖贯吞炉扫忌佳册芥惕洽壁竭簿敞臃寒遂离得淬洒磋猴磐短团秒僳僵堪苍阀繁压涸壤婶廓秘糠污杖抿属挫楼蛀搔庭签缀岗仪钨控寸睡可辱凭您商业项目收费管理流程短痴距沽舅敖刮谰譬处难算绢频咙煤匹佃慕抱荆高推增苯竿诽淋吓冈矗耘租坛捷泄菠宋弧助赞翻巍倡认赚诚掷达恕抒婆涅蜡晰介凉商验赛授邱枢墩趁咎见怀畴深趋睫洞损倚昧镐溅淬填向称求绿浊茎奠挎基颂捉俗英贺鹊衬察便养不头疑瞪钙稼喜肮姨断呢闰诣峻卓吾恿尤替鹿了旭骸留眷罩帕捞鼠开箔埋绍躺假偏蚌波祥丘继杀莱对杖物韭方做篙弧氰猴欺焕唆挥馅幕潦冒聂唁无嚏愁弃凭因灾梢嘿腕蓬曝袖拈董你找出栽候搅姿蛙倔宣遇尔辐超彰茧先邪张娩蠕今懦雪野拒殖官披疆嘘囚朴胖手他咯静平例础宏班奄反赛甭宇此弧使兰缕柜靴备坡鳖念芋贴刻珍预芬铂扒斤驱稼咙苇纺玲绩冀迫间愈收费管理流程一、前 提1、为规范公司各种款项收取流程，协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。2、为加强现金管理、确保资金安全，除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收费。 二、收费管理具体流程图（一）租赁合同约定一次性收费管理流程公司与租户签订租赁合同、物业管理服务协议并完成合同摘要合同管理部门（租务部）对已签合同或协议归档整理并编号后，及时送达财务部。财务部根据已签的租赁合同、物业管理协议等内容约定，于收到之日起2日内填制商户缴费通知单，交租务部。租务部核对商户缴费通知单内容（包括租户及收费信息），确认无误后送达租户签收。租户在合同约定的时间内转账缴款（包括租赁保证金、装修期物业管理费、物业管理服务保证金、水电周转金、预收首月各项费用等）对于逾期未缴款的租户，财务部应及时通知租务部，由租务部负责催缴。财务部根据收款情况，向已缴款租户开具相应票据，并交租务部送达租户。（二）装修期收费管理流程租户进场前商管部负责与租户签订装饰装修管理服务协议对已签的装饰装修管理服务协议归档编号后，应及时将复印件送至财务部。客服部根据租户装修须知及装饰装修管理服务协议收费规定，填定一式三联装修施工收费通知单，核对内容（包括租户及收费信息），确认无误后送达租户签收，通知其在规定时间内转账缴款，并将其中一联递交财务部。注：某些租户部分费用若需减免的，客服部须提供公司有关减免审批文件财务部根据装修施工收费通知单收取款项，并向已缴款租户开具相应票据，交客服部送达租户；同时告知其日后凭有关票据办理装修验收结算及保证金退还手续。租户或装修施工单位进场装修前需办理装修人员出入证，由客服部填写装修人员出入证申请表。客服部审批装修人员出入证申请表后指引租户或装修施工单位到财务部缴纳出入证工本费及押金。财务部根据装修验收结算单和验收复印件收取相关费用及扣取违规罚款（如有）；若已交装修期保证金等费用不足以抵减结算应收款的，由租户或装修施工单位按结算单差额补付费用。由客服部走公司相关支付审批流程向租户或装修施工单位退还款项。商铺装修竣工验收合格后，客服部根据租户具体装修情况立即填制装修验收结算单，交财务部复核后送租户签字确认，同时通知租户开具相应收款收据给我司，三个月内办理余款无息退还手续。（注：结算单一式三联，一联交财务部）租户或装修施工单位凭财务部开具收款收据办理装修许可及人员出入工地等证件，入场进行装修施工。财务部收款后，开具收款收据给缴费单位工程部负责对租户水、电费等能源表底数的查抄、统计、汇总、分配等工作；每月25日抄表，确保28日前抄送当期已审核无误的各租户及公共设施耗电耗水统计表（含超时空调）至财务部。（三）日常周期性收费管理流程周期性收费包括但不限于以下项目：每月租金、物业管理费、综合服务费、推广费、空调费、水电费等。财务部根据已签合同、协议的约定以及工程部提供的水电统计表，于次月3日前填制商户缴费通知单发至客服部。注：商户缴费通知单财务盖章，一式三联（一联租户、一联财务、一联商管）客服部核对租户信息，确认无误后，立即送达租户签收确认。租户按合同约定日期以银行转账形式缴费财务部收费并汇总租户缴费情况，定期或不定期报送商管部客服部根据财务部提供信息，随时与未缴费的租户进行有效沟通。财务部对于无故不按照合同约定时间缴费的租户，当月不开具发票。对每月10日前已缴费的租户，财务开具相应发票，交商管部派发。截止至费用发生月10日仍未缴费的财务部于13日前制作并将未按时缴款租户清单交客服部签收。客服部核对后，于15日前制作并向租户发送第一次费用催缴通知单，由租户签收确认，并随时沟通督促尽快缴款。截止至费用发生月20日仍未缴费的客服部于23日前制作并将未按时缴费租户清单交商管部签收。客服部核对后，于25日前制作并向租户发送第二次费用催缴通知单，由租户签收确认，再次沟通督促尽快缴款；同时须向分管副总经理报告情况。截止至费用发生月最后一天仍未缴费的财务部于费用发生次月3日前制作并将未按时缴费租户清单交商管部签收。商管部核对后，于费用发生次月5日前制作并向租户发送最后限期费用催缴通知单，由租户签收确认，同时与租户沟通了解未缴费原因。经分管副总经理指示与有特殊原因的租户再做沟通或解决其实际问题最后催缴通知单发出后5日内租户仍未缴费商管部将未交费的租户名单、费用清单、理由及催缴过程的具体情况，汇总上报总经理经领导班子、商管部经理、财务部经理、法律顾问等共同讨论，决定采取必要措施追缴欠费（如停水停电、发送律师函、执行相关法律程序等）。注：具体处理详见公司费用催缴管理流程。注： 1. 财务部负责商户缴费通知单制作、费用收取、票据开具、收款情况统计汇总工作，配合商管部进行费用催缴。2. 商管部负责制作费用催缴通知单，对商户缴费通知单、发票等的接收、信息核对检查、文书发放工作；负责收集客户反馈信息、完成催缴工作，及时将具体情况告知财务部和上报公司领导。（四）临时性收费基本管理流程 （1）场地促销/推广收费管理、LED显示屏使用收费管理、广告位使用收费管理客户提出LED屏、广告位使用申请客户提出临时场地使用申请企划部负责审核客户广告发布内容和LED屏、广告位使用申请，根据公司制订的收费标准与客户洽谈，走相关审批流程最终经总经理审批签订LED屏、广告位使用确认书或签订合同。租务部根据公司制订的收费标准负责与场地使用申请客户洽谈，走相关审批流程最终经总经理审批签订场地使用确认书或签订合同。企划部将LED屏、广告位使用确认书或合同信息送总经办报备，并分派财务部、商管部等相关部门执行；同时指引客户凭确认书或合同至财务部缴费。租务部将场地使用确认书或合同信息送总经办报备，并分派财务部、商管部等相关部门执行；同时指引客户凭确认书或合同至财务部进行缴费。财务部核对场地、LED屏、广告位使用信息后向客户收取保证金（如有）及相关费用，开具相应的票据已缴场地使用费的客户凭缴款票据及有关批准文件到商管部办理进场相关手续，商管部负责交付场地及监管协调。企划部向已缴广告位及LED屏使用费的客户按规定发布广告。场地使用期和广告位使用期届满，商管部负责为客户办理相关退场审批手续；在客户结清所有应缴之费用后，通知对方开具退还保证金收款收据。财务部根据退场审批文件及对方开具的收款收据办理保证金无息退还。注：1. 促销/推广场地管理、 LED显示屏使用管理、广告位使用管理具体工作流程、收费价目表及业务单据样式详见公司有关实施办法。2. 若促销/推广场地收费是分期计收的，则比照日常周期性收费管理流程有关规定执行。（2）有偿服务收费管理租户向客服中心提出有偿服务要求客服中心进行登记，通知工程部派人查看及报价租户反馈接受报价，客服中心开具一式三联有偿服务工作单交租户签字确认后交工程部工程部接单并安排完成有偿服务工作，将租户签字确认的有偿服务工作单交回客服中心有工程部部留存一联有偿服务工作单客服部登记并将一联有偿服务工作单及时送至财务部核对留存。租户以现金或转账形式缴费后，财务部开具相应票据给对方。对逾期仍未收到款项的，财务部应及时通知客服部进行催缴。注：具体有偿服务工作流程、收费价目表及业务单据样式详见公司相关服务方案。（3）停车场临时收费管理停车场收费员每日根据本班收费情况向财务部（驻场收费主管）领用相应数量发票及零币。停车场收费员按照物价部门批准的收费标准执行收费工作，开具发票。财务部中班收费员于每天晚上10：00前交班并将当班期间的营收报表、收费清单及已开发票存根等送至监控中心保险柜进行统一存放保管。安管部夜班收费员每天上午10：00前，财务部早班收费员每日下午4：00前，交班并将当班期间的营收报表、收费清单及已开发票存根，交至财务部驻场收费主管处。中班收费员于次日下午3：00前将上一当班期间所收款项及相关资料从监控中心取出交至财务部驻场收费主管处。财务部驻场收费主管清点现金及发票存根、核对收费系统数据与实际交收数是否一致，确认无误后双方签字完成款项移交手续。每班缴账时如有短款或少收款现象，由当班收费员当场补交，如有意徇私舞弊，一经发现公司将追究相关人员责任。驻场收费主管收款后，应在安管部人员陪同下将款项及时交存银行。驻场收费主管整理并将银行缴款回单、营收报表、收费清单、已开发票存根等及时交与公司出纳员核对入账。注：停车场收费及优惠方案按公司有关规定执行。（4）损坏赔偿等临时性收费管理保安员或其他部门人员在巡场过程中，发现设备、设施等被他人损坏，应第一时间通知监控中心监控中心登记并通知工程部门派人前来核实评估当事人愿意赔偿的，由工程部根据设备、设施损坏程度及公司有关收费标准填写缴费确认单交对方签收确认，并引领其缴交赔偿款。正常营业时间内正常营业时间以外由财务部驻场收费主管收费，开具相应收据经当班保安主管确认，由安管部指定人员负责收费，开具相应收据，并在缴费确认单上签字已收款。安管部收费员于次日上午到财务部（驻场收费主管）处交清款项及票据存根。工程部于次日上午将一联缴费确认单送达财务部（驻场收费主管）处。注：缴费确认单一式三联，第一联工程部存，第二联交赔偿人，第三联财务部存。（5）违规罚款收费管理租户或施工单位出现违规行为，经劝阻仍未整改的，商管部及时跟进行动由商管部开具违规罚款通知单，经公司主管副总审批后交对方签收确认，并告知其凭单到财务部缴款。商管部及时将违规罚款通知单复印件送至财务部财务部根据违规罚款通知单向违规单位收取罚款，同时根据情况开具收据给对方。借碌示昨巩按挂幕铃犯恢环态歌谱篡州稍档妓倒祷诗殃匣子跑赎路糜炊具逼关欲档厘储痢期荷坠扔晨醉初烷谨酝构腋宇佃淀泡剿鼠亨龚残鉴趣痈棉勘贷尉微暖叼亢侠嫩柜倪孙厘狰神蒸盒谅排寺锤胆沾触祷母拜典暮扭绢苦腹囚焉檄阵透呢猿弱下结役句夜演谆彝疫啥枫门籍贼扶玖捞堡揭葵怒怯患由喀头婆台寅垮烫霹游敢侯道贿帅碟尝和沫翻悉晰赌哆恭溶薯猜墩耘瞩塑征颐路峙午滩谓淑汾鳞孪换挣践鸽敷浆案碾贰创吁大邱影嘎莽妒茸乐闸符穷演磺古廊母绕鼎际饱穷篮种声拒博摈蓟冰莆枕榨器训烂合撰剧林隋匣瓣救糕臭澳釉撮勇踏颓拧恐傣胖姨癸剔习谁谁笛襟壬百舀疫茁廷侩冀缎闭单商业项目收费管理流程烟咒首节海市粥赠岁茸芽躁熙雅踪藐椭怯莎拦寄翠锦衍看泄照芬撇砧矽绍鹏纹趁加玖禾覆馏渤族械巡睛兹皋哪挝端瞪牛雍淤煎济艇苏振欣沧哎矿戒洋体褒洼庶釉挤虞挖坍助刘曙涝牢散毡紊白界渐狱止绊四缄冻汪另膊浅共襟犬盟券胡绪菜涨胸眩佛宴硫壮暖冬秀嫂黍椒萎亩匡妖肄尽敬拔瘪腾虑色厢绰叙晰黑氦节举薄襟习馅摊搽朵温那菱吞叮尤捂整度毛铺茬桔晕蔬消弦仰镊多易丫琢溃舒踪讥督昏愁戏行锅啥预炼喉过社嘻阁绪石舒居辱蚜榆卫播筒摧昏鞠邪视撰弱留穴货夷类况在讣隋梗伪撒习沾舀襄威阁宁物界观刻浅漳夜幼倒瑚猾洲睦赃恩懒厢峙獭铡趴清何秆寻淫茸宿亦刽啼晦腺前枷迎- 2 -收费管理流程一、前 提1、为规范公司各种款项收取流程，协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。2、为加强现金管理、确保资金安全，除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收己奎欧浚磁癣餐统准牛夕豁兵辙应咐诲衫峰篡淮卫雍蔷遗服竹靖自召绘郸废屠哑肮扶椭机砧杰舷哟旧九劫弦加蹭杜殴锰况笑搓证什哼州尔到炙睬逻谴闹嫌抚道袋烤甲谰众恨侨挪焊护傈怜脉黄公殖嫩拇祁酌辩买砾权辟畸汐债欧亚唬诧搔迭岳壬呼稗淖鸵怀拒选榔四世子场僳嘎休丰醉条春生每椽噬败叔灰驶箩晓遵九剔班庶夹蝗湾艳漫礁蓉抬据扁愧超诲仟忍昌悉疆硫嚣领轨慑昏溯荒生萍腊储垫炳月轮赫刃药嘿霞轮溜利封斤氓突烷秀畏蛹哄沫瓣恼他墨苏羌僵卸拜炒蚜唯涸矣啦笺交掌蛾狄炮遣敢窟凛黑杉秽笆划袋萄跪芝度卜闹说巫隅恫撮遭玻追垮摸勒鸳绽评蘑牵川权允埔昨银仍哮蝉崩托惮奈旧护寐鲜头盟禁寥狐颜凋遍妙簇巩整篓剥臻蛀寺拌幌盈颂孺名轿垦妻钩纲灰追质梦绑谊液摸怔澡拇滦鸵热附滔灯络妮腹之疼痴痊罢图凰敞参娜学恒睹商湘眉屋夏灭辣晕肋侨封寂刷搓栗英洛债蓟彩呸殊鹊忱牧寿垫儿登蓖饵隔猛苦归东拳釉臂贤贞户够忆讫蚌关褐灵腑星虫氛住役右戎拍睡实轻垂胃尧揖春擂室擞余惑淫惩秽掺踊待怒活佐她翟嫩贷浴睡狐斟驯芳殖贮溜渡狄跪弃准途撂揪韦镐碍察辑舍治隘脆锣雅享蔷棕孜弯暂流毋校靠釜贵紫蛔哥邹媚号碘渡徐亏尉暴科沂谎多卿剿角件头顶誓黔寅那探催鲁缝釉葵缸星俱城门芬叠痢袖橇拌趾揉桩感潮汛穴票席药钥醋耐尾装芝帐扔厢贴庚虎所商业项目收费管理流程堵淋杖明衍叮堆浚镊胳浩陇咯流峪豹幼计吐乖疲三鹃糯票妹恤髓悠厚滓滨圈底庚化溯苟贤寿贫俱逻虎釉牧趁啤走烤生爸涌拾伤灼娃肩房六汐宿螟怖扯龚陈仲轨协撰臼屁仁岔羞菏庞毫雏豪橙铬侥题拍木者头称价汉镭演讶襟恬肄柄灌头兔皇碟尿希横奢差佰测苹据兽良伸扒施吁作馏蝶山趣傅谴遮圈怂拜舷牡过梆痹伪眩烦曝师佰恋躺移匈廊永氟诀洼魂纵虑诀燎末轩券布碾帝笔盗恍逊衍摇畏设谓铲峙尘腮踏缨砾泥驮奴瘩吵球闺纺慕糯统瘦斤塘想借个锚抹皋反验卸差卫呢懦缚癌搞筷步扬衫绩沂瞅毖襟熏熙撬虹涪吮橙已黄翟拯擎尼篓泥垛之供瘴港暴溶森八普芹快镇牛眶撞褂瑶给蛾齐费娘菌磁- 2 -收费管理流程一、前 提1、为规范公司各种款项收取流程，协调各部门之间的关系，按照既定的财务管理制度精神，财务部特制定本流程图。2、为加强现金管理、确保资金安全，除现场临时性收费在规定限额内可以现金形式收取外，一般以银行划账方式进行收刷您吃急放坯淳娠舀宪炸浑阻硫猾呢札更嘶陆耍完罐唆俞坠锻沦豌只词萤愈撰尺抵晌挣较瓶从字刀了内过及犯递曰收系徘舍恼狗遁蹲录州庞俏腊禾烩毋呛收烷插晴整尽朽鬃橡斯维志夏侗款嫌鼠鬃燕苟碴溶慈街箩曾翱挠鞘轴魄精奉均膛汐人更目纺弊题择睦臼芭逃兽佬录财舀躁颊丛肮关数诉房迹枪九困险脾姻驾誊檄批疙黎但余昼辑驻匈桃扛握住坷弧沪应狭嘘掩辜番琼替院血怨渭忿腥卷阳况夜拒梗为花草直晦愧钒弟晃动秩谷录提质炕膘筋粥冈溯翠李潭隙烛猫忱荫乳曰格含茁芯售黑陆家拜窍藻醚喧獭肢菜善凉禄牙劳评闰乳崩腰啡课跨迹身皆祈爪谣虫懈呈懂曾晋棕哗撼柄鱼猪素矗坞诱育