现金流水账表格样本教学提纲.doc
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1、现金流水账表格样本精品资料现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额 余2 22 现金收入10000 单据编号就是凭 证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一 个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。1、订本三 栏式现金日记账,账本是连续编号的。2、第1 页从第一行开始写。首先提现金 备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登 记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5
2、18 提现(摘 要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘 要栏里写过次页4、第2 页第一行写承前页,最后一行也写过次页,后面 均同第2 页。5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加 贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。在摘要处写清 每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要 参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最 好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你
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