财务管理平时作业答案.doc
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1、财务管理平时作业1答案第二章1、 S=5000(1+10%)=5500元2、 P=1000 * PVIFA 10%,10 =1000*6.145 =6145元3、 买入设备P=16000 元租入设备P=2000 * PVIFA6%,10(1+10%) =2000*7.360*1.1 =15603元P 140万元所以,应选择负债筹资比较好。财务管理作业3答案1、 全年现金需要量A = 400000*(1+50%) = 600000元最佳现金持有量Q = (2*600000*1200/10%)1/2 = 120000元现金管理总成本TC = 120000/2 *10% + 600000/12000
2、0 * 1200 = 12000元年内有价证券变卖次数 = 600000/120000 = 5次(建议:将题内发生的固定费用改为1200元,这样便于计算)2、 现金收入量 = 1000+2000+1000 + 20000+1000+8000 = 33000元现金支出量 = 10000+5000+6000+2500 = 23500元现金余绌 = 3300023500 = 9500元3、 每次最佳生产量 = (2*4000*800/10)1/2 = 800件自制零件成本TC = (2*4000*800*10)1/2 = 8000元年度生产总成本 = 8000+10000 = 18000元4、 最佳
3、现金持有量Q = (2*160000*400/0.9%)1/2 =119256.96元有价证券变现次数 = 160000/119256.96 = 1.342次5、 方案A :毛收益 = 1000000*20% = 200000元决策成本:应收帐款平均周转次数 = 360/45 = 8次机会成本 = 1000000/8 *80%*10% = 10000元收帐费用 = 10000元坏帐损失 = 1000000*5% = 50000元净收益 = 200000 100001000050000 = 130000元方案B:现金折扣 = 1200000*1%*50% = 6000元应收帐款净额 = 1200
4、000 6000 = 1194000元毛收益 = 1194000-1200000*80% = 234000元决策成本:应收帐款平均周转次数 = 360/60= 6次机会成本 = 1200000/6 *80%*10% = 16000元收帐费用 = 6000元坏帐损失 = 1200000*8% = 96000元净收益 = 234000 16000-6000-96000 = 116000元方案A 方案B所以选择方案A.6、 保本储存期 = (65-50)*2000 -11000-800 50*(1+17%)*2000*(10.8%/360 + 0.24%/30)=409天 保利储存期 = (65-5
5、0)*2000 -11000-800-50*(1+17%)*2000*20% 50*(1+17%)*2000*(10.8%/360 + 0.24%/30)=199天财务管理作业4答案1、 解:利用y=a+bx计算,x(单位:千件) y(单位:千元) n=5 x=10.5 y=1920 xy=4191 x2=23.39 根据公式,b=n*xy xy/ nx2 (x)2 =5*4191-10.5*1920/5*23.39 (10.5)2 =795/6.7 = 118.66 a=1920-118.66*10.5/5 = 134814所以 y=134814+118.66x2、(1)该企业的保本销售量=
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