泰州市果之源水果超市创业计划书.doc

ü

创业／商业计划书

企业名称： 泰州市果之源水果超市模拟有限责任公司
所属院校： 南京理工大学泰州科技学院
指导老师： 张立军
【主联系人】 董正伟
【职 务】 总经理
【电话号码】 18852677370
【电子邮件】 1138482916@
【地 址】 江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号
【邮政编码】 225300

日 期：2016年 11 月 29 日

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
每一个模块可根据内容增加数据分析图、产品图片。
封面可自行设计包装。
完成本《创业/商业计划书》后，请提交电子版给实训老师审核。

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 4
1.3商业模式 5
1.4投资收益评价 5

2.0市场分析 3
2.1市场定位与目标客户 5
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 6

3.0 营销策略4P 7
1P产品定价 7
2P 销售渠道 7
3P宣传推广 7
4P促销宣传推广..........................................................................................................................7
4.0人员与组织结构 8
4.1组织结构 8
4.2公司岗位人员名单和职责 9

5.0 财务分析报告 9
5.1 启动资金需求 10
5.2 启动资金来源 11

6.0 风险分析与对策 11

7.0 企业的愿景 12

8.0 附录 12
8.1 附表2：第一年度的利润表....................................................................................................13
8.2 附表3：第一年度的现金流量表 ...................................................................................14

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
泰州市
果之源水果超市模拟有限责任公司
公司类型
ü 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
其他_______ （打√选择）
注册地址
江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号
主要经营范围

当地时令水果、其他特色水果批发零售及相关资讯推广服务

产品/服务概况
水果，这种大众消费品已逐渐转变为生活必需品，是大众日常消费的一个重要组成部分。随着我们学校的不断发展，我们学生的规模越来越大，庞大的学生数量必然带来庞大的水果需求。经我的调查很多同学在家都有经常吃水果的习惯，他们在校也很有这方面的欲望，只不过学校周围的水果店少而且需要到外面购买，很不方便。另外，社区人群也是一个庞大的消费市场。
在经营渠道上，我们会开发新的购买方式，开通微信平台、第三方平台订货，可提供送货上门服务。线下门店提供自助榨汁，节日包装等特色服务。

市场机会
行业需求：中国缺少水果的个性销售连锁。
创业者的需求：进入门槛低，很小的投资就可以加盟。
政策的支持：全国各大中小城市正响应国家政策，积极鼓励支持发展创业，并支持发展便利店、食品等。
全新的销售机会：只有水果连锁店还是空白，而其他行业连锁店都处在微利竞争状态下。并且个性水果店并不多。

1.2注册资金
100000元
1.3商业模式（赢利模式）
社区人群及学校周边人群
水果批发零售，提供水果配送及自助榨汁等服务
为客户能吃到新鲜，放心，营养的水果
1.4投资收益评价
总投资额
100000 元
投资收益率（第一年）
89.99 %
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计。

2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1. 产品定位：学生及校内小区居民，设于校内。

2．消费者定位：社区人群，在校学生

目标客户
学校及社区人群，这些人群对新鲜时令水果有着自己的品味及需求。
2.2 市场预测（市场占有率）
水果市场巨大，消费需求增长潜力大。随着居民收入水平的提高，对果品的消费需求呈增长趋势。我国目前人年均果品占有量约为45kg,与健康标准要求还有不小的差距，与发达国家人均消费水果的水平相比差距更大。若考虑到未来人口增长因素，按照健康标准计算，全国果品消费量将达到11550万吨。
占社区及学校周边水果批发零售市场45%的市场份额。
2.3 竞争分析
学校东门有3个水果小摊：
优势：流动性强，租金成本小。劣势：水果种类少，质量没有保证，服务不好
我们的优势：服务好，形式多样，产品种类多。

2.4 创业 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
由于创业者本身是大学生，清楚的了解大学生的需求心理，容易找到大学生的心理诉求点，这是最重要的优势。首先，和其他在校园内开水果店的商家一样，我们的水果店离宿舍近，购买方便快捷。再之，在经营渠道上，我们会开发新的购买方式，开通微信平台进行订货，可提供送货上门服务，这些是其他校园水果店所没有的。另外，我们进行创业还有学校政策方面的支持，建立了大学生创业孵化基地，我们可以以较低的价格租用学校商铺，从而在成本上获得优势。最后，作为本校学生，我们的社交圈也能够给我们带来很好的效益和影响，在我们的同学圈对我们的水果店进行推广，这样，我们就有了其他校园水果店不可比拟的客流优势。
劣 势
（Weaknesses）
首先，创业经验不足是我们最大的短板，我们需要开拓全新的进货渠道，协调各方面的关系，推销产品，拉拢客源，这对我们这些社会经验较少的大学生来说是很大的挑战。再之，创业资金也是很重要的环节，作为我们来说，虽说可以向学校里申请创业基金，但是可用的资金流在前期很难满足水果店的发展速度。最后，学校东门已经有了三家水果店，我们在前期的发展速度可能会受到限制，这就对我们的资金情况提出了挑战，也对我们的市场份额构成较大的威胁。

机 遇
(Opportunities)
在校园水果店的服务定位方面，主要有两个部分组成，一是传统的店面水果销售服务，二是利用微信、微博等进行推广使用的网上水果销售服务，而后者在我们财大的水果销售市场仍是空白的，这就给了我们很大的尝试机会。
威 胁
（Threats）
竞争激烈，如果盈利状况好，就很容易被模仿，而且校园水果店是小规模的个人创业，受资金条件的限制，短时间内不能占领所有市场，所以很可能被后期的跟随者或者效仿者吞食大部分市场，这是最大最严重的威胁

3.0 营销策略4P
1P产品
产品或服务
主要特征和概况
产品一：本土时令水果
成本较低，日常普遍
产品二：各地特产水果
相对成本变高，中端定位
产品三：进口水果
成本较高，属高端类

2P定价
产品或服务
单位
成本单价
产品销售单价
月销售数量
月销售收入(元)
产品一：本土时令水果
斤
5
10
1000
10000
产品二：各地特产水果
斤
12
26
800
20800
产品三：进口水果
斤
30
65
500
32500
合 计

3P 销售渠道
1.经营地址
面积
租金/年
选择该地址的主要原因
梅兰东路8号　
50平　
24000
对此地区较为熟悉　

2.销售渠道
ü 面向最终消费者
ü 通过零售商 □通过批发商 （打√选择）

4P促销宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用（元/月）
广告媒体

0
会展推广

0
公关活动

0
网络推广
自己做网络平台的同时，在美团、百度糯米等网络平台同时做宣传推广
2000

移动互联网
公司成员在各自微博微信进行宣传
0
促销活动
在每日晚九点以后，线下门店水果进行打折促销
0

数据库营销
对会员用户在有新鲜水果上市时定期用短信等方式进行通知
200
费用合计
2200 元

4.0人员与组织结构
4.1组织结构
行政部：
王昱涵
财务部：
宋胡敏
何颖
采购部：
朱泽宇
销售部：纪芮
朱煜 徐一鹭 金蕾蕾
市场部：
杨晓雅
葛晓桐
总经理助理：黄蓉
总经理：董正伟

4.2模拟公司岗位人员名单和职责

部门/岗位名称
人员姓名
职 责
总经理
董正伟
公司业务执行的最高负责人
总经理助理
黄蓉
日常辅助总经理工作
行政部
岗位：王昱涵
各部门协调
市场部
岗位1：杨晓雅
线上宣传，平台维护
岗位2：葛晓桐
线下调研
采购部
岗位：朱泽宇
负责日常采购
财务部
岗位1：宋胡敏
总账会计
岗位2：何颖
出纳
销售部
岗位1：纪芮
导购
岗位2：朱煜
岗位3：徐一鹭

岗位4：金蕾蕾
线上订单配送

类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固固定资产

工具和设备
1000
果架
办公家具
300
办公桌
电子设备
5000
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
2000
配送车
店铺／厂房

合 计
8300

开办费
工商税务注册、雕刻公章费
100

市场调查费、差旅费、咨询费

各种许可证审批费用
150
营业执照、卫生许可证等
装修费、开业费
10000

其他费用

合 计
10250

流动资金
原材料/商品采购
10000
预算1～3个月的资金需求
场地租金
12000
预算3～6个月的资金需求
员工薪酬
10000
预算1～3个月的资金需求
办公用品及耗材

预算1～3个月的资金需求
水、电、交通差旅费
2000
预算1～3个月的资金需求
其他费用

合 计
34000

启动资金总计

52550 元
5.0 财务分析报告
5.1 启动资金需求
5.2 启动资金来源 单位：元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
100000
100 %
私人拆借
亲属、朋友

%
银行贷款
银行

%
政府小额贷款
政府相关部门

%
总计
100000 元
6.0 风险分析与对策
创业风险
风险内容分析
对 策
行业风险
无

政策风险
无

市场风险
寒暑假人流量少

资金风险
缺少创业资金
申请贷款
环境风险
无

7.0企业的愿景
争取3~5年占领泰州水果批发零售市场，做水果超市连锁店。

8.0 附录 利润表和现金流量表
8.1附表1：经营第一年利润表 单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
产品1：本土时令水果
平均售价
12
15
10
10
10
7
7
7
10
10
10
10
-
销售数量
1000
1500
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1000
1000
1000
1000
月销售额
12000
22500
10000
10000
10000
8400
8400
8400
10000
10000
10000
10000
产品2：各地特色水果
平均售价
26
30
26
26
26
22
22
22
26
26
26
26
销售数量
800
1200
800
800
800
1000
1000
1000
800
800
800
800
月销售额
20800
36000
20800
20800
20800
22000
22000
22000
20800
20800
20800
20800
产品3：进口水果
平均售价
65
70
65
65
65
60
60
60
65
65
65
65
销售数量
500
800
500
500
500
600
600
600
500
500
500
500
月销售额
32500
56000
32500
32500
32500
36000
3600
3600
32500
32500
32500
32500
收入
主营业务收入（合计销售收入）
65300
114500
63300
63300
63300
66400
66400
66400
63300
63300
63300
63300
822100
成本
主营业务成本
原材料采购/进货
29600
45900
29600
29600
29600
36000
36000
36000
29600
29600
29600
29600
390700
销售提成

促销/宣传推广
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
26400
流转税（按营收的5％计算）
3265
5725
3165
3165
3165
3320
3320
3320
3165
3165
3165
3165
41105
营业管理费用
场地租金
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
人员工资

200000
办公用品及耗材

水、电、交通费

8000
资产折旧（年均20%）

1660
其它费用

10250
利润
营业利润（收入减成本）

119985
减：所得税（25％）

29996.25
净利润

89988.75
8.2附表2：第一年度的现金流量表 单位：元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月初现金（A）
0
786
40312
47489
54675
61861
65592
69323
73054
80240
87429
94618
现金流入
销售收入
65300
114500
63300
63300
63300
66400
66400
66400
63300
63300
63300
63300
应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计(B)
65300
114500
63300
63300
63300
66400
66400
66400
63300
63300
63300
63300
现金流出
原材料采购/进货
29600
45900
29600
29600
29600
36000
36000
36000
29600
29600
29600
29600
销售提成

促销/宣传推广
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
流转税
3265
5725
3165
3165
3165
3320
3320
3320
3165
3165
3165
3165
场地租金
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
人员工资
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
办公用品

水、电、交通费
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
固定资产购置
8300

借贷还款支出

所得税
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
其它支出

现金流出小计(C)
64514
74974
56114
56114
56114
62669
62669
62669
56114
56114
56114
56114
净现金流量(D)
786
39526
7186
7186
7186
3731
3731
3731
7186
7189
7189
7189
月底现金余额(E)
786
40312
47489
54675
61861
65592
69323
73054
80240
87429
94618
101807
备注
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。逻辑关系：B-C=D; A+D=E

附件：公司文件
证件部分：营业执照、税务登记证、银行开户许可证、公章
团队部分：公司logo、名片图稿、产品宣传单、企业宣传页等
制度部分：公司考勤制度、行政管理制度、财务制度、市场部管理制度等