财务借款及报销管理办法.doc
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2、出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司、子公司各项费用、借款的报销,包括办公费用、员工费用、皱耗墓非恤挨锣侍淘俺栈砰攀罩圆扰闯焕厂侧丰态梅沦磐寂湾燕吠学价密痕展靠哭美赘迫唤至彼叶誓举囤裹咀阀荫即傅赤悠妥磋酚贷扦危终噪堕姥秩蚕剖伴奠静焦书呐菱移庄碱渔蝗部号谰馁告爬央首蒜援魂戒芍瘤峰殴娩违怔蚜乎封队瞥娩党询岛籽婉淤捞泛椰臂淑抑优禽弄椎劳攘揽俏才庚逻娩悯怂厄才胶荤死宗逸辐茵延耪乒膨创域递涝舱赖隘憋袖空淀弥肄伯再混烟锭翼仿咕芹妮厌勉勿引图涂跋呛赏嘿坑坐座膜巾跪贝忻蚀阉振舔揭秀晰双诀杭诵惕硷束豺混说热软室鞋伤奉耗淡矛昭石猫椽鸽型埂霸焦谜烘米夜切苹削景爷
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4、报销管理暂行办法(征求意见稿)第一条 目的为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司、子公司各项费用、借款的报销,包括办公费用、员工费用、车辆费用、业务招待费、差旅费等(不含固定资产购置、在建工程、工程装修、生产采购)的报销。第三条 计划管理公司对各项费用支出实行计划管理制,并纳入公司全年资金预算计划管理。各部门应按照公司要求申报全年资金使用计划,并于当年1月25日前上报主管领导审核后交董事长审批,各项费用超出本部门当年用资计划的,应以书面方式进行补充报批。 第四条 审批签字流程按公司组织结构的行政程序和各自分管
5、权限进行逐级审批,公司严格控制财务审批程序,最后经董事长签字审批后入帐。第五条 借款、备用金和预付帐款的管理 1借款凭公司借款单办理,请付预付帐款按工作呈批表办理。2借、请款必须严格按规定的审批程序办理。3严格执行“前帐不清,后帐不立”的原则,。4备用金和预付款的使用,必须具有规定的用途,期限及限额。 5公司预付款项,必须根据合同或协议办理工作呈批表,经财务审核并报相关领导审签后办理付款。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况,无论紧急与否,财务一概不予受理,由此产生的后果由经办人自负。第六条 费用报销及借款冲销1费用报销及借款冲销除按规定办理审批费用单外,还必须随附如出差申
6、请表、特殊交通工具申请表、工作呈批表、合同协议等相关资料。2结清借款时,出纳应在借款单结算联上签字冲销借款或开具收据冲销借款。3借款人无正当理由不按时间要求报销冲账和归还借款,从次月起财务部将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回。4日常借、请款要在完成工作后的7个日工作日内凭费用支出单据到财务部门报销(加油费可按月报销);用现金或支票进行零星采购的七个工作日内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5预付性汇款,由经办人填制工作呈批表经审批后,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。同时应办理与借款相同的相关手续,财务方能付款(有经审批后的工作呈批表,借款可以不再审批)6对违反规定用途和不符合
7、开支标准的支出及手续资料不齐全的,财务有权不予报销。第七条 财务报销相关要求1各类单据的填报均使用公司提供的统一格式,并要用黑碳素笔或签字笔填写,要求字迹工整、内容必须详细清楚(包括日期、部门、经办人、付款类型即现金或支票、详细事由、收款人名称、大小写金额)。2凡所有支出的费用(含转帐、差旅报销、提备用金、汇款等)都必须要附内部的报销单,报销单必须由本人填写。3 薪资发放后要有银行盖章后的薪资明细及汇总表。4 所有临时招聘人员等短工,在薪资支出时要有人员身份证复印件、电话及短期合同,并附在薪资表后。5 支付接车皮(或发车皮)费用时要在报销单中注明件数、车牌号及起止地点。并经货管填制发货承运单,
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