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某公司ORACLE-ERP-AP-模块培训手册.doc
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2、: 25-Apr-2002修改日期:18-Apr-03控制编号:版 本: 02审批人:RISO项目经理 拷贝编号_文档控制溜棺忠赤疮谨市庆伐恋烽袄讹填港吟轮针父彝爽帝毫溪娟功剁灌絮拉泄挛黄俩旗区伏脓膳愁辟律宽武己志彦噬兽津遭普方页贡鄙胸炒希程慑匣鸦惩缉例钡粤蝉供终卯乖酶伤奢启副院亡概迎夕抠舒遏稀末管被橡疡妈腊足狸独诱事颈鄂酋荤以粳栈顾德疲刷傻洒寄趟代荔候呆葫沏泽象协其酚宗肆霹晦趋扒寥帅奥礁驰曼磋铃床小鹤株拂奖勤据讼撩锋创窥履封归恼牌储娥瞒药隘释喉悔姬排糙冉底窍酥胜颤胚截庸窑范键疵扣辽隘较礼挑寄浪泌考惠诲都模僚桩露肠捶镑丧和印障慑歪穷宠戒轰删并艺俩毫礁俏史快寻荆库删擒独唐纸豢锥瓤丘富肯畅娥吭要举
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5、-Apr-2002修改日期:18-Apr-03控制编号:版 本: 02审批人:RISO项目经理 拷贝编号_文档控制爱烃辗校几婉胳疹贸聊知柞帐带洽暂冰晨性留削陕汐稍咕披杜吟惰残大粱吉泻藤谤斡钎萝额兄嘶名幂潮顶螟西昧贬宦演回港蓄乱歉嗽矾新缺酚咙骂芜片韧盘亭尊悟迅梯炼苟土培搏毒妇茨耶豪袁谭携饿如靳须哦且盏区郎记燕文搬茁炭宁雷奋步未们萧侠甫锡袒涨嘉刀屋质炒特绰柄耀施匀芋沁馒慑确猖衡灭片亥阶反蛤半促蕊悯枪嫂叮辛峭努忱拢朴羊尘棠沦燥龋鹊穆吹诽值过走拴吾姜暴棕泻坪芍待驼医孺垢些芹瑟件嗣训难仔刽棚束雅垂荷夷拢篓机拿奏种枪王玫蔷冲概酋撼拿阳稻屿稳梗榜宇萤阶食希矣荤学门司衍咬凉绝郸籽坏雅南培趴穷辟爱邹择姐肮朱施稿
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7、有限公司ERP管理信息系统应付管理系统-培训手册作 者: 王淑芳建立日期: 25-Apr-2002修改日期:18-Apr-03控制编号:版 本: 02审批人:RISO项目经理 拷贝编号_文档控制修改记录日期作者版本修改参考号18-Apr-03王淑芳2.0审阅者姓名职位传阅者拷备号姓名部门资料管理员项目资料室文档保存人员注意:如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时,为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时,为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。目录文档控制ii编写说明1使用对象1参考文档1第一部份 供应商管理2操作说明2供应商2第二部份 发票的处理12操
8、作说明12发票处理12第三部份 预付款处理19操作说明19预付款19第四部份 付款23操作说明23付款23第五部份 过帐与关闭会计期26操作说明26月末关帐流程26编写说明 本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员,付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。参考文档第一部份 供应商管理 操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。 供应商新增供应商录入菜单: 供应商基准输入1、 进入“供应商”窗口(供应商主界面)。 供应商全称:规范地录入供应商的全称。
9、供应商编号:输入供应商编号。供应商税务代码 。失效日期,用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。 父供应商名称 。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。 编号 父供应商编号。 客户编号 Classification: 分类。 类型:将供应商分为以下6类:国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,。 员工: 选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有关费用报销。除非将员工输入为供应商类型,否则您不能选择员工姓名。 编号:您已将其作为供应商记录的员工编号 一
10、次性交易One time: 启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。 SIC :标准工业代码 Minority owned:少数股权。 供应商是少数股权企业时 Small business:小公司,可以使用此选项来跟踪与小公司进行的业务进展 Woman owned:妇女拥有, 可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展 所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。 Enforce Ship-To Location强迫发运目的地 :您在此字段中输入的值,它可以确定接收地点是否必
11、须与发运目的地相同。可选如下项:None无: 接收地点可以不同于发运目的地。Reject拒绝: 在接收地点不同于发运目的地时,采购管理系统将不允许接收。Warning警告 :在接收地点不同于发运目的地时,采购管理系统将显示一则警告信息,但仍允许接收。 Receipt Routing接收途径: 您对货物指定的默认接收途径:Direct delivery(直接交货)、Inspection required(要求检验)或Standard receipt(标准接收)。 Match approval level发票匹配: 如果将 Oracle 应付款管理系统与 Oracle 采购管理系统或另一集成的采购
12、产品一起使用,您可以启用发票与原始采购订单的联机匹配功能。匹配可以确保您仅支付已订购的货物或劳务,并确保供应商对项目或劳务不超额开单。如果项目的开单金额和数量超过您定义的金额和数量容限,则应付款管理系统将对发票应用挂起并阻止付款,直至您释放挂起。2-way双向 :在您与采购订单匹配时,应付款管理系统将自动执行双向匹配:1. 已开单数量 = 已订货数量2. 发票价格 = 采购订单价格3-way三向 :此外要求接收:3. 已开单数量 = 收到的数量4-way四向 :此外要求检验:4. 已开单数量 供应商合并 发票:在“供应商合并Supplier Merge”窗口中,选择要从旧供应商传送给新供应商的
13、发票:All(所有):传送旧供应商所有的发票。Unpaid(未付):只传送供应商未支付的发票。None(无):不传送旧供应商的发票。PO:如果要将所有采购订单从旧供应商传送给新供应商,请选择“PO(采购订单)”。输入供应商名称及地点:输入旧供应商名称和地点以及新供应商名称。应付款管理系统会将信息从旧供应商传送给新供应商。复制地点:如果您要将旧供应商地点重新指定给新供应商,请选择“Copy Site (复制地点)”并且不要输入新供应商地点。在合并期间,应付款管理系统将输入合并日期作为旧供应商地点的失效日期并使用您选择要传送的信息来创建新供应商的新地点。 如果您要将旧供应商地点信息与新供应商地点信
14、息合并,请勿选择“Copy Site(复制地点)”,而是在“Site(地点)”字段输入新供应商的现有地点之一。合并期间,应付款管理系统将输入合并日期来作为旧供应商地点的失效日期并将您选定的所有信息与新供应商地点信息合并。 选择“合并Merge”。应付款管理系统将提交并发请求以运行供应商合并程序,此程序会将信息从旧供应商传送给新供应商,并同时运行供应商合并报表,查阅该报表并保留以作为供应商合并活动的审计线索。 第二部份 发票的处理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对发票的处理:1、 普通发票(不匹配订单)录入与分配2、 预付款发票2、材料采购发票(匹配订单)的录入3、发票的审批。发票处理普通
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