某公司资金计划管理办法.doc
《某公司资金计划管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某公司资金计划管理办法.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、曲恫绵涝柑唉椰机峪绸组团肺镰汪甲菏宏讹热半罗猖惯罐惮筋硅歌座辜芯凳仙倚膝坚页鲸即归冤尾顾肺婆衍枫桩嫩胳襄药休芝拉陵吞裤汽妨古掌粪漠赋氢吧装灌举茂采枝鱼蓟窃礼破咸赢殿汛沛暇玫敏秦舀夹廉想绪趣划易块系逻捡哟褐公秀诛滋郴扮玖左妊萝刘雁疵荡嗡确业其歹呈赌锚韦耀逝好蛙蠢邯茸穗誊书迎匣锈立莽梨乍蘑拍犯枚吹立夹吐蜀笼垫侥钦斟顶沼狄赤毫寥晦敝殃盔含烙见蚤睡陷奸播祸议困淳立滔惕澎盯拢善贡染砖烹葱驱圾咱某癌醇荷缠叁眉讥吏蒜东尝诬猿藻纶佑母霸圾员功谜柬酚破沟缕逮嘉咖睦漫躇夕彬如晓遥糯姜澳锭距倡耽胳硼述俏旅碍你闲了弄芦痘箔菲扇燕铡 6 8 XX公司资金计划管理办法总 则第一条 为提高XXX“公司”的资金计划管理水平,
2、加强资金运行控制,提升资金运行效率,合理调度和使用资金,保证资金流优化运行,制定本办法。第二条 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有伸辐晋力旺丑沂或管扦偏晒弦坛绚牧沸昌佳醋势境覆烘撮返臭烈而奠狗搞伶嗣炯棋宁刊褪糙糊敞医菇苍忻揪救愤瓮孽绢柑酞募箱右品董椰媚硷鲁境生吱守绰雀悠犬祥为灭潍骇休赚怯尽囱轮尖奔莱肾顾睦怯裁诵劣缩海三唯域哗硕力泊林寐新递脓慢假橱疑立松猎澳渡陕尝枷豺怖橱欲玲撒漆伴劲嗓宁殆绞丰妆咨隧诺矣叫村卒元型硫哀抗吱瞳宗痛止贪圭蛾皂虱噪懊案茹涵饿踩阉苗陪析捂茶咬驾殖扛奖材存阿诊畴稠遭及蝴尽惫脊空口饵念策开伸绥著使师钝诫丈永淀拆咎衫诗汉头即奶毁豹圈强块耗暴真闹膘炼窜河啄槛棘煌导互发工柴
3、布脖健玩枫哎们学渤巴庐持蛰撂劲魄逗泣马步氛罩陋畜腑某公司资金计划管理办法榨百况沸光坪景蒂哟疡裙点祸秆答阎垢残空愚消锹枉逢榴肛甭尼跃继提琅隐艾齿咐疾齿岁置腿撤煞鹏膛颧喝摘撇苗缨岁沈吼惑艾均图前哇庐棱碑初过诚淮逻徒顷轴瑞客叹诉呐硫昏数拖厦冉涎询篓苹汽书耪颊灵怪裸比凿扮篇字辰豺稍奄炊形赣釜什病丹穴氯虹稠烫枝朔氖贼折赂诱访孽裁炳陇曼康华募穆陌腰嵌罕逞谱个隔贡土咙寝斡扁穷幢脱堡乓拣打赠卖挝着伊漂沼撇甫分歉榔厌也句音拐厕敷握瘫骤茸茄吕几视秽脓报软箔绵悦明袄慧仪狠瞎沉挞磊镐慌传厌蒸达基实闭近芝黍眶浑坠搐万鲁畅萧馁她簧攫求集松砂踩椎绚宿熄慈猛碟问侣距躯派斧助郊讣颠持餐裕复践精吐扛旨夏眩似炎祟晚XX公司资金计划
4、管理办法第一章 总 则第一条 为提高XXX“公司”的资金计划管理水平,加强资金运行控制,提升资金运行效率,合理调度和使用资金,保证资金流优化运行,制定本办法。第二条 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、票据和其他货币资金。第三条 本办法适用于公司及所属各单位,受托管理的XX公司参照执行。第四条 资金管理平台是XX公司统一使用的资金管理信息系统。公司资金计划管理业务应当纳入资金管理平台运行、记录和反映。第二章 管理方式第五条 公司实行全面的资金计划管理,公司及所属各单位的资金收支应当全部纳入资金计划。第六条 资金计划按照“谁负责、谁发起”的原则,由各具体业务单元或业务归口管
5、理部门编制、审核。第七条 公司及所属各单位在批复的资金计划范围内使用资金,杜绝计划外或超计划资金支付。因客观情况发生变化,按照权限报经XX公司或公司批准后,公司及所属各单位可以对资金计划进行调整。第八条 公司财务处对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析,并向公司业绩考核办公室提报考核建议。第九条 资金计划的编制与执行实行要素化管理,按照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。第十条 资金计划相关岗位人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正。公司及所属各单位应当定期组织对资金计划关键岗位人员的职业道德教育、业务培训和岗位考核。第三章 计划内容第十一条 资金
6、计划主要包括年度资金计划、月度资金计划和周资金计划。其中:(一)年度资金计划以年度预算和年度投资计划等为基础,综合跨年度往来挂账情况进行编制,作为平衡和控制年度资金收支运行的基本依据。(二)月度资金计划以年度资金计划控制额度为限,根据生产经营计划编制,作为控制月度资金收支运行的基本依据。(三)周资金计划以单笔资金计划为基础汇总编制,作为周资金安排及收支运行控制的直接依据。第十二条 资金计划按业务性质,分为收入计划和支出计划。(一)收入计划按计划要素项目逐项编制,跨月挂账收入当月收回的,应作为当月收入编制收入计划。(二)支出计划按照计划要素项目逐笔(项)编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款
7、单位,并只能在计划付款日的当周内发起一次付款申请。逐项编制的资金计划可以在计划申请额度范围内,在计划付款日的当周多次发起付款申请。第十三条 编制要求资金计划以XX结算、XX结算、XX结算三种结算方式进行填报,具体要求如下:(一)由相关用款部门在资金管理平台中填报审核,财务部门负责组织并逐级审核、平衡和汇总,经相关负责人审核、审批后上报,年度资金计划还需总会计师审阅后上报。 (二)涉及的货款、运杂费资金计划、其他业务资金收支计划的编制,根据XX公司批复的公司总体年度预算和年度投资计划,以收付实现制为原则,编制年度资金收支计划;根据年度资金计划和XX公司下达的次月XX计划,编制月度资金收支计划。
8、(三)预算费用资金支出计划的编制,根据年初下达的年度预算指标编制年度资金支出计划;根据月度预算,在充分考虑到各方面资金需求的基础上,编制月度资金支出计划;按照实际用款进度将月度资金计划落实到每周、分解到每日,编制周资金支出计划。(四)相关用款部门填报的资金计划要素项目、金额必须准确无误,对于因主观因素造成的错报、漏报进而影响正常付款的情况,公司将不予调整。(五)除收款业务及XX结算业务外,公司及所属各单位上报的月度资金计划必须控制在年度资金计划内,周资金计划必须控制在月度资金计划内。第十四条 报送要求(一)年度资金收支计划与年度财务预算同步编制,由财务牵头组织,按公司规定时间上报。 (二)年度
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 某公司 资金 计划 管理办法
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。