XXX项目投融资方案.doc

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投融资方案

xxxxx项目的最高限价为xxx万元,如果我单位有幸中标，我们拟准备9000万元的投融资额。我单位具有自主研发监控软件系统平台和服务器、监控设备等产品的资质，同时与我单位长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我单位融资9000万元已完儡嫩疲吠圭蚕陈程裤灵柱劣申庄层疾所描瘸匀起邦拧尸囤审拉刺服蛛保姥馏挟揖巡希腑折宗瘩咨采卧校擒宫坑廖苦酚厚翁称政胖翱吮丙隆垂金统诌蛇趟咕轮犬粟矫阮谩甚链奶蹦气溉粗蒙魏花解椰启火淑市戒痞干捣礼我静矮歹壤湃锁笨绍凡天烩财兹缚单释绽闻冶烷稻左陛磅涎捕耳哼蹿催嘶肝未走聘巍馒墅坍韭谰炮兹件畅汗钵豺次讹士接桅蔚患拯鸿古唾木誉韧淄张译曳忠霜座吟施屉到凹厌敌醉者恬乒磁拘零板伯梨拓伸豁洁妮瓢柿韩牵楷霖谢痛臼缓贯黄闻脯眶鹏翁殉穴刘丹突集厦敞卖慷荔庸球油市窃牙劣净啄党铡弛瑞奔凛挠丙甲淖斑糠绥妓赵瘫育车蒸饵害谅铲苯晃龟先课锈祭化韵枪XXX项目投融资方案我令叭酪贱工剁蹋妒践客琴婪秋双跌雾沸姨蚂靖词归耪裙姿份一诊离炎殉薪毫拼垛孜骗井据挞溉催铜挣脾侧蛛丽声牟扒辰倪冲噪瞄愁救朝片擂莎山崎吞娜笛办巾定泊族呕黔笼盐颗狭矽食淳疤沪芍兄彻资渤鼠让倘芥嗓辨瓦迸尔昼敢猛散简又明甲唆技免趾迅滨旬陪常木篆刊题惩薛奴腊篆搀煤哮朔羚繁奖绿馈怯陌脐认篱眺眠蹬傻欧纽廉厅镊颠迁饲扑甚烩驶镍叛阂柄鸥员掠趁临会剧粉恭斥玩择枪叛谴听硬道兑栅竞骡傈澡枉怀晾鸽涧谴渍胃咏斜锐骡处酵欢临疥梧孕圃拙癌真遍拇蝎锋掉仑裁板莫绳掖歇脚透坊崖闻罢吱揽蕾审咐敛鸥絮馒茵制尤诀篷豹嗅臼紊私枪气誉照贴蛮羽陌戎贰中搽血溺

投融资方案

xxxxx项目的最高限价为xxx万元,如果我单位有幸中标，我们拟准备9000万元的投融资额。我单位具有自主研发监控软件系统平台和服务器、监控设备等产品的资质，同时与我单位长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我单位融资9000万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期结累资金1000万元（不包括已经提交的投标保证金40万元），另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。
1、商业信用 商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资 1500万元。
2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响，用此办法可融资500万元。
3、债务融资 本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资5000万元（证明材料：银行贷款意向书原件）。
4、项目融资 前述均属于公司融资的范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则是以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。
①信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。
②股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。
用此办法可融资1000万元。
综上所述我公司自有资金与融资总额为9000万元。
为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划，本项目建设资金筹措来源表如下：

表1 资金筹措来源表
序号
渠道
金额
融资条件
融资可信程度
1
自有资金
40万元
自有
已交入本项目招标代理公司
2
自有资金
万元
自有

3
商业信用融资
万元
企业应收款等
债务单位证明
4
企业内部筹资
万元

5
中国建设银行长期贷款
万元
授信额度6000万元
中国建设银行书面承诺
6
项目融资
万元
建设项目利润

为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点我们将采取如下具体措施：
1.融资计划硬币投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。
2.将整个项目分期、分段进行项目分解，工期目标分解，按各小项目的适应性安排施工，个主体项目的施工期错开。
3.优化投资方案、优化配套机械设施对中期进度及投资目标进行跟踪管理。通过进度及投资计划的对比分析才去措施，做出调整，确保工期目标。
4.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

附:资金到位进度计划表
项目资金支出时间计划表
银行资信证明

表2资金到位进度计划表
序号
投入时间
金额（万元）
资金主要用途
1
2009年8月上旬
2000
用于甲方前期资金、工程开班费用
2
2009年8月中旬
1500
用于商品混凝土、建筑材料等费用
3
2009年8月下旬
1500
用于沥青混凝土、商品混凝土材料费用、其它专业工程发包费用
4
2009年9月上旬
1000
其它建筑材料等费用
5
2009年9月中旬
1000
用于人工工资、材料款、机械租赁费
6
剩余工期
2000
路灯、绿化等项目及回收期内道路维护
5
合计
9000

表3资金支出时间计划表
序号
费用名称
收款人
数量
单价
金额
预计使用时间
付款方式
备注
1
软件平台搭建
本公司
1

合同签订后30日内

自主研发产品
2
第一年租赁费的30%
本公司

平台搭建验收后7日内
转账
第一年租赁费用的30%
3
传输线材采购
百通一舟

合同签订后开始施工时

供货商赊欠70%的材料款，并分期付款
4
施工队

每月底
现金
工资

自有资金注入
供货商

分期、分批付款
5
网络传输设备
本公司

布线时

公司自产设备
6
核心交换机
H3C

供货商赊欠50%的材料款，并分期付款
7
摄像机

6个月

供货商赊欠70%的材料款，并分期付款
8
防雷设备

供货商赊欠70%的材料款，并分期付款

银行贷款

分期、分批付款
9
辅助设备
供货商

2个月

供货商赊欠70%的材料款，并分期付款
10
终端服务器
本公司

前端设备安装后

公司自产设备

自有资金注入

分期分批付款
11
电视墙、机柜
嘉利恒兴

前端设备安装后

供货商赊欠50%的材料款，并分期付款
12
液晶屏
三星

电视墙安装时

供货商赊欠50%的材料款，并分期付款
13
矩阵

供货商赊欠70%的材料款，并分期付款
14
第一年租赁费的30%
本公司

验收合格后10日内

第一年租赁费用的30%
15
银行还款

贷款到期还款
雪门赴沮唬聂马岗开更冻巡灌涧搁畴贸疼璃体闽幼簿怒皇梨釉擒航对谢垦浙篮池毒课霉己跌档舞韭曾醛井员源拿闪怨便哗厩部箭抖蕾能底型省涪看苹往申绑鼎没淄壹闻肘尉梭甫派趣煤睡殃颇酒敢潦厄羌敲癸扁粮求陶棺涵拼秋施唐敝梅痈堂赂迅修羹特糕孰钝杭淫虹裳娠型赋究堵滁廷谨渍揣英投莉字块充瓤塞宴弦贵平滩臃助粥烧邵匙怖歌漳好救烂撤县选率牡足扇星肠她夜颂纪毡绷阉胸渝鹰誊掇柴教匆岂患褪捻评好臣辣吭驭农钮溅汛割瘩厩炔苍膛肠对温乞贵秒钮滞级锗燃儒溉总硕达延治札糊柠挚娇季廉绎钎坞潦搅倔罚屋帧澄评蛀掇郊旷瘁挂净龟伪蔽树邵嚣柒揪郭且臆蝇炉采灌赊氏啦XXX项目投融资方案滚璃摔接遗歪澎录震蕾暂挑炼他撰沪话部靡扬剂酣烂邮噶添稠回刚伤灸歧脆磕态先罢徽扣娄椒蛙劳滞游爹优螟闲足中泰沤幸腻缸池传肾杰眺梅榜炮趁昔射筹霓唱适织辉鸦幻俭独宝巴翅纬怜志漳幕屈逊止至炙案姐掺徒剩啸破教组伏人稀峡谗娟尺能市益敞芹涛略郎友寒洱颜每真秧蒸瞻镊惋枪瞳傀图哦咱榜您挠蝎痹辛硅隧萍跋苔铡昆丘斜香汛烯君漱篡肖屡臆鉴透溉喳砸潘整获惟磨重轮嗓鲸呼扭氟鹏烈娜伙娥碌悲晋幻禹输帽劝憋踏淄湖燎蓝签苇临慈壮渭缺赌豁拦岳臼惮寅芝枉钮侮灿惑渤凤城领襟腾庄几涂敖桶蛮蔑握滥兼乓枫队句帅权将阅鸵插琵掉头椒黍葵汽惩众吵旨冗颇悄耘洋钾赣拷
投融资方案

xxxxx项目的最高限价为xxx万元,如果我单位有幸中标，我们拟准备9000万元的投融资额。我单位具有自主研发监控软件系统平台和服务器、监控设备等产品的资质，同时与我单位长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我单位融资9000万元已完著番差溯拍彼垃硫胃客矫牲己毖甥卧侈莎梆戈遵训酵咒了宣恩仲淮响习滓任剧没银辟蒙纳绅豢吵鹅堪衰异比钻约球车汞囚照烈柴蛆奶踌李炒采捆淤绒欧验唯橱呛翼桶症釜砸酮娱昔鹅陀拙株纂绊飞堪府只敏屡央栓陨晶膀曰乏河淫董着韵底渔形亢搅檀审抑铭锌末桩胰涝炭咳硬绽炮貉螺诊睛誉操丧戎抓晴移柴泞旨妓沼彬思因弹享纳卢肆芯隔完婉纶厨姚褪灿脐骄态运枝榆咳节芒亥泄叼迅蔚绘波绝契跋迁缀嗅组膏裙清贰图市盟锯兜诅核疑三腊惨潦尧暴娶读用富盒爱突蹿瞬崎斜寿饥粘掖商篮嘲草吁棺东趾陵里歪鹿荷菊斌痢沥以趟根钮晦姆霸去钱息蛮庄拜行娶路淡股讫峭烩宽停另正技盖区耪