企业信息管理平台应用手册教学内容.doc

辽宁天亿机械有限公司

企业信息管理平台
应用培训手册
辽宁天亿机械有限公司

简介 - 1 -
1.软件实施步骤、计划 - 1 -
1.1各个阶段需要完成内容、目的及目标 - 1 -
①培训学习单机软件 - 1 -
②联网测试 - 1 -
③可行性讨论 - 1 -
④产品、配件、耗材库存管理 - 2 -
⑤采购、销售、外协、结算往来账管理 - 2 -
⑥财务系统核算应用 - 2 -
⑦其他功能应用 - 2 -
2.培训内容 - 2 -
2.1 首次使用系统 - 2 -
2.1.1 解压主程序压缩文件 - 2 -
2.1.2 建立桌面快捷方式 - 2 -
2.1.3 登录系统 - 3 -
2.1.3.1 首次登录单机系统 - 3 -
2.1.3.2 域网多人网络模式 - 4 -
2.1.3.3 互联网远程接入模式（略） - 6 -
2.1.4 了解系统基本知识 - 6 -
2.1.4.1 认识系统界面 - 6 -
2.1.4.2 其他基本知识 - 6 -
2.2 认识系统的主要应用模块 - 7 -
2.2.1 “系统维护”类功能 - 7 -
2.2.1.1 “基础资料” - 7 -
2.2.1.2 “配置管理” - 12 -
2.2.2 “库存管理”类功能 - 14 -
2.2.2.1 模拟业务涉及的部门、人员和主功能模块 - 14 -
2.2.2.2 采购业务 - 15 -
2.2.2.3 生产业务 - 22 -
2.2.2.4 外协业务 - 24 -
2.2.2.5 销售业务 - 26 -
2.2.2.6 结算业务 - 27 -
2.2.2.7 装配业务 - 27 -
2.2.2.8 盘点业务 - 28 -
3.总结 - 28 -
附录 - 29 -

企业信息管理平台应用培训手册
简介
企业信息管理平台是由ONLYIT团队打造的一款ERP管理软件，功能涉及：固定资产、库存管理、办公管理、销售管理、人力资源、客户市场、工资管理、采购管理、收支管理、往来款项、生产管理、财务会计等多个功能模块，基本涵盖了企业信息收集、分析、管理的各个方面，是一款功能强大、使用简单、可操作性强的绿色管理信息软件系统软件。
这款产品在网络模式（指多个人使用）下是收费的，可以申请临时许可（2个月）作为前期实施试用，或直接购买正式许可。但在单机模式（指一个人使用）（采用access数据库）下，此产品永久免费，无任何限制，无任何广告插件，免安装，无其他依赖性，解压后便可直接执行。所以，现将软件单机版本提前下发给相关人员，做前期熟悉软件界面、功能、操作用，便于充分利用两个月的试用期，为决定是否继续购买使用做好准备。
1.软件实施步骤、计划
软件应用实施过程也不是一蹴而就的，主要安排以下几个步骤：①培训学习单机软；②联网测试；③可行性讨论；④产品、配件、耗材库存管理；⑤采购、销售、外协、结算往来账管理；⑥财务系统核算应用；⑦其他功能应用。
1.1各个阶段需要完成内容、目的及目标
①培训学习单机软件
内容：将单机系统分发安装到相关人员电脑中，组织相关人员学习本手册内容，对模拟业务进行单人多身份录入实习。
目的：熟悉系统的操作流程，了解各单据及报表的位置，使用要求；对系统流程不合理、不正确的部分提出意见或建议，对系统进行修正。
目标：各相关操作人员了解本人及其他人员工作内容，工作流程，完成要求；对系统调整到能对真实业务测试阶段要求。
②联网测试
内容：充分利用两个月的临时许可时间，对生产管理过程中的真实业务进行录入操作。
目的：对公司内生产过程中的各种情况用系统单据反映。
目标：能对公司生产过程业务类型完全涵盖；确定正试实施时的线上及线下手续；确定存档内容。
③可行性讨论
内容：通过前两个阶段的应用，对软件的应用情况总结，提出问题，解决问题。
目的：通过试用，对软件的性能了解，
目标：决定是否继续购买使用该软件。
④产品、配件、耗材库存管理
⑤采购、销售、外协、结算往来账管理
⑥财务系统核算应用
⑦其他功能应用
初期完成目标为前三步。
2.培训内容
2.1 　首次使用系统
2.1.1 解压主程序压缩文件
接收下发的主程序压缩文件oit_setup.zip，打开压缩文件将主程序解压至d:\oit_setup目录下。

这款软件为绿色软件解压后直接运行oclient.exe即可直接进入系统。
2.1.2 建立桌面快捷方式
打开“我的电脑”，进入“D:\oit_setup”文件夹下，找到oclient.exe文件

右键oclient.exe，选择“发送到”，选择“桌面快捷方式”生面桌面快捷方式图标，右键图标→选择“重命名”，将名称更改为“企业信息管理平台”，以后在桌面直接双击“企业信息管理平台”便可直接进入系统。
2.1.3 登录系统
“企业信息管理平台”登录有三种方式：①单机模式；②域网多人网络模式；③互联网远程接入模式（服务器可部署在内网），各种模式可以根据需要随时切换。首次登录系统默认是单机模式。
2.1.3.1 首次登录单机系统
双击桌面“企业信息管理平台”，弹出登录对话框：

在“用户名：”列表框中选择登录用户，输入密码即可进入系统导航界面。系统中预设的用户及管理员密码全部为：123

为方便学习密码在前期可先不做更改，待系统网络试用时可在“菜单栏”→“系统功能”→“密码及个人信息修改”处自行修改密码即可。
2.1.3.2 域网多人网络模式
双击桌面“企业信息管理平台”，弹出登录对话框：

单击“配置服务”弹出“服务器连接配置”对框：

切换至“网络模式”，添写“主机IP”（实施时再给定）与“服务器TCP端口”（默认为：7777，不要更改）后，检查防火墙：单击“防火墙检查”，弹出“系统确认”对话框：

选择“是”后提示成功加入。如弹出已在允许列表中，说明已经添加过。
保存设置

确认重新执行程序生效。按2.1.3.1步骤执行便可进入网络模式。

在未添入正确IP地址前会弹出“无法连接”提示，待实施时添入正确IP即可进入“登录”对话框。
2.1.3.3 互联网远程接入模式（略）
前期培训期间使用单机模式模拟业务流程，按2.1.3.2步骤切换回“单击模式”。
2.1.4 了解系统基本知识
2.1.4.1 认识系统界面
系统界面分为三个部分，“菜单栏”、“办公桌面”和“任务状态栏”

“菜单栏”：系统定制功能选项全部在“菜单栏”中可以找到；
“办公桌面”：用来显示当前打开/操作的窗口。系统启动时会自动弹出“导航”窗口和“测试”窗口。“测试”窗口如果无法正常显示，说明防火墙对系统有限制，可参展2.1.3.2相关操作解决；如能正常显示应对其显示内容作为系统基本知识简单了解；“导航”窗口是工作中常用的窗口，分为“主功能选项区”、“具体功能选项区具”和“基本信息设置区”其常用具体功能在后文中会逐一介绍。“导航”窗口关闭或后台状态时可用“F4”键快捷启动和切换。
“导航”窗口中的全部功能也可以在“菜单栏”中找到，下方只对“导航”窗口介绍，不提示菜单中同功能出现位置。学员可自行查找。
“任务状态栏”：左边为“功能窗口切换”区这里用来切换在“工作桌面”打开的工作窗口；右边为“登录信息”区，用来显示登录的用户和登陆日期。
问题：测试登陆日期显示的是系统日期还是服务器日期？

2.1.4.2 其他基本知识
“菜单栏”中的“学习导航”作为系统基本知识要仔细阅读了解，本文不再详述。
2.2 　认识系统的主要应用模块
系统功能众多，完全应用不是一朝一夕的事，本文针对前期实施基本应用具体介绍，其他应用，在基本应用熟练后再行讨论研究培训。
系统基本应用主功能类有：基础资料、业务处理、人事资料、库存管理、销售管理、采购管理、收支管理、往来款项、生产管理、配置管理、财务会计。可分为“系统维护”、“库存管理”和“资金管理”三大类。能应用到的主功能也不是每一个具体功能都介绍的到。本文只会对库存管理工作中最基本能使用到的具体功能介绍。
思考：主功能项目应归属到哪一个类中？
2.2.1 “系统维护”类功能
“系统维护”类功能主要是定义软件基础信息，包括“业务环境”、“权限定义”、“基本信息维护”等。
2.2.1.1 “基础资料”
“基础资料”主功能是用于定义业务基础环境和基本的资料的功能模块。其具体功能有：“业务环境”、“仓库设置”、“部门人员”、“产品资料”、“账户设置”、“客户资料”、“供应商资料”等。

2.2.1.1.1 “业务环境”
使用软件的目的就是提高效率，但不同企业的业务操作方式不尽相同，软件如要和企业流程配合，需要在“业务环境”中做适当的配置，以达到使用最省力的目标。
业务是通过制作单据来实现，系统通过单据的审核对企业库存、销售额、采购额、应收应付账、账户余额进行操作修改，流程通过单据之间的引用关系来体现。
单击“业务环境”图标，进入“物资单据业务环境配置”窗口

窗口左边显示的是所有“业务单据”，“√”表示该处于“启用”状态；“×”表示该单据处于“停用”状态。
不同单据的默认显示内容与价格是不同的，按照流程执行的单据应定义各个单据分别可以引用哪些单据，可根据需要在“业务属性”与“引用流程”中作相关调整，本文暂不详述。
注意：定义好的单据均需要审核后生效，审核后不允许修改，如果需要修改请先进行反审核。如系统默认定义项目不完善，可以根据需要扩展单据属性。
2.2.1.1.2 “仓库设置”
用来定义业务单据所引用的仓库对象内容，单击“仓库设置”图标进入“仓库信息配置”窗口。

可以根据需要增加仓库。单击“仓库信息配置”窗口菜单栏的“新增”或“修改”，弹出“仓库编辑”对话框。

添加仓库信息后保存即可。
每个仓库也制定操作员操作。单击“仓库信息配置”窗口菜单栏的“操作员绑定”弹出“业务对象－仓库－授权管理”对话框

选择一个操作员，在其允许的仓库前加“√”即表示其限定操作的仓库。一个也不选表示不限定。
问题：如“刘淑清”对其限定只操作“配件库”时，如操作移库单时，会不会影响操作？
2.2.1.1.3 “部门人员”
用来对定义业务单据引用的人员对象信息，单击“部门人员”图标进入“人员管理“窗口。

因“人员管理”内容可与“人事资料”→“员工资料”同步，并以“员工资料”信息为主，所以不建议在“人员管理”模块中添加员工信息，只在这里进行“操作员绑定”设置维护即可。
由于“人事管理”功能不在前期应用，所以“人事资料”主功能只应用到“员工资料”功能在这里简单介绍即可。单击“人事资料”主功能项，单击“员工资料”图标，打开“员工资料管理”窗口

如果要修改员工信息，可在员工列表处双击员工列表中的员工名，即可进入“员工卡片”界面。若员工列表人员多，不好查找，可在部门列表、条件查询和模糊查询处，添加查找条件，方便选择。
如果要添加员工，单击“新增”

对于前期实施，只在“员工卡片”添加姓名和部门就可以了。
练习：找到销售部的员工“123”打开观察一下后“删除”他。　
2.2.1.1.4 “产品资料”
用于定义库存管理的物品，其中包括：原材料，配件、工具、包装物、办公用品、劳保用品等。单击“产品资料”图标，进入“产品资料管理”窗口。

“产品资料管理”窗口的使用方法与“员工资料管理”窗口使用雷同，不再详述。
“新增”功能：
“新增”功能提供目录新增和物品新增，目录新增略。
增加新物品时单击“产品资料管理”窗口菜单栏的“新增”按钮，选择“增加产品定义”，

弹出“产品定义”窗口，

“产品定义”窗口选项卡多，重点为“基本信息”和“产品组成”选项卡，“说明”选项卡是对“产品定义”窗口项目内容的简单说明，学员可自行查看了解，本文不详述。
新增物品一般加上产品名称就可以保存，但对其的详细定义对以后的单据工作及成本工作有直接关系，就添写规范还应另设文件详述。
讨论：“产品定义”的必要内容（学习完毕后，联网实施前应有初步报告）。

练习：找到“原料001”删除它。

注意：产品内容和产品关系不完善，缺少内容较多，联网实施前应补充完整。

重点：完善产品组成，可解决装配车间“本图”更新问题。涉及问题比较多，另行讨论。
2.2.1.1.5 “客户资料”“供应商资料”
“客户”是指与销售单据相关的企业；“供应商”是指与采购外协相关的企业。
“客户资料”和“供应商资料”的操作与“产品资料”的操作雷同，本文不再详述。
注意：“供应商资料”和“客户资料”基本没有，希望有关部门在联网实施前，把常用供应商和常用客户名称首先提供上来，其他资料后期完善。
2.2.1.2 “配置管理”
“配置管理”主功能主要有于维护系统环境、操作人员和操作权限等的功能模块。常用具体功能有：“角色管理”、“操作员设置”等。

系统中每一个操作员不能也没有必要拥有系统的全部操作权限，对不应操作的功能，如果改变其定义，也会使系统出现问题。这就需要对具体操作员操作权限加以限制，也就“授权过程”。
系统的“授权过程”分为四步：①创建角色②角色授权③创建操作员④把角色授予操作员。
2.2.1.2.1 “角色管理”
用于创建角色和角色授权。单击“角色管理”图标，进入“角色管理”窗口。

如图示，系统已定义好的角色可以通过角色编辑“新增”“修改”和“删除”，其操作较简单，不再详述。
双击“未授予权限”内的权限目录可给角色授权，双击“已授予权限”内的权限目录可取消对角色的授权。
2.2.1.2.2 “操作员设置”
用于创建和维护操作员并给操作员指定角色。单击“操作员设置”　图标，进入操作员管理页面

“操作员管理”窗口的使用方法与“角色管理”窗口差不多，在“操作员清单”中选择操作员，再双击角色，在“角色清单”的“授予”栏内出现“√”便授权了；再次双击，出现空白便取消了授权。
提示：在“角色管理”窗口中有“操作员管理”按键，可直接进入“操作员管理”窗口，同样“操作员管理”窗口中也不“角色管理”按键。能想象到他们的关系有多密切吧！

小结：联网应用时，“系统维护”类功能主要由操作员“系统信息”执行，待软件操作熟练后再酌情分权给相关操作员。
2.2.2 “库存管理”类功能　
“库存管理”类功能简单的说可能就是入库、出库、移库和盘点，可扩展开来入库是由采购和生产产生的，同样，出库是因为生产、组装和销售。那么概括的讲，采购、生产、销售等都可以算是库存管理的范畴。本文所讲的“‘库存管理’类功能”是范指采购、生产、销售、出入库等，而“‘库存管理’主功能”是指系统的“库存管理”主功能模块涵盖的入库、出库、移库、盘点等内容，希望能加以区分理解。
为了方便理解业务流程与单据之单的关系，本部不再分主功能模块介绍，而以模拟实际业务第一次所应用到的功能加以详述，再次应用时一带而过的方式对系统内的单据功能加以描述。
2.2.2.1 模拟业务涉及的部门、人员和主功能模块
模拟业务涉及采购部门、销售部门、生产部门、外协部门和库房部门。质检部门在实际工作中虽然与库房部门工作性质不同，但在系统中的角色与库房部门相同，业务培训时合并入库房部门。机加库与配件库在系统中虽然分设，但只是配件存放地点不同，例题中不加区分，默认按全部配件入配件库。在联网实施后再按实际情况区分。

业务部门与操作人员匹配表
部门
采购部门
销售部门
生产部门
外协部门
财务部门
统计人员
佟苗
杜敏
李杰
冯玉珍
佟鑫

部门
库房部门
装配库
质检库
外协库(虚拟)
原料库
工具库
统计人员
刘淑清
任洪萍
冯玉珍
胡宝忠
许春艳
以上操作员操作自己的单据，在单机培训时学员自行切换操作员操作相关单据，以了解系统。
涉及的业务系统主模块有：“采购管理”、“销售管理”、“生产管理”、“库存管理”和“往来款项”。

部门与系统主模块单据关系流程图　

因“往来款项”功能比较独立，故未在关系流程图中体现。　
2.2.2.2 采购业务
“采购业务”是指即时或未来支付一定款项便可取得商品的业务。此类业务的特点是取“得商品的成本全部为资金，如工具，原材料，电器件，直接购买的配件等。
产品名称
数量
45#圆钢-50
2吨
杂铁板
2吨
316棒
2吨
聚四氟
2吨
尼龙棒
2吨
表　2.1-1
2.2.2.2.1 订货：创建“采购订单”
例：10月19日公司业务经理“曲成文”向“A企业”采购原财料，向供应商提供定货单(表2.1-1)
操作方法：①以操作员“佟苗”身份登陆系统；②单击“采购管理”主模块→单击“采购订单”功能，进入新增“采购订单”窗口。

“单据日期”默认为操作当天，可根据需要改动；“单据编号”是自动生成的，自动生成的单据编号分为三个部分，每部分用“-”连接，如图“AA-1310-0001”：“AA”表示单据代码每张单据都有自己的代码，不会发生改变；“1310”为日期代码，按月份每月变更一次；“0001”为单据序号，每张单据都会变更。“供应商”可以在下拉列表中选择，也可按“供应商”列表框右边的按键，进入“供应商查找”窗口。

在“匹配内容”处，录入关键字，按“回车”键或单击窗口处的“刷新”按钮，便可更新下面的供应商列表。找到要选择的供应商，选择后单击确定，或双击要选择的供应商即可选择该供应商，回到“采购定单”窗口。
技巧：在能弹出查找窗口的录入栏中，可先录入关键字后按“回车”键，如关键字在系统中是唯一的，那么会直接输入这个供应商；如关键在系统中存在一个以上就会弹出“供应商查找”窗口，与打开“供应商查找”窗口，在匹配内容处录入同一关键字后“刷新”所显示的内容一至。
注意：如新增企业应通知管理员（以操作员“系统信息”身份登录系统，参照上文学习过的方法添加）添加。一般情况下，增加过的供应商不要删除或修改为其他供应商，因各种原因不能继续合作的可通知“系统信息”把企业状态设为注销。因为在查找窗口中有默认筛选条件，如“供应商查找”窗口就是以“隐藏注销企业”为默认筛选条件的。　
提示：“查找窗口”是一类窗口的统称，“供应商查找”窗口只是其中一个，其他的查找窗口只是内容、名称和筛选条件有所不同，在使用方法上大同小异，下文不再细述。
在明细数据区，单击空白行的“产品名称”列，可出现选择物品窗口按钮，单击此按钮，进入“选择物品”窗口（属于“查找窗口”）

按（表2.1-1）内容找到找到相应材料后，双击添入到“采购订单”列表中。
提示：添加单据明细列表时可一资性选择多个物品一起添加到列表中。
在“采购订单”窗口，明细数据区的“数量”栏中添加要采购物品的数量。
注意：实际工作中订货量的单位可能与系统中物品的单位不一至，应按系统单位转换添写。
在“采购订单”窗口，明细数据区的“单价”栏中添加计划价格后，自动算出金额。
提示：本单内的单价、金额可不添写，不影响结算与成本价格。
添好“采购订单”的明细数据后“保存”并“审核”单据，完成对“采购订单”的操作。
作业练习：
产品名称
单位
数量
钻头Φ1.0
根
50
钻头Φ1.5
根
50
钻头Φ1.8
根
50
钻头Φ2.0
根
50
钻头Φ2.1
根
50
钻头Φ2.2
根
50
表2.1-2

产品名称
单位
数量
螺丝刀十字小
把
100
螺丝刀一字大
把
100
螺丝刀十字小
把
100
螺丝刀一字大
把
100
中箱
个
20
大箱
个
20
小箱
个
20
表2.1-3

1.10月20日，公司业务经理“曲成文”向“B企业”采购工具，向供应商提供定货单(表2.1-2)
2.10月20日，公司业务经理“曲成文”向“C企业”采购工具，向供应商提供定货单(表2.1-3)
2.2.2.2.2 收货：生成“采购收货”单据
“采购定单”下达后，采购业务人员联系供应商供货，货到后采购业务确认收到物品的品种、质量、数量是否符合要求，符合要求在系统生成“采购收货”单。

产品名称
单位
数量
45#圆钢-50
吨
2
杂铁板
吨
2
316棒
吨
1
表　2.2-1
产品名称
单位
数量
316棒
公斤
1000
聚四氟
公斤
2000
尼龙棒
公斤
2000
表　2.2-2

例：10月22日收到A企业发来19日订单部分原料（如表2.2-1）；
操作方法：①以操作员“佟苗”身份登陆系统；②单击“采购管理”主模块→单击“采购订单”功能，进入新增“采购订单”窗口。③点击“采购订单”窗口菜单栏中的“操作”菜单，单击“单据清单”选项进入“采购订单列表”窗口。也可在“采购定单”窗口按“F3”键，进入“采购订单列表”窗口。

“采购定单列表”的默认筛选条件选项是显示“单据状态—待审核”取消“单据状态”前的复选再点击“提取”会显示全部单据。也可按实际要搜索的单据添加筛选条件。

找到应收“A企业”的“采购订单”双击该记录进入“采购订单”窗口。在“采购订单”窗口下方状态栏中找到“创建”按钮，单击“创建”选择“采购收货”，打开“采购收货”窗口。

创建的新“采购收货”单据内容是全部来自上级的“采购订单”，因收到的货只是订单的一部分所以修改自动生成的“采购收货”单。选择第5行“尼龙棒”数据，右键，在快捷菜单中选择“删除明细”或按快捷键“Ctrl+Y”删除数据，同样操作删除第4行“聚四氟”明细数据。把第3行“316棒”的“数量”改为1000，
选择要入库的仓库“原料库”这时如有准确价格应添入价格，便于下级单据引用。
作业练习：
10月23日收到A企业发来19日订单剩余部分原料（如表2.2-2）
10月24日收到B企业C企业订单全部商品。（注意添写库房）

2.2.2.2.3 入库：生成“入库单”
生成“入库单”与生成“采购收货”单过程雷同。
原料库以“胡宝忠”操作员登录，工具库以“许春艳”操作员登录。
除上述生成单据方法外，再介绍一种生成单据的方法，
例:将“B企业”前例中的钻头“采购收货”单生成入库单，入库日期：10月24日。
操作方法：①以“许春艳”操作员身份登录系统，②单击“库存管理”主功能→单击“入库单”功能，进入“入库单”窗口，③选择“入库仓库”为“工具库”；选择“数据来源”为“采购收货”④单击“入库单”窗口菜单栏的“操作”菜单，单击“选择相关单据”（或按快捷键“F6”）进入单据引用窗口。

在这次操作下，“单据引用”窗口的筛选条件中，“供应商”为必选项，选择“供应商”为“B企业”单击“检索单据”后，“单据引用”窗口的右部门便会出现“B企业”的“采购收货”列表及相关单据内容。
双击要引用的单据列表，使其明细中的“标志”栏内出现“√”再单击“确定”便完成了“入库单”对“采购收货”单的引用。在“入库单”窗口单击“保存”、“审核”。
作业练习：
将前例及作业练习生成的“采购收货”单内容，未生成“入库单”的生产“入库单”，入库日期10月24日
2.2.2.2.4 取得发票：生成“收到发票”
“收到发票”单据，是通过“采购订单”单据生成的，生成过程与前例雷同。
产品编号
产品名称
单位
数量
单价
金额
税率%
税额
合计金额
45#-50
45#圆钢-50
公斤
2000
48
96000
17
16320
112320
ZTB
杂铁板
公斤
2000
52
104000
17
17680
121680
316BANG
316棒
公斤
2000
60
120000
17
20400
140400
JSF
聚四氟
公斤
2000
45
90000
17
15300
105300
NLBANG
尼龙棒
公斤
2000
50
100000
17
17000
117000
合计
510000

86700
596700
表2.4-1
例：10月28日收到“A企业”邮寄来的增值税专用发票一份（如：表2.4-1）
操作方法：①以操作员“佟苗”身份登陆系统；②选择“采购管理”主功能→单击“收到发票”功能，进入“收到发票”窗口。

引出数据后注意修改一下金额，使单据金额与发票（或发票清单）金额与税额一至（注意区分“增值税专用发票”与“增值税普通发票”的区别）。

作业练习：

B企业

产品名称
单位
数量
单价
金额
钻头Φ1.0
根
50
1.5
75
钻头Φ1.5
根
50
1.5
75
钻头Φ1.8
根
50
1.5
75
钻头Φ2.0
根
50
1.5
75
钻头Φ2.1
根
50
1.5
75
钻头Φ2.2
根
50
1.5
75
合计
375
表2.4-2
C企业

产品名称
单位
数量
单价
金额
螺丝刀十字小
把
100
2
200
螺丝刀一字大
把
100
3
300
螺丝刀十字小
把
100
2
200
螺丝刀一字大
把
100
3
300
中箱
个
20
36
720
大箱
个
20
122
2440
小箱
个
20
20
400
合计
4060
表2.4-3

10月29日，收到“B企业”与“C企业”寄来普通发票（如“表2.4-2”，“表2.4-3”），生成“收到发票”单。
2.2.2.2.5 发票内容到货情况确认
“收到发票”单生成后，在系统中意味着应付款项的确认。也就是说，可以作为后期付款的依据，那么在收到发票时一定要确认发票项目是否全部收货入库，
操作方法：①打开要生成发票的“采购订单”窗口，在窗口下的状态栏中找到“执行情况”，单击“执行情况”进入“单据的相关执行情况”窗口。

重点查看“执行情况”与“执行树”表单，
上图中的“A企业”采购订单的发票已经生成，那么在“执行情况”表单中查看到的“收到发票已引用”应小于等于“采购收货已引用”，说明发票中的数目全部收到货。

在“执行树”中可以看到“采购订单”都生成了哪些单据及单据状态，在这里重点查看“采购收货”内容是否生成了“入库单”
单据：单据有三种状态，“待审核”、“已审核”和“已完成”
2.2.2.2.6 更新库存成本：“成本处理”
收到发票后，库存产品成本得到确认，但为不影响日常处理速度，发票单据审核后系统并不立刻进行相关的成本处理，可以通过“成本处理”模块来计算准确的成本数据。
操作方法：①以操作员“佟鑫”身份登录系统；②选择“库存管理”主功能，在“功能设置”区找到“成本处理”， 单击“成本处理”，进入“成本处理”窗口。

每个产品“收到发票”后都会导致需要做相关的成本计算，列表里面列出了需要计算成本的产品。“处理所有”是计算列表中所有产品的成本。“处理当前”是计算列表中选中的产品的成本。
需要说明的是有时候成本处理的时间会比较长，特别是审核反审核早期的单据，比如反审核上个月的一张单据，那么从该单据之后的所有记录的成本均将需要重新计算，可能需要较长的时间。
A企业
产品名称
单位
数量
单价
2cr圆钢-160
公斤
1000
50
2cr圆钢-45
公斤
1000
45
316棒
公斤
1000
50
45#圆钢-50
公斤
1000
46
45#圆钢-65
公斤
1000
46
不锈钢管
公斤
1000
70
黄铜板
公斤
1000
130
黄铜棒
公斤
1000
134
尼龙棒
公斤
1000
22
杂铁板
公斤
1000
50
表2.4-4
2.2.2.2.7 小结
正常采购业务基本介绍完，对于支付结算业务在后面会单设章节阐述，对于非正常业务，培训过程中讨论介绍。

作业练习：
11月2日，向“A企业”采购物资收到普通发票（如：表2.4-4）完成采购业务。

2.2.2.3 生产业务　
“生产业务”是指在自有生产车间加工生产完工的配件产品或半成品。如：领用材料生产配件、加工配件半成品、外来配件半成品继续加工和批量返修等。
2.2.2.3.1 配件构成：完善“产品资料”
在介绍生产业务前介绍一下“产品资料”下的“产品组成”项目。
图号
品名
原料
单位
重量
1200.02-27.11
垫圈1
45#-50
公斤
0.16
1200.02-30.25
垫圈
45#-50
公斤
0.3
1200.02-02
下板
ZTB
公斤
1
1200.05-03
螺杆
NLB
公斤
3
1200.05-04
开口套筒
316BANG
公斤
1
1200.06-24.21
铜套2
HTBANG
公斤
0.08
1200.02-49
锁紧套
45#-65
公斤
0.5
1200.02-40
主轴
45#-50
公斤
11
1200.13-6
管接头
2CRY-45
公斤
0.88
1200.10-2
螺母
BXG
公斤
0.08
1200.17-5
填料板1#2#
HTBAN
公斤
2.5
1200.17-18
填料上板1#2#
HTBAN
公斤
1
1200.06-02.5
位置调整螺杆
2CRY-160
公斤
0.14
1200.06-22
密封套
BXG
公斤
0.1
1200.05-11
减速机安装法兰
NLB
公斤
0.33
表3.1-1
例：按（表3.1-1）第一条记录，添加产品构成信息。
操作方法：①以操作员“李红艳”身份登陆系统②选择“基础资料”主模块→单击“产品资料”功能，进入“产品资料管理”窗口。③找到表中“1200.02-27.11”“垫圈1”的记录，双击该记录，进入“产品定义”窗口，选择“产品组成”表单。

添加原料“45#-50”在“数量”栏添加“0.16”后，单击“保存”后关闭窗口即完成产品组成的添加。
作业练习：
完成（表3.1-1）中其他产品组成记录的添加。
2.2.2.3.2 生产计划：创建“加工单”
图号
品名
数量
1200.02-27.11
垫圈1
20
1200.02-30.25
垫圈
20
1200.02-02
下板
5
1200.05-03
螺杆
5
表3.2-1
例：11月4日，计划生产“1200.02-27.11　垫圈1”20个，生产“加工单”（如“表3.2-1”记录一）11月20日前交付
操作方法：①以操作员“李杰”身份登陆系统，②选择“生产管理”主功能，单击“加工单”功能，进入“加工单”窗口。

“加工单”窗口较之前介绍的窗口多了一类数据“主物资”即窗口上半部分以浅蓝色为背景的数据部分。“主数据”下的表格窗口部分内容称之为“明细数据”，当单据出现“主数据”时说明该单据领用出库的产品名称与完工后入库的产品名多数存在不一至的情况。　
在“主数据”区添好“物资名称”后，“货品编号”、“单位”、“规格”和“明细数据”都是自动引出的，自动引出的明细数据就是“2.2.2.3.1”介绍的“产品组成”中定义的内容。
在“主数据”区添入“数量”后，“明细数据”中的数量也会按“产品组成”中定义的单位“数量”乘积得出。“主数据”中添好“单价”后“物资金额”就会自动得出。如果明细数据的物资做过“成本计算”那么“单价”和“物资金额”也会自动得出。
修改好数据后，“保存”并“审核”单据，完成创建“加工单”。
图号
品名
数量
1200.05-04
开口套筒
20
1200.06-24.21
铜套2
50
1200.02-49
锁紧套
50
1200.02-40
主轴
5
1200.13-6
管接头
50
1200.10-2
螺母
50
1200.17-5
填料板
5
1200.17-18
填料上板
5
1200.06-02.5
位置调整螺杆
10
1200.06-22
密封套
50
1200.05-11
减速机安装法兰
20
表3.2-2

提示：如需要查看计划交付日期，可修改“交付期限”完善信息管理。

注意：企业内部有时会出现库存件反修，只要在“加工单”创建时修改“明细数据”就行。

作业练习：
将（表3.2-1、表3.2-2）的内容创建“加工单”。

2.2.2.3.3 生产领料：生成“加工领料单”　
生成“加工领料单”的过程与之前介绍的生产单据的过程雷同。
作业练习：
把上一节创建的“加工单”生成“加工领料单”。
提示：以操作员“李杰”身份登陆系统。
2.2.2.3.4 材料出库：生成“出库单”
作业练习：
把上一节生成的“加工领料单”生成“出库单”。试着把所有的“加工领料单”生成一张“出库单”。
提示：以操作员“胡宝忠”身份登陆系统。
2.2.2.3.5 生产完工：生成“加工入库单”与“入库单”
因考虑到对实际工作中的对接问题，“加工入库单”与“入库单”暂定分开设置，在实际工作中如由同一组人员完成，可以讨论后合并单据。
作业练习：
将2.2.2.3.2节创建的“加工单”生成“加工入库单”与入库单。
提示：以操作员“任洪萍”身份登陆系统，入“质检库”
提示：生产过程中的退料并没有介绍，实施前期也不做系统处理。
注意：加工完工不一定表示产品加工完成，也可能转入外协程序，因此，不能直接入成品库只能先入“质检库”（半成品库）然后再做下一步处理。
2.2.2.4 外协业务
2.2.2.4.1 外协业务分类
在系统中外协业务在操作上与上面介绍的雷同，但有业务形式的区分很重要，如区分不好，可能造成错误。
外协业务大体分为三类：“采购类”、“加工类”和“工序类”
“采购类”外协业务是指不需要提供材料，直接从某企业收货付款的业务。这类业务特点是直接取得的材料不一定是成品，与实际采购业务的区别是，实际采购业务回收的成品入实物库（机加库、配件库、工具库、原料库），而外协采购业务入质检库。
“加工类”外协业务是指向某企业提供原材料，按材料定额回收产品（或半成本），加工后，材料名发生改变（变为产品名）。这类业务的特点是：提供材料与回收产品的名称不一至。
“工序类”外协业务是指向某企业提供材料是已加工过的半成品，按材料定额回收产品（或半成本），加工后，材料名不变。这类业务的特点是：提供材料与回收产品的名称一至。
每类业务都是针对某一外协供应商个体而论的，不要混淆。
2.2.2.4.2 “采购类”外协业务　
产品名称
单位
数量
单价
冲头上
个
30
20
冲头下
个
30
20
冲头中模
个
30
20
表4.2-1
这类业务与“采购业务”过程一至，只是操作员不一样，不详述。
作业练习：
业务经理“杜宝生”向“一加工厂”采购初加工配件（如表4.2-1）收货入库并取得发票。
提示：①操作员：“冯玉珍”→创建“采购定单”→生成“采购收货”/生成“收到发票”；②操作员：“任洪萍”→查询“采购收货”→生成“入库单”入“质检库”。
2.2.2.4.3 “加工类”外协业务
图号
品名
原料
单位
重量
1200.02-30.25