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T3操作手册
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目录 1
一、 系统管理 2
1、建账 2
2、帐套的备份和恢复 4
2.1帐套的自动备份 4
2.2帐套的手动备份和恢复 4
3、操作员的添加和权限的设置 5
3.1新增操作员 5
3.2设置权限 5
二、 设置基础信息 6
2、机构设置 7
3、往来单位 7
4、设置会计科目及凭证类别 9
4.1设置会计科目 9
4.2设置凭证类别 9
三、 操作流程 9
1、期初余额 9
2、基本流程 10
2.1填制凭证 10
2.2损益结转 10
2.3审核凭证 12
2.4记账 14
2.5月末结账 14
3、财务报表 14
3.1、模板创建 14
3.2、取数 15
四、 常见问题及解决方案 16
1、 凭证的修改、删除、作废、整理 16
2、 清楚异常任务和锁定 17
3、 报表不平 17
4、 学习中心 18
5、 账簿的查询 18
5.1总账、明细账的查询 18
5.2辅助账的查询 19
6、 年度结转 21

一、 系统管理
1、建账
双击桌面打开系统管理 → 注册 → 确定后 → 帐套 → 建立

输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

确认后提示建账成功。

接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。
2、帐套的备份和恢复
2.1帐套的自动备份
双击系统管理 → 系统 → 注册后，点击系统 → 设置备份计划 → 增加

2.2帐套的手动备份和恢复
备份：双击系统管理 → 系统 → 注册，用admin账号登陆系统，点击 账套 → 备份，选择要备份账套，确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。
恢复：进入系统管理，点击账套 → 恢复，选择需要恢复的文件，打开后确认。
3、操作员的添加和权限的设置
3.1新增操作员
进入系统管理注册后，点击权限 → 操作员 → 增加

3.2设置权限
进入系统管理，点击权限 → 权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套，点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套，勾选帐套主管选项。

二、 设置基础信息
基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。

1、基本信息设置
基础设置 → 基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）
2、机构设置
先建立部门档案，再建立职员员档案。
点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。编码规则：一级为一位编码，二级为两位编码。

职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存，职员档案新增成功

3、往来单位
基础设置 → 往来单位，按照客户和供应商分别建立基本资料，若在新建帐套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料。

4、设置会计科目及凭证类别
打开，基础设置 → 财务
4.1设置会计科目
①增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，编号要根据设置的编码规则来设，一般为4-2-2-2.
②修改会计科目：点击需要修改的科目名称，单击修改，把科目名称修改即可。
③删除会计科目：对于不用的会计科目，选中后直接可以删除
④辅助核算：分部门核算（一般费用累科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料里的对应资料就可以在核算的时候直接选择。

4.2设置凭证类别
总账 → 基础设置 → 财务 → 凭证类别 选择记账凭证。
三、 操作流程
1、期初余额
总账 → 设置 → 期初余额
当往来单位，科目档案都已完善时候，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击增加。 （白色 → 直接录入；黄色 → 汇总明细科目，录入其明细，直接算出总计；绿色 → 设置辅助核算的科目，直接按核算科目输入余额）

注：全部余额输入完毕，点击试算，检查是否平衡。
2、基本流程
填制凭证 → 审核 → 记账 → 月末转账（生成结转凭证） → 审核 → 记账 → 月末结账 （注：审核和制单不能为同一人，需更换账号审核）
2.1填制凭证
 总账 → 填制凭证 → 增加 → 选择凭证类别 → 修改制单日期 → 录入附单据数（可选） → 录入摘要 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入借方金额 → 回车 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额 → 保存 → 完成一张凭证的填制工作
2.2损益结转
总账系统 → 月末转账 → 选择“期间损益结转” → 本年利润科目选择“本年利润” → 确定 → 选择结转月份 → 选择类型 → 选择左下脚：包含未记账凭证 → 全选 → 确定 → 生成一张记账凭证 → 保存 → 完成损益结转工作。

※在总账 → 期末 → 转账定义 → 期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。

※若设置其他科目结转，则在总账 → 期末 → 转账定义 → 对应结转，打开之后，点增加按钮，输入编号，摘要输出科目，点击增行，设置转入科目，若有辅助科目，则按需要选择辅助项，保存即可。

2.3审核凭证
先要更换操作员登陆，总账 → 审核凭证 → 确定 → 确定 → 进入审核凭证窗口 → 审核 → 退出 → 完成凭证审核工作。
※批量审核/取消审核凭证
总账 → 凭证 → 审核凭证
根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。

确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，

打开填制凭证界面，审核 → 成批审核凭证。确认

确认后，提示已审核了 制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。（系统演示目前的操作人为demo）

2.4记账
总账系统 → 记账 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定 → 系统开始记账
2.5月末结账
总账系统 → 月末结账 → 选择记账月份 → 下一步 → 对账 → 系统自动进行账账核对 → 对账完毕 → 下一步 → 查看结账报告 → 下一步 → 系统提示“工作检查完成，可以结账” → 结账
3、财务报表
3.1、模板创建
点击财务报表模板，文件 → 新建，选择相应的行业性质，选择报表，确定。保存模板。

3.2、取数
报表要取数时候，右下角的 应该是数据，单击菜单栏，数据 → 关键字 → 录入，录入要计算的月份，报表自动取数，或者如下图单击工具栏，年份录入图标，录入要计算的月份数据。提示是否重新计算报表数据，点击是，生成报表数据。

四、 常见问题及解决方案
1、 凭证的修改、删除、作废、整理
凭证修改的四种情况：
1.1、未审核的：直接找到错误凭证，修改保存。
1.2、已审核：反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。
1.3、已审核、已记账的：反记账后，反审核后修改。
1.4、已审核、已记账、已结账：反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。
反审核: 总账系统 → 审核凭证 → 选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号 → 审核人：选择已审核凭证 → 确定 → 出现凭证列表，双击凭证 → 出现该张凭证→ 取消 → 退出。取消审核凭证人必须和审核凭证为同一操作员
修改：总账 → 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证 → 直接修改 → 保存 → 修改完成。
作废：总账 → 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张，选择要作废的凭证 → 制单 → 作废/恢复 → 凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。

删除整理：先要将凭证作废才能删除整理 总账→ 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证 → 制单 → 整理凭证 → 选择作废凭证所在的会计期间 → 进入作废凭证表 → 双击选择 → 确定 → 系统提示“是否还需整理凭证断号？” → 是 → 完成删除整理凭证。
反记账：账套主管身份进入系统，点击总账 → 期末 → 对账，按CTRL+H，提示恢复记账前状态功能已被激活。退出后，点击菜单栏总账 → 凭证 → 恢复记账前状态，恢复方式最好选择第二个XX月初状态，确定，输入账套主管密码，确认 → 确定
反结账：账套主管身份进入系统，点击月末结账，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。
2、 清楚异常任务和锁定
由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要清除这些异常任务和锁定，双击系统管理 → 系统 → 注册后，点击视图 → 清除异常和锁定。
3、 报表不平
3.1、 检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；
3.2、 查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；
3.3、 将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表 切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否 对应，不对应修改对应后正确。如对应，但是数字取不对,将报表切换至数据状态。点击菜单栏数据 → 整表重算。
4、 学习中心
对于文字操作觉得不好理解的，可以参考系统中学习中心，有基本操

作视频，也可参照视频与操作文档同时进行学习。
5、 账簿的查询
5.1总账、明细账的查询
总账 → 账簿查询 → 总账 选择需要查看的总账科目，选择级次或者选末级科目，确认。（默认空白为选择所有科目）

点击黄色的明细按钮，可联查明细账。

5.2辅助账的查询
总账个人/部门辅助账查询：总账 → 辅助查询

客户/供应商辅助账查询：往来 → 账簿

若科目按照供应商/客户设置辅助核算，也可按客户/供应商针对该一个或多个科目进行明细账查询。
在 总账 → 账簿查询 → 明细账 选择需要查询的科目，在打开界面单击过滤二次选择，客户或者供应商。

6、 年度结转
①首先，在年度结转前先进行帐套备份，步骤见第一章2.2帐套的手工备份和恢复
②双击系统管理，系统 → 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2014年登陆，单击年度账 → 建立，确认后提示是否建立年度帐，选择是，稍等一会，会提示建立成功。关闭系统管理。
③双击系统管理，系统 → 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2015年登陆，单击年度账 → 结转上年数据 → 选择总账系统结转，确认，生成结转报告，结转成功。
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