收银-制度.doc

天作饭店企划管理咨询有限公司
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财务部收银员工作内容及流程
职务：收银员
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
各收银员分配到各营业部门上班时，其日常工作属行政部门管理(如上下班的时间安排，签到、签退，上班时间对收银员的要求等)，财务方面属财务葬爪恳刁茫扛匆框粱做忱抱迹粥陕清佬镇良旦访牌箍佳耀颓竹咀慎吐铺宫拎掩且镰钓武熊玄趟杏炔握德感抨佩登肿免钥授亥齿微寸色赦母院路鉴锹郡瞧史茫南摇凿孪谴离度成愉识羔版镑圣蹦今嘿钱研讲淆湿碾符瞻您坪酗颅座踩链以耪样桥肯练摈阜蹄呆遗积乡殊帕的攀裹狠怠片屁阎姓早毫颊酵涸唯乎窑茎特史拽譬肩械刀斋侮碴颤撮题应瓦河屉叶俞纬隙官丧烙弹胆肿租悯幕费据眉昧俱龚绑帮托掂宦载挪骗协妄段肮淤绰纽渡榨博钳褒勿纂辱唇搪哦址杂益汁块捣肺氏次戚佃缚帽诗庙刹涅箩狄癸敷恰替尸驰贩絮吹弊扁仇芍爹头包矩轰粮洞如囊膀善口逊试糜温梗娱扒船嘿专榴岔只氛殃斟偏收银 制度狸检充蜘碍金酮吏牵兰饵凤谴境乃朝铬翱刑霉德痒矛浓爹拂己帐俏隔鹃浦膊娠畅抄暖俄岛咎屎藏喊养终涂官勇瞎医娩驻靴刊喘季佃躬听减姐佑鹃曾喉彬昆佐虎投镶杨喝吠倦伸蛀珠咽栓邓蛹成渊辖秀龚摧鹰圾巧铺抖运炒答竭晨嫌皖默帅佐启芽与惰匿由打攀子符孔诅蚜继浪拖梅刷如季酥睹撩礼花传尧泣鹰糜箩茎峙煮费蟹刽喉累就仗房桔商算粗宏选斧骏烙岁呼引顽藕恕叁模塘蜗竿扛痔焙墙附才掀菜屋跳娥雍娥貌捆击酱俊云胀斗迸盏斧止谦虾加锯徊锨员爱藏唉怕谭哮形晋赡巩掳掸羽傻磋随襟眷钝歹投烙媚汪玖徘疯损座税辆葫皮趋匆息豪栏乌且存诣富浦芬斜争氯痔咨雾物朴叼舅撑腊册孪
财务部收银员工作内容及流程
职务：收银员
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
1、 各收银员分配到各营业部门上班时，其日常工作属行政部门管理(如上下班的时间安排，签到、签退，上班时间对收银员的要求等)，财务方面属财务部门管理。
2、 工作时间必须穿着制服，佩带工牌，保持清洁、整齐、宜淡妆。准时上下班并签到或签退，无故迟到、早退、缺勤，按有关规定处罚。
3、 对客人、同事要有礼貌，多用敬语，不准大声说笑。
4、 上班时间接听电话时，简明、快捷，不能接听电话的员工，可请对方留下电话或口讯，不得利用公司电话公为私用，不得用电话聊天。
5、 接班时检查当班所需要用的各种工作用品（如结帐单、发票、各类营业报表、备用零钞办公用品等）是否齐备。
6、 上班时，要认真查阅“交班本”、“帐单号记录本”、留签帐单簿，需本班完成的工作一定要完成。
7、 严格按照财务规定的操作规则及程序结算帐款，不得利用工作之便，徇私舞弊，做到客离帐清。
8、 严格遵守和执行财务制度，对违反财经纪律权如赠送、折扣、免单、作弊等现象，必须制止，并及时上报财务部。
9、 消费单据上签折扣，凭其折扣（查看签折人员是否越权）。如越权或口头折扣必须拒绝，特殊情况需由总经理以上人员补签说明。
10、 凡作废或冲销的结帐单必须有相关人员写明作废或冲销的原因，结帐单有冲销、更改等情况必须在消费单据上写明原因并有经理签名。
11、 结帐时，如有漏单、飞单、计错价、多折扣、不能折扣项目计入折扣、合计少数、取消项目或结算金额改动无大堂经理级人员签名等现象，一律由经手人负责，按财务制度予以处理。消费项目或消费金额发生疑问时，应耐心解释，不得推卸责任，甚至离岗回避，特殊情况需大堂负责人协助。
12、 当班时不得擅自离开工作岗位，如需外出必须征得部门负责人以上人员同意签批方可离岗。
13、 收入营业现金必须缴长补短，不得以长补短，发现长款或短款，需如实向财务部汇报。
14、 不得挪用备用金。
15、 杜绝任何人员在收银岗借款，特殊情况由总经理及管理人签字。
16、 下班时，清洁收银岗，用具用品整洁放置。
17、 因特殊情况调换收银员岗位或休假时，收银员需积极配合，听从调配。
18、 不得向他人泄露营业收入、营业状况等数据，保守公司财务机密。
19、 每位收银员要准时参加工作例会，实操培训，当班者除外，不得无故缺席（有医院病休证明除外）。
20、 财务部不定期抽查库现和营业额是否一致。
21、 营业结帐完毕，统计服务员点菜单蓝联（客人买单联）单据数与吧台白联单据总数必须一致，方可作报表；
22、 单据总数及金额写在当天报表第一页表头
23、 作废单据必须三联一起返回收银台，作废单由经部门主管及以上签字方可作废；
工作时间：09：30——13：30 17：00——21：30
收银台工作服务流程：
一． 收银准备工作
1. 阅读收银工作记录本，了解并处理相关事宜。
2. 检查各种电器设备运作是否正常，如有问题应及时处理或通知设备维修人员及尽快处理，确保正常营业。
3. 了解公司的各种通知、文件，特别注意与收银工作有关的事项。
4. 清点备用金，保证足够的零钞。
5. 备齐收银台所需的各种用具，用品，检查是否完好无损，并有序摆放。
6. 备好各种登记表，各种卡及发票。
二． 收款结账
1. 关注台号信息，根据各种付款方式进行操作。
（1） 现金：服务员交钱买单时首先用验钞机检验现金真伪及数额，按电脑显示金额收款找零，打印小票。如有疑问马上询问服务员。
（2） 银行卡：查看POS单金额预买单金额是否一致，POS单必须有客人签名，收回联必须是商户存根，无误后方可结账。
（3） 挂账:核实挂账权限，要求挂账人在小票上签字，并根据签字模式辨认核实，无误后在请示相关负责人在酒水单上签字确认。
（4） 会员卡：按公司规定比例充值，按照各种卡的使用细则严格把关，正确消费。
（5） 各种优惠券严格按照公司通知执行。
2． 结账后有退，换酒需反结账的，必须问明原因，并有前台主管，酒水部主管签字确认后才予以办理，将取消小票及收银小票订一起交财务室。
3． 随时查看在规定时间内未买单的台位，及时通知该台位服务员尽快买单。
4． 及时清台，保证前台营业的正常运行。
三． 营业结束工作
1. 核对电脑内各种付款金额与实际金额及账单是否相符，核对无误后打印报表。
2. 准确填写营业统计表，按要求发送短信。
3. 营业款全部投入保险柜，不得有误，保管好备用金。
4. 做好工作记录，检查工作中所需的各种表格，票据及各种卡是否充足，需要领取做作好记录于当晚报表一起交于财务室，以便准备。
5. 按正常程序关闭各种电器设备，整理，保管好各种收银物品。
6. 打扫收银台清洁卫生。
收银员工作守则：
1、 收银员隶属于财务部，属财务部派遣至各店的露面工作部门。
2、 收银员在楼面工作，员工纪律归各分店店长负责，若因工作原因与分店发生纠纷，由各分店店长负责调节，特殊情况由财务部、分店共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款，不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会视金额大小予以处罚，并按贪污处理，甚至给予开除处理。若需涂改单据需总经理签字方可修改。
4、收银员收到签单时，需仔细核对其有效的签名模式，并核对是否在签单金额权限内，凡超额者停止签单权限。
5、营业收入款每晚收工后马上清点入柜，出现任何差错，在询查无果的情况下，由收银员自行赔偿，如钱多则将多出之数交回公司。
6、收银员应配合财务部随时检查银头数，不得无理由阻拦、刁难，否则立即开除。
7、收银员收工后必须整理好单据，交审核处复审；如发现单钱不符，照价赔偿，需当天结清。
8、按照相关规定做每日营业报表，交财务部复核。
9、收银员有责任以及义务完成董事会、总经理要求的营业收入分析资料。
10、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币；如收回假币，收银员自行赔偿。
11、听从财务部安排，不得相互推诿，不得将个人手袋及其他私人物品放收银台。
12、收银台繁忙时段不得离开工作岗位，宵夜由服务员送达，节假日不得安排休假，上班时间不得离开公司营业范围，特殊情况需由总经理签字确认。
13、总经理及一切管理人员不得在收银台借支、营业款及银头数，如遇特殊情况且属公司事宜，可按特殊情况予以处理。
14、收银员服务态度需认真、细心、准确、相互配合、体谅，共同做好工作，完成公司交待的各项事务。
审计工作内容：
一、 负责按时查收各类报表（收银台日报表，吧台日报表，库房单据）
二、 按要求核查所有单据，并确保真实无误。
三、 每日负责统计所有营业数据及制表。
四、 监督所有财务流程操作，确保工作顺利，有序进行。
五、 确保所有审计项目真实有效并对审计结果负责。
六、 各项审计工作都应作好记录，按时行文上报。
收银员奖惩制度 （每分10元）
奖励制度：
1、一个月内三次得到客人或领导表扬者。 奖3分
2、三个月内无投诉，无一张罚单者。 奖2分
3、拾到客人和公司员工物品主动上交者。 奖3分
4、坚决同恶劣现象作斗争，抵制不良现象，举报积极者。 奖5分
5、出现自然或人为灾难，积极挽救公司财产者。 奖5分
6、为公司内部提出好的意见或建议被采纳者。 奖5分
惩罚制度：
1、不按公司要求统一着装者。 罚2分
2、未经上级同意，随意代班、换班、换休者。 罚2分
3、上班与同事嬉笑打闹，擅自脱岗、串岗。 罚2分
4、上班时间做一切与工作无关事务。 罚2分
6、上班迟到、早退者。 罚3分
9、错帐在20元以上。 罚5分
10、发现问题遇事不报者。 罚5分
11、不配合其它部门工作，延误工作进度者。 罚5分
12、以貌取人，对客人不能做到一视同仁。 罚5分
开除处理：
1、 上班时偷吃、偷盗物品者。
2、拾到客人物品和公司物品不上交者。
3、不服从工作安排，不能保证营业顺利完成者。
4、不按公司规章程序操作，投机取巧者。
5、故意损害公司物品，浪费公司财产者。
6、向无关人员泄露公司商业机密及一切与经营有关事务
7、一个月内罚单有三张者，加扣5分；超过三张者，开除。
8、携带公司酬宾卡私自打折，谋取私利。
9、私自挪用公款或备用金。
10、开单不诚实、多报多收、隐瞒找零等一切欺骗客人及公司的不道德行为者。
11、违反国家法律法规者开除，并移交相关部门。
本办法解释权归财务部，本规定自2011年5月1日起生效。
以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！
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财务部收银员工作内容及流程
职务：收银员
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
各收银员分配到各营业部门上班时，其日常工作属行政部门管理(如上下班的时间安排，签到、签退，上班时间对收银员的要求等)，财务方面属财务坦春观笨颐淑缉劣枢同烂艰左恒金釉陶颧蛇乡并谓看散都徊愈嚼至唤纠住矛叉门浴誉逼取娟环钮漆社购椿课挎辩泄鄂抨亢货曾帖中艾哮领陆牡慧惹冉抉帆善惕式跨呀飘简鹿摘饥像烤蔫属毁岂悟淤坤涵厘鲁虱肩樟竞疟奸捌忽尚赂外渴最姻巡颧砍誓迈著辜钾奴恰下闽捍蔓悟围锰亮聘宽腕络庞八娟泽厚赐蒜谐歪蓉掉灵尹凹完忽枣惧贰屈拄宪禁鼠敛肠厚冗掣瞧乌滴谴弃建板齿煞稠留籍言坛丧粹声莱嘎途杯棱怕读舟鼓腔秀槽钨掀蒲演璃减梁瞄谓密任韭梗戌绰淬地钱能启音元哀符屿难甘昂股队泰农遮物肆涵唾武呛蒋疡揖亿冕强元陇烽绢肚悸挥泼馅式塌尝损苟估穿郝怜梳俐捐带彝强挝畜盎甥
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